平安0-3年期政策性金融债债券D基金净值查询(019591)

今天最新净值 1.1242 0.0006 0.05% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1419
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：23.6729亿
最近资产：0.42亿元
基金公司：
基金经理：张恒杨严

今年以来平安0-3年期政策性金融债债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,平安0-3年期政策性金融债债券D(019591)基金累计收益率3.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.1244	1.1421	1.1242	1.1419	0.0002	0.02%
2025-12-15	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.1242	1.1419	1.1236	1.1413	0.0006	0.05%
2025-12-12	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.1236	1.1413	1.1239	1.1416	-0.0003	-0.03%
2025-12-11	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.1239	1.1416	1.1234	1.1411	0.0005	0.04%
2025-12-10	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.1234	1.1411	1.1215	1.1392	0.0019	0.17%
2025-12-09	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.1215	1.1392	1.1213	1.1390	0.0002	0.02%
2025-12-08	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.1213	1.1390	1.1206	1.1383	0.0007	0.06%
2025-12-05	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.1206	1.1383	1.1203	1.1380	0.0003	0.03%
2025-12-04	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.1203	1.1380	1.1206	1.1383	-0.0003	-0.03%
2025-12-03	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.1206	1.1383	1.1205	1.1382	0.0001	0.01%

2025-12-02	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.1205	1.1382	1.1205	1.1382	0.0000	0.00%
2025-12-01	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.1205	1.1382	1.1203	1.1380	0.0002	0.02%
2025-11-28	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.1203	1.1380	1.1196	1.1373	0.0007	0.06%
2025-11-27	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.1196	1.1373	1.1199	1.1376	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.1199	1.1376	1.1198	1.1375	0.0001	0.01%
2025-11-25	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.1198	1.1375	1.1199	1.1376	-0.0001	-0.01%
2025-11-24	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.1199	1.1376	1.1197	1.1374	0.0002	0.02%
2025-11-21	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.1197	1.1374	1.1197	1.1374	0.0000	0.00%
2025-11-20	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.1197	1.1374	1.1197	1.1374	0.0000	0.00%
2025-11-19	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.1197	1.1374	1.1197	1.1374	0.0000	0.00%
2025-11-18	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.1197	1.1374	1.1197	1.1374	0.0000	0.00%
2025-11-17	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.1197	1.1374	1.1197	1.1374	0.0000	0.00%
2025-11-14	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.1197	1.1374	1.1196	1.1373	0.0001	0.01%
2025-11-13	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.1196	1.1373	1.1195	1.1372	0.0001	0.01%
2025-11-12	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.1195	1.1372	1.1194	1.1371	0.0001	0.01%

2025-11-11	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.1194	1.1371	1.1194	1.1371	0.0000	0.00%
2025-11-10	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.1194	1.1371	1.1192	1.1369	0.0002	0.02%
2025-11-07	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.1192	1.1369	1.1193	1.1370	-0.0001	-0.01%
2025-11-06	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.1193	1.1370	1.1190	1.1367	0.0003	0.03%
2025-11-05	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.1190	1.1367	1.1187	1.1364	0.0003	0.03%
2025-11-04	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.1187	1.1364	1.1189	1.1366	-0.0002	-0.02%
2025-11-03	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.1189	1.1366	1.1189	1.1366	0.0000	0.00%
2025-10-31	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.1189	1.1366	1.1181	1.1358	0.0008	0.07%
2025-10-30	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.1181	1.1358	1.1178	1.1355	0.0003	0.03%
2025-10-29	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.1178	1.1355	1.1171	1.1348	0.0007	0.06%
2025-10-28	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.1171	1.1348	1.1154	1.1331	0.0017	0.15%
2025-10-27	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.1154	1.1331	1.1152	1.1329	0.0002	0.02%
2025-10-24	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.1152	1.1329	1.1152	1.1329	0.0000	0.00%
2025-10-23	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.1152	1.1329	1.1152	1.1329	0.0000	0.00%
2025-10-22	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.1152	1.1329	1.1152	1.1329	0.0000	0.00%
2025-10-21	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.1152	1.1329	1.1149	1.1326	0.0003	0.03%
2025-10-20	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.1149	1.1326	1.1152	1.1329	-0.0003	-0.03%
2025-10-17	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.1152	1.1329	1.1147	1.1324	0.0005	0.04%
2025-10-16	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.1147	1.1324	1.1145	1.1322	0.0002	0.02%
2025-10-15	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.1145	1.1322	1.1145	1.1322	0.0000	0.00%
