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国联益诚30天持有债券发起式C基金净值查询(020936)

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今天最新净值 1.0486 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0486
成立日期：2024-06-04
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：10.2293亿
最近资产：10.26亿
基金公司：国联基金
基金经理：杨宇俊韩正宇

近一周国联益诚30天持有债券发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国联益诚30天持有债券发起式C(020936)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	020936	国联益诚30天持有债券发起式C	1.0486	1.0486	1.0486	1.0486	0.0000	0.00%
2026-09-16	020936	国联益诚30天持有债券发起式C	1.0486	1.0486	1.0485	1.0485	0.0001	0.01%
2026-09-15	020936	国联益诚30天持有债券发起式C	1.0485	1.0485	1.0484	1.0484	0.0001	0.01%
2026-09-14	020936	国联益诚30天持有债券发起式C	1.0484	1.0484	1.0483	1.0483	0.0001	0.01%
2026-09-11	020936	国联益诚30天持有债券发起式C	1.0483	1.0483	1.0482	1.0482	0.0001	0.01%

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国联基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联益诚30天持有债券发起式A	1.0536	0.01%
国联利率债C	1.0303	0.01%
国联益诚30天持有债券发起式C	1.0486	0.00%
国联利率债A	1.0304	0.00%
国联稳健增益债券A	1.0286	-0.02%
国联稳健增益债券C	1.0246	-0.03%
国联稳健鑫益债券A	0.9887	-0.06%
国联稳健添益债券A	1.0035	-0.08%
国联稳健添益债券C	1.0008	-0.08%
国联上证科创板综合指数增强A	1.4639	-0.15%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1273	0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1178	0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0149	0.09%
南方信元债券A	1.0863	0.08%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0047	0.08%
南方信元债券C	1.0857	0.08%
博时双季享持有期债券A	1.2117	0.07%
博时双季享持有期债券B	1.1904	0.07%