西部利得添盈短债债券E基金净值查询(006808)
今天最新净值
1.0838
0.0001 0.0100%
2024-04-24
- 累计净值：1.0838
- 成立日期：2019-06-04
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.2699亿
- 最近资产：
- 基金公司：西部利得基金
- 基金经理：刘心峰
近一季,西部利得添盈短债债券E(006808)基金累计收益率0.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
006808 |
西部利得添盈短债债券E |
1.0878 |
1.0878 |
1.0879 |
1.0879 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-23 |
006808 |
西部利得添盈短债债券E |
1.0879 |
1.0879 |
1.0877 |
1.0877 |
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0.02% |
| 2024-04-22 |
006808 |
西部利得添盈短债债券E |
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1.0877 |
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1.0874 |
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| 2024-04-19 |
006808 |
西部利得添盈短债债券E |
1.0874 |
1.0874 |
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| 2024-04-18 |
006808 |
西部利得添盈短债债券E |
1.0872 |
1.0872 |
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| 2024-04-17 |
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西部利得添盈短债债券E |
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| 2024-04-16 |
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西部利得添盈短债债券E |
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| 2024-04-15 |
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西部利得添盈短债债券E |
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| 2024-04-12 |
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| 2024-04-11 |
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西部利得添盈短债债券E |
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|
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| 2024-04-10 |
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| 2024-04-01 |
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西部利得添盈短债债券E |
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| 2024-03-29 |
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西部利得添盈短债债券E |
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1.0848 |
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| 2024-03-28 |
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西部利得添盈短债债券E |
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| 2024-03-27 |
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西部利得添盈短债债券E |
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| 2024-03-26 |
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西部利得添盈短债债券E |
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| 2024-03-25 |
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西部利得添盈短债债券E |
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| 2024-03-22 |
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西部利得添盈短债债券E |
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1.0844 |
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1.0842 |
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1.0841 |
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|
|
| 2024-03-18 |
006808 |
西部利得添盈短债债券E |
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1.0840 |
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| 2024-03-15 |
006808 |
西部利得添盈短债债券E |
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1.0838 |
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| 2024-03-14 |
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西部利得添盈短债债券E |
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1.0837 |
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| 2024-03-13 |
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西部利得添盈短债债券E |
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| 2024-03-12 |
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西部利得添盈短债债券E |
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| 2024-03-11 |
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西部利得添盈短债债券E |
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1.0840 |
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西部利得添盈短债债券E |
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西部利得添盈短债债券E |
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西部利得添盈短债债券E |
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1.0838 |
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| 2024-03-05 |
006808 |
西部利得添盈短债债券E |
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1.0836 |
1.0836 |
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006808 |
西部利得添盈短债债券E |
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1.0836 |
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1.0833 |
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西部利得添盈短债债券E |
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| 2024-02-29 |
006808 |
西部利得添盈短债债券E |
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1.0834 |
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1.0832 |
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| 2024-02-28 |
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西部利得添盈短债债券E |
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1.0832 |
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1.0830 |
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| 2024-02-27 |
006808 |
西部利得添盈短债债券E |
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1.0830 |
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1.0829 |
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| 2024-02-26 |
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西部利得添盈短债债券E |
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1.0829 |
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| 2024-02-23 |
006808 |
西部利得添盈短债债券E |
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1.0826 |
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1.0824 |
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| 2024-02-22 |
006808 |
西部利得添盈短债债券E |
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1.0824 |
1.0822 |
1.0822 |
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| 2024-02-21 |
006808 |
西部利得添盈短债债券E |
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1.0822 |
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| 2024-02-20 |
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西部利得添盈短债债券E |
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1.0821 |
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| 2024-02-19 |
006808 |
西部利得添盈短债债券E |
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1.0818 |
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| 2024-02-08 |
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西部利得添盈短债债券E |
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| 2024-02-07 |
006808 |
西部利得添盈短债债券E |
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| 2024-02-06 |
006808 |
西部利得添盈短债债券E |
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1.0808 |
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1.0809 |
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| 2024-02-05 |
006808 |
西部利得添盈短债债券E |
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1.0809 |
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| 2024-02-02 |
006808 |
西部利得添盈短债债券E |
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1.0805 |
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| 2024-02-01 |
006808 |
西部利得添盈短债债券E |
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1.0804 |
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1.0803 |
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| 2024-01-31 |
006808 |
西部利得添盈短债债券E |
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1.0803 |
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| 2024-01-30 |
006808 |
西部利得添盈短债债券E |
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1.0800 |
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1.0797 |
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0.03% |
| 2024-01-29 |
006808 |
西部利得添盈短债债券E |
1.0797 |
1.0797 |
1.0794 |
1.0794 |
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| 2024-01-26 |
006808 |
西部利得添盈短债债券E |
1.0794 |
1.0794 |
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1.0792 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-25 |
006808 |
西部利得添盈短债债券E |
1.0792 |
1.0792 |
1.0791 |
1.0791 |
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0.01% |
