大成月添利一个月滚动持有中短债A(大成月添利一个月滚动持有中短债债券A)基金净值查询(090021)
今天最新净值
1.1107
-0.0005 -0.04%
2025-12-15
- 累计净值：1.1107
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：0.4739亿
- 最近资产：0.26亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张俊杰 陈会荣 曾婷婷
近一季大成月添利一个月滚动持有中短债A|大成月添利一个月滚动持有中短债债券A基金净值查询
近一季,大成月添利一个月滚动持有中短债A(090021)基金累计收益率0.86%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
090021 |
大成月添利一个月滚动持有中短债A |
1.1120 |
1.1120 |
1.1107 |
1.1107 |
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| 2025-12-12 |
090021 |
大成月添利一个月滚动持有中短债A |
1.1107 |
1.1107 |
1.1112 |
1.1112 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-11 |
090021 |
大成月添利一个月滚动持有中短债A |
1.1112 |
1.1112 |
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1.1110 |
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| 2025-12-10 |
090021 |
大成月添利一个月滚动持有中短债A |
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1.1110 |
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| 2025-12-09 |
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大成月添利一个月滚动持有中短债A |
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1.1108 |
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大成月添利一个月滚动持有中短债A |
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大成月添利一个月滚动持有中短债A |
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大成月添利一个月滚动持有中短债A |
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| 2025-12-03 |
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大成月添利一个月滚动持有中短债A |
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1.1099 |
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| 2025-12-02 |
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大成月添利一个月滚动持有中短债A |
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1.1099 |
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|
|
| 2025-12-01 |
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大成月添利一个月滚动持有中短债A |
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1.1098 |
1.1098 |
1.1098 |
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| 2025-11-28 |
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大成月添利一个月滚动持有中短债A |
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1.1098 |
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1.1097 |
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大成月添利一个月滚动持有中短债A |
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1.1097 |
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| 2025-11-26 |
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大成月添利一个月滚动持有中短债A |
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1.1092 |
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| 2025-11-25 |
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大成月添利一个月滚动持有中短债A |
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1.1091 |
1.1091 |
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| 2025-11-24 |
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大成月添利一个月滚动持有中短债A |
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1.1091 |
1.1091 |
1.1091 |
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| 2025-11-21 |
090021 |
大成月添利一个月滚动持有中短债A |
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1.1091 |
1.1091 |
1.1091 |
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| 2025-11-20 |
090021 |
大成月添利一个月滚动持有中短债A |
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1.1091 |
1.1089 |
1.1089 |
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| 2025-11-19 |
090021 |
大成月添利一个月滚动持有中短债A |
1.1089 |
1.1089 |
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1.1085 |
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| 2025-11-18 |
090021 |
大成月添利一个月滚动持有中短债A |
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1.1085 |
1.1084 |
1.1084 |
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| 2025-11-17 |
090021 |
大成月添利一个月滚动持有中短债A |
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1.1084 |
1.1084 |
1.1084 |
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| 2025-11-14 |
090021 |
大成月添利一个月滚动持有中短债A |
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1.1084 |
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1.1083 |
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| 2025-11-13 |
090021 |
大成月添利一个月滚动持有中短债A |
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1.1083 |
1.1083 |
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| 2025-11-12 |
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大成月添利一个月滚动持有中短债A |
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1.1083 |
1.1083 |
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| 2025-11-11 |
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大成月添利一个月滚动持有中短债A |
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|
|
| 2025-11-10 |
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大成月添利一个月滚动持有中短债A |
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1.1083 |
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1.1081 |
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| 2025-11-07 |
