西部利得添盈短债债券C基金净值查询(006807)
今天最新净值
1.1377
0.0000 0.00%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1377
- 成立日期：2019-06-04
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：16.8264亿
- 最近资产：0.23亿元
- 基金公司：西部利得基金
- 基金经理：易圣倩 徐翔
近一月,西部利得添盈短债债券C(006807)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
006807 |
西部利得添盈短债债券C |
1.1377 |
1.1377 |
1.1377 |
1.1377 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-16 |
006807 |
西部利得添盈短债债券C |
1.1377 |
1.1377 |
1.1377 |
1.1377 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-15 |
006807 |
西部利得添盈短债债券C |
1.1377 |
1.1377 |
1.1376 |
1.1376 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
006807 |
西部利得添盈短债债券C |
1.1376 |
1.1376 |
1.1375 |
1.1375 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
006807 |
西部利得添盈短债债券C |
1.1375 |
1.1375 |
1.1375 |
1.1375 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
006807 |
西部利得添盈短债债券C |
1.1375 |
1.1375 |
1.1375 |
1.1375 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
006807 |
西部利得添盈短债债券C |
1.1375 |
1.1375 |
1.1374 |
1.1374 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
006807 |
西部利得添盈短债债券C |
1.1374 |
1.1374 |
1.1374 |
1.1374 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
006807 |
西部利得添盈短债债券C |
1.1374 |
1.1374 |
1.1373 |
1.1373 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
006807 |
西部利得添盈短债债券C |
1.1373 |
1.1373 |
1.1372 |
1.1372 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-03 |
006807 |
西部利得添盈短债债券C |
1.1372 |
1.1372 |
1.1371 |
1.1371 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
006807 |
西部利得添盈短债债券C |
1.1371 |
1.1371 |
1.1371 |
1.1371 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
006807 |
西部利得添盈短债债券C |
1.1371 |
1.1371 |
1.1370 |
1.1370 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
006807 |
西部利得添盈短债债券C |
1.1370 |
1.1370 |
1.1369 |
1.1369 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
006807 |
西部利得添盈短债债券C |
1.1369 |
1.1369 |
1.1369 |
1.1369 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
006807 |
西部利得添盈短债债券C |
1.1369 |
1.1369 |
1.1369 |
1.1369 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
006807 |
西部利得添盈短债债券C |
1.1369 |
1.1369 |
1.1369 |
1.1369 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
006807 |
西部利得添盈短债债券C |
1.1369 |
1.1369 |
1.1368 |
1.1368 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
006807 |
西部利得添盈短债债券C |
1.1368 |
1.1368 |
1.1367 |
1.1367 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
006807 |
西部利得添盈短债债券C |
1.1367 |
1.1367 |
1.1367 |
1.1367 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
006807 |
西部利得添盈短债债券C |
1.1367 |
1.1367 |
1.1367 |
1.1367 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
006807 |
西部利得添盈短债债券C |
1.1367 |
1.1367 |
1.1368 |
1.1368 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
006807 |
西部利得添盈短债债券C |
1.1368 |
1.1368 |
1.1366 |
1.1366 |
0.0002 |
0.02% |
