华安智能生活混合C基金净值查询(013621)
今天最新净值
2.9226
0.0281 0.97%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
2.9036
0.0091 0.3161%
- 累计净值：2.9226
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：7.3764亿
- 最近资产：23.62亿
- 基金公司：
- 基金经理：胡宜斌
近一季,华安智能生活混合C(013621)基金累计收益率-4.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
013621 |
华安智能生活混合C |
2.9226 |
2.9226 |
2.8945 |
2.8945 |
0.0281 |
0.97% |
| 2025-12-18 |
013621 |
华安智能生活混合C |
2.8945 |
2.8945 |
2.9140 |
2.9140 |
-0.0195 |
-0.67% |
| 2025-12-17 |
013621 |
华安智能生活混合C |
2.9140 |
2.9140 |
2.8683 |
2.8683 |
0.0457 |
1.59% |
| 2025-12-16 |
013621 |
华安智能生活混合C |
2.8683 |
2.8683 |
2.9015 |
2.9015 |
-0.0332 |
-1.14% |
| 2025-12-15 |
013621 |
华安智能生活混合C |
2.9015 |
2.9015 |
2.9159 |
2.9159 |
-0.0144 |
-0.49% |
| 2025-12-12 |
013621 |
华安智能生活混合C |
2.9159 |
2.9159 |
2.9076 |
2.9076 |
0.0083 |
0.29% |
| 2025-12-11 |
013621 |
华安智能生活混合C |
2.9076 |
2.9076 |
2.9337 |
2.9337 |
-0.0261 |
-0.89% |
| 2025-12-10 |
013621 |
华安智能生活混合C |
2.9337 |
2.9337 |
2.9113 |
2.9113 |
0.0224 |
0.77% |
| 2025-12-09 |
013621 |
华安智能生活混合C |
2.9113 |
2.9113 |
2.9546 |
2.9546 |
-0.0433 |
-1.47% |
| 2025-12-08 |
013621 |
华安智能生活混合C |
2.9546 |
2.9546 |
2.9388 |
2.9388 |
0.0158 |
0.54% |
|
|
| 2025-12-05 |
013621 |
华安智能生活混合C |
2.9388 |
2.9388 |
2.9112 |
2.9112 |
0.0276 |
0.95% |
| 2025-12-04 |
013621 |
华安智能生活混合C |
2.9112 |
2.9112 |
2.9117 |
2.9117 |
-0.0005 |
-0.02% |
| 2025-12-03 |
013621 |
华安智能生活混合C |
2.9117 |
2.9117 |
2.9255 |
2.9255 |
-0.0138 |
-0.47% |
| 2025-12-02 |
013621 |
华安智能生活混合C |
2.9255 |
2.9255 |
2.9439 |
2.9439 |
-0.0184 |
-0.63% |
| 2025-12-01 |
013621 |
华安智能生活混合C |
2.9439 |
2.9439 |
2.9070 |
2.9070 |
0.0369 |
1.27% |
| 2025-11-28 |
013621 |
华安智能生活混合C |
2.9070 |
2.9070 |
2.8877 |
2.8877 |
0.0193 |
0.67% |
| 2025-11-27 |
013621 |
华安智能生活混合C |
2.8877 |
2.8877 |
2.8807 |
2.8807 |
0.0070 |
0.24% |
| 2025-11-26 |
013621 |
华安智能生活混合C |
2.8807 |
2.8807 |
2.8830 |
2.8830 |
-0.0023 |
-0.08% |
| 2025-11-25 |
013621 |
华安智能生活混合C |
2.8830 |
2.8830 |
2.8645 |
2.8645 |
0.0185 |
0.65% |
| 2025-11-24 |
013621 |
华安智能生活混合C |
2.8645 |
2.8645 |
2.8603 |
2.8603 |
0.0042 |
0.15% |
| 2025-11-21 |
013621 |
华安智能生活混合C |
2.8603 |
2.8603 |
2.9227 |
2.9227 |
-0.0624 |
-2.14% |
| 2025-11-20 |
013621 |
华安智能生活混合C |
2.9227 |
2.9227 |
2.9450 |
2.9450 |
-0.0223 |
-0.76% |
| 2025-11-19 |
013621 |
华安智能生活混合C |
2.9450 |
2.9450 |
2.9442 |
2.9442 |
0.0008 |
0.03% |
| 2025-11-18 |
013621 |
华安智能生活混合C |
2.9442 |
2.9442 |
2.9728 |
2.9728 |
-0.0286 |
-0.96% |
| 2025-11-17 |
013621 |
华安智能生活混合C |
2.9728 |
2.9728 |
2.9814 |
2.9814 |
-0.0086 |
-0.29% |
|
|
| 2025-11-14 |
013621 |
华安智能生活混合C |
2.9814 |
2.9814 |
3.0351 |
3.0351 |
-0.0537 |
-1.77% |
| 2025-11-13 |
013621 |
华安智能生活混合C |
3.0351 |
3.0351 |
2.9996 |
2.9996 |
0.0355 |
1.18% |
| 2025-11-12 |
013621 |
华安智能生活混合C |
2.9996 |
2.9996 |
3.0124 |
3.0124 |
