中银港股通医药混合发起A基金净值查询(020397)
今天最新净值
1.3755
-0.0204 -1.48%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.6218
0.0246 1.5415%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3755
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.7729亿
- 最近资产：0.80亿
- 基金公司：
- 基金经理：郑宁 王方舟
近一周,中银港股通医药混合发起A(020397)基金累计收益率-4.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.4046 |
1.4046 |
1.3755 |
1.3755 |
0.0291 |
2.12% |
| 2026-09-16 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.3755 |
1.3755 |
1.3959 |
1.3959 |
-0.0204 |
-1.48% |
| 2026-09-15 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.3959 |
1.3959 |
1.4189 |
1.4189 |
-0.0230 |
-1.65% |
| 2026-09-14 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.4189 |
1.4189 |
1.3685 |
1.3685 |
0.0504 |
3.68% |
| 2026-09-11 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.3685 |
1.3685 |
1.3867 |
1.3867 |
-0.0182 |
-1.31% |
