中银港股通医药混合发起A基金净值查询(020397)
今天最新净值
1.6607
-0.0091 -0.54%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.6558
-0.0083 -0.4973%
- 累计净值：1.6607
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.7729亿
- 最近资产：5.62亿元
- 基金公司：
- 基金经理：郑宁
近一季,中银港股通医药混合发起A(020397)基金累计收益率-16.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.6641 |
1.6641 |
1.6607 |
1.6607 |
0.0034 |
0.20% |
| 2025-12-16 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.6607 |
1.6607 |
1.6698 |
1.6698 |
-0.0091 |
-0.54% |
| 2025-12-15 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.6698 |
1.6698 |
1.7526 |
1.7526 |
-0.0828 |
-4.96% |
| 2025-12-12 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.7526 |
1.7526 |
1.7265 |
1.7265 |
0.0261 |
1.51% |
| 2025-12-11 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.7265 |
1.7265 |
1.7280 |
1.7280 |
-0.0015 |
-0.09% |
| 2025-12-10 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.7280 |
1.7280 |
1.7361 |
1.7361 |
-0.0081 |
-0.47% |
| 2025-12-09 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.7361 |
1.7361 |
1.7674 |
1.7674 |
-0.0313 |
-1.77% |
| 2025-12-08 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.7674 |
1.7674 |
1.8073 |
1.8073 |
-0.0399 |
-2.26% |
| 2025-12-05 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.8073 |
1.8073 |
1.8053 |
1.8053 |
0.0020 |
0.11% |
| 2025-12-04 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.8053 |
1.8053 |
1.7636 |
1.7636 |
0.0417 |
2.36% |
|
|
| 2025-12-03 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.7636 |
1.7636 |
1.7937 |
1.7937 |
-0.0301 |
-1.68% |
| 2025-12-02 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.7937 |
1.7937 |
1.8185 |
1.8185 |
-0.0248 |
-1.36% |
| 2025-12-01 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.8185 |
1.8185 |
1.8358 |
1.8358 |
-0.0173 |
-0.95% |
| 2025-11-28 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.8358 |
1.8358 |
1.8513 |
1.8513 |
-0.0155 |
-0.84% |
| 2025-11-27 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.8513 |
1.8513 |
1.8249 |
1.8249 |
0.0264 |
1.45% |
| 2025-11-26 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.8249 |
1.8249 |
1.7860 |
1.7860 |
0.0389 |
2.18% |
| 2025-11-25 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.7860 |
1.7860 |
1.7822 |
1.7822 |
0.0038 |
0.21% |
| 2025-11-24 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.7822 |
1.7822 |
1.7202 |
1.7202 |
0.0620 |
3.60% |
| 2025-11-21 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.7202 |
1.7202 |
1.7946 |
1.7946 |
-0.0744 |
-4.15% |
| 2025-11-20 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.7946 |
1.7946 |
1.7809 |
1.7809 |
0.0137 |
0.77% |
| 2025-11-19 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.7809 |
1.7809 |
1.7955 |
1.7955 |
-0.0146 |
-0.81% |
| 2025-11-18 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.7955 |
1.7955 |
1.8204 |
1.8204 |
-0.0249 |
-1.37% |
| 2025-11-17 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.8204 |
1.8204 |
1.8518 |
1.8518 |
-0.0314 |
-1.70% |
| 2025-11-14 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.8518 |
1.8518 |
1.8499 |
1.8499 |
0.0019 |
0.10% |
| 2025-11-13 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.8499 |
1.8499 |
1.7698 |
1.7698 |
0.0801 |
4.53% |
|
|
| 2025-11-12 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.7698 |
1.7698 |
1.7256 |
1.7256 |
0.0442 |
2.56% |
| 2025-11-11 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.7256 |
1.7256 |
1.7335 |
1.7335 |
-0.0079 |
-0.46% |
| 2025-11-10 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.7335 |
1.7335 |
1.7047 |
1.7047 |
0.0288 |
1.69% |
| 2025-11-07 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.7047 |
