博时双季享持有期债券A基金净值查询(010223)
今天最新净值
1.1372
-0.0014 -0.1200%
2024-04-26
- 累计净值：1.1372
- 成立日期：2020-10-13
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.7250亿
- 最近资产：
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：张李陵 李禹成
今年以来,博时双季享持有期债券A(010223)基金累计收益率1.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
010223 |
博时双季享持有期债券A |
1.1372 |
1.1372 |
1.1386 |
1.1386 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2024-04-25 |
010223 |
博时双季享持有期债券A |
1.1386 |
1.1386 |
1.1387 |
1.1387 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
010223 |
博时双季享持有期债券A |
1.1387 |
1.1387 |
1.1403 |
1.1403 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2024-04-23 |
010223 |
博时双季享持有期债券A |
1.1403 |
1.1403 |
1.1395 |
1.1395 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
010223 |
博时双季享持有期债券A |
1.1395 |
1.1395 |
1.1387 |
1.1387 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
010223 |
博时双季享持有期债券A |
1.1387 |
1.1387 |
1.1381 |
1.1381 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
010223 |
博时双季享持有期债券A |
1.1381 |
1.1381 |
1.1375 |
1.1375 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
010223 |
博时双季享持有期债券A |
1.1375 |
1.1375 |
1.1369 |
1.1369 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-16 |
010223 |
博时双季享持有期债券A |
1.1369 |
1.1369 |
1.1365 |
1.1365 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-15 |
010223 |
博时双季享持有期债券A |
1.1365 |
1.1365 |
1.1361 |
1.1361 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2024-04-12 |
010223 |
博时双季享持有期债券A |
1.1361 |
1.1361 |
1.1354 |
1.1354 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-11 |
010223 |
博时双季享持有期债券A |
1.1354 |
1.1354 |
1.1348 |
1.1348 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
010223 |
博时双季享持有期债券A |
1.1348 |
1.1348 |
1.1351 |
1.1351 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-09 |
010223 |
博时双季享持有期债券A |
1.1351 |
1.1351 |
1.1346 |
1.1346 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-08 |
010223 |
博时双季享持有期债券A |
1.1346 |
1.1346 |
1.1341 |
1.1341 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-03 |
010223 |
博时双季享持有期债券A |
1.1341 |
1.1341 |
1.1333 |
1.1333 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-02 |
010223 |
博时双季享持有期债券A |
1.1333 |
1.1333 |
1.1327 |
1.1327 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
010223 |
博时双季享持有期债券A |
1.1327 |
1.1327 |
1.1330 |
1.1330 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-29 |
010223 |
博时双季享持有期债券A |
1.1330 |
1.1330 |
1.1326 |
1.1326 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
010223 |
博时双季享持有期债券A |
1.1326 |
1.1326 |
1.1326 |
1.1326 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
010223 |
博时双季享持有期债券A |
1.1326 |
1.1326 |
1.1317 |
1.1317 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-03-26 |
010223 |
博时双季享持有期债券A |
1.1317 |
1.1317 |
1.1318 |
1.1318 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-25 |
010223 |
博时双季享持有期债券A |
1.1318 |
1.1318 |
1.1320 |
1.1320 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-22 |
010223 |
博时双季享持有期债券A |
1.1320 |
1.1320 |
1.1322 |
1.1322 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-21 |
010223 |
博时双季享持有期债券A |
1.1322 |
1.1322 |
1.1319 |
1.1319 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2024-03-20 |
010223 |
博时双季享持有期债券A |
1.1319 |
1.1319 |
1.1321 |
1.1321 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-19 |
010223 |
博时双季享持有期债券A |
1.1321 |
1.1321 |
1.1314 |
1.1314 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-03-18 |
010223 |
博时双季享持有期债券A |
1.1314 |
1.1314 |
1.1302 |
1.1302 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-03-15 |
010223 |
博时双季享持有期债券A |
1.1302 |
1.1302 |
1.1295 |
1.1295 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-03-14 |
010223 |
博时双季享持有期债券A |
1.1295 |
1.1295 |
1.1299 |
1.1299 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-13 |
010223 |
博时双季享持有期债券A |
1.1299 |
1.1299 |
1.1302 |
1.1302 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-12 |
010223 |
博时双季享持有期债券A |
1.1302 |
1.1302 |
1.1314 |
1.1314 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-03-11 |
010223 |
博时双季享持有期债券A |
1.1314 |
1.1314 |
1.1319 |
1.1319 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-03-08 |
010223 |
博时双季享持有期债券A |
1.1319 |
1.1319 |
1.1319 |
1.1319 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
010223 |
博时双季享持有期债券A |
1.1319 |
1.1319 |
1.1320 |
1.1320 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-06 |
010223 |
博时双季享持有期债券A |
1.1320 |
1.1320 |
1.1302 |
1.1302 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-03-05 |
010223 |
博时双季享持有期债券A |
1.1302 |
1.1302 |
1.1301 |
1.1301 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-04 |
