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国联利率债A基金净值查询(021335)

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今天最新净值 1.0066 0.0001 0.01% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0216
  • 成立日期：2024-06-05
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：37.5037亿
  • 最近资产：37.71亿
  • 基金公司：国联基金
  • 基金经理：石霄蒙 叶天垚
近一季国联利率债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,国联利率债A(021335)基金累计收益率0.09%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 021335 国联利率债A 1.0071 1.0221 1.0066 1.0216 0.0005 0.05%
2025-12-16 021335 国联利率债A 1.0066 1.0216 1.0065 1.0215 0.0001 0.01%
2025-12-15 021335 国联利率债A 1.0065 1.0215 1.0075 1.0225 -0.0010 -0.10%
2025-12-12 021335 国联利率债A 1.0075 1.0225 1.0078 1.0228 -0.0003 -0.03%
2025-12-11 021335 国联利率债A 1.0078 1.0228 1.0075 1.0225 0.0003 0.03%
2025-12-10 021335 国联利率债A 1.0075 1.0225 1.0073 1.0223 0.0002 0.02%
2025-12-09 021335 国联利率债A 1.0073 1.0223 1.0071 1.0221 0.0002 0.02%
2025-12-08 021335 国联利率债A 1.0071 1.0221 1.0070 1.0220 0.0001 0.01%
2025-12-05 021335 国联利率债A 1.0070 1.0220 1.0067 1.0217 0.0003 0.03%
2025-12-04 021335 国联利率债A 1.0067 1.0217 1.0075 1.0225 -0.0008 -0.08%
2025-12-03 021335 国联利率债A 1.0075 1.0225 1.0077 1.0227 -0.0002 -0.02%
2025-12-02 021335 国联利率债A 1.0077 1.0227 1.0080 1.0230 -0.0003 -0.03%
2025-12-01 021335 国联利率债A 1.0080 1.0230 1.0078 1.0228 0.0002 0.02%
2025-11-28 021335 国联利率债A 1.0078 1.0228 1.0078 1.0228 0.0000 0.00%
2025-11-27 021335 国联利率债A 1.0078 1.0228 1.0080 1.0230 -0.0002 -0.02%
2025-11-26 021335 国联利率债A 1.0080 1.0230 1.0083 1.0233 -0.0003 -0.03%
2025-11-25 021335 国联利率债A 1.0083 1.0233 1.0085 1.0235 -0.0002 -0.02%
2025-11-24 021335 国联利率债A 1.0085 1.0235 1.0085 1.0235 0.0000 0.00%
2025-11-21 021335 国联利率债A 1.0085 1.0235 1.0087 1.0237 -0.0002 -0.02%
2025-11-20 021335 国联利率债A 1.0087 1.0237 1.0089 1.0239 -0.0002 -0.02%
2025-11-19 021335 国联利率债A 1.0089 1.0239 1.0095 1.0245 -0.0006 -0.06%
2025-11-18 021335 国联利率债A 1.0095 1.0245 1.0095 1.0245 0.0000 0.00%
2025-11-17 021335 国联利率债A 1.0095 1.0245 1.0090 1.0240 0.0005 0.05%
2025-11-14 021335 国联利率债A 1.0090 1.0240 1.0092 1.0242 -0.0002 -0.02%
2025-11-13 021335 国联利率债A 1.0092 1.0242 1.0093 1.0243 -0.0001 -0.01%
2025-11-12 021335 国联利率债A 1.0093 1.0243 1.0091 1.0241 0.0002 0.02%
2025-11-11 021335 国联利率债A 1.0091 1.0241 1.0090 1.0240 0.0001 0.01%
2025-11-10 021335 国联利率债A 1.0090 1.0240 1.0085 1.0235 0.0005 0.05%
2025-11-07 021335 国联利率债A 1.0085 1.0235 1.0086 1.0236 -0.0001 -0.01%
2025-11-06 021335 国联利率债A 1.0086 1.0236 1.0089 1.0239 -0.0003 -0.03%
2025-11-05 021335 国联利率债A 1.0089 1.0239 1.0087 1.0237 0.0002 0.02%
2025-11-04 021335 国联利率债A 1.0087 1.0237 1.0089 1.0239 -0.0002 -0.02%
