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国联价值均衡混合A基金净值查询(024658)

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今天最新净值 1.0106 -0.0003 -0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0106
成立日期：2025-11-27
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.17亿元
基金公司：国联基金
基金经理：郑玲

近一周国联价值均衡混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国联价值均衡混合A(024658)基金累计收益率-1.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024658	国联价值均衡混合A	1.0085	1.0085	1.0106	1.0106	-0.0021	-0.21%
2026-09-15	024658	国联价值均衡混合A	1.0106	1.0106	1.0109	1.0109	-0.0003	-0.03%
2026-09-14	024658	国联价值均衡混合A	1.0109	1.0109	1.0097	1.0097	0.0012	0.12%
2026-09-11	024658	国联价值均衡混合A	1.0097	1.0097	1.0140	1.0140	-0.0043	-0.42%
2026-09-10	024658	国联价值均衡混合A	1.0140	1.0140	1.0175	1.0175	-0.0035	-0.34%

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国联基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联上证科创板综合指数增强A	1.4661	3.12%
国联上证科创板综合指数增强C	1.4587	3.12%
国联智选先锋股票A	1.5666	2.01%
国联智选先锋股票C	1.5486	2.01%
国联中证500指数增强A	1.5920	1.58%
国联中证500指数增强C	1.5776	1.57%
国联中证800指数增强A	1.0404	0.99%
国联沪深300指数增强A	1.2813	0.79%
国联沪深300指数增强C	1.2720	0.79%
国联稳健鑫益债券A	0.9893	0.33%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%