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国联利率债A基金净值查询(021335)

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今天最新净值 1.0304 0.0003 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0454
成立日期：2024-06-05
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：37.5037亿
最近资产：10.01亿元
基金公司：国联基金
基金经理：石霄蒙叶天垚

近一周国联利率债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国联利率债A(021335)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	021335	国联利率债A	1.0304	1.0454	1.0304	1.0454	0.0000	0.00%
2026-09-16	021335	国联利率债A	1.0304	1.0454	1.0301	1.0451	0.0003	0.03%
2026-09-15	021335	国联利率债A	1.0301	1.0451	1.0298	1.0448	0.0003	0.03%
2026-09-14	021335	国联利率债A	1.0298	1.0448	1.0297	1.0447	0.0001	0.01%
2026-09-11	021335	国联利率债A	1.0297	1.0447	1.0300	1.0450	-0.0003	-0.03%

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国联基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联益诚30天持有债券发起式A	1.0536	0.01%
国联利率债C	1.0303	0.01%
国联益诚30天持有债券发起式C	1.0486	0.00%
国联利率债A	1.0304	0.00%
国联稳健增益债券A	1.0286	-0.02%
国联稳健增益债券C	1.0246	-0.03%
国联稳健鑫益债券A	0.9887	-0.06%
国联稳健添益债券A	1.0035	-0.08%
国联稳健添益债券C	1.0008	-0.08%
国联上证科创板综合指数增强A	1.4639	-0.15%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%