-0.0128 |
-0.42% |
| 2025-11-11 |
013621 |
华安智能生活混合C |
3.0124 |
3.0124 |
3.0265 |
3.0265 |
-0.0141 |
-0.47% |
| 2025-11-10 |
013621 |
华安智能生活混合C |
3.0265 |
3.0265 |
3.0176 |
3.0176 |
0.0089 |
0.29% |
| 2025-11-07 |
013621 |
华安智能生活混合C |
3.0176 |
3.0176 |
3.0456 |
3.0456 |
-0.0280 |
-0.92% |
| 2025-11-06 |
013621 |
华安智能生活混合C |
3.0456 |
3.0456 |
2.9817 |
2.9817 |
0.0639 |
2.14% |
| 2025-11-05 |
013621 |
华安智能生活混合C |
2.9817 |
2.9817 |
2.9896 |
2.9896 |
-0.0079 |
-0.26% |
| 2025-11-04 |
013621 |
华安智能生活混合C |
2.9896 |
2.9896 |
3.0457 |
3.0457 |
-0.0561 |
-1.84% |
| 2025-11-03 |
013621 |
华安智能生活混合C |
3.0457 |
3.0457 |
3.0644 |
3.0644 |
-0.0187 |
-0.61% |
| 2025-10-31 |
013621 |
华安智能生活混合C |
3.0644 |
3.0644 |
3.1101 |
3.1101 |
-0.0457 |
-1.47% |
| 2025-10-30 |
013621 |
华安智能生活混合C |
3.1101 |
3.1101 |
3.1561 |
3.1561 |
-0.0460 |
-1.46% |
| 2025-10-29 |
013621 |
华安智能生活混合C |
3.1561 |
3.1561 |
3.1280 |
3.1280 |
0.0281 |
0.90% |
| 2025-10-28 |
013621 |
华安智能生活混合C |
3.1280 |
3.1280 |
3.1398 |
3.1398 |
-0.0118 |
-0.38% |
| 2025-10-27 |
013621 |
华安智能生活混合C |
3.1398 |
3.1398 |
3.0995 |
3.0995 |
0.0403 |
1.30% |
| 2025-10-24 |
013621 |
华安智能生活混合C |
3.0995 |
3.0995 |
3.0355 |
3.0355 |
0.0640 |
2.11% |
| 2025-10-23 |
013621 |
华安智能生活混合C |
3.0355 |
3.0355 |
3.0681 |
3.0681 |
-0.0326 |
-1.06% |
| 2025-10-22 |
013621 |
华安智能生活混合C |
3.0681 |
3.0681 |
3.0787 |
3.0787 |
-0.0106 |
-0.34% |
| 2025-10-21 |
013621 |
华安智能生活混合C |
3.0787 |
3.0787 |
3.0253 |
3.0253 |
0.0534 |
1.77% |
| 2025-10-20 |
013621 |
华安智能生活混合C |
3.0253 |
3.0253 |
2.9784 |
2.9784 |
0.0469 |
1.57% |
| 2025-10-17 |
013621 |
华安智能生活混合C |
2.9784 |
2.9784 |
3.0794 |
3.0794 |
-0.1010 |
-3.28% |
| 2025-10-16 |
013621 |
华安智能生活混合C |
3.0794 |
3.0794 |
3.0833 |
3.0833 |
-0.0039 |
-0.13% |
| 2025-10-15 |
013621 |
华安智能生活混合C |
3.0833 |
3.0833 |
3.0157 |
3.0157 |
0.0676 |
2.24% |
| 2025-10-14 |
013621 |
华安智能生活混合C |
3.0157 |
3.0157 |
3.1285 |
3.1285 |
-0.1128 |
-3.61% |
| 2025-10-13 |
013621 |
华安智能生活混合C |
3.1285 |
3.1285 |
3.1423 |
3.1423 |
-0.0138 |
-0.44% |
| 2025-10-10 |
013621 |
华安智能生活混合C |
3.1423 |
3.1423 |
3.2368 |
3.2368 |
-0.0945 |
-2.92% |
| 2025-10-09 |
013621 |
华安智能生活混合C |
3.2368 |
3.2368 |
3.2021 |
3.2021 |
0.0347 |
1.08% |
| 2025-09-30 |
013621 |
华安智能生活混合C |
3.2021 |
3.2021 |
3.1642 |
3.1642 |
0.0379 |
1.20% |
| 2025-09-29 |
013621 |
华安智能生活混合C |
3.1642 |
3.1642 |
3.0981 |
3.0981 |
0.0661 |
2.13% |
| 2025-09-26 |
013621 |
华安智能生活混合C |
3.0981 |
3.0981 |
3.1589 |
3.1589 |
-0.0608 |
-1.92% |
| 2025-09-25 |
013621 |
华安智能生活混合C |
3.1589 |
3.1589 |
3.1330 |
3.1330 |
0.0259 |
0.83% |
| 2025-09-24 |
013621 |
华安智能生活混合C |
3.1330 |
3.1330 |
3.0845 |
3.0845 |
0.0485 |
1.57% |
| 2025-09-23 |
013621 |
华安智能生活混合C |
3.0845 |
3.0845 |
3.0967 |
3.0967 |
-0.0122 |
-0.39% |
| 2025-09-22 |
013621 |
华安智能生活混合C |
3.0967 |
3.0967 |
3.0617 |
3.0617 |
0.0350 |
1.14% |
