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西部利得添盈短债债券C基金净值查询(006807)

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今天最新净值 1.1376 0.0001 0.01% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1376
  • 成立日期：2019-06-04
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：16.8264亿
  • 最近资产：0.23亿元
  • 基金公司：西部利得基金
  • 基金经理：易圣倩 徐翔
近一季西部利得添盈短债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,西部利得添盈短债债券C(006807)基金累计收益率0.40%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 006807 西部利得添盈短债债券C 1.1377 1.1377 1.1376 1.1376 0.0001 0.01%
2026-09-14 006807 西部利得添盈短债债券C 1.1376 1.1376 1.1375 1.1375 0.0001 0.01%
2026-09-11 006807 西部利得添盈短债债券C 1.1375 1.1375 1.1375 1.1375 0.0000 0.00%
2026-09-10 006807 西部利得添盈短债债券C 1.1375 1.1375 1.1375 1.1375 0.0000 0.00%
2026-09-09 006807 西部利得添盈短债债券C 1.1375 1.1375 1.1374 1.1374 0.0001 0.01%
2026-09-08 006807 西部利得添盈短债债券C 1.1374 1.1374 1.1374 1.1374 0.0000 0.00%
2026-09-07 006807 西部利得添盈短债债券C 1.1374 1.1374 1.1373 1.1373 0.0001 0.01%
2026-09-04 006807 西部利得添盈短债债券C 1.1373 1.1373 1.1372 1.1372 0.0001 0.01%
2026-09-03 006807 西部利得添盈短债债券C 1.1372 1.1372 1.1371 1.1371 0.0001 0.01%
2026-09-02 006807 西部利得添盈短债债券C 1.1371 1.1371 1.1371 1.1371 0.0000 0.00%
2026-09-01 006807 西部利得添盈短债债券C 1.1371 1.1371 1.1370 1.1370 0.0001 0.01%
2026-08-31 006807 西部利得添盈短债债券C 1.1370 1.1370 1.1369 1.1369 0.0001 0.01%
2026-08-28 006807 西部利得添盈短债债券C 1.1369 1.1369 1.1369 1.1369 0.0000 0.00%
2026-08-27 006807 西部利得添盈短债债券C 1.1369 1.1369 1.1369 1.1369 0.0000 0.00%
2026-08-26 006807 西部利得添盈短债债券C 1.1369 1.1369 1.1369 1.1369 0.0000 0.00%
2026-08-25 006807 西部利得添盈短债债券C 1.1369 1.1369 1.1368 1.1368 0.0001 0.01%
2026-08-24 006807 西部利得添盈短债债券C 1.1368 1.1368 1.1367 1.1367 0.0001 0.01%
2026-08-21 006807 西部利得添盈短债债券C 1.1367 1.1367 1.1367 1.1367 0.0000 0.00%
2026-08-20 006807 西部利得添盈短债债券C 1.1367 1.1367 1.1367 1.1367 0.0000 0.00%
2026-08-19 006807 西部利得添盈短债债券C 1.1367 1.1367 1.1368 1.1368 -0.0001 -0.01%
2026-08-18 006807 西部利得添盈短债债券C 1.1368 1.1368 1.1366 1.1366 0.0002 0.02%
2026-08-17 006807 西部利得添盈短债债券C 1.1366 1.1366 1.1365 1.1365 0.0001 0.01%
2026-08-14 006807 西部利得添盈短债债券C 1.1365 1.1365 1.1364 1.1364 0.0001 0.01%
2026-08-13 006807 西部利得添盈短债债券C 1.1364 1.1364 1.1362 1.1362 0.0002 0.02%
2026-08-12 006807 西部利得添盈短债债券C 1.1362 1.1362 1.1361 1.1361 0.0001 0.01%
2026-08-11 006807 西部利得添盈短债债券C 1.1361 1.1361 1.1361 1.1361 0.0000 0.00%
2026-08-10 006807 西部利得添盈短债债券C 1.1361 1.1361 1.1360 1.1360 0.0001 0.01%
2026-08-07 006807 西部利得添盈短债债券C 1.1360 1.1360 1.1358 1.1358 0.0002 0.02%
2026-08-06 006807 西部利得添盈短债债券C 1.1358 1.1358 1.1358 1.1358 0.0000 0.00%
2026-08-05 006807 西部利得添盈短债债券C 1.1358 1.1358 1.1357 1.1357 0.0001 0.01%
2026-08-04 006807 西部利得添盈短债债券C 1.1357 1.1357 1.1356 1.1356 0.0001 0.01%
2026-08-03 006807 西部利得添盈短债债券C 1.1356 1.1356 1.1354 1.1354 0.0002 0.02%
2026-07-31 006807 西部利得添盈短债债券C 1.1354 1.1354 1.1353 1.1353 0.0001 0.01%
2026-07-30 006807 西部利得添盈短债债券C 1.1353 1.1353 1.1351 1.1351 0.0002 0.02%
