华安智能生活混合C基金净值查询(013621)
今天最新净值
1.9495
0.0091 0.4700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.8610
0.0496 2.7389%
- 累计净值：1.9495
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：15.2117亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：胡宜斌
近一季,华安智能生活混合C(013621)基金累计收益率-7.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
013621 |
华安智能生活混合C |
1.8542 |
1.8542 |
1.8114 |
1.8114 |
0.0428 |
2.36% |
| 2024-04-25 |
013621 |
华安智能生活混合C |
1.8114 |
1.8114 |
1.8138 |
1.8138 |
-0.0024 |
-0.13% |
| 2024-04-24 |
013621 |
华安智能生活混合C |
1.8138 |
1.8138 |
1.7796 |
1.7796 |
0.0342 |
1.92% |
| 2024-04-23 |
013621 |
华安智能生活混合C |
1.7796 |
1.7796 |
1.7772 |
1.7772 |
0.0024 |
0.14% |
| 2024-04-22 |
013621 |
华安智能生活混合C |
1.7772 |
1.7772 |
1.7705 |
1.7705 |
0.0067 |
0.38% |
| 2024-04-19 |
013621 |
华安智能生活混合C |
1.7705 |
1.7705 |
1.8073 |
1.8073 |
-0.0368 |
-2.04% |
| 2024-04-18 |
013621 |
华安智能生活混合C |
1.8073 |
1.8073 |
1.8115 |
1.8115 |
-0.0042 |
-0.23% |
| 2024-04-17 |
013621 |
华安智能生活混合C |
1.8115 |
1.8115 |
1.7752 |
1.7752 |
0.0363 |
2.04% |
| 2024-04-16 |
013621 |
华安智能生活混合C |
1.7752 |
1.7752 |
1.8256 |
1.8256 |
-0.0504 |
-2.76% |
| 2024-04-15 |
013621 |
华安智能生活混合C |
1.8256 |
1.8256 |
1.8280 |
1.8280 |
-0.0024 |
-0.13% |
|
|
| 2024-04-12 |
013621 |
华安智能生活混合C |
1.8280 |
1.8280 |
1.8315 |
1.8315 |
-0.0035 |
-0.19% |
| 2024-04-11 |
013621 |
华安智能生活混合C |
1.8315 |
1.8315 |
1.8294 |
1.8294 |
0.0021 |
0.11% |
| 2024-04-10 |
013621 |
华安智能生活混合C |
1.8294 |
1.8294 |
1.8542 |
1.8542 |
-0.0248 |
-1.34% |
| 2024-04-09 |
013621 |
华安智能生活混合C |
1.8542 |
1.8542 |
1.8306 |
1.8306 |
0.0236 |
1.29% |
| 2024-04-08 |
013621 |
华安智能生活混合C |
1.8306 |
1.8306 |
1.8653 |
1.8653 |
-0.0347 |
-1.86% |
| 2024-04-03 |
013621 |
华安智能生活混合C |
1.8653 |
1.8653 |
1.8882 |
1.8882 |
-0.0229 |
-1.21% |
| 2024-04-02 |
013621 |
华安智能生活混合C |
1.8882 |
1.8882 |
1.9015 |
1.9015 |
-0.0133 |
-0.70% |
| 2024-04-01 |
013621 |
华安智能生活混合C |
1.9015 |
1.9015 |
1.8769 |
1.8769 |
0.0246 |
1.31% |
| 2024-03-29 |
013621 |
华安智能生活混合C |
1.8769 |
1.8769 |
1.8727 |
1.8727 |
0.0042 |
0.22% |
| 2024-03-28 |
013621 |
华安智能生活混合C |
1.8727 |
1.8727 |
1.8367 |
1.8367 |
0.0360 |
1.96% |
| 2024-03-27 |
013621 |
华安智能生活混合C |
1.8367 |
1.8367 |
1.8869 |
1.8869 |
-0.0502 |
-2.66% |
| 2024-03-26 |
013621 |
华安智能生活混合C |
1.8869 |
1.8869 |
1.9044 |
1.9044 |
-0.0175 |
-0.92% |
| 2024-03-25 |
013621 |
华安智能生活混合C |
1.9044 |
1.9044 |
1.9646 |
1.9646 |
-0.0602 |
-3.06% |
| 2024-03-22 |
013621 |
华安智能生活混合C |
1.9646 |
1.9646 |
1.9844 |
1.9844 |
-0.0198 |
-1.00% |
| 2024-03-21 |
013621 |
华安智能生活混合C |
1.9844 |
1.9844 |
1.9900 |
1.9900 |
-0.0056 |
-0.28% |
|
|
| 2024-03-20 |
013621 |
华安智能生活混合C |
1.9900 |
1.9900 |
1.9738 |
1.9738 |
0.0162 |
0.82% |
| 2024-03-19 |
013621 |
华安智能生活混合C |
1.9738 |
1.9738 |
