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中航智选领航混合发起C - 基金主页(代码:024389)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6880 0.0098 1.45% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.9976 0.0045 0.4537% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6880
成立日期：2025-06-13
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.5216亿
最近资产：0.52亿
基金公司：中航基金
基金经理：郑常斌王森

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-34.33%	0.78%	-6.50%	-16.19%	-40.00%	-	-	-0.43%
同类排名	4953/4981	1397/5421	3106/5424	3927/5380	4721/4741			-

中航智选领航混合发起C(024389)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.6955	1.09%
2026-09-17	0.6880	1.45%
2026-09-16	0.6782	0.70%
2026-09-15	0.6735	-1.75%
2026-09-14	0.6853	1.24%
2026-09-11	0.6769	-0.85%

中航智选领航混合发起C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688213	思特威-W	0.0000	9.83%	1.87%
09660	地平线机器	0.0000	8.67%	-0.28%
000725	京东方Ａ	0.0000	6.10%	3.36%
300679	电连技术	0.0000	6.01%	3.15%
603596	伯特利	0.0000	5.71%	-0.15%
603920	世运电路	0.0000	5.49%	1.80%
002920	德赛西威	0.0000	5.37%	0.55%
09868	小鹏集团-W	0.0000	5.37%	3.28%
603179	新泉股份	0.0000	5.20%	-0.27%

中航智选领航混合发起C(024389)基金档案

基金代码	024389	基金简称	中航智选领航混合发起C	基金全称
发行日期	2025-06-10~2025-06-11	成立日期	2025-06-13	基金类型	混合型-偏股
基金经理	郑常斌王森	基金托管人		基金公司	中航基金
最近资产	0.52亿	最近份额	0.5216亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中航基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中航远见领航混合发起A	1.3489	5.14%
中航远见领航混合发起C	1.3317	5.14%
中航卓越领航混合发起A	0.8551	3.85%
中航卓越领航混合发起C	0.8512	3.84%
中航量化阿尔法六个月持有A	1.0956	3.68%
中航量化阿尔法六个月持有C	1.0627	3.67%
中航甄选领航混合发起C	0.7902	2.77%
中航甄选领航混合发起A	0.7920	2.76%
中航洞见领航混合A	1.3643	2.50%
中航洞见领航混合C	1.3586	2.50%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%