华安智能生活混合C基金净值查询(013621)
今天最新净值
2.5969
-0.0193 -0.74%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.9372
0.0205 0.7019%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.5969
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：7.3764亿
- 最近资产：23.62亿
- 基金公司：
- 基金经理：胡宜斌
近一季,华安智能生活混合C(013621)基金累计收益率-11.96%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
013621 |
华安智能生活混合C |
2.6472 |
2.6472 |
2.5969 |
2.5969 |
0.0503 |
1.94% |
| 2026-09-15 |
013621 |
华安智能生活混合C |
2.5969 |
2.5969 |
2.6162 |
2.6162 |
-0.0193 |
-0.74% |
| 2026-09-14 |
013621 |
华安智能生活混合C |
2.6162 |
2.6162 |
2.5523 |
2.5523 |
0.0639 |
2.50% |
| 2026-09-11 |
013621 |
华安智能生活混合C |
2.5523 |
2.5523 |
2.6021 |
2.6021 |
-0.0498 |
-1.95% |
| 2026-09-10 |
013621 |
华安智能生活混合C |
2.6021 |
2.6021 |
2.6509 |
2.6509 |
-0.0488 |
-1.88% |
| 2026-09-09 |
013621 |
华安智能生活混合C |
2.6509 |
2.6509 |
2.6741 |
2.6741 |
-0.0232 |
-0.87% |
| 2026-09-08 |
013621 |
华安智能生活混合C |
2.6741 |
2.6741 |
2.6165 |
2.6165 |
0.0576 |
2.20% |
| 2026-09-07 |
013621 |
华安智能生活混合C |
2.6165 |
2.6165 |
2.6109 |
2.6109 |
0.0056 |
0.21% |
| 2026-09-04 |
013621 |
华安智能生活混合C |
2.6109 |
2.6109 |
2.6721 |
2.6721 |
-0.0612 |
-2.34% |
| 2026-09-03 |
013621 |
华安智能生活混合C |
2.6721 |
2.6721 |
2.6613 |
2.6613 |
0.0108 |
0.41% |
|
|
| 2026-09-02 |
013621 |
华安智能生活混合C |
2.6613 |
2.6613 |
2.6727 |
2.6727 |
-0.0114 |
-0.43% |
| 2026-09-01 |
013621 |
华安智能生活混合C |
2.6727 |
2.6727 |
2.6851 |
2.6851 |
-0.0124 |
-0.46% |
| 2026-08-31 |
013621 |
华安智能生活混合C |
2.6851 |
2.6851 |
2.7025 |
2.7025 |
-0.0174 |
-0.64% |
| 2026-08-28 |
013621 |
华安智能生活混合C |
2.7025 |
2.7025 |
2.7503 |
2.7503 |
-0.0478 |
-1.77% |
| 2026-08-27 |
013621 |
华安智能生活混合C |
2.7503 |
2.7503 |
2.7204 |
2.7204 |
0.0299 |
1.10% |
| 2026-08-26 |
013621 |
华安智能生活混合C |
2.7204 |
2.7204 |
2.7230 |
2.7230 |
-0.0026 |
-0.10% |
| 2026-08-25 |
013621 |
华安智能生活混合C |
2.7230 |
2.7230 |
2.6913 |
2.6913 |
0.0317 |
1.18% |
| 2026-08-24 |
013621 |
华安智能生活混合C |
2.6913 |
2.6913 |
2.7616 |
2.7616 |
-0.0703 |
-2.55% |
| 2026-08-21 |
013621 |
华安智能生活混合C |
2.7616 |
2.7616 |
2.7987 |
2.7987 |
-0.0371 |
-1.34% |
