西部利得CES芯片指数增强A基金净值查询(014418)
今天最新净值
1.2653
0.0224 1.80%
2026-01-08
盘中实时估值(仅供参考)
1.2749
0.0096 0.7603%
- 累计净值：1.2653
- 成立日期：2021-12-23
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：10.7041亿
- 最近资产：4.47亿元
- 基金公司：西部利得基金
- 基金经理：盛丰衍 陈蒙
近一季,西部利得CES芯片指数增强A(014418)基金累计收益率2.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-08 |
014418 |
西部利得CES芯片指数增强A |
1.2681 |
1.2681 |
1.2653 |
1.2653 |
0.0028 |
0.22% |
| 2026-01-07 |
014418 |
西部利得CES芯片指数增强A |
1.2653 |
1.2653 |
1.2429 |
1.2429 |
0.0224 |
1.80% |
| 2026-01-06 |
014418 |
西部利得CES芯片指数增强A |
1.2429 |
1.2429 |
1.2207 |
1.2207 |
0.0222 |
1.82% |
| 2026-01-05 |
014418 |
西部利得CES芯片指数增强A |
1.2207 |
1.2207 |
1.1688 |
1.1688 |
0.0519 |
4.44% |
| 2025-12-31 |
014418 |
西部利得CES芯片指数增强A |
1.1688 |
1.1688 |
1.1859 |
1.1859 |
-0.0171 |
-1.44% |
| 2025-12-30 |
014418 |
西部利得CES芯片指数增强A |
1.1859 |
1.1859 |
1.1746 |
1.1746 |
0.0113 |
0.96% |
| 2025-12-29 |
014418 |
西部利得CES芯片指数增强A |
1.1746 |
1.1746 |
1.1737 |
1.1737 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-12-26 |
014418 |
西部利得CES芯片指数增强A |
1.1737 |
1.1737 |
1.1767 |
1.1767 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2025-12-25 |
014418 |
西部利得CES芯片指数增强A |
1.1767 |
1.1767 |
1.1769 |
1.1769 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-24 |
014418 |
西部利得CES芯片指数增强A |
1.1769 |
1.1769 |
1.1624 |
1.1624 |
0.0145 |
1.25% |
|
|
| 2025-12-23 |
014418 |
西部利得CES芯片指数增强A |
1.1624 |
1.1624 |
1.1528 |
1.1528 |
0.0096 |
0.83% |
| 2025-12-22 |
014418 |
西部利得CES芯片指数增强A |
1.1528 |
1.1528 |
1.1228 |
1.1228 |
0.0300 |
2.67% |
| 2025-12-19 |
014418 |
西部利得CES芯片指数增强A |
1.1228 |
1.1228 |
1.1246 |
1.1246 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-12-18 |
014418 |
西部利得CES芯片指数增强A |
1.1246 |
1.1246 |
1.1332 |
1.1332 |
-0.0086 |
-0.76% |
| 2025-12-17 |
014418 |
西部利得CES芯片指数增强A |
1.1332 |
1.1332 |
1.1075 |
1.1075 |
0.0257 |
2.32% |
| 2025-12-16 |
014418 |
西部利得CES芯片指数增强A |
1.1075 |
1.1075 |
1.1259 |
1.1259 |
-0.0184 |
-1.63% |
| 2025-12-15 |
014418 |
西部利得CES芯片指数增强A |
1.1259 |
1.1259 |
1.1548 |
1.1548 |
-0.0289 |
-2.50% |
| 2025-12-12 |
014418 |
西部利得CES芯片指数增强A |
1.1548 |
1.1548 |
1.1340 |
1.1340 |
0.0208 |
1.83% |
| 2025-12-11 |
014418 |
西部利得CES芯片指数增强A |
1.1340 |
1.1340 |
