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国联上证科创板综合指数增强A基金净值查询(023911)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4661 0.0444 3.12% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3419 0.0085 0.6380% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4661
成立日期：2025-06-04
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.15亿元
基金公司：国联基金
基金经理：王喆黄磊鑫

近一周国联上证科创板综合指数增强A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国联上证科创板综合指数增强A(023911)基金累计收益率0.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	023911	国联上证科创板综合指数增强A	1.4639	1.4639	1.4661	1.4661	-0.0022	-0.15%
2026-09-16	023911	国联上证科创板综合指数增强A	1.4661	1.4661	1.4217	1.4217	0.0444	3.12%
2026-09-15	023911	国联上证科创板综合指数增强A	1.4217	1.4217	1.4174	1.4174	0.0043	0.30%
2026-09-14	023911	国联上证科创板综合指数增强A	1.4174	1.4174	1.4253	1.4253	-0.0079	-0.55%
2026-09-11	023911	国联上证科创板综合指数增强A	1.4253	1.4253	1.4458	1.4458	-0.0205	-1.42%

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国联基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联益诚30天持有债券发起式A	1.0536	0.01%
国联利率债C	1.0303	0.01%
国联益诚30天持有债券发起式C	1.0486	0.00%
国联利率债A	1.0304	0.00%
国联稳健增益债券A	1.0286	-0.02%
国联稳健增益债券C	1.0246	-0.03%
国联稳健鑫益债券A	0.9887	-0.06%
国联稳健添益债券A	1.0035	-0.08%
国联稳健添益债券C	1.0008	-0.08%
国联上证科创板综合指数增强A	1.4639	-0.15%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%