中航远见领航混合发起C基金净值查询(021492)
今天最新净值
1.2674
0.0174 1.39%
2025-11-14
盘中实时估值(仅供参考)
1.2552
-0.0122 -0.9613%
- 累计净值：1.3474
- 成立日期：2024-08-30
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1596亿
- 最近资产：3.50亿元
- 基金公司：中航基金
- 基金经理：王森
近一季,中航远见领航混合发起C(021492)基金累计收益率2.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-11-14 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.2447 |
1.3247 |
1.2674 |
1.3474 |
-0.0227 |
-1.79% |
| 2025-11-13 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.2674 |
1.3474 |
1.2500 |
1.3300 |
0.0174 |
1.39% |
| 2025-11-12 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.2500 |
1.3300 |
1.2567 |
1.3367 |
-0.0067 |
-0.53% |
| 2025-11-11 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.2567 |
1.3367 |
1.2784 |
1.3584 |
-0.0217 |
-1.70% |
| 2025-11-10 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.2784 |
1.3584 |
1.2775 |
1.3575 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-11-07 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.2775 |
1.3575 |
1.3008 |
1.3808 |
-0.0233 |
-1.79% |
| 2025-11-06 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.3008 |
1.3808 |
1.2757 |
1.3557 |
0.0251 |
1.97% |
| 2025-11-05 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.2757 |
1.3557 |
1.2855 |
1.3655 |
-0.0098 |
-0.76% |
| 2025-11-04 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.2855 |
1.3655 |
1.3153 |
1.3953 |
-0.0298 |
-2.27% |
| 2025-11-03 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.3153 |
1.3953 |
1.3225 |
1.4025 |
-0.0072 |
-0.54% |
|
|
| 2025-10-31 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.3225 |
1.4025 |
1.3331 |
1.4131 |
-0.0106 |
-0.80% |
| 2025-10-30 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.3331 |
1.4131 |
1.3976 |
1.4776 |
-0.0645 |
-4.84% |
| 2025-10-29 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.3976 |
1.4776 |
1.4064 |
1.4864 |
-0.0088 |
-0.63% |
| 2025-10-28 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.4064 |
1.4864 |
1.4360 |
1.5160 |
-0.0296 |
-2.10% |
| 2025-10-27 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.4360 |
1.5160 |
1.4355 |
1.5155 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-10-24 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.4355 |
1.5155 |
1.3794 |
1.4594 |
0.0561 |
4.07% |
| 2025-10-23 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.3794 |
1.4594 |
1.3888 |
1.4688 |
-0.0094 |
-0.68% |
| 2025-10-22 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.3888 |
1.4688 |
1.4049 |
1.4849 |
-0.0161 |
-1.15% |
| 2025-10-21 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.4049 |
1.4849 |
1.3717 |
1.4517 |
0.0332 |
2.42% |
| 2025-10-20 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.3717 |
1.4517 |
1.3509 |
1.4309 |
0.0208 |
1.54% |
| 2025-10-17 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.3509 |
1.4309 |
1.4098 |
1.4898 |
-0.0589 |
-4.18% |
| 2025-10-16 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.4098 |
1.4898 |
1.4442 |
1.5242 |
-0.0344 |
-2.44% |
| 2025-10-15 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.4442 |
1.5242 |
1.4401 |
1.5201 |
0.0041 |
0.28% |
| 2025-10-14 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.4401 |
1.5201 |
1.4937 |
1.5737 |
-0.0536 |
-3.59% |
| 2025-10-13 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.4937 |
1.5737 |
1.4889 |
1.5689 |
0.0048 |
0.32% |
|
|
| 2025-10-10 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.4889 |
1.5689 |
1.5987 |
1.6787 |
-0.1098 |
-6.87% |
| 2025-10-09 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.5987 |
1.6787 |
1.5659 |
1.6459 |
0.0328 |
2.09% |
| 2025-09-30 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.5659 |
1.6459 |
1.4821 |
1.5621 |
0.0838 |
5.65% |
| 2025-09-29 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.4821 |
