红土创新丰源中短债B基金净值查询(016107)
今天最新净值
1.0155
-0.0002 -0.02%
2025-12-15
- 累计净值：1.1145
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：1.7811亿
- 最近资产：0.26亿元
- 基金公司：
- 基金经理：邱骏
近一季,红土创新丰源中短债B(016107)基金累计收益率0.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
016107 |
红土创新丰源中短债B |
1.0153 |
1.1143 |
1.0155 |
1.1145 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
016107 |
红土创新丰源中短债B |
1.0155 |
1.1145 |
1.0157 |
1.1147 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-11 |
016107 |
红土创新丰源中短债B |
1.0157 |
1.1147 |
1.0153 |
1.1143 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-10 |
016107 |
红土创新丰源中短债B |
1.0153 |
1.1143 |
1.0151 |
1.1141 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
016107 |
红土创新丰源中短债B |
1.0151 |
1.1141 |
1.0144 |
1.1134 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-08 |
016107 |
红土创新丰源中短债B |
1.0144 |
1.1134 |
1.0141 |
1.1131 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-05 |
016107 |
红土创新丰源中短债B |
1.0141 |
1.1131 |
1.0137 |
1.1127 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-04 |
016107 |
红土创新丰源中短债B |
1.0137 |
1.1127 |
1.0143 |
1.1133 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-03 |
016107 |
红土创新丰源中短债B |
1.0143 |
1.1133 |
1.0144 |
1.1134 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
016107 |
红土创新丰源中短债B |
1.0144 |
1.1134 |
1.0144 |
1.1134 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-12-01 |
016107 |
红土创新丰源中短债B |
1.0144 |
1.1134 |
1.0143 |
1.1133 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
016107 |
红土创新丰源中短债B |
1.0143 |
1.1133 |
1.0141 |
1.1131 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
016107 |
红土创新丰源中短债B |
1.0141 |
1.1131 |
1.0141 |
1.1131 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
016107 |
红土创新丰源中短债B |
1.0141 |
1.1131 |
1.0144 |
1.1134 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-25 |
016107 |
红土创新丰源中短债B |
1.0144 |
1.1134 |
1.0145 |
1.1135 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-24 |
016107 |
红土创新丰源中短债B |
1.0145 |
1.1135 |
1.0144 |
1.1134 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
016107 |
红土创新丰源中短债B |
1.0144 |
1.1134 |
1.0145 |
1.1135 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
016107 |
红土创新丰源中短债B |
1.0145 |
1.1135 |
1.0144 |
1.1134 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
016107 |
红土创新丰源中短债B |
1.0144 |
1.1134 |
1.0144 |
1.1134 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
016107 |
红土创新丰源中短债B |
1.0144 |
1.1134 |
1.0144 |
1.1134 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
016107 |
红土创新丰源中短债B |
1.0144 |
1.1134 |
1.0144 |
1.1134 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-14 |
016107 |
红土创新丰源中短债B |
1.0144 |
1.1134 |
1.0143 |
1.1133 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
016107 |
红土创新丰源中短债B |
1.0143 |
1.1133 |
1.0142 |
1.1132 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-12 |
016107 |
红土创新丰源中短债B |
1.0142 |
1.1132 |
1.0141 |
1.1131 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-11 |
016107 |
红土创新丰源中短债B |
1.0141 |
1.1131 |
1.0141 |
1.1131 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-11-10 |
016107 |
红土创新丰源中短债B |
1.0141 |
1.1131 |
1.0140 |
1.1130 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-07 |
016107 |
红土创新丰源中短债B |
1.0140 |
1.1130 |
1.0141 |
1.1131 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-06 |
016107 |
红土创新丰源中短债B |
1.0141 |
1.1131 |
1.0143 |
1.1133 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-05 |
016107 |
红土创新丰源中短债B |
1.0143 |
1.1133 |
1.0143 |
1.1133 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-04 |
016107 |
红土创新丰源中短债B |
1.0143 |
1.1133 |
1.0144 |
1.1134 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-03 |
016107 |
红土创新丰源中短债B |
1.0144 |
1.1134 |
1.0145 |
1.1135 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-31 |
016107 |
红土创新丰源中短债B |
1.0145 |
1.1135 |
1.0141 |
1.1131 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-30 |
016107 |
红土创新丰源中短债B |
1.0141 |
1.1131 |
1.0136 |
1.1126 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-29 |
016107 |
红土创新丰源中短债B |
1.0136 |
1.1126 |
1.0129 |
1.1119 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-28 |
016107 |
红土创新丰源中短债B |
1.0129 |
1.1119 |
1.0122 |
1.1112 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-27 |
016107 |
红土创新丰源中短债B |
1.0122 |
1.1112 |
1.0118 |
1.1108 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-24 |
016107 |
红土创新丰源中短债B |
1.0118 |
1.1108 |
1.0118 |
1.1108 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-23 |
016107 |
红土创新丰源中短债B |
1.0118 |
1.1108 |
1.0117 |
1.1107 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-22 |
016107 |
红土创新丰源中短债B |
1.0117 |
1.1107 |
1.0117 |
1.1107 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
016107 |
红土创新丰源中短债B |
1.0117 |
1.1107 |
1.0116 |
1.1106 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-20 |
016107 |
红土创新丰源中短债B |
1.0116 |
1.1106 |
1.0118 |
1.1108 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-17 |
016107 |
红土创新丰源中短债B |
1.0118 |
1.1108 |
1.0117 |
1.1107 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-16 |
016107 |
红土创新丰源中短债B |
1.0117 |
1.1107 |
1.0117 |
1.1107 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-15 |
016107 |
红土创新丰源中短债B |
1.0117 |
1.1107 |
1.0118 |
1.1108 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
016107 |
红土创新丰源中短债B |
1.0118 |
1.1108 |
1.0118 |
1.1108 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
016107 |
红土创新丰源中短债B |
1.0118 |
1.1108 |
1.0118 |
1.1108 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-10 |
016107 |
红土创新丰源中短债B |
1.0118 |
1.1108 |
1.0118 |
1.1108 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
016107 |
红土创新丰源中短债B |
1.0118 |
1.1108 |
1.0117 |
1.1107 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-30 |
016107 |
红土创新丰源中短债B |
1.0117 |
1.1107 |
1.0111 |
1.1101 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-09-29 |
016107 |
红土创新丰源中短债B |
1.0111 |
1.1101 |
1.0111 |
1.1101 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
016107 |
红土创新丰源中短债B |
1.0111 |
1.1101 |
1.0109 |
1.1099 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-25 |
016107 |
红土创新丰源中短债B |
1.0109 |
1.1099 |
1.0109 |
1.1099 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-24 |
016107 |
红土创新丰源中短债B |
1.0109 |
1.1099 |
1.0112 |
1.1102 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-23 |
016107 |
红土创新丰源中短债B |
1.0112 |
1.1102 |
1.0116 |
1.1106 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-22 |
016107 |
红土创新丰源中短债B |
1.0116 |
1.1106 |
1.0114 |
1.1104 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-19 |
016107 |
红土创新丰源中短债B |
1.0114 |
1.1104 |
1.0115 |
1.1105 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-18 |
016107 |
红土创新丰源中短债B |
1.0115 |
1.1105 |
1.0116 |
1.1106 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-17 |
016107 |
红土创新丰源中短债B |
1.0116 |
1.1106 |
1.0112 |
1.1102 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-16 |
016107 |
红土创新丰源中短债B |
1.0112 |
1.1102 |
1.0109 |
1.1099 |
0.0003 |
0.03% |
