大成月添利一个月滚动持有中短债A(大成月添利一个月滚动持有中短债债券A)基金净值查询(090021)

今天最新净值 1.1357 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1357
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：0.4739亿
最近资产：0.51亿
基金公司：
基金经理：方锐

近一季大成月添利一个月滚动持有中短债A|大成月添利一个月滚动持有中短债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大成月添利一个月滚动持有中短债A(090021)基金累计收益率0.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	090021	大成月添利一个月滚动持有中短债A	1.1357	1.1357	1.1357	1.1357	0.0000	0.00%
2026-09-15	090021	大成月添利一个月滚动持有中短债A	1.1357	1.1357	1.1356	1.1356	0.0001	0.01%
2026-09-14	090021	大成月添利一个月滚动持有中短债A	1.1356	1.1356	1.1355	1.1355	0.0001	0.01%
2026-09-11	090021	大成月添利一个月滚动持有中短债A	1.1355	1.1355	1.1355	1.1355	0.0000	0.00%
2026-09-10	090021	大成月添利一个月滚动持有中短债A	1.1355	1.1355	1.1355	1.1355	0.0000	0.00%
2026-09-09	090021	大成月添利一个月滚动持有中短债A	1.1355	1.1355	1.1354	1.1354	0.0001	0.01%
2026-09-08	090021	大成月添利一个月滚动持有中短债A	1.1354	1.1354	1.1354	1.1354	0.0000	0.00%
2026-09-07	090021	大成月添利一个月滚动持有中短债A	1.1354	1.1354	1.1353	1.1353	0.0001	0.01%
2026-09-04	090021	大成月添利一个月滚动持有中短债A	1.1353	1.1353	1.1352	1.1352	0.0001	0.01%
2026-09-03	090021	大成月添利一个月滚动持有中短债A	1.1352	1.1352	1.1352	1.1352	0.0000	0.00%

2026-09-02	090021	大成月添利一个月滚动持有中短债A	1.1352	1.1352	1.1351	1.1351	0.0001	0.01%
2026-09-01	090021	大成月添利一个月滚动持有中短债A	1.1351	1.1351	1.1350	1.1350	0.0001	0.01%
2026-08-31	090021	大成月添利一个月滚动持有中短债A	1.1350	1.1350	1.1350	1.1350	0.0000	0.00%
2026-08-28	090021	大成月添利一个月滚动持有中短债A	1.1350	1.1350	1.1350	1.1350	0.0000	0.00%
2026-08-27	090021	大成月添利一个月滚动持有中短债A	1.1350	1.1350	1.1350	1.1350	0.0000	0.00%
2026-08-26	090021	大成月添利一个月滚动持有中短债A	1.1350	1.1350	1.1350	1.1350	0.0000	0.00%
2026-08-25	090021	大成月添利一个月滚动持有中短债A	1.1350	1.1350	1.1349	1.1349	0.0001	0.01%
2026-08-24	090021	大成月添利一个月滚动持有中短债A	1.1349	1.1349	1.1348	1.1348	0.0001	0.01%
2026-08-21	090021	大成月添利一个月滚动持有中短债A	1.1348	1.1348	1.1348	1.1348	0.0000	0.00%
2026-08-20	090021	大成月添利一个月滚动持有中短债A	1.1348	1.1348	1.1348	1.1348	0.0000	0.00%
2026-08-19	090021	大成月添利一个月滚动持有中短债A	1.1348	1.1348	1.1348	1.1348	0.0000	0.00%
2026-08-18	090021	大成月添利一个月滚动持有中短债A	1.1348	1.1348	1.1347	1.1347	0.0001	0.01%
2026-08-17	090021	大成月添利一个月滚动持有中短债A	1.1347	1.1347	1.1346	1.1346	0.0001	0.01%
2026-08-14	090021	大成月添利一个月滚动持有中短债A	1.1346	1.1346	1.1346	1.1346	0.0000	0.00%
2026-08-13	090021	大成月添利一个月滚动持有中短债A	1.1346	1.1346	1.1345	1.1345	0.0001	0.01%

