| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.07% | -0.23% | 0.47% | 1.48% | 3.96% | 6.37% | 29.09% | 31.32% |
| 同类排名 | 95/828 | 828/837 | 67/836 | 88/824 | 142/739 | 151/509 | 4/341 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2024-03-11 | 2024-03-11 | 2024-03-12 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-11-14 | 2022-11-14 | 2022-11-15 | 分红 | 每份派现金0.0166元 |
| 2022-06-10 | 2022-06-10 | 2022-06-13 | 分红 | 每份派现金0.0550元 |
| 2022-03-28 | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 分红 | 每份派现金0.0146元 |
| 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021-08-09 | 分红 | 每份派现金0.0800元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票C | 1.1037 | 6.04% |
| 中银创新医疗混合C | 1.1838 | 5.09% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票C | 0.8760 | 4.65% |
| 中银大健康股票C | 0.9680 | 4.60% |
| 中银港股通医药混合发起A | 0.8473 | 4.48% |
| 中银港股通医药混合发起C | 0.8460 | 4.47% |
| 中银医疗保健混合C | 1.6210 | 4.39% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.8020 | 4.18% |
| 嘉实前沿科技沪港深股票C | 1.2857 | 4.05% |
