中航远见领航混合发起C基金净值查询(021492)

今天最新净值 1.2168 -0.0113 -0.92% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2051 0.0118 0.9893% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2968
成立日期：2024-08-30
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.1596亿
最近资产：2.89亿元
基金公司：中航基金
基金经理：王森

近一季中航远见领航混合发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中航远见领航混合发起C(021492)基金累计收益率-8.86%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021492	中航远见领航混合发起C	1.2257	1.3057	1.2168	1.2968	0.0089	0.73%
2026-09-14	021492	中航远见领航混合发起C	1.2168	1.2968	1.2281	1.3081	-0.0113	-0.92%
2026-09-11	021492	中航远见领航混合发起C	1.2281	1.3081	1.2534	1.3334	-0.0253	-2.06%
2026-09-10	021492	中航远见领航混合发起C	1.2534	1.3334	1.2758	1.3558	-0.0224	-1.79%
2026-09-09	021492	中航远见领航混合发起C	1.2758	1.3558	1.2890	1.3690	-0.0132	-1.03%
2026-09-08	021492	中航远见领航混合发起C	1.2890	1.3690	1.3192	1.3992	-0.0302	-2.34%
2026-09-07	021492	中航远见领航混合发起C	1.3192	1.3992	1.3001	1.3801	0.0191	1.47%
2026-09-04	021492	中航远见领航混合发起C	1.3001	1.3801	1.3383	1.4183	-0.0382	-2.94%
2026-09-03	021492	中航远见领航混合发起C	1.3383	1.4183	1.3515	1.4315	-0.0132	-0.98%
2026-09-02	021492	中航远见领航混合发起C	1.3515	1.4315	1.3809	1.4609	-0.0294	-2.18%

2026-09-01	021492	中航远见领航混合发起C	1.3809	1.4609	1.3926	1.4726	-0.0117	-0.84%
2026-08-31	021492	中航远见领航混合发起C	1.3926	1.4726	1.3083	1.3883	0.0843	6.44%
2026-08-28	021492	中航远见领航混合发起C	1.3083	1.3883	1.3241	1.4041	-0.0158	-1.19%
2026-08-27	021492	中航远见领航混合发起C	1.3241	1.4041	1.2770	1.3570	0.0471	3.69%
2026-08-26	021492	中航远见领航混合发起C	1.2770	1.3570	1.2801	1.3601	-0.0031	-0.24%
2026-08-25	021492	中航远见领航混合发起C	1.2801	1.3601	1.2673	1.3473	0.0128	1.01%
2026-08-24	021492	中航远见领航混合发起C	1.2673	1.3473	1.3118	1.3918	-0.0445	-3.51%
2026-08-21	021492	中航远见领航混合发起C	1.3118	1.3918	1.3173	1.3973	-0.0055	-0.42%
2026-08-20	021492	中航远见领航混合发起C	1.3173	1.3973	1.3028	1.3828	0.0145	1.11%
2026-08-19	021492	中航远见领航混合发起C	1.3028	1.3828	1.3985	1.4785	-0.0957	-6.84%
2026-08-18	021492	中航远见领航混合发起C	1.3985	1.4785	1.4211	1.5011	-0.0226	-1.62%
2026-08-17	021492	中航远见领航混合发起C	1.4211	1.5011	1.3602	1.4402	0.0609	4.48%
2026-08-14	021492	中航远见领航混合发起C	1.3602	1.4402	1.3566	1.4366	0.0036	0.27%
2026-08-13	021492	中航远见领航混合发起C	1.3566	1.4366	1.3875	1.4675	-0.0309	-2.28%
2026-08-12	021492	中航远见领航混合发起C	1.3875	1.4675	1.3811	1.4611	0.0064	0.46%