2026-08-12	090021	大成月添利一个月滚动持有中短债A	1.1345	1.1345	1.1345	1.1345	0.0000	0.00%
2026-08-11	090021	大成月添利一个月滚动持有中短债A	1.1345	1.1345	1.1344	1.1344	0.0001	0.01%
2026-08-10	090021	大成月添利一个月滚动持有中短债A	1.1344	1.1344	1.1343	1.1343	0.0001	0.01%
2026-08-07	090021	大成月添利一个月滚动持有中短债A	1.1343	1.1343	1.1343	1.1343	0.0000	0.00%
2026-08-06	090021	大成月添利一个月滚动持有中短债A	1.1343	1.1343	1.1343	1.1343	0.0000	0.00%
2026-08-05	090021	大成月添利一个月滚动持有中短债A	1.1343	1.1343	1.1342	1.1342	0.0001	0.01%
2026-08-04	090021	大成月添利一个月滚动持有中短债A	1.1342	1.1342	1.1342	1.1342	0.0000	0.00%
2026-08-03	090021	大成月添利一个月滚动持有中短债A	1.1342	1.1342	1.1341	1.1341	0.0001	0.01%
2026-07-31	090021	大成月添利一个月滚动持有中短债A	1.1341	1.1341	1.1340	1.1340	0.0001	0.01%
2026-07-30	090021	大成月添利一个月滚动持有中短债A	1.1340	1.1340	1.1340	1.1340	0.0000	0.00%
2026-07-29	090021	大成月添利一个月滚动持有中短债A	1.1340	1.1340	1.1340	1.1340	0.0000	0.00%
2026-07-28	090021	大成月添利一个月滚动持有中短债A	1.1340	1.1340	1.1340	1.1340	0.0000	0.00%
2026-07-27	090021	大成月添利一个月滚动持有中短债A	1.1340	1.1340	1.1340	1.1340	0.0000	0.00%
2026-07-24	090021	大成月添利一个月滚动持有中短债A	1.1340	1.1340	1.1340	1.1340	0.0000	0.00%
2026-07-23	090021	大成月添利一个月滚动持有中短债A	1.1340	1.1340	1.1339	1.1339	0.0001	0.01%
2026-07-22	090021	大成月添利一个月滚动持有中短债A	1.1339	1.1339	1.1339	1.1339	0.0000	0.00%
2026-07-21	090021	大成月添利一个月滚动持有中短债A	1.1339	1.1339	1.1338	1.1338	0.0001	0.01%
2026-07-20	090021	大成月添利一个月滚动持有中短债A	1.1338	1.1338	1.1338	1.1338	0.0000	0.00%
2026-07-17	090021	大成月添利一个月滚动持有中短债A	1.1338	1.1338	1.1337	1.1337	0.0001	0.01%
2026-07-16	090021	大成月添利一个月滚动持有中短债A	1.1337	1.1337	1.1337	1.1337	0.0000	0.00%
2026-07-15	090021	大成月添利一个月滚动持有中短债A	1.1337	1.1337	1.1337	1.1337	0.0000	0.00%
2026-07-14	090021	大成月添利一个月滚动持有中短债A	1.1337	1.1337	1.1337	1.1337	0.0000	0.00%
2026-07-13	090021	大成月添利一个月滚动持有中短债A	1.1337	1.1337	1.1336	1.1336	0.0001	0.01%
2026-07-10	090021	大成月添利一个月滚动持有中短债A	1.1336	1.1336	1.1336	1.1336	0.0000	0.00%
2026-07-09	090021	大成月添利一个月滚动持有中短债A	1.1336	1.1336	1.1336	1.1336	0.0000	0.00%
2026-07-08	090021	大成月添利一个月滚动持有中短债A	1.1336	1.1336	1.1336	1.1336	0.0000	0.00%
2026-07-07	090021	大成月添利一个月滚动持有中短债A	1.1336	1.1336	1.1335	1.1335	0.0001	0.01%
2026-07-06	090021	大成月添利一个月滚动持有中短债A	1.1335	1.1335	1.1334	1.1334	0.0001	0.01%
2026-07-03	090021	大成月添利一个月滚动持有中短债A	1.1334	1.1334	1.1334	1.1334	0.0000	0.00%
2026-07-02	090021	大成月添利一个月滚动持有中短债A	1.1334	1.1334	1.1334	1.1334	0.0000	0.00%
2026-07-01	090021	大成月添利一个月滚动持有中短债A	1.1334	1.1334	1.1334	1.1334	0.0000	0.00%
2026-06-30	090021	大成月添利一个月滚动持有中短债A	1.1334	1.1334	1.1334	1.1334	0.0000	0.00%
2026-06-29	090021	大成月添利一个月滚动持有中短债A	1.1334	1.1334	1.1331	1.1331	0.0003	0.03%
2026-06-26	090021	大成月添利一个月滚动持有中短债A	1.1331	1.1331	1.1330	1.1330	0.0001	0.01%
2026-06-25	090021	大成月添利一个月滚动持有中短债A	1.1330	1.1330	1.1328	1.1328	0.0002	0.02%
2026-06-24	090021	大成月添利一个月滚动持有中短债A	1.1328	1.1328	1.1328	1.1328	0.0000	0.00%
2026-06-23	090021	大成月添利一个月滚动持有中短债A	1.1328	1.1328	1.1329	1.1329	-0.0001	-0.01%
2026-06-22	090021	大成月添利一个月滚动持有中短债A	1.1329	1.1329	1.1328	1.1328	0.0001	0.01%
2026-06-18	090021	大成月添利一个月滚动持有中短债A	1.1328	1.1328	1.1328	1.1328	0.0000	0.00%
2026-06-17	090021	大成月添利一个月滚动持有中短债A	1.1328	1.1328	1.1321	1.1321	0.0007	0.06%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商国证生物医药指数(LOF)C	0.3972	0.81%
招商体育文化休闲股票C	1.5430	0.78%
华宝竞争优势混合C	1.4389	0.68%
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	1.2590	0.48%
招商安悦1年持有期债券A	1.1546	0.33%
招商安悦1年持有期债券C	1.1373	0.33%
华宝生态中国混合C	3.7800	0.24%
华宝万物互联混合C	2.4720	0.12%
华宝收益增长混合C	7.8689	0.11%
汇添富鑫润纯债A	1.0552	0.03%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商招利C	1.1060	0.01%
招商鑫悦中短债A	1.1854	0.01%
招商鑫悦中短债C	1.1716	0.01%
汇添富丰利短债A	1.1781	0.01%
华宝中短债债券A	1.2277	0.01%
华宝中短债债券C	1.1913	0.01%
汇添富丰利短债C	1.1648	0.01%
招商稳裕短债30天持有期债券A	1.1357	0.01%
招商稳裕短债30天持有期债券C	1.1240	0.01%
汇添富稳利60天短债A	1.1411	0.01%