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博时双季享持有期债券A基金净值查询(010223)

今天最新净值 1.1302 0.0007 0.0600% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1302
  • 成立日期:2020-10-13
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.7250亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:博时基金
  • 基金经理:张李陵 李禹成
近一季博时双季享持有期债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,博时双季享持有期债券A(010223)基金累计收益率1.96%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 010223 博时双季享持有期债券A 1.1326 1.1326 1.1326 1.1326 0.0000 0.00%
2024-03-27 010223 博时双季享持有期债券A 1.1326 1.1326 1.1317 1.1317 0.0009 0.08%
2024-03-26 010223 博时双季享持有期债券A 1.1317 1.1317 1.1318 1.1318 -0.0001 -0.01%
2024-03-25 010223 博时双季享持有期债券A 1.1318 1.1318 1.1320 1.1320 -0.0002 -0.02%
2024-03-22 010223 博时双季享持有期债券A 1.1320 1.1320 1.1322 1.1322 -0.0002 -0.02%
2024-03-21 010223 博时双季享持有期债券A 1.1322 1.1322 1.1319 1.1319 0.0003 0.03%
2024-03-20 010223 博时双季享持有期债券A 1.1319 1.1319 1.1321 1.1321 -0.0002 -0.02%
2024-03-19 010223 博时双季享持有期债券A 1.1321 1.1321 1.1314 1.1314 0.0007 0.06%
2024-03-18 010223 博时双季享持有期债券A 1.1314 1.1314 1.1302 1.1302 0.0012 0.11%
2024-03-15 010223 博时双季享持有期债券A 1.1302 1.1302 1.1295 1.1295 0.0007 0.06%
2024-03-14 010223 博时双季享持有期债券A 1.1295 1.1295 1.1299 1.1299 -0.0004 -0.04%
2024-03-13 010223 博时双季享持有期债券A 1.1299 1.1299 1.1302 1.1302 -0.0003 -0.03%
2024-03-12 010223 博时双季享持有期债券A 1.1302 1.1302 1.1314 1.1314 -0.0012 -0.11%
2024-03-11 010223 博时双季享持有期债券A 1.1314 1.1314 1.1319 1.1319 -0.0005 -0.04%
2024-03-08 010223 博时双季享持有期债券A 1.1319 1.1319 1.1319 1.1319 0.0000 0.00%
2024-03-07 010223 博时双季享持有期债券A 1.1319 1.1319 1.1320 1.1320 -0.0001 -0.01%
2024-03-06 010223 博时双季享持有期债券A 1.1320 1.1320 1.1302 1.1302 0.0018 0.16%
2024-03-05 010223 博时双季享持有期债券A 1.1302 1.1302 1.1301 1.1301 0.0001 0.01%
2024-03-04 010223 博时双季享持有期债券A 1.1301 1.1301 1.1295 1.1295 0.0006 0.05%
2024-03-01 010223 博时双季享持有期债券A 1.1295 1.1295 1.1306 1.1306 -0.0011 -0.10%
2024-02-29 010223 博时双季享持有期债券A 1.1306 1.1306 1.1296 1.1296 0.0010 0.09%
2024-02-28 010223 博时双季享持有期债券A 1.1296 1.1296 1.1290 1.1290 0.0006 0.05%
2024-02-27 010223 博时双季享持有期债券A 1.1290 1.1290 1.1286 1.1286 0.0004 0.04%
2024-02-26 010223 博时双季享持有期债券A 1.1286 1.1286 1.1278 1.1278 0.0008 0.07%
2024-02-23 010223 博时双季享持有期债券A 1.1278 1.1278 1.1272 1.1272 0.0006 0.05%
2024-02-22 010223 博时双季享持有期债券A 1.1272 1.1272 1.1269 1.1269 0.0003 0.03%
2024-02-21 010223 博时双季享持有期债券A 1.1269 1.1269 1.1266 1.1266 0.0003 0.03%