| 2026-08-20 |
013621 |
华安智能生活混合C |
2.7987 |
2.7987 |
2.7304 |
2.7304 |
0.0683 |
2.50% |
| 2026-08-19 |
013621 |
华安智能生活混合C |
2.7304 |
2.7304 |
2.8168 |
2.8168 |
-0.0864 |
-3.07% |
| 2026-08-18 |
013621 |
华安智能生活混合C |
2.8168 |
2.8168 |
2.8076 |
2.8076 |
0.0092 |
0.33% |
| 2026-08-17 |
013621 |
华安智能生活混合C |
2.8076 |
2.8076 |
2.7662 |
2.7662 |
0.0414 |
1.50% |
| 2026-08-14 |
013621 |
华安智能生活混合C |
2.7662 |
2.7662 |
2.7723 |
2.7723 |
-0.0061 |
-0.22% |
| 2026-08-13 |
013621 |
华安智能生活混合C |
2.7723 |
2.7723 |
2.7708 |
2.7708 |
0.0015 |
0.05% |
|
|
| 2026-08-12 |
013621 |
华安智能生活混合C |
2.7708 |
2.7708 |
2.7562 |
2.7562 |
0.0146 |
0.53% |
| 2026-08-11 |
013621 |
华安智能生活混合C |
2.7562 |
2.7562 |
2.7826 |
2.7826 |
-0.0264 |
-0.95% |
| 2026-08-10 |
013621 |
华安智能生活混合C |
2.7826 |
2.7826 |
2.7714 |
2.7714 |
0.0112 |
0.40% |
| 2026-08-07 |
013621 |
华安智能生活混合C |
2.7714 |
2.7714 |
2.7132 |
2.7132 |
0.0582 |
2.15% |
| 2026-08-06 |
013621 |
华安智能生活混合C |
2.7132 |
2.7132 |
2.7275 |
2.7275 |
-0.0143 |
-0.52% |
| 2026-08-05 |
013621 |
华安智能生活混合C |
2.7275 |
2.7275 |
2.6931 |
2.6931 |
0.0344 |
1.28% |
| 2026-08-04 |
013621 |
华安智能生活混合C |
2.6931 |
2.6931 |
2.6158 |
2.6158 |
0.0773 |
2.96% |
| 2026-08-03 |
013621 |
华安智能生活混合C |
2.6158 |
2.6158 |
2.6573 |
2.6573 |
-0.0415 |
-1.56% |
| 2026-07-31 |
013621 |
华安智能生活混合C |
2.6573 |
2.6573 |
2.6200 |
2.6200 |
0.0373 |
1.42% |
| 2026-07-30 |
013621 |
华安智能生活混合C |
2.6200 |
2.6200 |
2.6748 |
2.6748 |
-0.0548 |
-2.05% |
| 2026-07-29 |
013621 |
华安智能生活混合C |
2.6748 |
2.6748 |
2.6630 |
2.6630 |
0.0118 |
0.44% |
| 2026-07-28 |
013621 |
华安智能生活混合C |
2.6630 |
2.6630 |
2.7278 |
2.7278 |
-0.0648 |
-2.38% |
| 2026-07-27 |
013621 |
华安智能生活混合C |
2.7278 |
2.7278 |
2.6792 |
2.6792 |
0.0486 |
1.81% |
| 2026-07-24 |
013621 |
华安智能生活混合C |
2.6792 |
2.6792 |
2.7172 |
2.7172 |
-0.0380 |
-1.40% |
| 2026-07-23 |
013621 |
华安智能生活混合C |
2.7172 |
2.7172 |
2.7400 |
2.7400 |
-0.0228 |
-0.83% |
| 2026-07-22 |
013621 |
华安智能生活混合C |
2.7400 |
2.7400 |
2.7504 |
2.7504 |
-0.0104 |
-0.38% |
| 2026-07-21 |
013621 |
华安智能生活混合C |
2.7504 |
2.7504 |
2.6687 |
2.6687 |
0.0817 |
3.06% |
