西部利得添盈短债债券E基金净值查询(006808)
今天最新净值
1.1160
-0.0007 -0.06%
2025-12-15
- 累计净值：1.1160
- 成立日期：2019-06-04
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：16.8618亿
- 最近资产：0.64亿元
- 基金公司：西部利得基金
- 基金经理：刘心峰
近一季,西部利得添盈短债债券E(006808)基金累计收益率0.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
006808 |
西部利得添盈短债债券E |
1.1167 |
1.1167 |
1.1160 |
1.1160 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-12 |
006808 |
西部利得添盈短债债券E |
1.1160 |
1.1160 |
1.1167 |
1.1167 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-11 |
006808 |
西部利得添盈短债债券E |
1.1167 |
1.1167 |
1.1162 |
1.1162 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-10 |
006808 |
西部利得添盈短债债券E |
1.1162 |
1.1162 |
1.1158 |
1.1158 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
006808 |
西部利得添盈短债债券E |
1.1158 |
1.1158 |
1.1157 |
1.1157 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-08 |
006808 |
西部利得添盈短债债券E |
1.1157 |
1.1157 |
1.1157 |
1.1157 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
006808 |
西部利得添盈短债债券E |
1.1157 |
1.1157 |
1.1155 |
1.1155 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-04 |
006808 |
西部利得添盈短债债券E |
1.1155 |
1.1155 |
1.1148 |
1.1148 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-03 |
006808 |
西部利得添盈短债债券E |
1.1148 |
1.1148 |
1.1153 |
1.1153 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
006808 |
西部利得添盈短债债券E |
1.1153 |
1.1153 |
1.1151 |
1.1151 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-12-01 |
006808 |
西部利得添盈短债债券E |
1.1151 |
1.1151 |
1.1152 |
1.1152 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-28 |
006808 |
西部利得添盈短债债券E |
1.1152 |
1.1152 |
1.1150 |
1.1150 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
006808 |
西部利得添盈短债债券E |
1.1150 |
1.1150 |
1.1149 |
1.1149 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-26 |
006808 |
西部利得添盈短债债券E |
1.1149 |
1.1149 |
1.1151 |
1.1151 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-25 |
006808 |
西部利得添盈短债债券E |
1.1151 |
1.1151 |
1.1151 |
1.1151 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-24 |
006808 |
西部利得添盈短债债券E |
1.1151 |
1.1151 |
1.1151 |
1.1151 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
006808 |
西部利得添盈短债债券E |
1.1151 |
1.1151 |
1.1149 |
1.1149 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-20 |
006808 |
西部利得添盈短债债券E |
1.1149 |
1.1149 |
1.1148 |
1.1148 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
006808 |
西部利得添盈短债债券E |
1.1148 |
1.1148 |
1.1148 |
1.1148 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
006808 |
西部利得添盈短债债券E |
1.1148 |
1.1148 |
1.1148 |
1.1148 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
006808 |
西部利得添盈短债债券E |
1.1148 |
1.1148 |
1.1144 |
1.1144 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-14 |
006808 |
西部利得添盈短债债券E |
1.1144 |
1.1144 |
1.1144 |
1.1144 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-13 |
006808 |
西部利得添盈短债债券E |
1.1144 |
1.1144 |
1.1146 |
1.1146 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-12 |
006808 |
西部利得添盈短债债券E |
1.1146 |
1.1146 |
1.1142 |
1.1142 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-11 |
006808 |
西部利得添盈短债债券E |
1.1142 |
1.1142 |
1.1140 |
1.1140 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-11-10 |
006808 |
西部利得添盈短债债券E |
1.1140 |
1.1140 |
1.1139 |
1.1139 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-07 |
006808 |
西部利得添盈短债债券E |
1.1139 |
1.1139 |
1.1140 |
1.1140 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-06 |
006808 |
西部利得添盈短债债券E |
1.1140 |
1.1140 |
1.1140 |
1.1140 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-05 |
006808 |
西部利得添盈短债债券E |
