大成月添利一个月滚动持有中短债B(大成月添利一个月滚动持有中短债债券B)基金净值查询(091021)

今天最新净值 1.1595 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1595
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：0.4668亿
最近资产：0.94亿元
基金公司：
基金经理：方锐

近一季大成月添利一个月滚动持有中短债B|大成月添利一个月滚动持有中短债债券B基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大成月添利一个月滚动持有中短债B(091021)基金累计收益率0.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
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2026-09-14	091021	大成月添利一个月滚动持有中短债B	1.1594	1.1594	1.1593	1.1593	0.0001	0.01%
2026-09-11	091021	大成月添利一个月滚动持有中短债B	1.1593	1.1593	1.1593	1.1593	0.0000	0.00%
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2026-09-08	091021	大成月添利一个月滚动持有中短债B	1.1592	1.1592	1.1591	1.1591	0.0001	0.01%
2026-09-07	091021	大成月添利一个月滚动持有中短债B	1.1591	1.1591	1.1590	1.1590	0.0001	0.01%
2026-09-04	091021	大成月添利一个月滚动持有中短债B	1.1590	1.1590	1.1589	1.1589	0.0001	0.01%
2026-09-03	091021	大成月添利一个月滚动持有中短债B	1.1589	1.1589	1.1588	1.1588	0.0001	0.01%

2026-09-02	091021	大成月添利一个月滚动持有中短债B	1.1588	1.1588	1.1588	1.1588	0.0000	0.00%
2026-09-01	091021	大成月添利一个月滚动持有中短债B	1.1588	1.1588	1.1587	1.1587	0.0001	0.01%
2026-08-31	091021	大成月添利一个月滚动持有中短债B	1.1587	1.1587	1.1586	1.1586	0.0001	0.01%
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2026-08-27	091021	大成月添利一个月滚动持有中短债B	1.1586	1.1586	1.1586	1.1586	0.0000	0.00%
2026-08-26	091021	大成月添利一个月滚动持有中短债B	1.1586	1.1586	1.1586	1.1586	0.0000	0.00%
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2026-08-20	091021	大成月添利一个月滚动持有中短债B	1.1584	1.1584	1.1583	1.1583	0.0001	0.01%
2026-08-19	091021	大成月添利一个月滚动持有中短债B	1.1583	1.1583	1.1583	1.1583	0.0000	0.00%
2026-08-18	091021	大成月添利一个月滚动持有中短债B	1.1583	1.1583	1.1582	1.1582	0.0001	0.01%
2026-08-17	091021	大成月添利一个月滚动持有中短债B	1.1582	1.1582	1.1581	1.1581	0.0001	0.01%
2026-08-14	091021	大成月添利一个月滚动持有中短债B	1.1581	1.1581	1.1580	1.1580	0.0001	0.01%
2026-08-13	091021	大成月添利一个月滚动持有中短债B	1.1580	1.1580	1.1580	1.1580	0.0000	0.00%