2026-08-11	021492	中航远见领航混合发起C	1.3811	1.4611	1.3548	1.4348	0.0263	1.94%
2026-08-10	021492	中航远见领航混合发起C	1.3548	1.4348	1.3806	1.4606	-0.0258	-1.90%
2026-08-07	021492	中航远见领航混合发起C	1.3806	1.4606	1.3538	1.4338	0.0268	1.98%
2026-08-06	021492	中航远见领航混合发起C	1.3538	1.4338	1.3383	1.4183	0.0155	1.16%
2026-08-05	021492	中航远见领航混合发起C	1.3383	1.4183	1.2922	1.3722	0.0461	3.57%
2026-08-04	021492	中航远见领航混合发起C	1.2922	1.3722	1.2607	1.3407	0.0315	2.50%
2026-08-03	021492	中航远见领航混合发起C	1.2607	1.3407	1.3024	1.3824	-0.0417	-3.31%
2026-07-31	021492	中航远见领航混合发起C	1.3024	1.3824	1.2346	1.3146	0.0678	5.49%
2026-07-30	021492	中航远见领航混合发起C	1.2346	1.3146	1.3559	1.4359	-0.1213	-9.83%
2026-07-29	021492	中航远见领航混合发起C	1.3559	1.4359	1.3355	1.4155	0.0204	1.53%
2026-07-28	021492	中航远见领航混合发起C	1.3355	1.4155	1.4058	1.4858	-0.0703	-5.00%
2026-07-27	021492	中航远见领航混合发起C	1.4058	1.4858	1.4034	1.4834	0.0024	0.17%
2026-07-24	021492	中航远见领航混合发起C	1.4034	1.4834	1.3756	1.4556	0.0278	2.02%
2026-07-23	021492	中航远见领航混合发起C	1.3756	1.4556	1.4343	1.5143	-0.0587	-4.27%
2026-07-22	021492	中航远见领航混合发起C	1.4343	1.5143	1.3522	1.4322	0.0821	6.07%
2026-07-21	021492	中航远见领航混合发起C	1.3522	1.4322	1.2811	1.3611	0.0711	5.55%
2026-07-20	021492	中航远见领航混合发起C	1.2811	1.3611	1.2996	1.3796	-0.0185	-1.42%
2026-07-17	021492	中航远见领航混合发起C	1.2996	1.3796	1.4522	1.5322	-0.1526	-11.74%
2026-07-16	021492	中航远见领航混合发起C	1.4522	1.5322	1.4685	1.5485	-0.0163	-1.11%
2026-07-15	021492	中航远见领航混合发起C	1.4685	1.5485	1.4917	1.5717	-0.0232	-1.56%
2026-07-14	021492	中航远见领航混合发起C	1.4917	1.5717	1.5195	1.5995	-0.0278	-1.86%
2026-07-13	021492	中航远见领航混合发起C	1.5195	1.5995	1.5367	1.6167	-0.0172	-1.12%
2026-07-10	021492	中航远见领航混合发起C	1.5367	1.6167	1.5740	1.6540	-0.0373	-2.37%
2026-07-09	021492	中航远见领航混合发起C	1.5740	1.6540	1.5178	1.5978	0.0562	3.70%
2026-07-08	021492	中航远见领航混合发起C	1.5178	1.5978	1.4893	1.5693	0.0285	1.91%
2026-07-07	021492	中航远见领航混合发起C	1.4893	1.5693	1.4652	1.5452	0.0241	1.64%
2026-07-06	021492	中航远见领航混合发起C	1.4652	1.5452	1.5093	1.5893	-0.0441	-3.01%
2026-07-03	021492	中航远见领航混合发起C	1.5093	1.5893	1.5179	1.5979	-0.0086	-0.57%
2026-07-02	021492	中航远见领航混合发起C	1.5179	1.5979	1.5817	1.6617	-0.0638	-4.03%
2026-07-01	021492	中航远见领航混合发起C	1.5817	1.6617	1.6124	1.6924	-0.0307	-1.90%
2026-06-30	021492	中航远见领航混合发起C	1.6124	1.6924	1.5074	1.5874	0.1050	6.97%
2026-06-29	021492	中航远见领航混合发起C	1.5074	1.5874	1.5084	1.5884	-0.0010	-0.07%
2026-06-26	021492	中航远见领航混合发起C	1.5084	1.5884	1.5430	1.6230	-0.0346	-2.24%
2026-06-25	021492	中航远见领航混合发起C	1.5430	1.6230	1.5021	1.5821	0.0409	2.72%
2026-06-24	021492	中航远见领航混合发起C	1.5021	1.5821	1.4544	1.5344	0.0477	3.28%
2026-06-23	021492	中航远见领航混合发起C	1.4544	1.5344	1.4546	1.5346	-0.0002	-0.01%
2026-06-22	021492	中航远见领航混合发起C	1.4546	1.5346	1.4486	1.5286	0.0060	0.41%
2026-06-18	021492	中航远见领航混合发起C	1.4486	1.5286	1.4140	1.4940	0.0346	2.45%
2026-06-17	021492	中航远见领航混合发起C	1.4140	1.4940	1.3722	1.4522	0.0418	3.05%
2026-06-16	021492	中航远见领航混合发起C	1.3722	1.4522	1.3448	1.4248	0.0274	2.04%

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中航基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中航新起航灵活配置混合A	0.7851	4.04%
中航新起航灵活配置混合C	0.7693	4.04%
中航卓越领航混合发起A	0.8077	0.90%
中航卓越领航混合发起C	0.8041	0.90%
中航远见领航混合发起A	1.2415	0.74%
中航远见领航混合发起C	1.2257	0.73%
中航机遇领航混合发起A	4.5106	0.33%
中航机遇领航混合发起C	4.4266	0.33%
中航量化阿尔法六个月持有A	1.0264	0.31%
中航量化阿尔法六个月持有C	0.9957	0.31%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都聚成	0.5103	2.63%
华宝新兴产业混合	4.3965	2.38%
华宝研究精选混合	1.1051	1.42%
华宝多策略增长C	0.6160	0.98%
华宝多策略增长A	0.6290	0.98%
华宝生态中国混合A	3.8640	0.62%
华宝生态中国混合C	3.7710	0.61%
华宝价值发现混合A	1.4125	0.51%
华宝价值发现混合C	1.3769	0.50%
华宝服务优选混合	3.2480	-0.58%