1.7047 |
1.7507 |
1.7507 |
-0.0460 |
-2.70% |
| 2025-11-06 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.7507 |
1.7507 |
1.7488 |
1.7488 |
0.0019 |
0.11% |
| 2025-11-05 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.7488 |
1.7488 |
1.7427 |
1.7427 |
0.0061 |
0.35% |
| 2025-11-04 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.7427 |
1.7427 |
1.7954 |
1.7954 |
-0.0527 |
-2.94% |
| 2025-11-03 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.7954 |
1.7954 |
1.7635 |
1.7635 |
0.0319 |
1.81% |
| 2025-10-31 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.7635 |
1.7635 |
1.6884 |
1.6884 |
0.0751 |
4.45% |
| 2025-10-30 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.6884 |
1.6884 |
1.7163 |
1.7163 |
-0.0279 |
-1.63% |
| 2025-10-29 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.7163 |
1.7163 |
1.7168 |
1.7168 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-10-28 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.7168 |
1.7168 |
1.7509 |
1.7509 |
-0.0341 |
-1.95% |
| 2025-10-27 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.7509 |
1.7509 |
1.7340 |
1.7340 |
0.0169 |
0.97% |
| 2025-10-24 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.7340 |
1.7340 |
1.7320 |
1.7320 |
0.0020 |
0.12% |
| 2025-10-23 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.7320 |
1.7320 |
1.7777 |
1.7777 |
-0.0457 |
-2.64% |
| 2025-10-22 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.7777 |
1.7777 |
1.8236 |
1.8236 |
-0.0459 |
-2.58% |
| 2025-10-21 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.8236 |
1.8236 |
1.8288 |
1.8288 |
-0.0052 |
-0.28% |
| 2025-10-20 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.8288 |
1.8288 |
1.8111 |
1.8111 |
0.0177 |
0.98% |
| 2025-10-17 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.8111 |
1.8111 |
1.8525 |
1.8525 |
-0.0414 |
-2.23% |
| 2025-10-16 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.8525 |
1.8525 |
1.8169 |
1.8169 |
0.0356 |
1.96% |
| 2025-10-15 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.8169 |
1.8169 |
1.7771 |
1.7771 |
0.0398 |
2.24% |
| 2025-10-14 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.7771 |
1.7771 |
1.8622 |
1.8622 |
-0.0851 |
-4.57% |
| 2025-10-13 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.8622 |
1.8622 |
1.8758 |
1.8758 |
-0.0136 |
-0.73% |
| 2025-10-10 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.8758 |
1.8758 |
1.9385 |
1.9385 |
-0.0627 |
-3.23% |
| 2025-10-09 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.9385 |
1.9385 |
2.0025 |
2.0025 |
-0.0640 |
-3.20% |
| 2025-09-30 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
2.0025 |
2.0025 |
1.9481 |
1.9481 |
0.0544 |
2.79% |
| 2025-09-29 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.9481 |
1.9481 |
1.9133 |
1.9133 |
0.0348 |
1.82% |
| 2025-09-26 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.9133 |
1.9133 |
1.9509 |
1.9509 |
-0.0376 |
-1.93% |
| 2025-09-25 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.9509 |
1.9509 |
1.9338 |
1.9338 |
0.0171 |
0.88% |
| 2025-09-24 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.9338 |
1.9338 |
1.9605 |
1.9605 |
-0.0267 |
-1.36% |
| 2025-09-23 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.9605 |
1.9605 |
1.9960 |
1.9960 |
-0.0355 |
-1.78% |
| 2025-09-22 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.9960 |
1.9960 |
1.9732 |
1.9732 |
0.0228 |
1.16% |
| 2025-09-19 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
1.9732 |
1.9732 |
2.0278 |
2.0278 |
-0.0546 |
-2.69% |
| 2025-09-18 |
020397 |
中银港股通医药混合发起A |
2.0278 |
2.0278 |
2.0012 |
2.0012 |
0.0266 |
1.33% |
