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交银稳利中短债债券C基金净值查询(008205)

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今天最新净值 1.1660 0.0001 0.01% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1860
成立日期：2019-12-13
基金类型：
成立份额：
最近份额：208.5647亿
最近资产：
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：黄莹洁

近一月交银稳利中短债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,交银稳利中短债债券C(008205)基金累计收益率-0.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	008205	交银稳利中短债债券C	1.1664	1.1864	1.1660	1.1860	0.0004	0.03%
2025-12-16	008205	交银稳利中短债债券C	1.1660	1.1860	1.1659	1.1859	0.0001	0.01%
2025-12-15	008205	交银稳利中短债债券C	1.1659	1.1859	1.1663	1.1863	-0.0004	-0.03%
2025-12-12	008205	交银稳利中短债债券C	1.1663	1.1863	1.1664	1.1864	-0.0001	-0.01%
2025-12-11	008205	交银稳利中短债债券C	1.1664	1.1864	1.1661	1.1861	0.0003	0.03%
2025-12-10	008205	交银稳利中短债债券C	1.1661	1.1861	1.1659	1.1859	0.0002	0.02%
2025-12-09	008205	交银稳利中短债债券C	1.1659	1.1859	1.1656	1.1856	0.0003	0.03%
2025-12-08	008205	交银稳利中短债债券C	1.1656	1.1856	1.1656	1.1856	0.0000	0.00%
2025-12-05	008205	交银稳利中短债债券C	1.1656	1.1856	1.1656	1.1856	0.0000	0.00%
2025-12-04	008205	交银稳利中短债债券C	1.1656	1.1856	1.1663	1.1863	-0.0007	-0.06%

2025-12-03	008205	交银稳利中短债债券C	1.1663	1.1863	1.1666	1.1866	-0.0003	-0.03%
2025-12-02	008205	交银稳利中短债债券C	1.1666	1.1866	1.1667	1.1867	-0.0001	-0.01%
2025-12-01	008205	交银稳利中短债债券C	1.1667	1.1867	1.1665	1.1865	0.0002	0.02%
2025-11-28	008205	交银稳利中短债债券C	1.1665	1.1865	1.1663	1.1863	0.0002	0.02%
2025-11-27	008205	交银稳利中短债债券C	1.1663	1.1863	1.1666	1.1866	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	008205	交银稳利中短债债券C	1.1666	1.1866	1.1671	1.1871	-0.0005	-0.04%
2025-11-25	008205	交银稳利中短债债券C	1.1671	1.1871	1.1672	1.1872	-0.0001	-0.01%
2025-11-24	008205	交银稳利中短债债券C	1.1672	1.1872	1.1672	1.1872	0.0000	0.00%
2025-11-21	008205	交银稳利中短债债券C	1.1672	1.1872	1.1673	1.1873	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	008205	交银稳利中短债债券C	1.1673	1.1873	1.1672	1.1872	0.0001	0.01%
2025-11-19	008205	交银稳利中短债债券C	1.1672	1.1872	1.1672	1.1872	0.0000	0.00%
2025-11-18	008205	交银稳利中短债债券C	1.1672	1.1872	1.1671	1.1871	0.0001	0.01%

标签云

交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银瑞丰	1.2461	0.90%
交银治理	1.9080	0.53%
交银恒生港股通创新药精选指数A	0.9128	0.48%
交银恒生港股通创新药精选指数C	0.9122	0.48%
交银国企改革灵活配置混合A	1.8889	0.36%
交银中证港股通央企红利指数A	0.9690	0.29%
交银中证港股通央企红利指数C	0.9687	0.29%
交银阿尔法核心混合A	3.5946	0.08%
交银蓝筹	0.6805	0.06%
交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0252	0.05%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安高端装备混合发起式A	1.1209	2.83%
平安中证卫星产业指数A	1.1323	2.75%
平安中证卫星产业指数C	1.1315	2.74%
国投瑞银白银期货(LOF)C	1.7464	2.63%
国投白银LOF	1.7614	2.62%
银行基金	1.6957	1.89%
煤炭LOF	1.7920	1.76%
煤炭龙头LOF	1.9400	1.73%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C	1.4112	1.56%
中欧量化先锋混合C	0.9978	1.55%