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中航智选领航混合发起C - 基金主页(代码:024389)

今天最新净值 0.6880 0.0098 1.45% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 0.9976 0.0045 0.4537% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:0.6880
  • 成立日期:2025-06-13
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.5216亿
  • 最近资产:0.52亿
  • 基金公司:中航基金
  • 基金经理:郑常斌 王森
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -34.33% 0.78% -6.50% -16.19% -40.00% - - -0.43%
同类排名 4953/4981 1397/5421 3106/5424 3927/5380 4721/4741 -
中航智选领航混合发起C(024389)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-18 0.6955 1.09%
2026-09-17 0.6880 1.45%
2026-09-16 0.6782 0.70%
2026-09-15 0.6735 -1.75%
2026-09-14 0.6853 1.24%
2026-09-11 0.6769 -0.85%
中航智选领航混合发起C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
688213 思特威-W 0.0000 9.83% 1.87%
09660 地平线机器 0.0000 8.67% -0.28%
000725 京东方A 0.0000 6.10% 3.36%
300679 电连技术 0.0000 6.01% 3.15%
603596 伯特利 0.0000 5.71% -0.15%
603920 世运电路 0.0000 5.49% 1.80%
002920 德赛西威 0.0000 5.37% 0.55%
09868 小鹏集团-W 0.0000 5.37% 3.28%
603179 新泉股份 0.0000 5.20% -0.27%
中航智选领航混合发起C(024389)基金档案
基金代码 024389 基金简称 中航智选领航混合发起C 基金全称
发行日期 2025-06-10~2025-06-11 成立日期 2025-06-13 基金类型 混合型-偏股
基金经理 郑常斌 王森 基金托管人 基金公司 中航基金
最近资产 0.52亿 最近份额 0.5216亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
易米远见价值一年定开混合A 1.6621 6.56%
易米远见价值一年定开混合C 1.6416 6.56%
创业板HA 2.2406 6.55%
科创国联 1.5156 5.37%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
国泰产业机遇混合发起C 1.1214 5.17%
国泰产业机遇混合发起A 1.1240 5.16%