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国联利率债A基金净值查询(021335)

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今天最新净值 1.0066 0.0001 0.01% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0216
成立日期：2024-06-05
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：37.5037亿
最近资产：37.71亿
基金公司：国联基金
基金经理：石霄蒙叶天垚

近一月国联利率债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国联利率债A(021335)基金累计收益率-0.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	021335	国联利率债A	1.0071	1.0221	1.0066	1.0216	0.0005	0.05%
2025-12-16	021335	国联利率债A	1.0066	1.0216	1.0065	1.0215	0.0001	0.01%
2025-12-15	021335	国联利率债A	1.0065	1.0215	1.0075	1.0225	-0.0010	-0.10%
2025-12-12	021335	国联利率债A	1.0075	1.0225	1.0078	1.0228	-0.0003	-0.03%
2025-12-11	021335	国联利率债A	1.0078	1.0228	1.0075	1.0225	0.0003	0.03%
2025-12-10	021335	国联利率债A	1.0075	1.0225	1.0073	1.0223	0.0002	0.02%
2025-12-09	021335	国联利率债A	1.0073	1.0223	1.0071	1.0221	0.0002	0.02%
2025-12-08	021335	国联利率债A	1.0071	1.0221	1.0070	1.0220	0.0001	0.01%
2025-12-05	021335	国联利率债A	1.0070	1.0220	1.0067	1.0217	0.0003	0.03%
2025-12-04	021335	国联利率债A	1.0067	1.0217	1.0075	1.0225	-0.0008	-0.08%

2025-12-03	021335	国联利率债A	1.0075	1.0225	1.0077	1.0227	-0.0002	-0.02%
2025-12-02	021335	国联利率债A	1.0077	1.0227	1.0080	1.0230	-0.0003	-0.03%
2025-12-01	021335	国联利率债A	1.0080	1.0230	1.0078	1.0228	0.0002	0.02%
2025-11-28	021335	国联利率债A	1.0078	1.0228	1.0078	1.0228	0.0000	0.00%
2025-11-27	021335	国联利率债A	1.0078	1.0228	1.0080	1.0230	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	021335	国联利率债A	1.0080	1.0230	1.0083	1.0233	-0.0003	-0.03%
2025-11-25	021335	国联利率债A	1.0083	1.0233	1.0085	1.0235	-0.0002	-0.02%
2025-11-24	021335	国联利率债A	1.0085	1.0235	1.0085	1.0235	0.0000	0.00%
2025-11-21	021335	国联利率债A	1.0085	1.0235	1.0087	1.0237	-0.0002	-0.02%
2025-11-20	021335	国联利率债A	1.0087	1.0237	1.0089	1.0239	-0.0002	-0.02%
2025-11-19	021335	国联利率债A	1.0089	1.0239	1.0095	1.0245	-0.0006	-0.06%
2025-11-18	021335	国联利率债A	1.0095	1.0245	1.0095	1.0245	0.0000	0.00%

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国联基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联上证科创板综合指数增强C	1.2607	1.77%
国联上证科创板综合指数增强A	1.2634	1.76%
A50指数ETF	1.2153	1.70%
国联中证800指数增强A	0.9979	1.69%
国联沪深300指数增强A	1.2312	1.68%
国联沪深300指数增强C	1.2259	1.68%
国联中证500指数增强A	1.5160	1.66%
国联中证500指数增强C	1.5075	1.65%
国联中证A50联接A	1.1176	1.60%
国联中证A50联接C	1.1165	1.60%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%