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国联利率债C基金净值查询(021336)

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今天最新净值 1.0076 0.0001 0.01% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0136
  • 成立日期：2024-06-05
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：国联基金
  • 基金经理：石霄蒙 叶天垚
近一年国联利率债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,国联利率债C(021336)基金累计收益率-0.03%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 021336 国联利率债C 1.0081 1.0141 1.0076 1.0136 0.0005 0.05%
2025-12-16 021336 国联利率债C 1.0076 1.0136 1.0075 1.0135 0.0001 0.01%
2025-12-15 021336 国联利率债C 1.0075 1.0135 1.0084 1.0144 -0.0009 -0.09%
2025-12-12 021336 国联利率债C 1.0084 1.0144 1.0088 1.0148 -0.0004 -0.04%
2025-12-11 021336 国联利率债C 1.0088 1.0148 1.0085 1.0145 0.0003 0.03%
2025-12-10 021336 国联利率债C 1.0085 1.0145 1.0083 1.0143 0.0002 0.02%
2025-12-09 021336 国联利率债C 1.0083 1.0143 1.0081 1.0141 0.0002 0.02%
2025-12-08 021336 国联利率债C 1.0081 1.0141 1.0080 1.0140 0.0001 0.01%
2025-12-05 021336 国联利率债C 1.0080 1.0140 1.0077 1.0137 0.0003 0.03%
2025-12-04 021336 国联利率债C 1.0077 1.0137 1.0085 1.0145 -0.0008 -0.08%
2025-12-03 021336 国联利率债C 1.0085 1.0145 1.0087 1.0147 -0.0002 -0.02%
2025-12-02 021336 国联利率债C 1.0087 1.0147 1.0090 1.0150 -0.0003 -0.03%
2025-12-01 021336 国联利率债C 1.0090 1.0150 1.0089 1.0149 0.0001 0.01%
2025-11-28 021336 国联利率债C 1.0089 1.0149 1.0089 1.0149 0.0000 0.00%
2025-11-27 021336 国联利率债C 1.0089 1.0149 1.0090 1.0150 -0.0001 -0.01%
2025-11-26 021336 国联利率债C 1.0090 1.0150 1.0093 1.0153 -0.0003 -0.03%
2025-11-25 021336 国联利率债C 1.0093 1.0153 1.0096 1.0156 -0.0003 -0.03%
2025-11-24 021336 国联利率债C 1.0096 1.0156 1.0095 1.0155 0.0001 0.01%
2025-11-21 021336 国联利率债C 1.0095 1.0155 1.0098 1.0158 -0.0003 -0.03%
2025-11-20 021336 国联利率债C 1.0098 1.0158 1.0100 1.0160 -0.0002 -0.02%
2025-11-19 021336 国联利率债C 1.0100 1.0160 1.0105 1.0165 -0.0005 -0.05%
2025-11-18 021336 国联利率债C 1.0105 1.0165 1.0106 1.0166 -0.0001 -0.01%
2025-11-17 021336 国联利率债C 1.0106 1.0166 1.0101 1.0161 0.0005 0.05%
2025-11-14 021336 国联利率债C 1.0101 1.0161 1.0103 1.0163 -0.0002 -0.02%
2025-11-13 021336 国联利率债C 1.0103 1.0163 1.0105 1.0165 -0.0002 -0.02%
2025-11-12 021336 国联利率债C 1.0105 1.0165 1.0102 1.0162 0.0003 0.03%
2025-11-11 021336 国联利率债C 1.0102 1.0162 1.0101 1.0161 0.0001 0.01%
2025-11-10 021336 国联利率债C 1.0101 1.0161 1.0096 1.0156 0.0005 0.05%
2025-11-07 021336 国联利率债C 1.0096 1.0156 1.0097 1.0157 -0.0001 -0.01%
2025-11-06 021336 国联利率债C 1.0097 1.0157 1.0100 1.0160 -0.0003 -0.03%
2025-11-05 021336 国联利率债C 1.0100 1.0160 1.0098 1.0158 0.0002 0.02%
2025-11-04 021336 国联利率债C 1.0098 1.0158 1.0101 1.0161 -0.0003 -0.03%