2026-08-12	091021	大成月添利一个月滚动持有中短债B	1.1580	1.1580	1.1579	1.1579	0.0001	0.01%
2026-08-11	091021	大成月添利一个月滚动持有中短债B	1.1579	1.1579	1.1579	1.1579	0.0000	0.00%
2026-08-10	091021	大成月添利一个月滚动持有中短债B	1.1579	1.1579	1.1578	1.1578	0.0001	0.01%
2026-08-07	091021	大成月添利一个月滚动持有中短债B	1.1578	1.1578	1.1577	1.1577	0.0001	0.01%
2026-08-06	091021	大成月添利一个月滚动持有中短债B	1.1577	1.1577	1.1577	1.1577	0.0000	0.00%
2026-08-05	091021	大成月添利一个月滚动持有中短债B	1.1577	1.1577	1.1576	1.1576	0.0001	0.01%
2026-08-04	091021	大成月添利一个月滚动持有中短债B	1.1576	1.1576	1.1576	1.1576	0.0000	0.00%
2026-08-03	091021	大成月添利一个月滚动持有中短债B	1.1576	1.1576	1.1574	1.1574	0.0002	0.02%
2026-07-31	091021	大成月添利一个月滚动持有中短债B	1.1574	1.1574	1.1574	1.1574	0.0000	0.00%
2026-07-30	091021	大成月添利一个月滚动持有中短债B	1.1574	1.1574	1.1574	1.1574	0.0000	0.00%
2026-07-29	091021	大成月添利一个月滚动持有中短债B	1.1574	1.1574	1.1573	1.1573	0.0001	0.01%
2026-07-28	091021	大成月添利一个月滚动持有中短债B	1.1573	1.1573	1.1574	1.1574	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	091021	大成月添利一个月滚动持有中短债B	1.1574	1.1574	1.1572	1.1572	0.0002	0.02%
2026-07-24	091021	大成月添利一个月滚动持有中短债B	1.1572	1.1572	1.1572	1.1572	0.0000	0.00%
2026-07-23	091021	大成月添利一个月滚动持有中短债B	1.1572	1.1572	1.1572	1.1572	0.0000	0.00%
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2026-07-20	091021	大成月添利一个月滚动持有中短债B	1.1571	1.1571	1.1570	1.1570	0.0001	0.01%
2026-07-17	091021	大成月添利一个月滚动持有中短债B	1.1570	1.1570	1.1570	1.1570	0.0000	0.00%
2026-07-16	091021	大成月添利一个月滚动持有中短债B	1.1570	1.1570	1.1569	1.1569	0.0001	0.01%
2026-07-15	091021	大成月添利一个月滚动持有中短债B	1.1569	1.1569	1.1569	1.1569	0.0000	0.00%
2026-07-14	091021	大成月添利一个月滚动持有中短债B	1.1569	1.1569	1.1569	1.1569	0.0000	0.00%
2026-07-13	091021	大成月添利一个月滚动持有中短债B	1.1569	1.1569	1.1568	1.1568	0.0001	0.01%
2026-07-10	091021	大成月添利一个月滚动持有中短债B	1.1568	1.1568	1.1568	1.1568	0.0000	0.00%
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2026-07-08	091021	大成月添利一个月滚动持有中短债B	1.1567	1.1567	1.1567	1.1567	0.0000	0.00%
2026-07-07	091021	大成月添利一个月滚动持有中短债B	1.1567	1.1567	1.1567	1.1567	0.0000	0.00%
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2026-07-02	091021	大成月添利一个月滚动持有中短债B	1.1565	1.1565	1.1564	1.1564	0.0001	0.01%
2026-07-01	091021	大成月添利一个月滚动持有中短债B	1.1564	1.1564	1.1565	1.1565	-0.0001	-0.01%
2026-06-30	091021	大成月添利一个月滚动持有中短债B	1.1565	1.1565	1.1565	1.1565	0.0000	0.00%
2026-06-29	091021	大成月添利一个月滚动持有中短债B	1.1565	1.1565	1.1561	1.1561	0.0004	0.03%
2026-06-26	091021	大成月添利一个月滚动持有中短债B	1.1561	1.1561	1.1560	1.1560	0.0001	0.01%
2026-06-25	091021	大成月添利一个月滚动持有中短债B	1.1560	1.1560	1.1558	1.1558	0.0002	0.02%
2026-06-24	091021	大成月添利一个月滚动持有中短债B	1.1558	1.1558	1.1558	1.1558	0.0000	0.00%
2026-06-23	091021	大成月添利一个月滚动持有中短债B	1.1558	1.1558	1.1559	1.1559	-0.0001	-0.01%
2026-06-22	091021	大成月添利一个月滚动持有中短债B	1.1559	1.1559	1.1558	1.1558	0.0001	0.01%
2026-06-18	091021	大成月添利一个月滚动持有中短债B	1.1558	1.1558	1.1558	1.1558	0.0000	0.00%
2026-06-17	091021	大成月添利一个月滚动持有中短债B	1.1558	1.1558	1.1550	1.1550	0.0008	0.07%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
广发新动力混合C	1.7772	3.16%
华安成长创新混合C	2.4316	2.99%
华安智能生活混合C	2.7233	2.87%
中银港股通医药混合发起A	1.4046	2.12%
中银港股通医药混合发起C	1.3808	2.12%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2675	1.65%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华安鑫短债债券A	1.0665	0.03%
博时岁岁增利一年持有期债券A	1.2803	0.02%
华夏中短债债券A	1.2056	0.02%
银华安鑫短债债券C	1.0457	0.02%
汇添富中短债A	1.0866	0.02%
汇添富中短债C	1.0642	0.02%
汇添富中短债E	1.0821	0.02%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0974	0.02%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0883	0.02%
南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.1121	0.02%