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中航智选领航混合发起C基金净值查询(024389)

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今天最新净值 0.6853 0.0084 1.24% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.9976 0.0045 0.4537% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.6853
  • 成立日期：2025-06-13
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.5216亿
  • 最近资产：0.52亿
  • 基金公司：中航基金
  • 基金经理：郑常斌 王森
近一季中航智选领航混合发起C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,中航智选领航混合发起C(024389)基金累计收益率-18.67%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 024389 中航智选领航混合发起C 0.6735 0.6735 0.6853 0.6853 -0.0118 -1.75%
2026-09-14 024389 中航智选领航混合发起C 0.6853 0.6853 0.6769 0.6769 0.0084 1.24%
2026-09-11 024389 中航智选领航混合发起C 0.6769 0.6769 0.6827 0.6827 -0.0058 -0.85%
2026-09-10 024389 中航智选领航混合发起C 0.6827 0.6827 0.6994 0.6994 -0.0167 -2.45%
2026-09-09 024389 中航智选领航混合发起C 0.6994 0.6994 0.6997 0.6997 -0.0003 -0.04%
2026-09-08 024389 中航智选领航混合发起C 0.6997 0.6997 0.7030 0.7030 -0.0033 -0.47%
2026-09-07 024389 中航智选领航混合发起C 0.7030 0.7030 0.6950 0.6950 0.0080 1.15%
2026-09-04 024389 中航智选领航混合发起C 0.6950 0.6950 0.6995 0.6995 -0.0045 -0.64%
2026-09-03 024389 中航智选领航混合发起C 0.6995 0.6995 0.6914 0.6914 0.0081 1.17%
2026-09-02 024389 中航智选领航混合发起C 0.6914 0.6914 0.7036 0.7036 -0.0122 -1.73%
2026-09-01 024389 中航智选领航混合发起C 0.7036 0.7036 0.7077 0.7077 -0.0041 -0.58%
2026-08-31 024389 中航智选领航混合发起C 0.7077 0.7077 0.7081 0.7081 -0.0004 -0.06%
2026-08-28 024389 中航智选领航混合发起C 0.7081 0.7081 0.7083 0.7083 -0.0002 -0.03%
2026-08-27 024389 中航智选领航混合发起C 0.7083 0.7083 0.6978 0.6978 0.0105 1.50%
2026-08-26 024389 中航智选领航混合发起C 0.6978 0.6978 0.6995 0.6995 -0.0017 -0.24%
2026-08-25 024389 中航智选领航混合发起C 0.6995 0.6995 0.7047 0.7047 -0.0052 -0.74%
2026-08-24 024389 中航智选领航混合发起C 0.7047 0.7047 0.7178 0.7178 -0.0131 -1.83%
2026-08-21 024389 中航智选领航混合发起C 0.7178 0.7178 0.7093 0.7093 0.0085 1.20%
2026-08-20 024389 中航智选领航混合发起C 0.7093 0.7093 0.6978 0.6978 0.0115 1.65%
2026-08-19 024389 中航智选领航混合发起C 0.6978 0.6978 0.7398 0.7398 -0.0420 -5.68%
2026-08-18 024389 中航智选领航混合发起C 0.7398 0.7398 0.7358 0.7358 0.0040 0.54%
2026-08-17 024389 中航智选领航混合发起C 0.7358 0.7358 0.7202 0.7202 0.0156 2.17%
2026-08-14 024389 中航智选领航混合发起C 0.7202 0.7202 0.7238 0.7238 -0.0036 -0.50%
2026-08-13 024389 中航智选领航混合发起C 0.7238 0.7238 0.7298 0.7298 -0.0060 -0.82%
2026-08-12 024389 中航智选领航混合发起C 0.7298 0.7298 0.7233 0.7233 0.0065 0.90%
2026-08-11 024389 中航智选领航混合发起C 0.7233 0.7233 0.7154 0.7154 0.0079 1.10%
2026-08-10 024389 中航智选领航混合发起C 0.7154 0.7154 0.7159 0.7159 -0.0005 -0.07%
2026-08-07 024389 中航智选领航混合发起C 0.7159 0.7159 0.7071 0.7071 0.0088 1.24%
2026-08-06 024389 中航智选领航混合发起C 0.7071 0.7071 0.7103 0.7103 -0.0032 -0.45%
2026-08-05 024389 中航智选领航混合发起C 0.7103 0.7103 0.6928 0.6928 0.0175 2.53%
2026-08-04 024389 中航智选领航混合发起C 0.6928 0.6928 0.6834 0.6834 0.0094 1.38%
2026-08-03 024389 中航智选领航混合发起C 0.6834 0.6834 0.6856 0.6856 -0.0022 -0.32%
