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红土创新丰源中短债B - 基金主页(代码:016107)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0155 -0.0002 -0.02%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1145
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：1.7811亿
最近资产：0.26亿元
基金公司：
基金经理：邱骏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.83%	0.14%	0.13%	0.47%	1.29%	6.87%	9.49%	10.33%
同类排名	834/934	6/978	27/970	159/962	748/931	48/830	109/696	-

红土创新丰源中短债B分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-06-26	2025-06-26	2025-06-27	分红	每份派现金0.0390元
2025-05-28	2025-05-28	2025-05-29	分红	每份派现金0.0250元

红土创新丰源中短债B(016107)基金档案

基金代码	016107	基金简称	红土创新丰源中短债B	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-中短债
基金经理	邱骏	基金托管人		基金公司
最近资产	0.26亿元	最近份额	1.7811亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
金信行业优选混合发起式C	2.7710	0.66%
广发睿毅领先混合C	2.5036	0.66%
金信稳健策略混合C	2.2619	0.61%
广发北证50成份指数A	1.7049	0.52%
广发北证50成份指数C	1.6900	0.52%
鹏华北证50成份指数发起式I	0.9783	0.52%
广发北证50成份指数F	1.7049	0.52%
易方达北证50成份指数A	1.4617	0.51%
易方达北证50成份指数C	1.4488	0.51%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方升元中短利率债C	1.1099	0.04%
红土创新丰源中短债B	1.0157	0.04%
长城中短债债券C	1.1057	0.04%
红土创新丰源中短债A	1.0216	0.03%
红土创新丰源中短债C	1.0170	0.03%
红土创新丰睿中短债A	1.0902	0.03%
红土创新丰睿中短债C	1.0833	0.03%
东方红稳添利纯债E	1.1476	0.03%
东方红稳添利纯债B	1.1491	0.03%
东方红稳添利纯债D	1.1277	0.03%