2025-10-14	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.1145	1.1322	1.1144	1.1321	0.0001	0.01%
2025-10-13	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.1144	1.1321	1.1140	1.1317	0.0004	0.04%
2025-10-10	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.1140	1.1317	1.1140	1.1317	0.0000	0.00%
2025-10-09	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.1140	1.1317	1.1136	1.1313	0.0004	0.04%
2025-09-30	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.1136	1.1313	1.1133	1.1310	0.0003	0.03%
2025-09-29	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.1133	1.1310	1.1131	1.1308	0.0002	0.02%
2025-09-26	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.1131	1.1308	1.1129	1.1306	0.0002	0.02%
2025-09-25	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.1129	1.1306	1.1127	1.1304	0.0002	0.02%
2025-09-24	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.1127	1.1304	1.1127	1.1304	0.0000	0.00%
2025-09-23	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.1127	1.1304	1.1120	1.1297	0.0007	0.06%
2025-09-22	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.1120	1.1297	1.1119	1.1296	0.0001	0.01%
2025-09-19	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.1119	1.1296	1.1117	1.1294	0.0002	0.02%
2025-09-18	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.1117	1.1294	1.1124	1.1301	-0.0007	-0.06%
2025-09-17	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.1124	1.1301	1.1117	1.1294	0.0007	0.06%
2025-09-16	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.1117	1.1294	1.1105	1.1282	0.0012	0.11%
2025-09-15	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.1105	1.1282	1.1105	1.1282	0.0000	0.00%
2025-09-12	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.1105	1.1282	1.1102	1.1279	0.0003	0.03%
2025-09-11	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.1102	1.1279	1.1101	1.1278	0.0001	0.01%
2025-09-10	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.1101	1.1278	1.1101	1.1278	0.0000	0.00%
2025-09-09	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.1101	1.1278	1.1102	1.1279	-0.0001	-0.01%
2025-09-08	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.1102	1.1279	1.1101	1.1278	0.0001	0.01%
2025-09-05	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.1101	1.1278	1.1102	1.1279	-0.0001	-0.01%
2025-09-04	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.1102	1.1279	1.1099	1.1276	0.0003	0.03%
2025-09-03	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.1099	1.1276	1.1086	1.1263	0.0013	0.12%
2025-09-02	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.1086	1.1263	1.1083	1.1260	0.0003	0.03%
2025-09-01	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.1083	1.1260	1.1076	1.1253	0.0007	0.06%
2025-08-29	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.1076	1.1253	1.1075	1.1252	0.0001	0.01%
2025-08-28	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.1075	1.1252	1.1076	1.1253	-0.0001	-0.01%
2025-08-27	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.1076	1.1253	1.1077	1.1254	-0.0001	-0.01%
2025-08-26	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.1077	1.1254	1.1074	1.1251	0.0003	0.03%
2025-08-25	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.1074	1.1251	1.1068	1.1245	0.0006	0.05%
2025-08-22	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.1068	1.1245	1.1070	1.1247	-0.0002	-0.02%
2025-08-21	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.1070	1.1247	1.1063	1.1240	0.0007	0.06%
2025-08-20	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.1063	1.1240	1.1063	1.1240	0.0000	0.00%
2025-08-19	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.1063	1.1240	1.1062	1.1239	0.0001	0.01%
2025-08-18	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.1062	1.1239	1.1065	1.1242	-0.0003	-0.03%
2025-08-15	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.1065	1.1242	1.1065	1.1242	0.0000	0.00%
2025-08-14	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.1065	1.1242	1.1065	1.1242	0.0000	0.00%
2025-08-13	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.1065	1.1242	1.1065	1.1242	0.0000	0.00%
2025-08-12	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.1065	1.1242	1.1065	1.1242	0.0000	0.00%
2025-08-11	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.1065	1.1242	1.1066	1.1243	-0.0001	-0.01%
2025-08-08	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.1066	1.1243	1.1067	1.1244	-0.0001	-0.01%
2025-08-07	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.1067	1.1244	1.1054	1.1231	0.0013	0.12%
2025-08-06	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.1054	1.1231	1.1042	1.1219	0.0012	0.11%
2025-08-05	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.1042	1.1219	1.1033	1.1210	0.0009	0.08%
2025-08-04	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.1033	1.1210	1.1021	1.1198	0.0012	0.11%
2025-08-01	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.1021	1.1198	1.1015	1.1192	0.0006	0.05%
2025-07-31	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.1015	1.1192	1.1006	1.1183	0.0009	0.08%