2026-07-31 024389 中航智选领航混合发起C 0.6856 0.6856 0.6702 0.6702 0.0154 2.30%
2026-07-30 024389 中航智选领航混合发起C 0.6702 0.6702 0.6880 0.6880 -0.0178 -2.59%
2026-07-29 024389 中航智选领航混合发起C 0.6880 0.6880 0.6736 0.6736 0.0144 2.14%
2026-07-28 024389 中航智选领航混合发起C 0.6736 0.6736 0.6813 0.6813 -0.0077 -1.13%
2026-07-27 024389 中航智选领航混合发起C 0.6813 0.6813 0.6644 0.6644 0.0169 2.54%
2026-07-24 024389 中航智选领航混合发起C 0.6644 0.6644 0.6788 0.6788 -0.0144 -2.12%
2026-07-23 024389 中航智选领航混合发起C 0.6788 0.6788 0.6787 0.6787 0.0001 0.01%
2026-07-22 024389 中航智选领航混合发起C 0.6787 0.6787 0.6900 0.6900 -0.0113 -1.64%
2026-07-21 024389 中航智选领航混合发起C 0.6900 0.6900 0.6647 0.6647 0.0253 3.81%
2026-07-20 024389 中航智选领航混合发起C 0.6647 0.6647 0.6715 0.6715 -0.0068 -1.01%
2026-07-17 024389 中航智选领航混合发起C 0.6715 0.6715 0.7157 0.7157 -0.0442 -6.18%
2026-07-16 024389 中航智选领航混合发起C 0.7157 0.7157 0.7131 0.7131 0.0026 0.36%
2026-07-15 024389 中航智选领航混合发起C 0.7131 0.7131 0.7209 0.7209 -0.0078 -1.08%
2026-07-14 024389 中航智选领航混合发起C 0.7209 0.7209 0.7138 0.7138 0.0071 0.99%
2026-07-13 024389 中航智选领航混合发起C 0.7138 0.7138 0.7548 0.7548 -0.0410 -5.74%
2026-07-10 024389 中航智选领航混合发起C 0.7548 0.7548 0.7731 0.7731 -0.0183 -2.37%
2026-07-09 024389 中航智选领航混合发起C 0.7731 0.7731 0.7558 0.7558 0.0173 2.29%
2026-07-08 024389 中航智选领航混合发起C 0.7558 0.7558 0.7680 0.7680 -0.0122 -1.59%
2026-07-07 024389 中航智选领航混合发起C 0.7680 0.7680 0.7821 0.7821 -0.0141 -1.80%
2026-07-06 024389 中航智选领航混合发起C 0.7821 0.7821 0.8142 0.8142 -0.0321 -4.10%
2026-07-03 024389 中航智选领航混合发起C 0.8142 0.8142 0.8035 0.8035 0.0107 1.33%
2026-07-02 024389 中航智选领航混合发起C 0.8035 0.8035 0.8060 0.8060 -0.0025 -0.31%
2026-07-01 024389 中航智选领航混合发起C 0.8060 0.8060 0.8170 0.8170 -0.0110 -1.35%
2026-06-30 024389 中航智选领航混合发起C 0.8170 0.8170 0.7781 0.7781 0.0389 5.00%
2026-06-29 024389 中航智选领航混合发起C 0.7781 0.7781 0.7655 0.7655 0.0126 1.65%
2026-06-26 024389 中航智选领航混合发起C 0.7655 0.7655 0.7796 0.7796 -0.0141 -1.81%
2026-06-25 024389 中航智选领航混合发起C 0.7796 0.7796 0.7841 0.7841 -0.0045 -0.57%
2026-06-24 024389 中航智选领航混合发起C 0.7841 0.7841 0.7792 0.7792 0.0049 0.63%
2026-06-23 024389 中航智选领航混合发起C 0.7792 0.7792 0.8025 0.8025 -0.0233 -2.90%
2026-06-22 024389 中航智选领航混合发起C 0.8025 0.8025 0.8234 0.8234 -0.0209 -2.60%
2026-06-18 024389 中航智选领航混合发起C 0.8234 0.8234 0.8209 0.8209 0.0025 0.30%
2026-06-17 024389 中航智选领航混合发起C 0.8209 0.8209 0.8206 0.8206 0.0003 0.04%
2026-06-16 024389 中航智选领航混合发起C 0.8206 0.8206 0.8281 0.8281 -0.0075 -0.91%
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中航基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中航机遇领航混合发起A 4.6933 4.05%
中航机遇领航混合发起C 4.6058 4.05%
中航量化阿尔法六个月持有A 1.0661 3.87%
中航量化阿尔法六个月持有C 1.0342 3.87%
中航洞见领航混合A 1.3388 3.79%
中航洞见领航混合C 1.3333 3.78%
中航远见领航混合发起A 1.2850 3.50%
中航远见领航混合发起C 1.2686 3.50%
中航卓越领航混合发起A 0.8346 3.33%
中航卓越领航混合发起C 0.8309 3.33%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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