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交银稳利中短债债券C - 基金主页(代码:008205)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1843 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2043
成立日期：2019-12-13
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：208.5647亿
最近资产：9.65亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：黄莹洁

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.43%	0.05%	0.09%	0.39%	1.94%	3.46%	7.16%	19.52%
同类排名	444/1165	382/1175	902/1173	532/1169	411/1142	640/1015	356/860	-

交银稳利中短债债券C(008205)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1844	0.01%
2026-09-17	1.1843	0.01%
2026-09-16	1.1842	0.01%
2026-09-15	1.1841	0.01%
2026-09-14	1.1840	0.02%
2026-09-11	1.1838	-0.01%

交银稳利中短债债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-06-27	2022-06-27	2022-06-29	分红	每份派现金0.0100元

交银稳利中短债债券C(008205)基金档案

基金代码	008205	基金简称	交银稳利中短债债券C	基金全称
发行日期	2019-12-02~2019-12-10	成立日期	2019-12-13	基金类型	债券型-中短债
基金经理	黄莹洁	基金托管人		基金公司	交银施罗德基金
最近资产	9.65亿元	最近份额	208.5647亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银上证科创板100指数A	1.8067	3.49%
交银上证科创板100指数C	1.8011	3.49%
交银数据产业灵活配置混合A	4.3025	3.48%
交银启合混合A	1.5607	3.47%
交银科锐科技创新混合A	2.9654	3.46%
交银启合混合C	1.5438	3.46%
交银荣鑫灵活配置混合A	2.7408	2.84%
交银启嘉混合A	2.0112	2.63%
交银启嘉混合C	1.9610	2.63%
交银优择回报灵活配置混合A	6.0444	2.60%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴中短债债券发起A	1.1133	0.12%
东吴中短债债券发起B	1.1192	0.12%
东吴中短债债券发起C	1.0999	0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券	1.0793	0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1273	0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1178	0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
鹏华3个月中短债E	1.0398	0.09%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0149	0.09%