2025-11-03 021335 国联利率债A 1.0089 1.0239 1.0089 1.0239 0.0000 0.00%
2025-10-31 021335 国联利率债A 1.0089 1.0239 1.0084 1.0234 0.0005 0.05%
2025-10-30 021335 国联利率债A 1.0084 1.0234 1.0081 1.0231 0.0003 0.03%
2025-10-29 021335 国联利率债A 1.0081 1.0231 1.0079 1.0229 0.0002 0.02%
2025-10-28 021335 国联利率债A 1.0079 1.0229 1.0071 1.0221 0.0008 0.08%
2025-10-27 021335 国联利率债A 1.0071 1.0221 1.0069 1.0219 0.0002 0.02%
2025-10-24 021335 国联利率债A 1.0069 1.0219 1.0071 1.0221 -0.0002 -0.02%
2025-10-23 021335 国联利率债A 1.0071 1.0221 1.0076 1.0226 -0.0005 -0.05%
2025-10-22 021335 国联利率债A 1.0076 1.0226 1.0076 1.0226 0.0000 0.00%
2025-10-21 021335 国联利率债A 1.0076 1.0226 1.0070 1.0220 0.0006 0.06%
2025-10-20 021335 国联利率债A 1.0070 1.0220 1.0074 1.0224 -0.0004 -0.04%
2025-10-17 021335 国联利率债A 1.0074 1.0224 1.0061 1.0211 0.0013 0.13%
2025-10-16 021335 国联利率债A 1.0061 1.0211 1.0057 1.0207 0.0004 0.04%
2025-10-15 021335 国联利率债A 1.0057 1.0207 1.0058 1.0208 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 021335 国联利率债A 1.0058 1.0208 1.0056 1.0206 0.0002 0.02%
2025-10-13 021335 国联利率债A 1.0056 1.0206 1.0047 1.0197 0.0009 0.09%
2025-10-10 021335 国联利率债A 1.0047 1.0197 1.0052 1.0202 -0.0005 -0.05%
2025-10-09 021335 国联利率债A 1.0052 1.0202 1.0049 1.0199 0.0003 0.03%
2025-09-30 021335 国联利率债A 1.0049 1.0199 1.0043 1.0193 0.0006 0.06%
2025-09-29 021335 国联利率债A 1.0043 1.0193 1.0050 1.0200 -0.0007 -0.07%
2025-09-26 021335 国联利率债A 1.0050 1.0200 1.0046 1.0196 0.0004 0.04%
2025-09-25 021335 国联利率债A 1.0046 1.0196 1.0044 1.0194 0.0002 0.02%
2025-09-24 021335 国联利率债A 1.0044 1.0194 1.0053 1.0203 -0.0009 -0.09%
2025-09-23 021335 国联利率债A 1.0053 1.0203 1.0058 1.0208 -0.0005 -0.05%
2025-09-22 021335 国联利率债A 1.0058 1.0208 1.0053 1.0203 0.0005 0.05%
2025-09-19 021335 国联利率债A 1.0053 1.0203 1.0059 1.0209 -0.0006 -0.06%
2025-09-18 021335 国联利率债A 1.0059 1.0209 1.0065 1.0215 -0.0006 -0.06%
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国联基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联上证科创板综合指数增强C 1.2607 1.77%
国联上证科创板综合指数增强A 1.2634 1.76%
A50指数ETF 1.2153 1.70%
国联中证800指数增强A 0.9979 1.69%
国联沪深300指数增强A 1.2312 1.68%
国联沪深300指数增强C 1.2259 1.68%
国联中证500指数增强A 1.5160 1.66%
国联中证500指数增强C 1.5075 1.65%
国联中证A50联接A 1.1176 1.60%
国联中证A50联接C 1.1165 1.60%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长盛恒盛利率债A 1.0787 0.96%
长盛恒盛利率债C 1.0688 0.96%
金元顺安泓泽债券 0.9685 0.84%
汇添富丰和纯债A 0.9847 0.78%
汇添富丰和纯债C 0.9761 0.77%
中信保诚稳悦债券D 1.0704 0.66%
中信保诚稳悦债券A 1.0697 0.66%
中信保诚稳悦债券C 1.0684 0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9843 0.65%
建信利率债债券C 1.1221 0.64%
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