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国联价值均衡混合A - 基金主页(代码:024658)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0106 -0.0003 -0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0106
成立日期：2025-11-27
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.17亿元
基金公司：国联基金
基金经理：郑玲

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.08%	-1.06%	0.35%	1.46%	-	-	-	0.56%
同类排名	1228/2284	646/2316	175/2309	274/2294				-

国联价值均衡混合A(024658)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0085	-0.21%
2026-09-15	1.0106	-0.03%
2026-09-14	1.0109	0.12%
2026-09-11	1.0097	-0.42%
2026-09-10	1.0140	-0.34%
2026-09-09	1.0175	-0.38%

国联价值均衡混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601900	南方传媒	0.0000	3.66%	1.26%
601117	中国化学	0.0000	3.43%	0.69%
002415	海康威视	0.0000	2.92%	0.90%
002557	洽洽食品	0.0000	2.90%	2.63%
002966	苏州银行	0.0000	2.85%	3.79%
000001	平安银行	0.0000	2.83%	4.11%
000651	格力电器	0.0000	2.10%	1.79%
601006	大秦铁路	0.0000	1.98%	0.57%
600125	铁龙物流	0.0000	1.55%	2.75%
000100	TCL科技	0.0000	1.27%	3.81%

国联价值均衡混合A(024658)基金档案

基金代码	024658	基金简称	国联价值均衡混合A	基金全称
发行日期	2025-11-12~2025-11-25	成立日期	2025-11-27	基金类型	混合型-灵活
基金经理	郑玲	基金托管人		基金公司	国联基金
最近资产	1.17亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国联基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联益诚30天持有债券发起式A	1.0536	0.01%
国联利率债C	1.0303	0.01%
国联益诚30天持有债券发起式C	1.0486	0.00%
国联利率债A	1.0304	0.00%
国联稳健增益债券A	1.0286	-0.02%
国联稳健增益债券C	1.0246	-0.03%
国联稳健鑫益债券A	0.9887	-0.06%
国联稳健添益债券A	1.0035	-0.08%
国联稳健添益债券C	1.0008	-0.08%
国联上证科创板综合指数增强A	1.4639	-0.15%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%