| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -34.33% | 0.78% | -6.50% | -16.19% | -40.00% | - | - | -0.43% |
| 同类排名 | 4953/4981 | 1397/5421 | 3106/5424 | 3927/5380 | 4721/4741 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 0.6880 | 1.45% |
| 2026-09-16 | 0.6782 | 0.70% |
| 2026-09-15 | 0.6735 | -1.75% |
| 2026-09-14 | 0.6853 | 1.24% |
| 2026-09-11 | 0.6769 | -0.85% |
| 2026-09-10 | 0.6827 | -2.45% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688213 | 思特威-W | 0.0000 | 9.83% | 1.87% |
| 09660 | 地平线机器 | 0.0000 | 8.67% | -0.28% |
| 000725 | 京东方Ａ | 0.0000 | 6.10% | 3.36% |
| 300679 | 电连技术 | 0.0000 | 6.01% | 3.15% |
| 603596 | 伯特利 | 0.0000 | 5.71% | -0.15% |
| 603920 | 世运电路 | 0.0000 | 5.49% | 1.80% |
| 002920 | 德赛西威 | 0.0000 | 5.37% | 0.55% |
| 09868 | 小鹏集团-W | 0.0000 | 5.37% | 3.28% |
| 603179 | 新泉股份 | 0.0000 | 5.20% | -0.27% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中航趋势领航混合发起A | 2.0308 | 3.86% |
| 中航趋势领航混合发起C | 2.0032 | 3.86% |
| 中航智选领航混合发起A | 0.6935 | 1.45% |
| 中航智选领航混合发起C | 0.6880 | 1.45% |
| 中航优选领航混合发起A | 1.5792 | 0.79% |
| 中航优选领航混合发起C | 1.5627 | 0.79% |
| 中航军民融合精选A | 1.0789 | 0.13% |
| 中航军民融合精选C | 1.0619 | 0.13% |
| 中航瑞融ESG一年定开债发起A | 1.0327 | 0.03% |
| 中航瑞融ESG一年定开债发起C | 1.0003 | 0.03% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富荣福锦混合A | 1.8350 | 4.74% |
| 富荣福锦混合C | 1.8019 | 4.74% |
| 中欧制造升级混合发起A | 0.8977 | 4.43% |
| 中欧制造升级混合发起C | 0.8922 | 4.42% |
| 华富科技动能混合A | 1.4345 | 4.18% |
| 华富科技动能混合C | 1.4047 | 4.18% |
| 方正富邦远见成长混合A | 1.2705 | 4.11% |
| 方正富邦远见成长混合C | 1.2352 | 4.11% |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 4.04% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 4.04% |
