大成景优中短债A基金净值查询(008686)
今天最新净值
1.1142
-0.0003 -0.03%
2025-12-15
- 累计净值：1.3440
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：76.1332亿
- 最近资产：21.43亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张俊杰 汪伟 冯佳
近一季,大成景优中短债A(008686)基金累计收益率0.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
008686 |
大成景优中短债A |
1.1137 |
1.3435 |
1.1142 |
1.3440 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
008686 |
大成景优中短债A |
1.1142 |
1.3440 |
1.1145 |
1.3443 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-11 |
008686 |
大成景优中短债A |
1.1145 |
1.3443 |
1.1140 |
1.3438 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-10 |
008686 |
大成景优中短债A |
1.1140 |
1.3438 |
1.1137 |
1.3435 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
008686 |
大成景优中短债A |
1.1137 |
1.3435 |
1.1131 |
1.3429 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-08 |
008686 |
大成景优中短债A |
1.1131 |
1.3429 |
1.1132 |
1.3430 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
008686 |
大成景优中短债A |
1.1132 |
1.3430 |
1.1127 |
1.3425 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-04 |
008686 |
大成景优中短债A |
1.1127 |
1.3425 |
1.1140 |
1.3438 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-12-03 |
008686 |
大成景优中短债A |
1.1140 |
1.3438 |
1.1146 |
1.3444 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-02 |
008686 |
大成景优中短债A |
1.1146 |
1.3444 |
1.1151 |
1.3449 |
-0.0005 |
-0.04% |
|
|
| 2025-12-01 |
008686 |
大成景优中短债A |
1.1151 |
1.3449 |
1.1150 |
1.3448 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
008686 |
大成景优中短债A |
1.1150 |
1.3448 |
1.1144 |
1.3442 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-27 |
008686 |
大成景优中短债A |
1.1144 |
1.3442 |
1.1148 |
1.3446 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
008686 |
大成景优中短债A |
1.1148 |
1.3446 |
1.1156 |
1.3454 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-11-25 |
008686 |
大成景优中短债A |
1.1156 |
1.3454 |
1.1163 |
1.3461 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-11-24 |
008686 |
大成景优中短债A |
1.1163 |
1.3461 |
1.1162 |
1.3460 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
008686 |
大成景优中短债A |
1.1162 |
1.3460 |
1.1164 |
1.3462 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-20 |
008686 |
大成景优中短债A |
1.1164 |
1.3462 |
1.1163 |
1.3461 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
008686 |
大成景优中短债A |
1.1163 |
1.3461 |
1.1164 |
1.3462 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
008686 |
大成景优中短债A |
1.1164 |
1.3462 |
1.1163 |
1.3461 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
008686 |
大成景优中短债A |
1.1163 |
1.3461 |
1.1159 |
1.3457 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-14 |
008686 |
大成景优中短债A |
1.1159 |
1.3457 |
1.1158 |
1.3456 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
008686 |
大成景优中短债A |
1.1158 |
1.3456 |
1.1159 |
1.3457 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-12 |
008686 |
大成景优中短债A |
1.1159 |
1.3457 |
1.1157 |
1.3455 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-11 |
008686 |
大成景优中短债A |
1.1157 |
1.3455 |
1.1155 |
1.3453 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-11-10 |
008686 |
大成景优中短债A |
1.1155 |
1.3453 |
1.1153 |
1.3451 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
008686 |
大成景优中短债A |
1.1153 |
1.3451 |
1.1159 |
1.3457 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-06 |
008686 |
大成景优中短债A |
1.1159 |
1.3457 |
1.1164 |
1.3462 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-05 |
008686 |
大成景优中短债A |
1.1164 |
1.3462 |
1.1163 |
1.3461 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
008686 |
大成景优中短债A |
1.1163 |
1.3461 |
1.1164 |
1.3462 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-03 |
008686 |
大成景优中短债A |
1.1164 |
1.3462 |
1.1163 |
1.3461 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
008686 |
大成景优中短债A |
1.1163 |
1.3461 |
1.1154 |
1.3452 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-10-30 |
008686 |
大成景优中短债A |
1.1154 |
1.3452 |
1.1147 |
1.3445 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-29 |
008686 |
大成景优中短债A |
1.1147 |
1.3445 |
1.1143 |
1.3441 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-28 |
008686 |
大成景优中短债A |
1.1143 |
1.3441 |
1.1133 |
1.3431 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-10-27 |
008686 |
大成景优中短债A |
1.1133 |
1.3431 |
1.1130 |
1.3428 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-24 |
008686 |
大成景优中短债A |
1.1130 |
1.3428 |
1.1132 |
1.3430 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-23 |
008686 |
大成景优中短债A |
1.1132 |
1.3430 |
1.1133 |
1.3431 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-22 |
008686 |
大成景优中短债A |
1.1133 |
1.3431 |
1.1129 |
1.3427 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-21 |
008686 |
大成景优中短债A |
1.1129 |
1.3427 |
1.1126 |
1.3424 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-20 |
008686 |
大成景优中短债A |
1.1126 |
1.3424 |
1.1129 |
1.3427 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-17 |
008686 |
大成景优中短债A |
1.1129 |
1.3427 |
1.1124 |
1.3422 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-16 |
008686 |
大成景优中短债A |
1.1124 |
1.3422 |
1.1121 |
1.3419 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-15 |
008686 |
大成景优中短债A |
1.1121 |
1.3419 |
1.1122 |
1.3420 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
008686 |
大成景优中短债A |
1.1122 |
1.3420 |
1.1122 |
1.3420 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
008686 |
大成景优中短债A |
1.1122 |
1.3420 |
1.1115 |
1.3413 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-10 |
008686 |
大成景优中短债A |
1.1115 |
1.3413 |
1.1116 |
1.3414 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-09 |
008686 |
大成景优中短债A |
1.1116 |
1.3414 |
1.1111 |
1.3409 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-30 |
008686 |
大成景优中短债A |
1.1111 |
1.3409 |
1.1105 |
1.3403 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-09-29 |
008686 |
大成景优中短债A |
1.1105 |
1.3403 |
1.1106 |
1.3404 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-26 |
008686 |
大成景优中短债A |
1.1106 |
1.3404 |
1.1104 |
1.3402 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-25 |
008686 |
大成景优中短债A |
1.1104 |
1.3402 |
1.1104 |
1.3402 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-24 |
008686 |
大成景优中短债A |
1.1104 |
1.3402 |
1.1113 |
1.3411 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-09-23 |
008686 |
大成景优中短债A |
1.1113 |
1.3411 |
1.1120 |
1.3418 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-09-22 |
008686 |
大成景优中短债A |
1.1120 |
1.3418 |
1.1117 |
1.3415 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-19 |
008686 |
大成景优中短债A |
1.1117 |
1.3415 |
1.1123 |
1.3421 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-09-18 |
008686 |
大成景优中短债A |
1.1123 |
1.3421 |
1.1128 |
1.3426 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-09-17 |
008686 |
大成景优中短债A |
1.1128 |
1.3426 |
1.1121 |
1.3419 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-09-16 |
008686 |
大成景优中短债A |
1.1121 |
1.3419 |
1.1115 |
1.3413 |
0.0006 |
0.05% |
