中银港股通医药混合发起A基金净值查询(020397)

今天最新净值 1.3959 -0.0230 -1.65% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.6218 0.0246 1.5415% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3959
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.7729亿
最近资产：0.80亿
基金公司：
基金经理：郑宁王方舟

近一季中银港股通医药混合发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中银港股通医药混合发起A(020397)基金累计收益率7.92%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	020397	中银港股通医药混合发起A	1.3755	1.3755	1.3959	1.3959	-0.0204	-1.48%
2026-09-15	020397	中银港股通医药混合发起A	1.3959	1.3959	1.4189	1.4189	-0.0230	-1.65%
2026-09-14	020397	中银港股通医药混合发起A	1.4189	1.4189	1.3685	1.3685	0.0504	3.68%
2026-09-11	020397	中银港股通医药混合发起A	1.3685	1.3685	1.3867	1.3867	-0.0182	-1.31%
2026-09-10	020397	中银港股通医药混合发起A	1.3867	1.3867	1.4332	1.4332	-0.0465	-3.35%
2026-09-09	020397	中银港股通医药混合发起A	1.4332	1.4332	1.4588	1.4588	-0.0256	-1.79%
2026-09-08	020397	中银港股通医药混合发起A	1.4588	1.4588	1.4366	1.4366	0.0222	1.55%
2026-09-07	020397	中银港股通医药混合发起A	1.4366	1.4366	1.4587	1.4587	-0.0221	-1.54%
2026-09-04	020397	中银港股通医药混合发起A	1.4587	1.4587	1.4700	1.4700	-0.0113	-0.77%
2026-09-03	020397	中银港股通医药混合发起A	1.4700	1.4700	1.4441	1.4441	0.0259	1.79%

2026-09-02	020397	中银港股通医药混合发起A	1.4441	1.4441	1.4422	1.4422	0.0019	0.13%
2026-09-01	020397	中银港股通医药混合发起A	1.4422	1.4422	1.4571	1.4571	-0.0149	-1.02%
2026-08-31	020397	中银港股通医药混合发起A	1.4571	1.4571	1.5125	1.5125	-0.0554	-3.80%
2026-08-28	020397	中银港股通医药混合发起A	1.5125	1.5125	1.5256	1.5256	-0.0131	-0.86%
2026-08-27	020397	中银港股通医药混合发起A	1.5256	1.5256	1.5161	1.5161	0.0095	0.63%
2026-08-26	020397	中银港股通医药混合发起A	1.5161	1.5161	1.5139	1.5139	0.0022	0.15%
2026-08-25	020397	中银港股通医药混合发起A	1.5139	1.5139	1.4739	1.4739	0.0400	2.71%
2026-08-24	020397	中银港股通医药混合发起A	1.4739	1.4739	1.5154	1.5154	-0.0415	-2.74%
2026-08-21	020397	中银港股通医药混合发起A	1.5154	1.5154	1.5130	1.5130	0.0024	0.16%
2026-08-20	020397	中银港股通医药混合发起A	1.5130	1.5130	1.4579	1.4579	0.0551	3.78%
2026-08-19	020397	中银港股通医药混合发起A	1.4579	1.4579	1.4752	1.4752	-0.0173	-1.17%
2026-08-18	020397	中银港股通医药混合发起A	1.4752	1.4752	1.4756	1.4756	-0.0004	-0.03%
2026-08-17	020397	中银港股通医药混合发起A	1.4756	1.4756	1.4781	1.4781	-0.0025	-0.17%
2026-08-14	020397	中银港股通医药混合发起A	1.4781	1.4781	1.5087	1.5087	-0.0306	-2.07%
2026-08-13	020397	中银港股通医药混合发起A	1.5087	1.5087	1.4957	1.4957	0.0130	0.87%

