西部利得添盈短债债券A基金净值查询(006806)
今天最新净值
1.1243
-0.0007 -0.06%
2025-12-15
- 累计净值：1.1343
- 成立日期：2019-06-04
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：16.7912亿
- 最近资产：4.15亿元
- 基金公司：西部利得基金
- 基金经理：刘心峰
近一季,西部利得添盈短债债券A(006806)基金累计收益率0.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.1251 |
1.1351 |
1.1243 |
1.1343 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-12 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.1243 |
1.1343 |
1.1250 |
1.1350 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-11 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.1250 |
1.1350 |
1.1245 |
1.1345 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-10 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.1245 |
1.1345 |
1.1241 |
1.1341 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.1241 |
1.1341 |
1.1240 |
1.1340 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-08 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.1240 |
1.1340 |
1.1239 |
1.1339 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.1239 |
1.1339 |
1.1238 |
1.1338 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-04 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.1238 |
1.1338 |
1.1230 |
1.1330 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-03 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.1230 |
1.1330 |
1.1235 |
1.1335 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.1235 |
1.1335 |
1.1234 |
1.1334 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-12-01 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.1234 |
1.1334 |
1.1233 |
1.1333 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.1233 |
1.1333 |
1.1233 |
1.1333 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-27 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.1233 |
1.1333 |
1.1231 |
1.1331 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-26 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.1231 |
1.1331 |
1.1233 |
1.1333 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-25 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.1233 |
1.1333 |
1.1234 |
1.1334 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-24 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.1234 |
1.1334 |
1.1233 |
1.1333 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.1233 |
1.1333 |
1.1231 |
1.1331 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-20 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.1231 |
1.1331 |
1.1230 |
1.1330 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.1230 |
1.1330 |
1.1230 |
1.1330 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.1230 |
1.1330 |
1.1229 |
1.1329 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.1229 |
1.1329 |
1.1225 |
1.1325 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-14 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.1225 |
1.1325 |
1.1225 |
1.1325 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-13 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.1225 |
1.1325 |
1.1227 |
1.1327 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-12 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.1227 |
1.1327 |
1.1223 |
1.1323 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-11 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.1223 |
1.1323 |
1.1221 |
1.1321 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-11-10 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.1221 |
1.1321 |
1.1220 |
1.1320 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-07 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.1220 |
1.1320 |
1.1221 |
1.1321 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-06 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.1221 |
1.1321 |
1.1221 |
1.1321 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-05 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.1221 |
1.1321 |
1.1219 |
1.1319 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-04 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.1219 |
1.1319 |
1.1218 |
1.1318 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-03 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.1218 |
1.1318 |
1.1215 |
1.1315 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.1215 |
1.1315 |
1.1211 |
1.1311 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-30 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.1211 |
1.1311 |
1.1208 |
1.1308 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-29 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.1208 |
1.1308 |
1.1207 |
1.1307 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-28 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.1207 |
1.1307 |
1.1205 |
1.1305 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-27 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.1205 |
1.1305 |
1.1204 |
1.1304 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-24 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.1204 |
1.1304 |
1.1203 |
1.1303 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-23 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.1203 |
1.1303 |
1.1202 |
1.1302 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-22 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.1202 |
1.1302 |
1.1200 |
1.1300 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-21 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.1200 |
1.1300 |
1.1198 |
1.1298 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-20 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.1198 |
1.1298 |
1.1197 |
1.1297 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-17 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.1197 |
1.1297 |
1.1197 |
1.1297 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-16 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.1197 |
1.1297 |
1.1195 |
1.1295 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-15 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.1195 |
1.1295 |
1.1195 |
1.1295 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.1195 |
1.1295 |
1.1195 |
1.1295 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.1195 |
1.1295 |
1.1193 |
1.1293 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-10 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.1193 |
1.1293 |
1.1192 |
1.1292 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-09 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.1192 |
1.1292 |
1.1187 |
1.1287 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-09-30 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.1187 |
1.1287 |
1.1186 |
1.1286 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-29 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.1186 |
1.1286 |
1.1183 |
1.1283 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-26 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.1183 |
1.1283 |
1.1183 |
1.1283 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-25 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.1183 |
1.1283 |
1.1184 |
1.1284 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-24 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.1184 |
1.1284 |
1.1187 |
1.1287 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-23 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.1187 |
1.1287 |
1.1188 |
1.1288 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-22 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.1188 |
1.1288 |
1.1187 |
1.1287 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-19 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.1187 |
1.1287 |
1.1187 |
1.1287 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-18 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.1187 |
1.1287 |
1.1187 |
1.1287 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-17 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.1187 |
1.1287 |
1.1187 |
1.1287 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-16 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.1187 |
1.1287 |
1.1185 |
1.1285 |
0.0002 |
0.02% |