090021 |
大成月添利一个月滚动持有中短债A |
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1.1081 |
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1.1082 |
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| 2025-11-06 |
090021 |
大成月添利一个月滚动持有中短债A |
1.1082 |
1.1082 |
1.1082 |
1.1082 |
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| 2025-11-05 |
090021 |
大成月添利一个月滚动持有中短债A |
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1.1082 |
1.1081 |
1.1081 |
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| 2025-11-04 |
090021 |
大成月添利一个月滚动持有中短债A |
1.1081 |
1.1081 |
1.1081 |
1.1081 |
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| 2025-11-03 |
090021 |
大成月添利一个月滚动持有中短债A |
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1.1081 |
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1.1076 |
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0.05% |
| 2025-10-31 |
090021 |
大成月添利一个月滚动持有中短债A |
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1.1076 |
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1.1066 |
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| 2025-10-30 |
090021 |
大成月添利一个月滚动持有中短债A |
1.1066 |
1.1066 |
1.1062 |
1.1062 |
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0.04% |
| 2025-10-29 |
090021 |
大成月添利一个月滚动持有中短债A |
1.1062 |
1.1062 |
1.1063 |
1.1063 |
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| 2025-10-28 |
090021 |
大成月添利一个月滚动持有中短债A |
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1.1063 |
1.1054 |
1.1054 |
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| 2025-10-27 |
090021 |
大成月添利一个月滚动持有中短债A |
1.1054 |
1.1054 |
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1.1052 |
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| 2025-10-24 |
090021 |
大成月添利一个月滚动持有中短债A |
1.1052 |
1.1052 |
1.1052 |
1.1052 |
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| 2025-10-23 |
090021 |
大成月添利一个月滚动持有中短债A |
1.1052 |
1.1052 |
1.1051 |
1.1051 |
0.0001 |
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| 2025-10-22 |
090021 |
大成月添利一个月滚动持有中短债A |
1.1051 |
1.1051 |
1.1050 |
1.1050 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
090021 |
大成月添利一个月滚动持有中短债A |
1.1050 |
1.1050 |
1.1050 |
1.1050 |
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0.00% |
| 2025-10-20 |
090021 |
大成月添利一个月滚动持有中短债A |
1.1050 |
1.1050 |
1.1052 |
1.1052 |
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-0.02% |
| 2025-10-17 |
090021 |
大成月添利一个月滚动持有中短债A |
1.1052 |
1.1052 |
1.1034 |
1.1034 |
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| 2025-10-16 |
090021 |
大成月添利一个月滚动持有中短债A |
1.1034 |
1.1034 |
1.1027 |
1.1027 |
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| 2025-10-15 |
090021 |
大成月添利一个月滚动持有中短债A |
1.1027 |
1.1027 |
1.1027 |
1.1027 |
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| 2025-10-14 |
090021 |
大成月添利一个月滚动持有中短债A |
1.1027 |
1.1027 |
1.1027 |
1.1027 |
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| 2025-10-13 |
090021 |
大成月添利一个月滚动持有中短债A |
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1.1027 |
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| 2025-10-10 |
090021 |
大成月添利一个月滚动持有中短债A |
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1.1025 |
1.1025 |
1.1025 |
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| 2025-10-09 |
090021 |
大成月添利一个月滚动持有中短债A |
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1.1025 |
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1.1012 |
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| 2025-09-30 |
090021 |
大成月添利一个月滚动持有中短债A |
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1.1012 |
1.1011 |
1.1011 |
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| 2025-09-29 |
090021 |
大成月添利一个月滚动持有中短债A |
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1.1011 |
1.1010 |
1.1010 |
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| 2025-09-26 |
090021 |
大成月添利一个月滚动持有中短债A |
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1.1010 |
1.1009 |
1.1009 |
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| 2025-09-25 |
090021 |
大成月添利一个月滚动持有中短债A |
1.1009 |
1.1009 |
1.1011 |
1.1011 |
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| 2025-09-24 |
090021 |
大成月添利一个月滚动持有中短债A |
1.1011 |
1.1011 |
1.1012 |
1.1012 |
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| 2025-09-23 |
090021 |
大成月添利一个月滚动持有中短债A |
1.1012 |
1.1012 |
1.1013 |
1.1013 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-22 |
090021 |
大成月添利一个月滚动持有中短债A |
1.1013 |
1.1013 |
1.1013 |
1.1013 |
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| 2025-09-19 |
090021 |
大成月添利一个月滚动持有中短债A |
1.1013 |
1.1013 |
1.1013 |
1.1013 |
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090021 |
大成月添利一个月滚动持有中短债A |
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1.1013 |
1.1013 |
1.1013 |
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090021 |
大成月添利一个月滚动持有中短债A |
1.1013 |
1.1013 |
1.1013 |
1.1013 |
0.0000 |
0.00% |
