红土创新丰源中短债B基金净值查询(016107)
今天最新净值
1.0390
-0.0010 -0.1000%
2024-04-26
- 累计净值：1.0740
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.6275亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：邱骏
近一周,红土创新丰源中短债B(016107)基金累计收益率-0.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
016107 |
红土创新丰源中短债B |
1.0390 |
1.0740 |
1.0400 |
1.0750 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-04-25 |
016107 |
红土创新丰源中短债B |
1.0400 |
1.0750 |
1.0398 |
1.0748 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-24 |
016107 |
红土创新丰源中短债B |
1.0398 |
1.0748 |
1.0407 |
1.0757 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-04-23 |
016107 |
红土创新丰源中短债B |
1.0407 |
1.0757 |
1.0401 |
1.0751 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
016107 |
红土创新丰源中短债B |
1.0401 |
1.0751 |
1.0393 |
1.0743 |
0.0008 |
0.08% |