2025-11-03 021336 国联利率债C 1.0101 1.0161 1.0100 1.0160 0.0001 0.01%
2025-10-31 021336 国联利率债C 1.0100 1.0160 1.0096 1.0156 0.0004 0.04%
2025-10-30 021336 国联利率债C 1.0096 1.0156 1.0093 1.0153 0.0003 0.03%
2025-10-29 021336 国联利率债C 1.0093 1.0153 1.0091 1.0151 0.0002 0.02%
2025-10-28 021336 国联利率债C 1.0091 1.0151 1.0082 1.0142 0.0009 0.09%
2025-10-27 021336 国联利率债C 1.0082 1.0142 1.0081 1.0141 0.0001 0.01%
2025-10-24 021336 国联利率债C 1.0081 1.0141 1.0083 1.0143 -0.0002 -0.02%
2025-10-23 021336 国联利率债C 1.0083 1.0143 1.0088 1.0148 -0.0005 -0.05%
2025-10-22 021336 国联利率债C 1.0088 1.0148 1.0088 1.0148 0.0000 0.00%
2025-10-21 021336 国联利率债C 1.0088 1.0148 1.0082 1.0142 0.0006 0.06%
2025-10-20 021336 国联利率债C 1.0082 1.0142 1.0086 1.0146 -0.0004 -0.04%
2025-10-17 021336 国联利率债C 1.0086 1.0146 1.0073 1.0133 0.0013 0.13%
2025-10-16 021336 国联利率债C 1.0073 1.0133 1.0069 1.0129 0.0004 0.04%
2025-10-15 021336 国联利率债C 1.0069 1.0129 1.0070 1.0130 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 021336 国联利率债C 1.0070 1.0130 1.0068 1.0128 0.0002 0.02%
2025-10-13 021336 国联利率债C 1.0068 1.0128 1.0058 1.0118 0.0010 0.10%
2025-10-10 021336 国联利率债C 1.0058 1.0118 1.0064 1.0124 -0.0006 -0.06%
2025-10-09 021336 国联利率债C 1.0064 1.0124 1.0060 1.0120 0.0004 0.04%
2025-09-30 021336 国联利率债C 1.0060 1.0120 1.0055 1.0115 0.0005 0.05%
2025-09-29 021336 国联利率债C 1.0055 1.0115 1.0062 1.0122 -0.0007 -0.07%
2025-09-26 021336 国联利率债C 1.0062 1.0122 1.0058 1.0118 0.0004 0.04%
2025-09-25 021336 国联利率债C 1.0058 1.0118 1.0056 1.0116 0.0002 0.02%
2025-09-24 021336 国联利率债C 1.0056 1.0116 1.0065 1.0125 -0.0009 -0.09%
2025-09-23 021336 国联利率债C 1.0065 1.0125 1.0070 1.0130 -0.0005 -0.05%
2025-09-22 021336 国联利率债C 1.0070 1.0130 1.0065 1.0125 0.0005 0.05%
2025-09-19 021336 国联利率债C 1.0065 1.0125 1.0071 1.0131 -0.0006 -0.06%
2025-09-18 021336 国联利率债C 1.0071 1.0131 1.0077 1.0137 -0.0006 -0.06%
2025-09-17 021336 国联利率债C 1.0077 1.0137 1.0070 1.0130 0.0007 0.07%
2025-09-16 021336 国联利率债C 1.0070 1.0130 1.0061 1.0121 0.0009 0.09%
2025-09-15 021336 国联利率债C 1.0061 1.0121 1.0059 1.0119 0.0002 0.02%
2025-09-12 021336 国联利率债C 1.0059 1.0119 1.0051 1.0111 0.0008 0.08%
2025-09-11 021336 国联利率债C 1.0051 1.0111 1.0048 1.0108 0.0003 0.03%
2025-09-10 021336 国联利率债C 1.0048 1.0108 1.0062 1.0122 -0.0014 -0.14%
2025-09-09 021336 国联利率债C 1.0062 1.0122 1.0071 1.0131 -0.0009 -0.09%
2025-09-08 021336 国联利率债C 1.0071 1.0131 1.0082 1.0142 -0.0011 -0.11%
2025-09-05 021336 国联利率债C 1.0082 1.0142 1.0091 1.0151 -0.0009 -0.09%
2025-09-04 021336 国联利率债C 1.0091 1.0151 1.0093 1.0153 -0.0002 -0.02%
2025-09-03 021336 国联利率债C 1.0093 1.0153 1.0084 1.0144 0.0009 0.09%
2025-09-02 021336 国联利率债C 1.0084 1.0144 1.0084 1.0144 0.0000 0.00%