1.5621 |
1.4703 |
1.5503 |
0.0118 |
0.80% |
| 2025-09-26 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.4703 |
1.5503 |
1.5142 |
1.5942 |
-0.0439 |
-2.90% |
| 2025-09-25 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.5142 |
1.5942 |
1.5015 |
1.5815 |
0.0127 |
0.85% |
| 2025-09-24 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.5015 |
1.5815 |
1.4769 |
1.5569 |
0.0246 |
1.67% |
| 2025-09-23 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.4769 |
1.5569 |
1.4787 |
1.5587 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2025-09-22 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.4787 |
1.5587 |
1.3702 |
1.4502 |
0.1085 |
7.92% |
| 2025-09-19 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.3702 |
1.4502 |
1.4040 |
1.4840 |
-0.0338 |
-2.41% |
| 2025-09-18 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.4040 |
1.4840 |
1.4006 |
1.4806 |
0.0034 |
0.24% |
| 2025-09-17 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.4006 |
1.4806 |
1.3795 |
1.4595 |
0.0211 |
1.53% |
| 2025-09-16 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.3795 |
1.4595 |
1.3716 |
1.4516 |
0.0079 |
0.58% |
| 2025-09-15 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.3716 |
1.4516 |
1.3855 |
1.4655 |
-0.0139 |
-1.00% |
| 2025-09-12 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.3855 |
1.4655 |
1.3638 |
1.4438 |
0.0217 |
1.59% |
| 2025-09-11 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.3638 |
1.4438 |
1.2903 |
1.3703 |
0.0735 |
5.70% |
| 2025-09-10 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.2903 |
1.3703 |
1.2800 |
1.3600 |
0.0103 |
0.80% |
| 2025-09-09 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.2800 |
1.3600 |
1.3198 |
1.3998 |
-0.0398 |
-3.02% |
| 2025-09-08 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.3198 |
1.3998 |
1.3070 |
1.3870 |
0.0128 |
0.98% |
| 2025-09-05 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.3070 |
1.3870 |
1.2714 |
1.3514 |
0.0356 |
2.80% |
| 2025-09-04 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.2714 |
1.3514 |
1.3592 |
1.4392 |
-0.0878 |
-6.46% |
| 2025-09-03 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.3592 |
1.4392 |
1.3823 |
1.4623 |
-0.0231 |
-1.67% |
| 2025-09-02 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.3823 |
1.4623 |
1.4701 |
1.5501 |
-0.0878 |
-5.97% |
| 2025-09-01 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.4701 |
1.5501 |
1.4699 |
1.5499 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-08-29 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.4699 |
1.5499 |
1.4749 |
1.5549 |
-0.0050 |
-0.34% |
| 2025-08-28 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.4749 |
1.5549 |
1.4495 |
1.5295 |
0.0254 |
1.75% |
| 2025-08-27 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.4495 |
1.5295 |
1.3683 |
1.4483 |
0.0812 |
5.93% |
| 2025-08-26 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.3683 |
1.4483 |
1.3828 |
1.4628 |
-0.0145 |
-1.05% |
| 2025-08-25 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.3828 |
1.4628 |
1.3869 |
1.4669 |
-0.0041 |
-0.30% |
| 2025-08-22 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.3869 |
1.4669 |
1.3424 |
1.4224 |
0.0445 |
3.31% |
| 2025-08-21 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.3424 |
1.4224 |
1.3618 |
1.4418 |
-0.0194 |
-1.42% |
| 2025-08-20 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.3618 |
1.4418 |
1.2951 |
1.3751 |
0.0667 |
5.15% |
| 2025-08-19 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.2951 |
1.3751 |
1.2882 |
1.3682 |
0.0069 |
0.54% |
| 2025-08-18 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.2882 |
1.3682 |
1.2474 |
1.3274 |
0.0408 |
3.27% |
| 2025-08-15 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.2474 |
1.3274 |
1.2364 |
1.3164 |
0.0110 |
0.89% |
