金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

国联中证A50ETF - 基金主页(代码:159390)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2085 -0.0065 -0.53%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1922 -0.0024 -0.1993%

累计净值：1.2440
成立日期：2025-03-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.35亿元
基金公司：国联基金
基金经理：杜超

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-1.13%	-1.17%	1.32%	-	-	-	24.82%
同类排名		1543/4640	1614/4620	1531/4413				-

国联中证A50ETF分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-19	2025-12-22	2025-12-24	分红	每份派现金0.0030元
2025-11-17	2025-11-18	2025-11-20	分红	每份派现金0.0030元
2025-10-20	2025-10-21	2025-10-23	分红	每份派现金0.0030元
2025-09-12	2025-09-15	2025-09-17	分红	每份派现金0.0030元
2025-08-14	2025-08-15	2025-08-19	分红	每份派现金0.0030元

国联中证A50ETF基金动态

国联中证A50ETF 华润元大富时A50成立10日涨12%

富时中国A50指数作为富时首只进入中国基金市场的指数，也是境外市场最受欢迎的指数之一，Bloomberg数据显示，全球跟踪中国A股指数的ETF中，富时中国A50指数ETF不仅总规模最大，且单只ETF规模位居前两位。
标签：沪港通 A股市场华润元大富时
国联中证A50ETF 嘉实MSCI中国A50指数ETF登港上市首日遭遇破净

事实上，昨日港股受外围股市影响继续下跌，在香港上市的另外4只RQFII A股ETF也集体走势不佳。南方A50ETF人民币交易部分收报7.92元，跌幅1.12%，收市价较每单位资产净值折价0.35%；港元交易部分收报10.04元，跌幅0.99%，折价0.26%。
标签：嘉实中国指数

国联中证A50ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	11.21%	1.32%
600519	贵州茅台	0.0000	8.39%	0.78%
601318	中国平安	0.0000	6.18%	1.57%
600036	招商银行	0.0000	5.23%	-0.43%
601899	紫金矿业	0.0000	5.07%	1.81%
000333	美的集团	0.0000	3.66%	0.64%
600900	长江电力	0.0000	3.47%	-0.18%
002475	立讯精密	0.0000	3.37%	2.32%
600276	恒瑞医药	0.0000	3.28%	1.94%
002594	比亚迪	0.0000	3.08%	1.02%

国联中证A50ETF(159390)基金档案

基金代码	159390	基金简称	A50指数ETF	基金全称
发行日期	2025-03-10~2025-03-21	成立日期	2025-03-26	基金类型	指数型-股票
基金经理	杜超	基金托管人		基金公司	国联基金
最近资产	3.35亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

国联基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联上证科创板综合指数增强C	1.2607	1.77%
国联上证科创板综合指数增强A	1.2634	1.76%
A50指数ETF	1.2153	1.70%
国联中证800指数增强A	0.9979	1.69%
国联沪深300指数增强A	1.2312	1.68%
国联沪深300指数增强C	1.2259	1.68%
国联中证500指数增强A	1.5160	1.66%
国联中证500指数增强C	1.5075	1.65%
国联中证A50联接A	1.1176	1.60%
国联中证A50联接C	1.1165	1.60%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财通信A	2.6901	5.55%
东财通信C	2.6506	5.55%
天弘中证全指通信设备指数发起A	2.5321	5.32%
天弘中证全指通信设备指数发起C	2.5239	5.32%
通信ETF	2.9767	5.24%
博时中证全指通信设备指数发起式A	2.4526	5.22%
博时中证全指通信设备指数发起式C	2.4453	5.22%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.8218	5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接E	2.8129	5.12%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.7664	5.12%