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国联上证科创板综合指数增强A - 基金主页(代码:023911)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4639 -0.0022 -0.15% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.3419 0.0085 0.6380% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4639
成立日期：2025-06-04
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.15亿元
基金公司：国联基金
基金经理：王喆黄磊鑫

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	12.22%	1.25%	-9.14%	-11.85%	12.39%	-	-	34.94%
同类排名	718/4773	678/5467	4143/5421	3604/5238	878/4400			-

国联上证科创板综合指数增强A(023911)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.5075	2.98%
2026-09-17	1.4639	-0.15%
2026-09-16	1.4661	3.12%
2026-09-15	1.4217	0.30%
2026-09-14	1.4174	-0.55%
2026-09-11	1.4253	-1.42%

国联上证科创板综合指数增强A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688498	源杰科技	0.0000	5.67%	3.60%
688072	拓荆科技	0.0000	4.33%	2.26%
688041	海光信息	0.0000	4.27%	3.01%
688313	仕佳光子	0.0000	2.64%	3.24%
688183	生益电子	0.0000	2.31%	7.40%
688012	中微公司	0.0000	2.07%	0.99%
688981	中芯国际	0.0000	1.86%	1.23%
688008	澜起科技	0.0000	1.85%	0.56%
688629	华丰科技	0.0000	1.74%	0.83%
688322	奥比中光-W	0.0000	1.61%	-0.05%

国联上证科创板综合指数增强A(023911)基金档案

基金代码	023911	基金简称	国联上证科创板综合指数增强A	基金全称
发行日期	2025-05-12~2025-05-30	成立日期	2025-06-04	基金类型	指数型-股票
基金经理	王喆黄磊鑫	基金托管人		基金公司	国联基金
最近资产	2.15亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国联基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联上证科创板综合指数增强A	1.5075	2.98%
国联上证科创板综合指数增强C	1.4999	2.98%
国联中证500指数增强A	1.6144	1.88%
国联中证500指数增强C	1.5998	1.88%
国联智选先锋股票A	1.5891	1.87%
国联智选先锋股票C	1.5708	1.87%
国联沪深300指数增强A	1.2919	1.20%
国联沪深300指数增强C	1.2825	1.20%
国联中证800指数增强A	1.0470	1.14%
中证A50ETF国联	1.2085	0.83%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%