1.1498 |
1.1498 |
-0.0158 |
-1.37% |
| 2025-12-10 |
014418 |
西部利得CES芯片指数增强A |
1.1498 |
1.1498 |
1.1468 |
1.1468 |
0.0030 |
0.26% |
| 2025-12-09 |
014418 |
西部利得CES芯片指数增强A |
1.1468 |
1.1468 |
1.1530 |
1.1530 |
-0.0062 |
-0.54% |
| 2025-12-08 |
014418 |
西部利得CES芯片指数增强A |
1.1530 |
1.1530 |
1.1280 |
1.1280 |
0.0250 |
2.22% |
| 2025-12-05 |
014418 |
西部利得CES芯片指数增强A |
1.1280 |
1.1280 |
1.1301 |
1.1301 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-12-04 |
014418 |
西部利得CES芯片指数增强A |
1.1301 |
1.1301 |
1.1079 |
1.1079 |
0.0222 |
2.00% |
| 2025-12-03 |
014418 |
西部利得CES芯片指数增强A |
1.1079 |
1.1079 |
1.1152 |
1.1152 |
-0.0073 |
-0.65% |
|
|
| 2025-12-02 |
014418 |
西部利得CES芯片指数增强A |
1.1152 |
1.1152 |
1.1327 |
1.1327 |
-0.0175 |
-1.54% |
| 2025-12-01 |
014418 |
西部利得CES芯片指数增强A |
1.1327 |
1.1327 |
1.1147 |
1.1147 |
0.0180 |
1.61% |
| 2025-11-28 |
014418 |
西部利得CES芯片指数增强A |
1.1147 |
1.1147 |
1.1015 |
1.1015 |
0.0132 |
1.20% |
| 2025-11-27 |
014418 |
西部利得CES芯片指数增强A |
1.1015 |
1.1015 |
1.0979 |
1.0979 |
0.0036 |
0.33% |
| 2025-11-26 |
014418 |
西部利得CES芯片指数增强A |
1.0979 |
1.0979 |
1.0810 |
1.0810 |
0.0169 |
1.56% |
| 2025-11-25 |
014418 |
西部利得CES芯片指数增强A |
1.0810 |
1.0810 |
1.0681 |
1.0681 |
0.0129 |
1.21% |
| 2025-11-24 |
014418 |
西部利得CES芯片指数增强A |
1.0681 |
1.0681 |
1.0584 |
1.0584 |
0.0097 |
0.92% |
| 2025-11-21 |
014418 |
西部利得CES芯片指数增强A |
1.0584 |
1.0584 |
1.1046 |
1.1046 |
-0.0462 |
-4.18% |
| 2025-11-20 |
014418 |
西部利得CES芯片指数增强A |
1.1046 |
1.1046 |
1.1172 |
1.1172 |
-0.0126 |
-1.13% |
| 2025-11-19 |
014418 |
西部利得CES芯片指数增强A |
1.1172 |
1.1172 |
1.1284 |
1.1284 |
-0.0112 |
-0.99% |
| 2025-11-18 |
014418 |
西部利得CES芯片指数增强A |
1.1284 |
1.1284 |
1.1192 |
1.1192 |
0.0092 |
0.82% |
| 2025-11-17 |
014418 |
西部利得CES芯片指数增强A |
1.1192 |
1.1192 |
1.1214 |
1.1214 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-11-14 |
014418 |
西部利得CES芯片指数增强A |
1.1214 |
1.1214 |
1.1582 |
1.1582 |
-0.0368 |
-3.18% |
| 2025-11-13 |
014418 |
西部利得CES芯片指数增强A |
1.1582 |
1.1582 |
1.1349 |
1.1349 |
0.0233 |
2.05% |
| 2025-11-12 |
014418 |
西部利得CES芯片指数增强A |
1.1349 |
1.1349 |
1.1428 |
1.1428 |
-0.0079 |
-0.69% |
| 2025-11-11 |
014418 |
西部利得CES芯片指数增强A |
1.1428 |
1.1428 |
1.1621 |
1.1621 |
-0.0193 |
-1.66% |
| 2025-11-10 |
014418 |