| 2026-07-20 |
013621 |
华安智能生活混合C |
2.6687 |
2.6687 |
2.6695 |
2.6695 |
-0.0008 |
-0.03% |
| 2026-07-17 |
013621 |
华安智能生活混合C |
2.6695 |
2.6695 |
2.7708 |
2.7708 |
-0.1013 |
-3.66% |
| 2026-07-16 |
013621 |
华安智能生活混合C |
2.7708 |
2.7708 |
2.8109 |
2.8109 |
-0.0401 |
-1.43% |
| 2026-07-15 |
013621 |
华安智能生活混合C |
2.8109 |
2.8109 |
2.8142 |
2.8142 |
-0.0033 |
-0.12% |
| 2026-07-14 |
013621 |
华安智能生活混合C |
2.8142 |
2.8142 |
2.7894 |
2.7894 |
0.0248 |
0.89% |
| 2026-07-13 |
013621 |
华安智能生活混合C |
2.7894 |
2.7894 |
2.8211 |
2.8211 |
-0.0317 |
-1.12% |
| 2026-07-10 |
013621 |
华安智能生活混合C |
2.8211 |
2.8211 |
2.8540 |
2.8540 |
-0.0329 |
-1.15% |
| 2026-07-09 |
013621 |
华安智能生活混合C |
2.8540 |
2.8540 |
2.7973 |
2.7973 |
0.0567 |
2.03% |
| 2026-07-08 |
013621 |
华安智能生活混合C |
2.7973 |
2.7973 |
2.7805 |
2.7805 |
0.0168 |
0.60% |
| 2026-07-07 |
013621 |
华安智能生活混合C |
2.7805 |
2.7805 |
2.8252 |
2.8252 |
-0.0447 |
-1.58% |
| 2026-07-06 |
013621 |
华安智能生活混合C |
2.8252 |
2.8252 |
2.8102 |
2.8102 |
0.0150 |
0.53% |
| 2026-07-03 |
013621 |
华安智能生活混合C |
2.8102 |
2.8102 |
2.8156 |
2.8156 |
-0.0054 |
-0.19% |
| 2026-07-02 |
013621 |
华安智能生活混合C |
2.8156 |
2.8156 |
2.8627 |
2.8627 |
-0.0471 |
-1.65% |
| 2026-07-01 |
013621 |
华安智能生活混合C |
2.8627 |
2.8627 |
2.8297 |
2.8297 |
0.0330 |
1.17% |
| 2026-06-30 |
013621 |
华安智能生活混合C |
2.8297 |
2.8297 |
2.8263 |
2.8263 |
0.0034 |
0.12% |
| 2026-06-29 |
013621 |
华安智能生活混合C |
2.8263 |
2.8263 |
2.7891 |
2.7891 |
0.0372 |
1.33% |
| 2026-06-26 |
013621 |
华安智能生活混合C |
2.7891 |
2.7891 |
2.8614 |
2.8614 |
-0.0723 |
-2.53% |
| 2026-06-25 |
013621 |
华安智能生活混合C |
2.8614 |
2.8614 |
2.8568 |
2.8568 |
0.0046 |
0.16% |
| 2026-06-24 |
013621 |
华安智能生活混合C |
2.8568 |
2.8568 |
2.8853 |
2.8853 |
-0.0285 |
-0.99% |
| 2026-06-23 |
013621 |
华安智能生活混合C |
2.8853 |
2.8853 |
2.9393 |
2.9393 |
-0.0540 |
-1.84% |
| 2026-06-22 |
013621 |
华安智能生活混合C |
2.9393 |
2.9393 |
2.9358 |
2.9358 |
0.0035 |
0.12% |
| 2026-06-18 |
013621 |
华安智能生活混合C |
2.9358 |
2.9358 |
2.9592 |
2.9592 |
-0.0234 |
-0.79% |
| 2026-06-17 |
013621 |
华安智能生活混合C |
2.9592 |
2.9592 |
2.9618 |
2.9618 |
-0.0026 |
-0.09% |
