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国联价值均衡混合A基金净值查询(024658)

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今天最新净值 1.0000 -0.0001 -0.01% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0000
成立日期：2025-11-27
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.17亿元
基金公司：国联基金
基金经理：郑玲

近一年国联价值均衡混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,国联价值均衡混合A(024658)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	024658	国联价值均衡混合A	1.0007	1.0007	1.0000	1.0000	0.0007	0.07%
2025-12-12	024658	国联价值均衡混合A	1.0000	1.0000	1.0001	1.0001	-0.0001	-0.01%
2025-12-05	024658	国联价值均衡混合A	1.0001	1.0001	1.0000	1.0000	0.0001	0.01%
2025-11-28	024658	国联价值均衡混合A	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%

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国联基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联智选先锋股票A	1.5189	1.13%
国联智选先锋股票C	1.5071	1.13%
国联中证500指数增强A	1.5253	0.90%
国联中证500指数增强C	1.5168	0.90%
国联中证800指数增强A	1.0000	0.53%
国联上证科创板综合指数增强A	1.2635	0.50%
国联上证科创板综合指数增强C	1.2608	0.50%
A50指数ETF	1.2127	0.46%
国联沪深300指数增强A	1.2323	0.43%
国联沪深300指数增强C	1.2270	0.43%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银新生代消费混合	1.5956	3.02%
前海开源医疗健康A	1.1660	2.57%
前海开源医疗健康C	1.1568	2.56%
汇添富达欣混合A	2.5180	2.52%
华富天鑫灵活配置混合A	1.6109	2.52%
汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.7490	2.52%
华富健康文娱灵活配置混合A	1.0700	2.51%
华富天鑫灵活配置混合C	1.5032	2.51%
华富健康文娱灵活配置混合C	1.0607	2.50%
汇添富达欣混合C	2.4150	2.50%