| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.86% | 0.04% | 0.11% | 0.53% | 2.07% | 4.35% | 8.86% | 38.46% |
| 同类排名 | 127/1152 | 238/1158 | 645/1158 | 144/1156 | 290/1129 | 199/1005 | 87/850 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.1358 | 0.01% |
| 2026-09-16 | 1.1357 | 0.03% |
| 2026-09-15 | 1.1354 | 0.03% |
| 2026-09-14 | 1.1351 | 0.00% |
| 2026-09-11 | 1.1351 | -0.03% |
| 2026-09-10 | 1.1354 | -0.01% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2025-02-17 | 2025-02-17 | 2025-02-18 | 分红 | 每份派现金0.0126元 |
| 2024-09-18 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | 分红 | 每份派现金0.0120元 |
| 2024-03-11 | 2024-03-11 | 2024-03-12 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-11-14 | 2022-11-14 | 2022-11-15 | 分红 | 每份派现金0.0166元 |
| 2022-06-10 | 2022-06-10 | 2022-06-13 | 分红 | 每份派现金0.0550元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华宝竞争优势混合C | 1.5069 | 4.73% |
| 广发中小盘精选混合C | 3.1311 | 3.58% |
| 招商安润灵活配置混合C | 2.1512 | 3.27% |
| 华宝万物互联混合C | 2.5470 | 3.03% |
| 浦银新经济结构混合C | 2.4080 | 2.99% |
| 富国国安C | 0.9220 | 2.90% |
| 交银荣鑫灵活配置混合C | 2.7320 | 2.85% |
| 华宝新兴成长混合C | 2.2523 | 2.60% |
| 富国低碳新经济混合C | 4.1510 | 2.57% |
| 富国高端制造行业股票C | 5.3300 | 2.56% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华宝中短债债券C | 1.1916 | 0.03% |
| 华安添鑫中短债C | 1.1772 | 0.03% |
| 华安添鑫中短债E | 1.1886 | 0.03% |
| 招商鑫悦中短债A | 1.1856 | 0.02% |
| 招商鑫悦中短债C | 1.1718 | 0.02% |
| 富国短债债券型A | 1.1768 | 0.02% |
| 华宝中短债债券A | 1.2280 | 0.02% |
| 交银稳利中短债债券A | 1.1931 | 0.02% |
| 富国安泰90天滚动持有短债债券A | 1.1500 | 0.02% |
| 富国安泰90天滚动持有短债债券C | 1.1375 | 0.02% |