交银稳利中短债债券C基金净值查询(008205)
今天最新净值
1.1842
0.0001 0.01%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2042
- 成立日期：2019-12-13
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：208.5647亿
- 最近资产：9.65亿元
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：黄莹洁
近一月,交银稳利中短债债券C(008205)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
008205 |
交银稳利中短债债券C |
1.1843 |
1.2043 |
1.1842 |
1.2042 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-16 |
008205 |
交银稳利中短债债券C |
1.1842 |
1.2042 |
1.1841 |
1.2041 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
008205 |
交银稳利中短债债券C |
1.1841 |
1.2041 |
1.1840 |
1.2040 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
008205 |
交银稳利中短债债券C |
1.1840 |
1.2040 |
1.1838 |
1.2038 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
008205 |
交银稳利中短债债券C |
1.1838 |
1.2038 |
1.1839 |
1.2039 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
008205 |
交银稳利中短债债券C |
1.1839 |
1.2039 |
1.1838 |
1.2038 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
008205 |
交银稳利中短债债券C |
1.1838 |
1.2038 |
1.1838 |
1.2038 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
008205 |
交银稳利中短债债券C |
1.1838 |
1.2038 |
1.1838 |
1.2038 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
008205 |
交银稳利中短债债券C |
1.1838 |
1.2038 |
1.1836 |
1.2036 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
008205 |
交银稳利中短债债券C |
1.1836 |
1.2036 |
1.1835 |
1.2035 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-03 |
008205 |
交银稳利中短债债券C |
1.1835 |
1.2035 |
1.1833 |
1.2033 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
008205 |
交银稳利中短债债券C |
1.1833 |
1.2033 |
1.1833 |
1.2033 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
008205 |
交银稳利中短债债券C |
1.1833 |
1.2033 |
1.1831 |
1.2031 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
008205 |
交银稳利中短债债券C |
1.1831 |
1.2031 |
1.1830 |
1.2030 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
008205 |
交银稳利中短债债券C |
1.1830 |
1.2030 |
1.1830 |
1.2030 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
008205 |
交银稳利中短债债券C |
1.1830 |
1.2030 |
1.1832 |
1.2032 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
008205 |
交银稳利中短债债券C |
1.1832 |
1.2032 |
1.1832 |
1.2032 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
008205 |
交银稳利中短债债券C |
1.1832 |
1.2032 |
1.1832 |
1.2032 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
008205 |
交银稳利中短债债券C |
1.1832 |
1.2032 |
1.1830 |
1.2030 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
008205 |
交银稳利中短债债券C |
1.1830 |
1.2030 |
1.1831 |
1.2031 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
008205 |
交银稳利中短债债券C |
1.1831 |
1.2031 |
1.1831 |
1.2031 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
008205 |
交银稳利中短债债券C |
1.1831 |
1.2031 |
1.1833 |
1.2033 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
008205 |
交银稳利中短债债券C |
1.1833 |
1.2033 |
1.1830 |
1.2030 |
0.0003 |
0.03% |
