中航新起航灵活配置混合C基金净值查询(005538)
今天最新净值
0.5035
-0.0044 -0.8700%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.4486
-0.0135 -2.9274%
- 累计净值:0.5035
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.0237亿
- 最近资产:
- 基金公司:中航基金
- 基金经理:韩浩 杜晓安
近一季,中航新起航灵活配置混合C(005538)基金累计收益率15.01%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-18 |
005538 |
中航新起航灵活配置混合C |
0.4621 |
0.4621 |
0.4670 |
0.4670 |
-0.0049 |
-1.05% |
2024-04-17 |
005538 |
中航新起航灵活配置混合C |
0.4670 |
0.4670 |
0.4607 |
0.4607 |
0.0063 |
1.37% |
2024-04-16 |
005538 |
中航新起航灵活配置混合C |
0.4607 |
0.4607 |
0.4706 |
0.4706 |
-0.0099 |
-2.10% |
2024-04-15 |
005538 |
中航新起航灵活配置混合C |
0.4706 |
0.4706 |
0.4636 |
0.4636 |
0.0070 |
1.51% |
2024-04-11 |
005538 |
中航新起航灵活配置混合C |
0.4749 |
0.4749 |
0.4701 |
0.4701 |
0.0048 |
1.02% |
2024-04-10 |
005538 |
中航新起航灵活配置混合C |
0.4701 |
0.4701 |
0.4796 |
0.4796 |
-0.0095 |
-1.98% |
2024-04-09 |
005538 |
中航新起航灵活配置混合C |
0.4796 |
0.4796 |
0.4732 |
0.4732 |
0.0064 |
1.35% |
2024-04-08 |
005538 |
中航新起航灵活配置混合C |
0.4732 |
0.4732 |
0.4859 |
0.4859 |
-0.0127 |
-2.61% |
2024-04-03 |
005538 |
中航新起航灵活配置混合C |
0.4859 |
0.4859 |
0.4947 |
0.4947 |
-0.0088 |
-1.78% |
2024-04-02 |
005538 |
中航新起航灵活配置混合C |
0.4947 |
0.4947 |
0.4929 |
0.4929 |
0.0018 |
0.37% |
|
2024-04-01 |
005538 |
中航新起航灵活配置混合C |
0.4929 |
0.4929 |
0.4637 |
0.4637 |
0.0292 |
6.30% |
2024-03-29 |
005538 |
中航新起航灵活配置混合C |
0.4637 |
0.4637 |
0.4657 |
0.4657 |
-0.0020 |
-0.43% |
2024-03-28 |
005538 |
中航新起航灵活配置混合C |
0.4657 |
0.4657 |
0.4626 |
0.4626 |
0.0031 |
0.67% |
2024-03-27 |
005538 |
中航新起航灵活配置混合C |
0.4626 |
0.4626 |
0.4809 |
0.4809 |
-0.0183 |
-3.81% |
2024-03-26 |
005538 |
中航新起航灵活配置混合C |
0.4809 |
0.4809 |
0.4710 |
0.4710 |
0.0099 |
2.10% |
2024-03-25 |
005538 |
中航新起航灵活配置混合C |
0.4710 |
0.4710 |
0.4760 |
0.4760 |
-0.0050 |
-1.05% |
2024-03-22 |
005538 |
中航新起航灵活配置混合C |
0.4760 |
0.4760 |
0.4868 |
0.4868 |
-0.0108 |
-2.22% |
2024-03-20 |
005538 |
中航新起航灵活配置混合C |
0.5008 |
0.5008 |
0.5025 |
0.5025 |
-0.0017 |
-0.34% |
2024-03-19 |
005538 |
中航新起航灵活配置混合C |
0.5025 |
0.5025 |
0.5102 |
0.5102 |
-0.0077 |
-1.51% |
2024-03-18 |
005538 |
中航新起航灵活配置混合C |
0.5102 |
0.5102 |
0.5035 |
0.5035 |
0.0067 |
1.33% |
2024-03-15 |
005538 |
中航新起航灵活配置混合C |
0.5035 |
0.5035 |
0.5079 |
0.5079 |
-0.0044 |
-0.87% |
2024-03-14 |
005538 |
中航新起航灵活配置混合C |
0.5079 |
0.5079 |
0.5112 |
0.5112 |
-0.0033 |
-0.65% |
2024-03-13 |
005538 |
中航新起航灵活配置混合C |
0.5112 |
0.5112 |
0.5145 |
0.5145 |
-0.0033 |
-0.64% |
2024-03-12 |
005538 |
中航新起航灵活配置混合C |
0.5145 |
0.5145 |
0.5176 |
0.5176 |
-0.0031 |
-0.60% |
2024-03-11 |
005538 |
中航新起航灵活配置混合C |
0.5176 |
0.5176 |
0.4789 |
0.4789 |
0.0387 |
8.08% |
|
2024-03-08 |