1.1140 |
1.1140 |
1.1138 |
1.1138 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-04 |
006808 |
西部利得添盈短债债券E |
1.1138 |
1.1138 |
1.1137 |
1.1137 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-03 |
006808 |
西部利得添盈短债债券E |
1.1137 |
1.1137 |
1.1135 |
1.1135 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-31 |
006808 |
西部利得添盈短债债券E |
1.1135 |
1.1135 |
1.1131 |
1.1131 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-30 |
006808 |
西部利得添盈短债债券E |
1.1131 |
1.1131 |
1.1128 |
1.1128 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-29 |
006808 |
西部利得添盈短债债券E |
1.1128 |
1.1128 |
1.1127 |
1.1127 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-28 |
006808 |
西部利得添盈短债债券E |
1.1127 |
1.1127 |
1.1125 |
1.1125 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-27 |
006808 |
西部利得添盈短债债券E |
1.1125 |
1.1125 |
1.1124 |
1.1124 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-24 |
006808 |
西部利得添盈短债债券E |
1.1124 |
1.1124 |
1.1123 |
1.1123 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-23 |
006808 |
西部利得添盈短债债券E |
1.1123 |
1.1123 |
1.1123 |
1.1123 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
006808 |
西部利得添盈短债债券E |
1.1123 |
1.1123 |
1.1120 |
1.1120 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-21 |
006808 |
西部利得添盈短债债券E |
1.1120 |
1.1120 |
1.1119 |
1.1119 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-20 |
006808 |
西部利得添盈短债债券E |
1.1119 |
1.1119 |
1.1118 |
1.1118 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-17 |
006808 |
西部利得添盈短债债券E |
1.1118 |
1.1118 |
1.1118 |
1.1118 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-16 |
006808 |
西部利得添盈短债债券E |
1.1118 |
1.1118 |
1.1116 |
1.1116 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-15 |
006808 |
西部利得添盈短债债券E |
1.1116 |
1.1116 |
1.1116 |
1.1116 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
006808 |
西部利得添盈短债债券E |
1.1116 |
1.1116 |
1.1116 |
1.1116 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
006808 |
西部利得添盈短债债券E |
1.1116 |
1.1116 |
1.1114 |
1.1114 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-10 |
006808 |
西部利得添盈短债债券E |
1.1114 |
1.1114 |
1.1113 |
1.1113 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-09 |
006808 |
西部利得添盈短债债券E |
1.1113 |
1.1113 |
1.1109 |
1.1109 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-30 |
006808 |
西部利得添盈短债债券E |
1.1109 |
1.1109 |
1.1108 |
1.1108 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-29 |
006808 |
西部利得添盈短债债券E |
1.1108 |
1.1108 |
1.1105 |
1.1105 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-26 |
006808 |
西部利得添盈短债债券E |
1.1105 |
1.1105 |
1.1106 |
1.1106 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-25 |
006808 |
西部利得添盈短债债券E |
1.1106 |
1.1106 |
1.1107 |
1.1107 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-24 |
006808 |
西部利得添盈短债债券E |
1.1107 |
1.1107 |
1.1110 |
1.1110 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-23 |
006808 |
西部利得添盈短债债券E |
1.1110 |
1.1110 |
1.1111 |
1.1111 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-22 |
006808 |
西部利得添盈短债债券E |
1.1111 |
1.1111 |
1.1110 |
1.1110 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-19 |
006808 |
西部利得添盈短债债券E |
1.1110 |
1.1110 |
1.1110 |
1.1110 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-18 |
006808 |
西部利得添盈短债债券E |
1.1110 |
1.1110 |
1.1110 |
1.1110 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-17 |
006808 |
西部利得添盈短债债券E |
1.1110 |
1.1110 |
1.1110 |
1.1110 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-16 |
006808 |
西部利得添盈短债债券E |
1.1110 |
1.1110 |
1.1109 |
1.1109 |
0.0001 |
0.01% |