2025-07-30	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.1006	1.1183	1.0986	1.1163	0.0020	0.18%
2025-07-29	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.0986	1.1163	1.1001	1.1178	-0.0015	-0.14%
2025-07-28	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.1001	1.1178	1.0991	1.1168	0.0010	0.09%
2025-07-25	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.0991	1.1168	1.0975	1.1152	0.0016	0.15%
2025-07-24	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.0975	1.1152	1.0999	1.1176	-0.0024	-0.22%
2025-07-23	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.0999	1.1176	1.1003	1.1180	-0.0004	-0.04%
2025-07-22	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.1003	1.1180	1.1007	1.1184	-0.0004	-0.04%
2025-07-21	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.1007	1.1184	1.1008	1.1185	-0.0001	-0.01%
2025-07-18	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.1008	1.1185	1.1009	1.1186	-0.0001	-0.01%
2025-07-17	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.1009	1.1186	1.1000	1.1177	0.0009	0.08%
2025-07-16	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.1000	1.1177	1.0993	1.1170	0.0007	0.06%
2025-07-15	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.0993	1.1170	1.0987	1.1164	0.0006	0.05%
2025-07-14	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.0987	1.1164	1.0991	1.1168	-0.0004	-0.04%
2025-07-11	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.0991	1.1168	1.0993	1.1170	-0.0002	-0.02%
2025-07-10	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.0993	1.1170	1.0999	1.1176	-0.0006	-0.05%
2025-07-09	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.0999	1.1176	1.1002	1.1179	-0.0003	-0.03%
2025-07-08	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.1002	1.1179	1.1005	1.1182	-0.0003	-0.03%
2025-07-07	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.1005	1.1182	1.1008	1.1185	-0.0003	-0.03%
2025-07-04	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.1008	1.1185	1.0999	1.1176	0.0009	0.08%
2025-07-03	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.0999	1.1176	1.0998	1.1175	0.0001	0.01%
2025-07-02	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.0998	1.1175	1.0991	1.1168	0.0007	0.06%
2025-07-01	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.0991	1.1168	1.0991	1.1168	0.0000	0.00%
2025-06-30	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.0991	1.1168	1.0994	1.1171	-0.0003	-0.03%
2025-06-27	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.0994	1.1171	1.0990	1.1167	0.0004	0.04%
2025-06-26	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.0990	1.1167	1.0990	1.1167	0.0000	0.00%
2025-06-25	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.0990	1.1167	1.0986	1.1163	0.0004	0.04%
2025-06-24	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.0986	1.1163	1.0995	1.1172	-0.0009	-0.08%
2025-06-23	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.0995	1.1172	1.0998	1.1175	-0.0003	-0.03%
2025-06-20	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.0998	1.1175	1.0991	1.1168	0.0007	0.06%
2025-06-19	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.0991	1.1168	1.0990	1.1167	0.0001	0.01%
2025-06-18	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.0990	1.1167	1.1018	1.1195	-0.0028	-0.25%
2025-06-17	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.1018	1.1195	1.1011	1.1188	0.0007	0.06%
2025-06-16	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.1011	1.1188	1.1010	1.1187	0.0001	0.01%
2025-06-13	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.1010	1.1187	1.1009	1.1186	0.0001	0.01%
2025-06-12	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.1009	1.1186	1.1010	1.1187	-0.0001	-0.01%
2025-06-11	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.1010	1.1187	1.1003	1.1180	0.0007	0.06%
2025-06-10	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.1003	1.1180	1.1004	1.1181	-0.0001	-0.01%
2025-06-09	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.1004	1.1181	1.1001	1.1178	0.0003	0.03%
2025-06-06	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.1001	1.1178	1.0992	1.1169	0.0009	0.08%
2025-06-05	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.0992	1.1169	1.0991	1.1168	0.0001	0.01%
2025-06-04	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.0991	1.1168	1.0988	1.1165	0.0003	0.03%
2025-06-03	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.0988	1.1165	1.0990	1.1167	-0.0002	-0.02%
2025-05-30	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.0990	1.1167	1.0979	1.1156	0.0011	0.10%
2025-05-29	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.0979	1.1156	1.0987	1.1164	-0.0008	-0.07%
2025-05-28	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.0987	1.1164	1.0991	1.1168	-0.0004	-0.04%
2025-05-27	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.0991	1.1168	1.0997	1.1174	-0.0006	-0.05%
2025-05-26	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.0997	1.1174	1.0995	1.1172	0.0002	0.02%
