国联益诚30天持有债券发起式C基金净值查询(020936)

今天最新净值 1.0335 0.0003 0.03% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0335
成立日期：2024-06-04
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：10.2293亿
最近资产：0.13亿元
基金公司：国联基金
基金经理：杨宇俊韩正宇

近一月国联益诚30天持有债券发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国联益诚30天持有债券发起式C(020936)基金累计收益率0.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	020936	国联益诚30天持有债券发起式C	1.0336	1.0336	1.0335	1.0335	0.0001	0.01%
2025-12-17	020936	国联益诚30天持有债券发起式C	1.0335	1.0335	1.0332	1.0332	0.0003	0.03%
2025-12-16	020936	国联益诚30天持有债券发起式C	1.0332	1.0332	1.0332	1.0332	0.0000	0.00%
2025-12-15	020936	国联益诚30天持有债券发起式C	1.0332	1.0332	1.0331	1.0331	0.0001	0.01%
2025-12-12	020936	国联益诚30天持有债券发起式C	1.0331	1.0331	1.0331	1.0331	0.0000	0.00%
2025-12-11	020936	国联益诚30天持有债券发起式C	1.0331	1.0331	1.0331	1.0331	0.0000	0.00%
2025-12-10	020936	国联益诚30天持有债券发起式C	1.0331	1.0331	1.0330	1.0330	0.0001	0.01%
2025-12-09	020936	国联益诚30天持有债券发起式C	1.0330	1.0330	1.0329	1.0329	0.0001	0.01%
2025-12-08	020936	国联益诚30天持有债券发起式C	1.0329	1.0329	1.0328	1.0328	0.0001	0.01%
2025-12-05	020936	国联益诚30天持有债券发起式C	1.0328	1.0328	1.0328	1.0328	0.0000	0.00%

2025-12-04	020936	国联益诚30天持有债券发起式C	1.0328	1.0328	1.0329	1.0329	-0.0001	-0.01%
2025-12-03	020936	国联益诚30天持有债券发起式C	1.0329	1.0329	1.0329	1.0329	0.0000	0.00%
2025-12-02	020936	国联益诚30天持有债券发起式C	1.0329	1.0329	1.0329	1.0329	0.0000	0.00%
2025-12-01	020936	国联益诚30天持有债券发起式C	1.0329	1.0329	1.0328	1.0328	0.0001	0.01%
2025-11-28	020936	国联益诚30天持有债券发起式C	1.0328	1.0328	1.0327	1.0327	0.0001	0.01%
2025-11-27	020936	国联益诚30天持有债券发起式C	1.0327	1.0327	1.0328	1.0328	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	020936	国联益诚30天持有债券发起式C	1.0328	1.0328	1.0329	1.0329	-0.0001	-0.01%
2025-11-25	020936	国联益诚30天持有债券发起式C	1.0329	1.0329	1.0328	1.0328	0.0001	0.01%
2025-11-24	020936	国联益诚30天持有债券发起式C	1.0328	1.0328	1.0328	1.0328	0.0000	0.00%
2025-11-21	020936	国联益诚30天持有债券发起式C	1.0328	1.0328	1.0328	1.0328	0.0000	0.00%
2025-11-20	020936	国联益诚30天持有债券发起式C	1.0328	1.0328	1.0327	1.0327	0.0001	0.01%
2025-11-19	020936	国联益诚30天持有债券发起式C	1.0327	1.0327	1.0327	1.0327	0.0000	0.00%

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国联基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联智选先锋股票A	1.5019	0.06%
国联智选先锋股票C	1.4903	0.06%
国联稳健增益债券A	1.0064	0.05%
国联稳健增益债券C	1.0047	0.04%
国联益诚30天持有债券发起式A	1.0369	0.01%
国联益诚30天持有债券发起式C	1.0336	0.01%
国联利率债A	1.0070	-0.01%
国联利率债C	1.0080	-0.01%
国联中证500指数增强A	1.5117	-0.28%
国联中证500指数增强C	1.5032	-0.29%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0883	0.08%
南方月月享30天滚动持有债券发起C	1.0793	0.08%
南方月月享30天滚动持有债券发起E	1.0897	0.07%
凯石岐短债A	0.9928	0.06%
凯石岐短债C	0.9920	0.06%
招商招财通理财债券A	1.0346	0.05%
东吴中短债债券发起B	1.1036	0.04%
银华中短期政策性金融债定期开放债券	1.0500	0.04%
平安元丰中短债债券A	1.1175	0.04%
平安元丰中短债债券E	1.1321	0.04%