1.9882 |
1.9882 |
-0.0144 |
-0.72% |
| 2024-03-18 |
013621 |
华安智能生活混合C |
1.9882 |
1.9882 |
1.9495 |
1.9495 |
0.0387 |
1.99% |
| 2024-03-15 |
013621 |
华安智能生活混合C |
1.9495 |
1.9495 |
1.9404 |
1.9404 |
0.0091 |
0.47% |
| 2024-03-14 |
013621 |
华安智能生活混合C |
1.9404 |
1.9404 |
1.9694 |
1.9694 |
-0.0290 |
-1.47% |
| 2024-03-13 |
013621 |
华安智能生活混合C |
1.9694 |
1.9694 |
1.9599 |
1.9599 |
0.0095 |
0.48% |
| 2024-03-12 |
013621 |
华安智能生活混合C |
1.9599 |
1.9599 |
1.9465 |
1.9465 |
0.0134 |
0.69% |
| 2024-03-11 |
013621 |
华安智能生活混合C |
1.9465 |
1.9465 |
1.9115 |
1.9115 |
0.0350 |
1.83% |
| 2024-03-08 |
013621 |
华安智能生活混合C |
1.9115 |
1.9115 |
1.8694 |
1.8694 |
0.0421 |
2.25% |
| 2024-03-07 |
013621 |
华安智能生活混合C |
1.8694 |
1.8694 |
1.9176 |
1.9176 |
-0.0482 |
-2.51% |
| 2024-03-06 |
013621 |
华安智能生活混合C |
1.9176 |
1.9176 |
1.9199 |
1.9199 |
-0.0023 |
-0.12% |
| 2024-03-05 |
013621 |
华安智能生活混合C |
1.9199 |
1.9199 |
1.9466 |
1.9466 |
-0.0267 |
-1.37% |
| 2024-03-04 |
013621 |
华安智能生活混合C |
1.9466 |
1.9466 |
1.9054 |
1.9054 |
0.0412 |
2.16% |
| 2024-03-01 |
013621 |
华安智能生活混合C |
1.9054 |
1.9054 |
1.8658 |
1.8658 |
0.0396 |
2.12% |
| 2024-02-29 |
013621 |
华安智能生活混合C |
1.8658 |
1.8658 |
1.8033 |
1.8033 |
0.0625 |
3.47% |
| 2024-02-28 |
013621 |
华安智能生活混合C |
1.8033 |
1.8033 |
1.8950 |
1.8950 |
-0.0917 |
-4.84% |
| 2024-02-27 |
013621 |
华安智能生活混合C |
1.8950 |
1.8950 |
1.8307 |
1.8307 |
0.0643 |
3.51% |
| 2024-02-26 |
013621 |
华安智能生活混合C |
1.8307 |
1.8307 |
1.8235 |
1.8235 |
0.0072 |
0.39% |
| 2024-02-23 |
013621 |
华安智能生活混合C |
1.8235 |
1.8235 |
1.8025 |
1.8025 |
0.0210 |
1.17% |
| 2024-02-22 |
013621 |
华安智能生活混合C |
1.8025 |
1.8025 |
1.7659 |
1.7659 |
0.0366 |
2.07% |
| 2024-02-21 |
013621 |
华安智能生活混合C |
1.7659 |
1.7659 |
1.7630 |
1.7630 |
0.0029 |
0.16% |
| 2024-02-20 |
013621 |
华安智能生活混合C |
1.7630 |
1.7630 |
1.7432 |
1.7432 |
0.0198 |
1.14% |
| 2024-02-19 |
013621 |
华安智能生活混合C |
1.7432 |
1.7432 |
1.6915 |
1.6915 |
0.0517 |
3.06% |
| 2024-02-08 |
013621 |
华安智能生活混合C |
1.6915 |
1.6915 |
1.6391 |
1.6391 |
0.0524 |
3.20% |
| 2024-02-07 |
013621 |
华安智能生活混合C |
1.6391 |
1.6391 |
1.6236 |
1.6236 |
0.0155 |
0.95% |
| 2024-02-06 |
013621 |
华安智能生活混合C |
1.6236 |
1.6236 |
1.5317 |
1.5317 |
0.0919 |
6.00% |
| 2024-02-05 |
013621 |
华安智能生活混合C |
1.5317 |
1.5317 |
1.5833 |
1.5833 |
-0.0516 |
-3.26% |
| 2024-02-02 |
013621 |
华安智能生活混合C |
1.5833 |
1.5833 |
1.6347 |
1.6347 |
-0.0514 |
-3.14% |
| 2024-02-01 |
013621 |
华安智能生活混合C |
1.6347 |
1.6347 |
1.6196 |
1.6196 |
0.0151 |
0.93% |
| 2024-01-31 |
013621 |
华安智能生活混合C |
1.6196 |
1.6196 |
1.6729 |
1.6729 |
-0.0533 |
-3.19% |
| 2024-01-30 |
013621 |
华安智能生活混合C |
1.6729 |
1.6729 |
1.7219 |
1.7219 |
-0.0490 |
-2.85% |
| 2024-01-29 |
013621 |
华安智能生活混合C |
1.7219 |
1.7219 |
1.7733 |
1.7733 |
-0.0514 |
-2.90% |