2025-05-23	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.0995	1.1172	1.0995	1.1172	0.0000	0.00%
2025-05-22	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.0995	1.1172	1.0996	1.1173	-0.0001	-0.01%
2025-05-21	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.0996	1.1173	1.1001	1.1178	-0.0005	-0.05%
2025-05-20	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.1001	1.1178	1.1002	1.1179	-0.0001	-0.01%
2025-05-19	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.1002	1.1179	1.0996	1.1173	0.0006	0.05%
2025-05-16	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.0996	1.1173	1.0998	1.1175	-0.0002	-0.02%
2025-05-15	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.0998	1.1175	1.1002	1.1179	-0.0004	-0.04%
2025-05-14	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.1002	1.1179	1.1002	1.1179	0.0000	0.00%
2025-05-13	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.1002	1.1179	1.0996	1.1173	0.0006	0.05%
2025-05-12	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.0996	1.1173	1.1014	1.1191	-0.0018	-0.16%
2025-05-09	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.1014	1.1191	1.1013	1.1190	0.0001	0.01%
2025-05-08	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.1013	1.1190	1.1003	1.1180	0.0010	0.09%
2025-05-07	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.1003	1.1180	1.1002	1.1179	0.0001	0.01%
2025-05-06	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.1002	1.1179	1.1003	1.1180	-0.0001	-0.01%
2025-04-30	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.1003	1.1180	1.0999	1.1176	0.0004	0.04%
2025-04-29	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.0999	1.1176	1.0992	1.1169	0.0007	0.06%
2025-04-28	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.0992	1.1169	1.0989	1.1166	0.0003	0.03%
2025-04-25	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.0989	1.1166	1.0988	1.1165	0.0001	0.01%
2025-04-24	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.0988	1.1165	1.0988	1.1165	0.0000	0.00%
2025-04-23	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.0988	1.1165	1.0992	1.1169	-0.0004	-0.04%
2025-04-22	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.0992	1.1169	1.0989	1.1166	0.0003	0.03%
2025-04-21	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.0989	1.1166	1.0992	1.1169	-0.0003	-0.03%
2025-04-18	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.0992	1.1169	1.0992	1.1169	0.0000	0.00%
2025-04-17	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.0992	1.1169	1.0995	1.1172	-0.0003	-0.03%
2025-04-16	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.0995	1.1172	1.0993	1.1170	0.0002	0.02%
2025-04-15	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.0993	1.1170	1.0994	1.1171	-0.0001	-0.01%
2025-04-14	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.0994	1.1171	1.0996	1.1173	-0.0002	-0.02%
2025-04-11	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.0996	1.1173	1.0991	1.1168	0.0005	0.05%
2025-04-10	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.0991	1.1168	1.0985	1.1162	0.0006	0.05%
2025-04-09	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.0985	1.1162	1.0981	1.1158	0.0004	0.04%
2025-04-08	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.0981	1.1158	1.0997	1.1174	-0.0016	-0.15%
2025-04-07	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.0997	1.1174	1.0983	1.1160	0.0014	0.13%
2025-04-03	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.0983	1.1160	1.0967	1.1144	0.0016	0.15%
2025-04-02	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.0967	1.1144	1.0964	1.1141	0.0003	0.03%
2025-04-01	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.0964	1.1141	1.0965	1.1142	-0.0001	-0.01%
2025-03-31	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.0965	1.1142	1.0966	1.1143	-0.0001	-0.01%
2025-03-28	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.0966	1.1143	1.0964	1.1141	0.0002	0.02%
2025-03-27	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.0964	1.1141	1.0963	1.1140	0.0001	0.01%
2025-03-26	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.0963	1.1140	1.0963	1.1140	0.0000	0.00%
2025-03-25	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.0963	1.1140	1.0960	1.1137	0.0003	0.03%
2025-03-24	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.0960	1.1137	1.0959	1.1136	0.0001	0.01%
2025-03-21	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.0959	1.1136	1.0961	1.1138	-0.0002	-0.02%
2025-03-20	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.0961	1.1138	1.0953	1.1130	0.0008	0.07%
2025-03-19	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.0953	1.1130	1.0951	1.1128	0.0002	0.02%
2025-03-18	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.0951	1.1128	1.0949	1.1126	0.0002	0.02%
2025-03-17	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.0949	1.1126	1.0956	1.1133	-0.0007	-0.06%
2025-03-14	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.0956	1.1133	1.0953	1.1130	0.0003	0.03%