010223 |
博时双季享持有期债券A |
1.1301 |
1.1301 |
1.1295 |
1.1295 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-03-01 |
010223 |
博时双季享持有期债券A |
1.1295 |
1.1295 |
1.1306 |
1.1306 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-02-29 |
010223 |
博时双季享持有期债券A |
1.1306 |
1.1306 |
1.1296 |
1.1296 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-02-28 |
010223 |
博时双季享持有期债券A |
1.1296 |
1.1296 |
1.1290 |
1.1290 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-02-27 |
010223 |
博时双季享持有期债券A |
1.1290 |
1.1290 |
1.1286 |
1.1286 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-26 |
010223 |
博时双季享持有期债券A |
1.1286 |
1.1286 |
1.1278 |
1.1278 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-02-23 |
010223 |
博时双季享持有期债券A |
1.1278 |
1.1278 |
1.1272 |
1.1272 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-02-22 |
010223 |
博时双季享持有期债券A |
1.1272 |
1.1272 |
1.1269 |
1.1269 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-21 |
010223 |
博时双季享持有期债券A |
1.1269 |
1.1269 |
1.1266 |
1.1266 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
010223 |
博时双季享持有期债券A |
1.1266 |
1.1266 |
1.1259 |
1.1259 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-02-19 |
010223 |
博时双季享持有期债券A |
1.1259 |
1.1259 |
1.1250 |
1.1250 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-02-08 |
010223 |
博时双季享持有期债券A |
1.1250 |
1.1250 |
1.1252 |
1.1252 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-07 |
010223 |
博时双季享持有期债券A |
1.1252 |
1.1252 |
1.1244 |
1.1244 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-02-06 |
010223 |
博时双季享持有期债券A |
1.1244 |
1.1244 |
1.1256 |
1.1256 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-02-05 |
010223 |
博时双季享持有期债券A |
1.1256 |
1.1256 |
1.1245 |
1.1245 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-02-02 |
010223 |
博时双季享持有期债券A |
1.1245 |
1.1245 |
1.1242 |
1.1242 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-01 |
010223 |
博时双季享持有期债券A |
1.1242 |
1.1242 |
1.1240 |
1.1240 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-31 |
010223 |
博时双季享持有期债券A |
1.1240 |
1.1240 |
1.1229 |
1.1229 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-01-30 |
010223 |
博时双季享持有期债券A |
1.1229 |
1.1229 |
1.1213 |
1.1213 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-01-29 |
010223 |
博时双季享持有期债券A |
1.1213 |
1.1213 |
1.1208 |
1.1208 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-01-26 |
010223 |
博时双季享持有期债券A |
1.1208 |
1.1208 |
1.1206 |
1.1206 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-25 |
010223 |
博时双季享持有期债券A |
1.1206 |
1.1206 |
1.1202 |
1.1202 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-24 |
010223 |
博时双季享持有期债券A |
1.1202 |
1.1202 |
1.1201 |
1.1201 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-23 |
010223 |
博时双季享持有期债券A |
1.1201 |
1.1201 |
1.1204 |
1.1204 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-01-22 |
010223 |
博时双季享持有期债券A |
1.1204 |
1.1204 |
1.1186 |
1.1186 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-01-19 |
010223 |
博时双季享持有期债券A |
1.1186 |
1.1186 |
1.1179 |
1.1179 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-01-18 |
010223 |
博时双季享持有期债券A |
1.1179 |
1.1179 |
1.1176 |
1.1176 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-17 |
010223 |
博时双季享持有期债券A |
1.1176 |
1.1176 |
1.1168 |
1.1168 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-01-16 |
010223 |
博时双季享持有期债券A |
1.1168 |
1.1168 |
1.1166 |
1.1166 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-15 |
010223 |
博时双季享持有期债券A |
1.1166 |
1.1166 |
1.1163 |
1.1163 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-12 |
010223 |
博时双季享持有期债券A |
1.1163 |
1.1163 |
1.1165 |
1.1165 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-01-11 |
010223 |
博时双季享持有期债券A |
1.1165 |
1.1165 |
1.1164 |
1.1164 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-10 |
010223 |
博时双季享持有期债券A |
1.1164 |
1.1164 |
1.1165 |
1.1165 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-09 |
010223 |
博时双季享持有期债券A |
1.1165 |
1.1165 |
1.1153 |
1.1153 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-01-08 |
010223 |
博时双季享持有期债券A |
1.1153 |
1.1153 |
1.1149 |
1.1149 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-05 |
010223 |
博时双季享持有期债券A |
1.1149 |
1.1149 |
1.1143 |
1.1143 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-01-04 |
010223 |
博时双季享持有期债券A |
1.1143 |
1.1143 |
1.1138 |
1.1138 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-01-03 |
010223 |
博时双季享持有期债券A |
1.1138 |
1.1138 |
1.1137 |
1.1137 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-02 |
010223 |
博时双季享持有期债券A |
1.1137 |
1.1137 |
1.1133 |
1.1133 |
0.0004 |
0.04% |
