西部利得添盈短债债券A基金净值查询(006806)
今天最新净值
1.0870
0.0002 0.0200%
2024-04-25
- 累计净值：1.0970
- 成立日期：2019-06-04
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.2721亿
- 最近资产：
- 基金公司：西部利得基金
- 基金经理：刘心峰
近一季,西部利得添盈短债债券A(006806)基金累计收益率0.94%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.0911 |
1.1011 |
1.0912 |
1.1012 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.0912 |
1.1012 |
1.0914 |
1.1014 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-23 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.0914 |
1.1014 |
1.0912 |
1.1012 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-22 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.0912 |
1.1012 |
1.0909 |
1.1009 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-19 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.0909 |
1.1009 |
1.0906 |
1.1006 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.0906 |
1.1006 |
1.0904 |
1.1004 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-17 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.0904 |
1.1004 |
1.0903 |
1.1003 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-16 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.0903 |
1.1003 |
1.0902 |
1.1002 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.0902 |
1.1002 |
1.0899 |
1.0999 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-12 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.0899 |
1.0999 |
1.0897 |
1.0997 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2024-04-11 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.0897 |
1.0997 |
1.0895 |
1.0995 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-10 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.0895 |
1.0995 |
1.0893 |
1.0993 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-09 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.0893 |
1.0993 |
1.0891 |
1.0991 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-08 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.0891 |
1.0991 |
1.0887 |
1.0987 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-03 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.0887 |
1.0987 |
1.0884 |
1.0984 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-02 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.0884 |
1.0984 |
1.0882 |
1.0982 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.0882 |
1.0982 |
1.0881 |
1.0981 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-29 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.0881 |
1.0981 |
1.0879 |
1.0979 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-28 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.0879 |
1.0979 |
1.0878 |
1.0978 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.0878 |
1.0978 |
1.0878 |
1.0978 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-26 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.0878 |
1.0978 |
1.0878 |
1.0978 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.0878 |
1.0978 |
1.0876 |
1.0976 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-22 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.0876 |
1.0976 |
1.0875 |
1.0975 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-21 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.0875 |
1.0975 |
1.0874 |
1.0974 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-20 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.0874 |
1.0974 |
1.0873 |
1.0973 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2024-03-19 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.0873 |
1.0973 |
1.0872 |
1.0972 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-18 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.0872 |
1.0972 |
1.0870 |
1.0970 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-15 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.0870 |
1.0970 |
1.0868 |
1.0968 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-14 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.0868 |
1.0968 |
1.0869 |
1.0969 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-13 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.0869 |
1.0969 |
1.0870 |
1.0970 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-12 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.0870 |
1.0970 |
1.0871 |
1.0971 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-11 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.0871 |
1.0971 |
1.0870 |
1.0970 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-08 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.0870 |
1.0970 |
1.0870 |
1.0970 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.0870 |
1.0970 |
1.0869 |
1.0969 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-06 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.0869 |
1.0969 |
1.0867 |
1.0967 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-05 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.0867 |
1.0967 |
1.0867 |
1.0967 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-04 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.0867 |
1.0967 |
1.0864 |
1.0964 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-01 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.0864 |
1.0964 |
1.0865 |
1.0965 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-29 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.0865 |
1.0965 |
1.0862 |
1.0962 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-28 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.0862 |
1.0962 |
1.0861 |
1.0961 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-27 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.0861 |
1.0961 |
1.0859 |
1.0959 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-26 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.0859 |
1.0959 |
1.0856 |
1.0956 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-23 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.0856 |
1.0956 |
1.0854 |
1.0954 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-22 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.0854 |
1.0954 |
1.0852 |
1.0952 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-21 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.0852 |
1.0952 |
1.0850 |
1.0950 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-20 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.0850 |
1.0950 |
1.0848 |
1.0948 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-19 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.0848 |
1.0948 |
1.0840 |
1.0940 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-02-08 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.0840 |
1.0940 |
1.0838 |
1.0938 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-07 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.0838 |
1.0938 |
1.0836 |
1.0936 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-06 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.0836 |
1.0936 |
1.0837 |
1.0937 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-05 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.0837 |
1.0937 |
1.0833 |
1.0933 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-02 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.0833 |
1.0933 |
1.0832 |
1.0932 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-01 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.0832 |
1.0932 |
1.0831 |
1.0931 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-31 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.0831 |
1.0931 |
1.0828 |
1.0928 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-30 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.0828 |
1.0928 |
1.0825 |
1.0925 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-29 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.0825 |
1.0925 |
1.0822 |
1.0922 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-26 |
006806 |
西部利得添盈短债债券A |
1.0822 |
1.0922 |
1.0820 |
1.0920 |
0.0002 |
0.02% |