2026-08-12	020397	中银港股通医药混合发起A	1.4957	1.4957	1.5099	1.5099	-0.0142	-0.94%
2026-08-11	020397	中银港股通医药混合发起A	1.5099	1.5099	1.5108	1.5108	-0.0009	-0.06%
2026-08-10	020397	中银港股通医药混合发起A	1.5108	1.5108	1.4942	1.4942	0.0166	1.11%
2026-08-07	020397	中银港股通医药混合发起A	1.4942	1.4942	1.4148	1.4148	0.0794	5.61%
2026-08-06	020397	中银港股通医药混合发起A	1.4148	1.4148	1.4125	1.4125	0.0023	0.16%
2026-08-05	020397	中银港股通医药混合发起A	1.4125	1.4125	1.3974	1.3974	0.0151	1.08%
2026-08-04	020397	中银港股通医药混合发起A	1.3974	1.3974	1.3661	1.3661	0.0313	2.29%
2026-08-03	020397	中银港股通医药混合发起A	1.3661	1.3661	1.3895	1.3895	-0.0234	-1.68%
2026-07-31	020397	中银港股通医药混合发起A	1.3895	1.3895	1.3844	1.3844	0.0051	0.37%
2026-07-30	020397	中银港股通医药混合发起A	1.3844	1.3844	1.4289	1.4289	-0.0445	-3.11%
2026-07-29	020397	中银港股通医药混合发起A	1.4289	1.4289	1.4409	1.4409	-0.0120	-0.83%
2026-07-28	020397	中银港股通医药混合发起A	1.4409	1.4409	1.4748	1.4748	-0.0339	-2.30%
2026-07-27	020397	中银港股通医药混合发起A	1.4748	1.4748	1.4844	1.4844	-0.0096	-0.65%
2026-07-24	020397	中银港股通医药混合发起A	1.4844	1.4844	1.5161	1.5161	-0.0317	-2.09%
2026-07-23	020397	中银港股通医药混合发起A	1.5161	1.5161	1.5091	1.5091	0.0070	0.46%
2026-07-22	020397	中银港股通医药混合发起A	1.5091	1.5091	1.4985	1.4985	0.0106	0.71%
2026-07-21	020397	中银港股通医药混合发起A	1.4985	1.4985	1.4954	1.4954	0.0031	0.21%
2026-07-20	020397	中银港股通医药混合发起A	1.4954	1.4954	1.4209	1.4209	0.0745	5.24%
2026-07-17	020397	中银港股通医药混合发起A	1.4209	1.4209	1.5383	1.5383	-0.1174	-7.63%
2026-07-16	020397	中银港股通医药混合发起A	1.5383	1.5383	1.5671	1.5671	-0.0288	-1.84%
2026-07-15	020397	中银港股通医药混合发起A	1.5671	1.5671	1.4818	1.4818	0.0853	5.76%
2026-07-14	020397	中银港股通医药混合发起A	1.4818	1.4818	1.4808	1.4808	0.0010	0.07%
2026-07-13	020397	中银港股通医药混合发起A	1.4808	1.4808	1.4924	1.4924	-0.0116	-0.78%
2026-07-10	020397	中银港股通医药混合发起A	1.4924	1.4924	1.4366	1.4366	0.0558	3.88%
2026-07-09	020397	中银港股通医药混合发起A	1.4366	1.4366	1.4428	1.4428	-0.0062	-0.43%
2026-07-08	020397	中银港股通医药混合发起A	1.4428	1.4428	1.4671	1.4671	-0.0243	-1.66%
2026-07-07	020397	中银港股通医药混合发起A	1.4671	1.4671	1.5145	1.5145	-0.0474	-3.23%
2026-07-06	020397	中银港股通医药混合发起A	1.5145	1.5145	1.4803	1.4803	0.0342	2.31%
2026-07-03	020397	中银港股通医药混合发起A	1.4803	1.4803	1.4097	1.4097	0.0706	5.01%
2026-07-02	020397	中银港股通医药混合发起A	1.4097	1.4097	1.3242	1.3242	0.0855	6.46%
2026-07-01	020397	中银港股通医药混合发起A	1.3242	1.3242	1.3240	1.3240	0.0002	0.02%
2026-06-30	020397	中银港股通医药混合发起A	1.3240	1.3240	1.3511	1.3511	-0.0271	-2.05%
2026-06-29	020397	中银港股通医药混合发起A	1.3511	1.3511	1.2365	1.2365	0.1146	9.27%
2026-06-26	020397	中银港股通医药混合发起A	1.2365	1.2365	1.2577	1.2577	-0.0212	-1.69%
2026-06-25	020397	中银港股通医药混合发起A	1.2577	1.2577	1.2766	1.2766	-0.0189	-1.50%
2026-06-24	020397	中银港股通医药混合发起A	1.2766	1.2766	1.2550	1.2550	0.0216	1.72%
2026-06-23	020397	中银港股通医药混合发起A	1.2550	1.2550	1.2446	1.2446	0.0104	0.84%
2026-06-22	020397	中银港股通医药混合发起A	1.2446	1.2446	1.2723	1.2723	-0.0277	-2.23%
2026-06-18	020397	中银港股通医药混合发起A	1.2723	1.2723	1.2437	1.2437	0.0286	2.30%
2026-06-17	020397	中银港股通医药混合发起A	1.2437	1.2437	1.2651	1.2651	-0.0214	-1.72%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%