西部利得CES芯片指数增强A |
1.1621 |
1.1621 |
1.1674 |
1.1674 |
-0.0053 |
-0.45% |
| 2025-11-07 |
014418 |
西部利得CES芯片指数增强A |
1.1674 |
1.1674 |
1.1822 |
1.1822 |
-0.0148 |
-1.25% |
| 2025-11-06 |
014418 |
西部利得CES芯片指数增强A |
1.1822 |
1.1822 |
1.1400 |
1.1400 |
0.0422 |
3.70% |
| 2025-11-05 |
014418 |
西部利得CES芯片指数增强A |
1.1400 |
1.1400 |
1.1486 |
1.1486 |
-0.0086 |
-0.75% |
| 2025-11-04 |
014418 |
西部利得CES芯片指数增强A |
1.1486 |
1.1486 |
1.1595 |
1.1595 |
-0.0109 |
-0.94% |
| 2025-11-03 |
014418 |
西部利得CES芯片指数增强A |
1.1595 |
1.1595 |
1.1704 |
1.1704 |
-0.0109 |
-0.93% |
| 2025-10-31 |
014418 |
西部利得CES芯片指数增强A |
1.1704 |
1.1704 |
1.2144 |
1.2144 |
-0.0440 |
-3.62% |
| 2025-10-30 |
014418 |
西部利得CES芯片指数增强A |
1.2144 |
1.2144 |
1.2380 |
1.2380 |
-0.0236 |
-1.91% |
| 2025-10-29 |
014418 |
西部利得CES芯片指数增强A |
1.2380 |
1.2380 |
1.2366 |
1.2366 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-10-28 |
014418 |
西部利得CES芯片指数增强A |
1.2366 |
1.2366 |
1.2478 |
1.2478 |
-0.0112 |
-0.90% |
| 2025-10-27 |
014418 |
西部利得CES芯片指数增强A |
1.2478 |
1.2478 |
1.2187 |
1.2187 |
0.0291 |
2.39% |
| 2025-10-24 |
014418 |
西部利得CES芯片指数增强A |
1.2187 |
1.2187 |
1.1619 |
1.1619 |
0.0568 |
4.89% |
| 2025-10-23 |
014418 |
西部利得CES芯片指数增强A |
1.1619 |
1.1619 |
1.1722 |
1.1722 |
-0.0103 |
-0.88% |
| 2025-10-22 |
014418 |
西部利得CES芯片指数增强A |
1.1722 |
1.1722 |
1.1758 |
1.1758 |
-0.0036 |
-0.31% |
| 2025-10-21 |
014418 |
西部利得CES芯片指数增强A |
1.1758 |
1.1758 |
1.1416 |
1.1416 |
0.0342 |
3.00% |
| 2025-10-20 |
014418 |
西部利得CES芯片指数增强A |
1.1416 |
1.1416 |
1.1304 |
1.1304 |
0.0112 |
0.99% |
| 2025-10-17 |
014418 |
西部利得CES芯片指数增强A |
1.1304 |
1.1304 |
1.1731 |
1.1731 |
-0.0427 |
-3.64% |
| 2025-10-16 |
014418 |
西部利得CES芯片指数增强A |
1.1731 |
1.1731 |
1.1799 |
1.1799 |
-0.0068 |
-0.58% |
| 2025-10-15 |
014418 |
西部利得CES芯片指数增强A |
1.1799 |
1.1799 |
1.1614 |
1.1614 |
0.0185 |
1.59% |
| 2025-10-14 |
014418 |
西部利得CES芯片指数增强A |
1.1614 |
1.1614 |
1.2213 |
1.2213 |
-0.0599 |
-4.90% |
| 2025-10-13 |
014418 |
西部利得CES芯片指数增强A |
1.2213 |
1.2213 |
1.2093 |
1.2093 |
0.0120 |
0.99% |
| 2025-10-10 |
014418 |
西部利得CES芯片指数增强A |
1.2093 |
1.2093 |
1.2735 |
1.2735 |
-0.0642 |
-5.04% |
| 2025-10-09 |
014418 |
西部利得CES芯片指数增强A |
1.2735 |
1.2735 |
1.2384 |
1.2384 |
0.0351 |
2.83% |
