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平安0-3年期政策性金融债债券D - 基金主页(代码:019591)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1236 -0.0003 -0.03%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1413
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：23.6729亿
最近资产：0.42亿元
基金公司：
基金经理：张恒杨严

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.14%	0.26%	0.40%	1.23%	3.45%	6.42%	-	6.96%
同类排名	1/214	1/219	2/218	2/218	1/214	13/198		-

平安0-3年期政策性金融债债券D分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-09-26	2024-09-26	2024-09-27	分红	每份派现金0.0110元
2024-03-28	2024-03-28	2024-03-29	分红	每份派现金0.0010元
2023-12-25	2023-12-25	2023-12-26	分红	每份派现金0.0027元

平安0-3年期政策性金融债债券D(019591)基金档案

基金代码	019591	基金简称	平安0-3年期政策性金融债债券D	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-中短债
基金经理	张恒杨严	基金托管人		基金公司
最近资产	0.42亿元	最近份额	23.6729亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦中证保险C	1.2000	2.65%
鹏华优质企业混合C	1.1040	2.02%
汇丰晋信龙腾混合C	1.2104	1.87%
易基非银ETF联接C	1.2109	1.87%
民生加银双核动力混合C	0.6958	1.86%
民生加银双核动力混合A	0.7048	1.85%
汇丰低碳C	2.6502	1.79%
华泰柏瑞景气成长混合A	0.8128	1.77%
华泰柏瑞景气成长混合C	0.7855	1.76%
南方军工混合C	1.3179	1.68%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
凯石岐短债A	0.9911	0.16%
凯石岐短债C	0.9904	0.16%
东方红60天持有纯债A	1.0584	0.14%
东方红60天持有纯债C	1.0540	0.14%
大成月添利一个月滚动持有中短债债券A	1.1120	0.12%
大成月添利一个月滚动持有中短债债券E	1.1509	0.12%
大成月添利一个月滚动持有中短债债券B	1.1328	0.11%
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	1.0849	0.08%
西部利得添盈短债债券A	1.1251	0.07%
西部利得添盈短债债券C	1.1212	0.07%