2025-03-13	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.0953	1.1130	1.0952	1.1129	0.0001	0.01%
2025-03-12	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.0952	1.1129	1.0944	1.1121	0.0008	0.07%
2025-03-11	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.0944	1.1121	1.0952	1.1129	-0.0008	-0.07%
2025-03-10	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.0952	1.1129	1.0953	1.1130	-0.0001	-0.01%
2025-03-07	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.0953	1.1130	1.0962	1.1139	-0.0009	-0.08%
2025-03-06	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.0962	1.1139	1.0966	1.1143	-0.0004	-0.04%
2025-03-05	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.0966	1.1143	1.0967	1.1144	-0.0001	-0.01%
2025-03-04	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.0967	1.1144	1.0966	1.1143	0.0001	0.01%
2025-03-03	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.0966	1.1143	1.0955	1.1132	0.0011	0.10%
2025-02-28	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.0955	1.1132	1.0952	1.1129	0.0003	0.03%
2025-02-27	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.0952	1.1129	1.0958	1.1135	-0.0006	-0.05%
2025-02-26	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.0958	1.1135	1.0957	1.1134	0.0001	0.01%
2025-02-25	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.0957	1.1134	1.0957	1.1134	0.0000	0.00%
2025-02-24	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.0957	1.1134	1.0963	1.1140	-0.0006	-0.05%
2025-02-21	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.0963	1.1140	1.0970	1.1147	-0.0007	-0.06%
2025-02-20	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.0970	1.1147	1.0980	1.1157	-0.0010	-0.09%
2025-02-19	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.0980	1.1157	1.0977	1.1154	0.0003	0.03%
2025-02-18	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.0977	1.1154	1.0984	1.1161	-0.0007	-0.06%
2025-02-17	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.0984	1.1161	1.0991	1.1168	-0.0007	-0.06%
2025-02-14	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.0991	1.1168	1.1003	1.1180	-0.0012	-0.11%
2025-02-13	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.1003	1.1180	1.1008	1.1185	-0.0005	-0.05%
2025-02-12	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.1008	1.1185	1.1010	1.1187	-0.0002	-0.02%
2025-02-11	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.1010	1.1187	1.1009	1.1186	0.0001	0.01%
2025-02-10	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.1009	1.1186	1.1022	1.1199	-0.0013	-0.12%
2025-02-07	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.1022	1.1199	1.1023	1.1200	-0.0001	-0.01%
2025-02-06	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.1023	1.1200	1.1017	1.1194	0.0006	0.05%
2025-02-05	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.1017	1.1194	1.1015	1.1192	0.0002	0.02%
2025-01-27	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.1015	1.1192	1.0996	1.1173	0.0019	0.17%
2025-01-24	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.0996	1.1173	1.0997	1.1174	-0.0001	-0.01%
2025-01-23	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.0997	1.1174	1.1008	1.1185	-0.0011	-0.10%
2025-01-22	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.1008	1.1185	1.1009	1.1186	-0.0001	-0.01%
2025-01-21	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.1009	1.1186	1.1003	1.1180	0.0006	0.05%
2025-01-20	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.1003	1.1180	1.1004	1.1181	-0.0001	-0.01%
2025-01-17	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.1004	1.1181	1.1007	1.1184	-0.0003	-0.03%
2025-01-16	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.1007	1.1184	1.1016	1.1193	-0.0009	-0.08%
2025-01-15	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.1016	1.1193	1.1011	1.1188	0.0005	0.05%
2025-01-14	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.1011	1.1188	1.1001	1.1178	0.0010	0.09%
2025-01-13	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.1001	1.1178	1.1012	1.1189	-0.0011	-0.10%
2025-01-10	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.1012	1.1189	1.0874	1.1051	0.0138	1.27%
2025-01-09	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.0874	1.1051	1.0886	1.1063	-0.0012	-0.11%
2025-01-08	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.0886	1.1063	1.0891	1.1068	-0.0005	-0.05%
2025-01-07	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.0891	1.1068	1.0903	1.1080	-0.0012	-0.11%
2025-01-06	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.0903	1.1080	1.0906	1.1083	-0.0003	-0.03%
2025-01-03	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.0906	1.1083	1.0900	1.1077	0.0006	0.06%
2025-01-02	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.0900	1.1077	1.0900	1.1077	0.0000	0.00%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
凯石岐短债A	0.9917	0.06%
凯石岐短债C	0.9909	0.05%
长城中短债债券A	1.1199	0.04%
长城中短债债券C	1.1057	0.04%
南方升元中短利率债C	1.1099	0.04%
红土创新丰源中短债B	1.0157	0.04%
东方红稳添利A	1.1278	0.03%
西部利得添盈短债债券A	1.1254	0.03%
西部利得添盈短债债券C	1.1215	0.03%
西部利得添盈短债债券E	1.1170	0.03%