2024-02-20 010223 博时双季享持有期债券A 1.1266 1.1266 1.1259 1.1259 0.0007 0.06%
2024-02-19 010223 博时双季享持有期债券A 1.1259 1.1259 1.1250 1.1250 0.0009 0.08%
2024-02-08 010223 博时双季享持有期债券A 1.1250 1.1250 1.1252 1.1252 -0.0002 -0.02%
2024-02-07 010223 博时双季享持有期债券A 1.1252 1.1252 1.1244 1.1244 0.0008 0.07%
2024-02-06 010223 博时双季享持有期债券A 1.1244 1.1244 1.1256 1.1256 -0.0012 -0.11%
2024-02-05 010223 博时双季享持有期债券A 1.1256 1.1256 1.1245 1.1245 0.0011 0.10%
2024-02-02 010223 博时双季享持有期债券A 1.1245 1.1245 1.1242 1.1242 0.0003 0.03%
2024-02-01 010223 博时双季享持有期债券A 1.1242 1.1242 1.1240 1.1240 0.0002 0.02%
2024-01-31 010223 博时双季享持有期债券A 1.1240 1.1240 1.1229 1.1229 0.0011 0.10%
2024-01-30 010223 博时双季享持有期债券A 1.1229 1.1229 1.1213 1.1213 0.0016 0.14%
2024-01-29 010223 博时双季享持有期债券A 1.1213 1.1213 1.1208 1.1208 0.0005 0.04%
2024-01-26 010223 博时双季享持有期债券A 1.1208 1.1208 1.1206 1.1206 0.0002 0.02%
2024-01-25 010223 博时双季享持有期债券A 1.1206 1.1206 1.1202 1.1202 0.0004 0.04%
2024-01-24 010223 博时双季享持有期债券A 1.1202 1.1202 1.1201 1.1201 0.0001 0.01%
2024-01-23 010223 博时双季享持有期债券A 1.1201 1.1201 1.1204 1.1204 -0.0003 -0.03%
2024-01-22 010223 博时双季享持有期债券A 1.1204 1.1204 1.1186 1.1186 0.0018 0.16%
2024-01-19 010223 博时双季享持有期债券A 1.1186 1.1186 1.1179 1.1179 0.0007 0.06%
2024-01-18 010223 博时双季享持有期债券A 1.1179 1.1179 1.1176 1.1176 0.0003 0.03%
2024-01-17 010223 博时双季享持有期债券A 1.1176 1.1176 1.1168 1.1168 0.0008 0.07%
2024-01-16 010223 博时双季享持有期债券A 1.1168 1.1168 1.1166 1.1166 0.0002 0.02%
2024-01-15 010223 博时双季享持有期债券A 1.1166 1.1166 1.1163 1.1163 0.0003 0.03%
2024-01-12 010223 博时双季享持有期债券A 1.1163 1.1163 1.1165 1.1165 -0.0002 -0.02%
2024-01-11 010223 博时双季享持有期债券A 1.1165 1.1165 1.1164 1.1164 0.0001 0.01%
2024-01-10 010223 博时双季享持有期债券A 1.1164 1.1164 1.1165 1.1165 -0.0001 -0.01%
2024-01-09 010223 博时双季享持有期债券A 1.1165 1.1165 1.1153 1.1153 0.0012 0.11%
2024-01-08 010223 博时双季享持有期债券A 1.1153 1.1153 1.1149 1.1149 0.0004 0.04%
2024-01-05 010223 博时双季享持有期债券A 1.1149 1.1149 1.1143 1.1143 0.0006 0.05%
2024-01-04 010223 博时双季享持有期债券A 1.1143 1.1143 1.1138 1.1138 0.0005 0.04%
2024-01-03 010223 博时双季享持有期债券A 1.1138 1.1138 1.1137 1.1137 0.0001 0.01%
2024-01-02 010223 博时双季享持有期债券A 1.1137 1.1137 1.1133 1.1133 0.0004 0.04%
2023-12-29 010223 博时双季享持有期债券A 1.1133 1.1133 1.1128 1.1128 0.0005 0.04%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0381 1.40%
国都聚成 0.4891 1.37%
111.4583 1.21%
103.2365 0.74%
103.2365 0.74%
108.7014 0.62%
国都创新驱动 0.6990 0.00%
永赢低碳环保智选混合发起C 0.6551 9.35%
永赢低碳环保智选混合发起A 0.6588 9.34%
长城久嘉创新成长混合A 1.4133 6.06%