2025-09-01 021336 国联利率债C 1.0084 1.0144 1.0079 1.0139 0.0005 0.05%
2025-08-29 021336 国联利率债C 1.0079 1.0139 1.0074 1.0134 0.0005 0.05%
2025-08-28 021336 国联利率债C 1.0074 1.0134 1.0087 1.0147 -0.0013 -0.13%
2025-08-27 021336 国联利率债C 1.0087 1.0147 1.0091 1.0151 -0.0004 -0.04%
2025-08-26 021336 国联利率债C 1.0091 1.0151 1.0084 1.0144 0.0007 0.07%
2025-08-25 021336 国联利率债C 1.0084 1.0144 1.0075 1.0135 0.0009 0.09%
2025-08-22 021336 国联利率债C 1.0075 1.0135 1.0078 1.0138 -0.0003 -0.03%
2025-08-21 021336 国联利率债C 1.0078 1.0138 1.0068 1.0128 0.0010 0.10%
2025-08-20 021336 国联利率债C 1.0068 1.0128 1.0071 1.0131 -0.0003 -0.03%
2025-08-19 021336 国联利率债C 1.0071 1.0131 1.0063 1.0123 0.0008 0.08%
2025-08-18 021336 国联利率债C 1.0063 1.0123 1.0088 1.0148 -0.0025 -0.25%
2025-08-15 021336 国联利率债C 1.0088 1.0148 1.0097 1.0157 -0.0009 -0.09%
2025-08-14 021336 国联利率债C 1.0097 1.0157 1.0102 1.0162 -0.0005 -0.05%
2025-08-13 021336 国联利率债C 1.0102 1.0162 1.0101 1.0161 0.0001 0.01%
2025-08-12 021336 国联利率债C 1.0101 1.0161 1.0111 1.0171 -0.0010 -0.10%
2025-08-11 021336 国联利率债C 1.0111 1.0171 1.0133 1.0193 -0.0022 -0.22%
2025-08-08 021336 国联利率债C 1.0133 1.0193 1.0132 1.0192 0.0001 0.01%
2025-08-07 021336 国联利率债C 1.0132 1.0192 1.0128 1.0188 0.0004 0.04%
2025-08-06 021336 国联利率债C 1.0128 1.0188 1.0127 1.0187 0.0001 0.01%
2025-08-05 021336 国联利率债C 1.0127 1.0187 1.0131 1.0191 -0.0004 -0.04%
2025-08-04 021336 国联利率债C 1.0131 1.0191 1.0132 1.0192 -0.0001 -0.01%
2025-08-01 021336 国联利率债C 1.0132 1.0192 1.0133 1.0193 -0.0001 -0.01%
2025-07-31 021336 国联利率债C 1.0133 1.0193 1.0126 1.0186 0.0007 0.07%
2025-07-30 021336 国联利率债C 1.0126 1.0186 1.0108 1.0168 0.0018 0.18%
2025-07-29 021336 国联利率债C 1.0108 1.0168 1.0131 1.0191 -0.0023 -0.23%
2025-07-28 021336 国联利率债C 1.0131 1.0191 1.0116 1.0176 0.0015 0.15%
2025-07-25 021336 国联利率债C 1.0116 1.0176 1.0113 1.0173 0.0003 0.03%
2025-07-24 021336 国联利率债C 1.0113 1.0173 1.0144 1.0204 -0.0031 -0.31%
2025-07-23 021336 国联利率债C 1.0144 1.0204 1.0152 1.0212 -0.0008 -0.08%
2025-07-22 021336 国联利率债C 1.0152 1.0212 1.0165 1.0225 -0.0013 -0.13%
2025-07-21 021336 国联利率债C 1.0165 1.0225 1.0176 1.0236 -0.0011 -0.11%
2025-07-18 021336 国联利率债C 1.0176 1.0236 1.0177 1.0237 -0.0001 -0.01%
2025-07-17 021336 国联利率债C 1.0177 1.0237 1.0177 1.0237 0.0000 0.00%
2025-07-16 021336 国联利率债C 1.0177 1.0237 1.0180 1.0240 -0.0003 -0.03%
2025-07-15 021336 国联利率债C 1.0180 1.0240 1.0164 1.0224 0.0016 0.16%
2025-07-14 021336 国联利率债C 1.0164 1.0224 1.0171 1.0231 -0.0007 -0.07%
2025-07-11 021336 国联利率债C 1.0171 1.0231 1.0173 1.0233 -0.0002 -0.02%
2025-07-10 021336 国联利率债C 1.0173 1.0233 1.0187 1.0247 -0.0014 -0.14%
2025-07-09 021336 国联利率债C 1.0187 1.0247 1.0187 1.0247 0.0000 0.00%
