国联利率债C基金净值查询(021336)
今天最新净值
1.0076
0.0001 0.01%
2025-12-17
- 累计净值：1.0136
- 成立日期：2024-06-05
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：国联基金
- 基金经理：石霄蒙 叶天垚
近一季,国联利率债C(021336)基金累计收益率0.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
021336 |
国联利率债C |
1.0081 |
1.0141 |
1.0076 |
1.0136 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-16 |
021336 |
国联利率债C |
1.0076 |
1.0136 |
1.0075 |
1.0135 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
021336 |
国联利率债C |
1.0075 |
1.0135 |
1.0084 |
1.0144 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-12-12 |
021336 |
国联利率债C |
1.0084 |
1.0144 |
1.0088 |
1.0148 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-11 |
021336 |
国联利率债C |
1.0088 |
1.0148 |
1.0085 |
1.0145 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-10 |
021336 |
国联利率债C |
1.0085 |
1.0145 |
1.0083 |
1.0143 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
021336 |
国联利率债C |
1.0083 |
1.0143 |
1.0081 |
1.0141 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-08 |
021336 |
国联利率债C |
1.0081 |
1.0141 |
1.0080 |
1.0140 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
021336 |
国联利率债C |
1.0080 |
1.0140 |
1.0077 |
1.0137 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-04 |
021336 |
国联利率债C |
1.0077 |
1.0137 |
1.0085 |
1.0145 |
-0.0008 |
-0.08% |
|
|
| 2025-12-03 |
021336 |
国联利率债C |
1.0085 |
1.0145 |
1.0087 |
1.0147 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
021336 |
国联利率债C |
1.0087 |
1.0147 |
1.0090 |
1.0150 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
021336 |
国联利率债C |
1.0090 |
1.0150 |
1.0089 |
1.0149 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
021336 |
国联利率债C |
1.0089 |
1.0149 |
1.0089 |
1.0149 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-27 |
021336 |
国联利率债C |
1.0089 |
1.0149 |
1.0090 |
1.0150 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
021336 |
国联利率债C |
1.0090 |
1.0150 |
1.0093 |
1.0153 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-25 |
021336 |
国联利率债C |
1.0093 |
1.0153 |
1.0096 |
1.0156 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-24 |
021336 |
国联利率债C |
1.0096 |
1.0156 |
1.0095 |
1.0155 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
021336 |
国联利率债C |
1.0095 |
1.0155 |
1.0098 |
1.0158 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-20 |
021336 |
国联利率债C |
1.0098 |
1.0158 |
1.0100 |
1.0160 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-19 |
021336 |
国联利率债C |
1.0100 |
1.0160 |
1.0105 |
1.0165 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-18 |
021336 |
国联利率债C |
1.0105 |
1.0165 |
1.0106 |
1.0166 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-17 |
021336 |
国联利率债C |
1.0106 |
1.0166 |
1.0101 |
1.0161 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-14 |
021336 |
国联利率债C |
1.0101 |
1.0161 |
1.0103 |
1.0163 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-13 |
021336 |
国联利率债C |
1.0103 |
1.0163 |
1.0105 |
1.0165 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-11-12 |
021336 |
国联利率债C |
1.0105 |
1.0165 |
1.0102 |
1.0162 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-11 |
021336 |
国联利率债C |
1.0102 |
1.0162 |
1.0101 |
1.0161 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
021336 |
国联利率债C |
1.0101 |
1.0161 |
1.0096 |
1.0156 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-07 |
021336 |
国联利率债C |
1.0096 |
1.0156 |
1.0097 |
1.0157 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-06 |
021336 |
国联利率债C |
1.0097 |
1.0157 |
1.0100 |
1.0160 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-05 |
021336 |
国联利率债C |
1.0100 |
1.0160 |
1.0098 |
1.0158 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-04 |
021336 |
国联利率债C |
1.0098 |
1.0158 |
1.0101 |
1.0161 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-03 |
021336 |
国联利率债C |
1.0101 |
1.0161 |
1.0100 |
1.0160 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
021336 |
国联利率债C |
1.0100 |
1.0160 |
1.0096 |
1.0156 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-30 |
021336 |
国联利率债C |
1.0096 |
1.0156 |
1.0093 |
1.0153 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-29 |
021336 |
国联利率债C |
1.0093 |
1.0153 |
1.0091 |
1.0151 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-28 |
021336 |
国联利率债C |
1.0091 |
1.0151 |
1.0082 |
1.0142 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-10-27 |
021336 |
国联利率债C |
1.0082 |
1.0142 |
1.0081 |
1.0141 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-24 |
021336 |
国联利率债C |
1.0081 |
1.0141 |
1.0083 |
1.0143 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-23 |
021336 |
国联利率债C |
1.0083 |
1.0143 |
1.0088 |
1.0148 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-10-22 |
021336 |
国联利率债C |
1.0088 |
1.0148 |
1.0088 |
1.0148 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
021336 |
国联利率债C |
1.0088 |
1.0148 |
1.0082 |
1.0142 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-20 |
021336 |
国联利率债C |
1.0082 |
1.0142 |
1.0086 |
1.0146 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-17 |
021336 |
国联利率债C |
1.0086 |
1.0146 |
1.0073 |
1.0133 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-10-16 |
021336 |
国联利率债C |
1.0073 |
1.0133 |
1.0069 |
1.0129 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-15 |
021336 |
国联利率债C |
1.0069 |
1.0129 |
1.0070 |
1.0130 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
021336 |
国联利率债C |
1.0070 |
1.0130 |
1.0068 |
1.0128 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-13 |
021336 |
国联利率债C |
1.0068 |
1.0128 |
1.0058 |
1.0118 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-10-10 |
021336 |
国联利率债C |
1.0058 |
1.0118 |
1.0064 |
1.0124 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-10-09 |
021336 |
国联利率债C |
1.0064 |
1.0124 |
1.0060 |
1.0120 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-30 |
021336 |
国联利率债C |
1.0060 |
1.0120 |
1.0055 |
1.0115 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-29 |
021336 |
国联利率债C |
1.0055 |
1.0115 |
1.0062 |
1.0122 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-09-26 |
021336 |
国联利率债C |
1.0062 |
1.0122 |
1.0058 |
1.0118 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-25 |
021336 |
国联利率债C |
1.0058 |
1.0118 |
1.0056 |
1.0116 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-24 |
021336 |
国联利率债C |
1.0056 |
1.0116 |
1.0065 |
1.0125 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-09-23 |
021336 |
国联利率债C |
1.0065 |
1.0125 |
1.0070 |
1.0130 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-09-22 |
021336 |
国联利率债C |
1.0070 |
1.0130 |
1.0065 |
1.0125 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-19 |
021336 |
国联利率债C |
1.0065 |
1.0125 |
1.0071 |
1.0131 |
-0.0006 |
-0.06% |
