基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

交银稳利中短债债券C - 基金主页(代码:008205)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1284 0.0002 0.0200%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1484
成立日期：2019-12-13
基金类型：
成立份额：
最近份额：156.9812亿
最近资产：
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：黄莹洁

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.95%	-0.06%	0.30%	1.32%	4.21%	6.41%	10.90%	14.95%
同类排名	173/828	630/837	322/836	151/824	88/739	146/509	51/341	-

交银稳利中短债债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-06-27	2022-06-27	2022-06-29	分红	每份派现金0.0100元

交银稳利中短债债券C(008205)基金档案

基金代码	008205	基金简称	交银稳利中短债债券C	基金全称
发行日期	2019-12-02~2019-12-10	成立日期	2019-12-13	基金类型
基金经理	黄莹洁	基金托管人		基金公司	交银施罗德基金
最近资产		最近份额	156.9812亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银启欣混合	0.5275	1.38%
交银创新成长混合	1.5307	1.32%
交银成长动力一年混合C	0.5629	1.28%
交银成长动力一年混合A	0.5727	1.27%
交银启道混合	0.5263	1.09%
交银瑞思	0.8594	1.03%
交银启衡混合A	0.8248	1.02%
交银启衡混合C	0.8156	1.02%
交银瑞丰	1.0802	1.00%
交银科技创新灵活配置混合A	2.0082	0.91%