2025-07-08 021336 国联利率债C 1.0187 1.0247 1.0194 1.0254 -0.0007 -0.07%
2025-07-07 021336 国联利率债C 1.0194 1.0254 1.0193 1.0253 0.0001 0.01%
2025-07-04 021336 国联利率债C 1.0193 1.0253 1.0192 1.0252 0.0001 0.01%
2025-07-03 021336 国联利率债C 1.0192 1.0252 1.0191 1.0251 0.0001 0.01%
2025-07-02 021336 国联利率债C 1.0191 1.0251 1.0183 1.0243 0.0008 0.08%
2025-07-01 021336 国联利率债C 1.0183 1.0243 1.0176 1.0236 0.0007 0.07%
2025-06-30 021336 国联利率债C 1.0176 1.0236 1.0179 1.0239 -0.0003 -0.03%
2025-06-27 021336 国联利率债C 1.0179 1.0239 1.0178 1.0238 0.0001 0.01%
2025-06-26 021336 国联利率债C 1.0178 1.0238 1.0174 1.0234 0.0004 0.04%
2025-06-25 021336 国联利率债C 1.0174 1.0234 1.0182 1.0242 -0.0008 -0.08%
2025-06-24 021336 国联利率债C 1.0182 1.0242 1.0188 1.0248 -0.0006 -0.06%
2025-06-23 021336 国联利率债C 1.0188 1.0248 1.0187 1.0247 0.0001 0.01%
2025-06-20 021336 国联利率债C 1.0187 1.0247 1.0185 1.0245 0.0002 0.02%
2025-06-19 021336 国联利率债C 1.0185 1.0245 1.0182 1.0242 0.0003 0.03%
2025-06-18 021336 国联利率债C 1.0182 1.0242 1.0181 1.0241 0.0001 0.01%
2025-06-17 021336 国联利率债C 1.0181 1.0241 1.0171 1.0231 0.0010 0.10%
2025-06-16 021336 国联利率债C 1.0171 1.0231 1.0173 1.0233 -0.0002 -0.02%
2025-06-13 021336 国联利率债C 1.0173 1.0233 1.0172 1.0232 0.0001 0.01%
2025-06-12 021336 国联利率债C 1.0172 1.0232 1.0175 1.0235 -0.0003 -0.03%
2025-06-11 021336 国联利率债C 1.0175 1.0235 1.0170 1.0230 0.0005 0.05%
2025-06-10 021336 国联利率债C 1.0170 1.0230 1.0171 1.0231 -0.0001 -0.01%
2025-06-09 021336 国联利率债C 1.0171 1.0231 1.0169 1.0229 0.0002 0.02%
2025-06-06 021336 国联利率债C 1.0169 1.0229 1.0154 1.0214 0.0015 0.15%
2025-06-05 021336 国联利率债C 1.0154 1.0214 1.0153 1.0213 0.0001 0.01%
2025-06-04 021336 国联利率债C 1.0153 1.0213 1.0148 1.0208 0.0005 0.05%
2025-06-03 021336 国联利率债C 1.0148 1.0208 1.0152 1.0212 -0.0004 -0.04%
2025-05-30 021336 国联利率债C 1.0152 1.0212 1.0139 1.0199 0.0013 0.13%
2025-05-29 021336 国联利率债C 1.0139 1.0199 1.0149 1.0209 -0.0010 -0.10%
2025-05-28 021336 国联利率债C 1.0149 1.0209 1.0153 1.0213 -0.0004 -0.04%
2025-05-27 021336 国联利率债C 1.0153 1.0213 1.0160 1.0220 -0.0007 -0.07%
2025-05-26 021336 国联利率债C 1.0160 1.0220 1.0158 1.0218 0.0002 0.02%
2025-05-23 021336 国联利率债C 1.0158 1.0218 1.0154 1.0214 0.0004 0.04%
2025-05-22 021336 国联利率债C 1.0154 1.0214 1.0155 1.0215 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 021336 国联利率债C 1.0155 1.0215 1.0156 1.0216 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 021336 国联利率债C 1.0156 1.0216 1.0159 1.0219 -0.0003 -0.03%
2025-05-19 021336 国联利率债C 1.0159 1.0219 1.0151 1.0211 0.0008 0.08%
2025-05-16 021336 国联利率债C 1.0151 1.0211 1.0152 1.0212 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 021336 国联利率债C 1.0152 1.0212 1.0160 1.0220 -0.0008 -0.08%