2026-07-29 006807 西部利得添盈短债债券C 1.1351 1.1351 1.1350 1.1350 0.0001 0.01%
2026-07-28 006807 西部利得添盈短债债券C 1.1350 1.1350 1.1351 1.1351 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 006807 西部利得添盈短债债券C 1.1351 1.1351 1.1350 1.1350 0.0001 0.01%
2026-07-24 006807 西部利得添盈短债债券C 1.1350 1.1350 1.1349 1.1349 0.0001 0.01%
2026-07-23 006807 西部利得添盈短债债券C 1.1349 1.1349 1.1349 1.1349 0.0000 0.00%
2026-07-22 006807 西部利得添盈短债债券C 1.1349 1.1349 1.1348 1.1348 0.0001 0.01%
2026-07-21 006807 西部利得添盈短债债券C 1.1348 1.1348 1.1347 1.1347 0.0001 0.01%
2026-07-20 006807 西部利得添盈短债债券C 1.1347 1.1347 1.1347 1.1347 0.0000 0.00%
2026-07-17 006807 西部利得添盈短债债券C 1.1347 1.1347 1.1346 1.1346 0.0001 0.01%
2026-07-16 006807 西部利得添盈短债债券C 1.1346 1.1346 1.1346 1.1346 0.0000 0.00%
2026-07-15 006807 西部利得添盈短债债券C 1.1346 1.1346 1.1346 1.1346 0.0000 0.00%
2026-07-14 006807 西部利得添盈短债债券C 1.1346 1.1346 1.1346 1.1346 0.0000 0.00%
2026-07-13 006807 西部利得添盈短债债券C 1.1346 1.1346 1.1345 1.1345 0.0001 0.01%
2026-07-10 006807 西部利得添盈短债债券C 1.1345 1.1345 1.1344 1.1344 0.0001 0.01%
2026-07-09 006807 西部利得添盈短债债券C 1.1344 1.1344 1.1344 1.1344 0.0000 0.00%
2026-07-08 006807 西部利得添盈短债债券C 1.1344 1.1344 1.1344 1.1344 0.0000 0.00%
2026-07-07 006807 西部利得添盈短债债券C 1.1344 1.1344 1.1343 1.1343 0.0001 0.01%
2026-07-06 006807 西部利得添盈短债债券C 1.1343 1.1343 1.1342 1.1342 0.0001 0.01%
2026-07-03 006807 西部利得添盈短债债券C 1.1342 1.1342 1.1341 1.1341 0.0001 0.01%
2026-07-02 006807 西部利得添盈短债债券C 1.1341 1.1341 1.1341 1.1341 0.0000 0.00%
2026-07-01 006807 西部利得添盈短债债券C 1.1341 1.1341 1.1343 1.1343 -0.0002 -0.02%
2026-06-30 006807 西部利得添盈短债债券C 1.1343 1.1343 1.1342 1.1342 0.0001 0.01%
2026-06-29 006807 西部利得添盈短债债券C 1.1342 1.1342 1.1341 1.1341 0.0001 0.01%
2026-06-26 006807 西部利得添盈短债债券C 1.1341 1.1341 1.1340 1.1340 0.0001 0.01%
2026-06-25 006807 西部利得添盈短债债券C 1.1340 1.1340 1.1338 1.1338 0.0002 0.02%
2026-06-24 006807 西部利得添盈短债债券C 1.1338 1.1338 1.1337 1.1337 0.0001 0.01%
2026-06-23 006807 西部利得添盈短债债券C 1.1337 1.1337 1.1338 1.1338 -0.0001 -0.01%
2026-06-22 006807 西部利得添盈短债债券C 1.1338 1.1338 1.1337 1.1337 0.0001 0.01%
2026-06-18 006807 西部利得添盈短债债券C 1.1337 1.1337 1.1336 1.1336 0.0001 0.01%
2026-06-17 006807 西部利得添盈短债债券C 1.1336 1.1336 1.1333 1.1333 0.0003 0.03%
2026-06-16 006807 西部利得添盈短债债券C 1.1333 1.1333 1.1332 1.1332 0.0001 0.01%
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西部利得基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
西部利得CES芯片指数增强A 1.5650 4.37%
西部利得CES芯片指数增强C 1.5356 4.37%
西部利得策略A 1.0080 4.13%
西部利得行业主题优选A 1.3450 3.65%
西部利得新动力混合A 1.9312 3.61%
西部利得新动力混合C 1.8866 3.60%
西部利得创业板综合ETF联接A 1.0597 3.57%
西部利得创业板综合ETF联接C 1.0569 3.57%
西部利得景程混合A 2.5546 3.09%
西部利得景程混合C 2.5355 3.09%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方信元债券A 1.0851 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
泰康安泽中短债E 1.1269 0.04%
华夏中短债债券C 1.1699 0.03%
大成景优中短债A 1.1357 0.03%
大成景优中短债C 1.0973 0.03%
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