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国联利率债C - 基金主页(代码:021336)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0303 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0363
成立日期：2024-06-05
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.01亿元
基金公司：国联基金
基金经理：石霄蒙叶天垚

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.21%	0.04%	0.14%	0.83%	2.24%	2.73%	-	1.65%
同类排名	889/2488	1147/2522	967/2515	327/2504	1388/2453	2012/2168		-

国联利率债C(021336)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0307	0.04%
2026-09-17	1.0303	0.01%
2026-09-16	1.0302	0.02%
2026-09-15	1.0300	0.03%
2026-09-14	1.0297	0.02%
2026-09-11	1.0295	-0.04%

国联利率债C(021336)基金档案

基金代码	021336	基金简称	国联利率债C	基金全称
发行日期	2024-05-20~2024-06-04	成立日期	2024-06-05	基金类型	债券型-长债
基金经理	石霄蒙叶天垚	基金托管人		基金公司	国联基金
最近资产	0.01亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国联基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联上证科创板综合指数增强A	1.5075	2.98%
国联上证科创板综合指数增强C	1.4999	2.98%
国联中证500指数增强A	1.6144	1.88%
国联中证500指数增强C	1.5998	1.88%
国联智选先锋股票A	1.5891	1.87%
国联智选先锋股票C	1.5708	1.87%
国联沪深300指数增强A	1.2919	1.20%
国联沪深300指数增强C	1.2825	1.20%
国联中证800指数增强A	1.0470	1.14%
中证A50ETF国联	1.2085	0.83%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%