005538 |
中航新起航灵活配置混合C |
0.4789 |
0.4789 |
0.4555 |
0.4555 |
0.0234 |
5.14% |
2024-03-07 |
005538 |
中航新起航灵活配置混合C |
0.4555 |
0.4555 |
0.4725 |
0.4725 |
-0.0170 |
-3.60% |
2024-03-06 |
005538 |
中航新起航灵活配置混合C |
0.4725 |
0.4725 |
0.4572 |
0.4572 |
0.0153 |
3.35% |
2024-03-05 |
005538 |
中航新起航灵活配置混合C |
0.4572 |
0.4572 |
0.4688 |
0.4688 |
-0.0116 |
-2.47% |
2024-03-04 |
005538 |
中航新起航灵活配置混合C |
0.4688 |
0.4688 |
0.4612 |
0.4612 |
0.0076 |
1.65% |
2024-03-01 |
005538 |
中航新起航灵活配置混合C |
0.4612 |
0.4612 |
0.4584 |
0.4584 |
0.0028 |
0.61% |
2024-02-29 |
005538 |
中航新起航灵活配置混合C |
0.4584 |
0.4584 |
0.4464 |
0.4464 |
0.0120 |
2.69% |
2024-02-28 |
005538 |
中航新起航灵活配置混合C |
0.4464 |
0.4464 |
0.4498 |
0.4498 |
-0.0034 |
-0.76% |
2024-02-27 |
005538 |
中航新起航灵活配置混合C |
0.4498 |
0.4498 |
0.4413 |
0.4413 |
0.0085 |
1.93% |
2024-02-26 |
005538 |
中航新起航灵活配置混合C |
0.4413 |
0.4413 |
0.4486 |
0.4486 |
-0.0073 |
-1.63% |
2024-02-23 |
005538 |
中航新起航灵活配置混合C |
0.4486 |
0.4486 |
0.4432 |
0.4432 |
0.0054 |
1.22% |
2024-02-22 |
005538 |
中航新起航灵活配置混合C |
0.4432 |
0.4432 |
0.4417 |
0.4417 |
0.0015 |
0.34% |
2024-02-21 |
005538 |
中航新起航灵活配置混合C |
0.4417 |
0.4417 |
0.4297 |
0.4297 |
0.0120 |
2.79% |
2024-02-20 |
005538 |
中航新起航灵活配置混合C |
0.4297 |
0.4297 |
0.4374 |
0.4374 |
-0.0077 |
-1.76% |
2024-02-19 |
005538 |
中航新起航灵活配置混合C |
0.4374 |
0.4374 |
0.4377 |
0.4377 |
-0.0003 |
-0.07% |
2024-02-08 |
005538 |
中航新起航灵活配置混合C |
0.4377 |
0.4377 |
0.4273 |
0.4273 |
0.0104 |
2.43% |
2024-02-07 |
005538 |
中航新起航灵活配置混合C |
0.4273 |
0.4273 |
0.4136 |
0.4136 |
0.0137 |
3.31% |
2024-02-06 |
005538 |
中航新起航灵活配置混合C |
0.4136 |
0.4136 |
0.3830 |
0.3830 |
0.0306 |
7.99% |
2024-02-05 |
005538 |
中航新起航灵活配置混合C |
0.3830 |
0.3830 |
0.4009 |
0.4009 |
-0.0179 |
-4.46% |
2024-02-02 |
005538 |
中航新起航灵活配置混合C |
0.4009 |
0.4009 |
0.4201 |
0.4201 |
-0.0192 |
-4.57% |
2024-02-01 |
005538 |
中航新起航灵活配置混合C |
0.4201 |
0.4201 |
0.4149 |
0.4149 |
0.0052 |
1.25% |
2024-01-31 |
005538 |
中航新起航灵活配置混合C |
0.4149 |
0.4149 |
0.4272 |
0.4272 |
-0.0123 |
-2.88% |
2024-01-30 |
005538 |
中航新起航灵活配置混合C |
0.4272 |
0.4272 |
0.4330 |
0.4330 |
-0.0058 |
-1.34% |
2024-01-29 |
005538 |
中航新起航灵活配置混合C |
0.4330 |
0.4330 |
0.4685 |
0.4685 |
-0.0355 |
-7.58% |
2024-01-26 |
005538 |
中航新起航灵活配置混合C |
0.4685 |
0.4685 |
0.4805 |
0.4805 |
-0.0120 |
-2.50% |
2024-01-25 |
005538 |
中航新起航灵活配置混合C |
0.4805 |
0.4805 |
0.4825 |
0.4825 |
-0.0020 |
-0.41% |
2024-01-24 |
005538 |
中航新起航灵活配置混合C |
0.4825 |
0.4825 |
0.4875 |
0.4875 |
-0.0050 |
-1.03% |
2024-01-23 |
005538 |
中航新起航灵活配置混合C |
0.4875 |
0.4875 |
0.4792 |
0.4792 |
0.0083 |
1.73% |
2024-01-22 |
005538 |
中航新起航灵活配置混合C |
0.4792 |
0.4792 |
0.4942 |
0.4942 |
-0.0150 |
-3.04% |