2025-05-14 021336 国联利率债C 1.0160 1.0220 1.0164 1.0224 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 021336 国联利率债C 1.0164 1.0224 1.0149 1.0209 0.0015 0.15%
2025-05-12 021336 国联利率债C 1.0149 1.0209 1.0177 1.0237 -0.0028 -0.28%
2025-05-09 021336 国联利率债C 1.0177 1.0237 1.0174 1.0234 0.0003 0.03%
2025-05-08 021336 国联利率债C 1.0174 1.0234 1.0161 1.0221 0.0013 0.13%
2025-05-07 021336 国联利率债C 1.0161 1.0221 1.0166 1.0226 -0.0005 -0.05%
2025-05-06 021336 国联利率债C 1.0166 1.0226 1.0165 1.0225 0.0001 0.01%
2025-04-30 021336 国联利率债C 1.0165 1.0225 1.0161 1.0221 0.0004 0.04%
2025-04-29 021336 国联利率债C 1.0161 1.0221 1.0146 1.0206 0.0015 0.15%
2025-04-28 021336 国联利率债C 1.0146 1.0206 1.0141 1.0201 0.0005 0.05%
2025-04-25 021336 国联利率债C 1.0141 1.0201 1.0140 1.0200 0.0001 0.01%
2025-04-24 021336 国联利率债C 1.0140 1.0200 1.0141 1.0201 -0.0001 -0.01%
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2025-04-14 021336 国联利率债C 1.0146 1.0206 1.0145 1.0205 0.0001 0.01%
2025-04-11 021336 国联利率债C 1.0145 1.0205 1.0146 1.0206 -0.0001 -0.01%
2025-04-10 021336 国联利率债C 1.0146 1.0206 1.0141 1.0201 0.0005 0.05%
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2025-03-19 021336 国联利率债C 1.0134 1.0134 1.0130 1.0130 0.0004 0.04%
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2025-01-02 021336 国联利率债C 1.0258 1.0258 1.0241 1.0241 0.0017 0.17%
2024-12-31 021336 国联利率债C 1.0241 1.0241 1.0235 1.0235 0.0006 0.06%
2024-12-26 021336 国联利率债C 1.0225 1.0225 1.0216 1.0216 0.0009 0.09%
2024-12-25 021336 国联利率债C 1.0216 1.0216 1.0228 1.0228 -0.0012 -0.12%
2024-12-24 021336 国联利率债C 1.0228 1.0228 1.0237 1.0237 -0.0009 -0.09%
2024-12-23 021336 国联利率债C 1.0237 1.0237 1.0232 1.0232 0.0005 0.05%
2024-12-20 021336 国联利率债C 1.0232 1.0232 1.0206 1.0206 0.0026 0.25%
2024-12-19 021336 国联利率债C 1.0206 1.0206 1.0197 1.0197 0.0009 0.09%
2024-12-18 021336 国联利率债C 1.0197 1.0197 1.0208 1.0208 -0.0011 -0.11%
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国联基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联上证科创板综合指数增强C 1.2607 1.77%
国联上证科创板综合指数增强A 1.2634 1.76%
A50指数ETF 1.2153 1.70%
国联中证800指数增强A 0.9979 1.69%
国联沪深300指数增强A 1.2312 1.68%
国联沪深300指数增强C 1.2259 1.68%
国联中证500指数增强A 1.5160 1.66%
国联中证500指数增强C 1.5075 1.65%
国联中证A50联接A 1.1176 1.60%
国联中证A50联接C 1.1165 1.60%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长盛恒盛利率债A 1.0787 0.96%
长盛恒盛利率债C 1.0688 0.96%
金元顺安泓泽债券 0.9685 0.84%
汇添富丰和纯债A 0.9847 0.78%
汇添富丰和纯债C 0.9761 0.77%
中信保诚稳悦债券D 1.0704 0.66%
中信保诚稳悦债券A 1.0697 0.66%
中信保诚稳悦债券C 1.0684 0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9843 0.65%
建信利率债债券C 1.1221 0.64%
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