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中航新起航灵活配置混合C基金净值查询(005538)

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今天最新净值 0.7494 -0.0243 -3.24% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.7638 -0.0064 -0.8343%
  • 累计净值：0.7494
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：6.4808亿
  • 最近资产：19.54亿元
  • 基金公司：中航基金
  • 基金经理：韩浩 杜晓安
近一年中航新起航灵活配置混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,中航新起航灵活配置混合C(005538)基金累计收益率56.75%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.7702 0.7702 0.7494 0.7494 0.0208 2.78%
2025-12-16 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.7494 0.7494 0.7737 0.7737 -0.0243 -3.24%
2025-12-15 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.7737 0.7737 0.7944 0.7944 -0.0207 -2.61%
2025-12-12 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.7944 0.7944 0.7859 0.7859 0.0085 1.08%
2025-12-11 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.7859 0.7859 0.7994 0.7994 -0.0135 -1.69%
2025-12-10 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.7994 0.7994 0.8004 0.8004 -0.0010 -0.12%
2025-12-09 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.8004 0.8004 0.8098 0.8098 -0.0094 -1.16%
2025-12-08 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.8098 0.8098 0.7906 0.7906 0.0192 2.43%
2025-12-05 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.7906 0.7906 0.7838 0.7838 0.0068 0.87%
2025-12-04 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.7838 0.7838 0.7813 0.7813 0.0025 0.32%
2025-12-03 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.7813 0.7813 0.7864 0.7864 -0.0051 -0.65%
2025-12-02 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.7864 0.7864 0.8021 0.8021 -0.0157 -2.00%
2025-12-01 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.8021 0.8021 0.8079 0.8079 -0.0058 -0.72%
2025-11-28 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.8079 0.8079 0.7901 0.7901 0.0178 2.25%
2025-11-27 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.7901 0.7901 0.7825 0.7825 0.0076 0.97%
2025-11-26 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.7825 0.7825 0.7838 0.7838 -0.0013 -0.17%
2025-11-25 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.7838 0.7838 0.7805 0.7805 0.0033 0.42%
2025-11-24 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.7805 0.7805 0.7655 0.7655 0.0150 1.96%
2025-11-21 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.7655 0.7655 0.8288 0.8288 -0.0633 -8.27%
2025-11-20 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.8288 0.8288 0.8421 0.8421 -0.0133 -1.58%
2025-11-19 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.8421 0.8421 0.8668 0.8668 -0.0247 -2.93%
2025-11-18 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.8668 0.8668 0.8820 0.8820 -0.0152 -1.72%
2025-11-17 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.8820 0.8820 0.8668 0.8668 0.0152 1.75%
2025-11-14 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.8668 0.8668 0.8393 0.8393 0.0275 3.28%
2025-11-13 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.8393 0.8393 0.8105 0.8105 0.0288 3.55%
2025-11-12 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.8105 0.8105 0.8184 0.8184 -0.0079 -0.97%
2025-11-11 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.8184 0.8184 0.8216 0.8216 -0.0032 -0.39%
2025-11-10 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.8216 0.8216 0.8394 0.8394 -0.0178 -2.17%
2025-11-07 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.8394 0.8394 0.8428 0.8428 -0.0034 -0.40%
2025-11-06 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.8428 0.8428 0.8261 0.8261 0.0167 2.02%
2025-11-05 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.8261 0.8261 0.8168 0.8168 0.0093 1.14%
2025-11-04 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.8168 0.8168 0.8379 0.8379 -0.0211 -2.52%
2025-11-03 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.8379 0.8379 0.8639 0.8639 -0.0260 -3.10%
2025-10-31 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.8639 0.8639 0.8686 0.8686 -0.0047 -0.54%
2025-10-30 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.8686 0.8686 0.8998 0.8998 -0.0312 -3.59%
2025-10-29 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.8998 0.8998 0.8569 0.8569 0.0429 5.01%
2025-10-28 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.8569 0.8569 0.8518 0.8518 0.0051 0.60%
2025-10-27 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.8518 0.8518 0.8474 0.8474 0.0044 0.52%
2025-10-24 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.8474 0.8474 0.8146 0.8146 0.0328 4.03%
2025-10-23 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.8146 0.8146 0.8123 0.8123 0.0023 0.28%
2025-10-22 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.8123 0.8123 0.8305 0.8305 -0.0182 -2.24%
2025-10-21 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.8305 0.8305 0.8229 0.8229 0.0076 0.92%
2025-10-20 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.8229 0.8229 0.8025 0.8025 0.0204 2.54%
2025-10-17 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.8025 0.8025 0.8285 0.8285 -0.0260 -3.14%
2025-10-16 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.8285 0.8285 0.8354 0.8354 -0.0069 -0.83%
2025-10-15 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.8354 0.8354 0.8218 0.8218 0.0136 1.65%
2025-10-14 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.8218 0.8218 0.8660 0.8660 -0.0442 -5.10%
2025-10-13 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.8660 0.8660 0.8600 0.8600 0.0060 0.70%
2025-10-10 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.8600 0.8600 0.9289 0.9289 -0.0689 -7.42%
2025-10-09 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.9289 0.9289 0.9093 0.9093 0.0196 2.16%
2025-09-30 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.9093 0.9093 0.9022 0.9022 0.0071 0.79%
2025-09-29 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.9022 0.9022 0.8754 0.8754 0.0268 3.06%
2025-09-26 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.8754 0.8754 0.9034 0.9034 -0.0280 -3.10%
2025-09-25 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.9034 0.9034 0.9340 0.9340 -0.0306 -3.28%
2025-09-24 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.9340 0.9340 0.8959 0.8959 0.0381 4.25%
2025-09-23 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.8959 0.8959 0.8949 0.8949 0.0010 0.11%
2025-09-22 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.8949 0.8949 0.8842 0.8842 0.0107 1.21%
2025-09-19 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.8842 0.8842 0.8829 0.8829 0.0013 0.15%
2025-09-18 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.8829 0.8829 0.8880 0.8880 -0.0051 -0.57%
2025-09-17 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.8880 0.8880 0.8899 0.8899 -0.0019 -0.21%
2025-09-16 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.8899 0.8899 0.8933 0.8933 -0.0034 -0.38%
2025-09-15 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.8933 0.8933 0.9009 0.9009 -0.0076 -0.84%
2025-09-12 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.9009 0.9009 0.9216 0.9216 -0.0207 -2.25%
2025-09-11 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.9216 0.9216 0.9088 0.9088 0.0128 1.41%
2025-09-10 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.9088 0.9088 0.9068 0.9068 0.0020 0.22%
2025-09-09 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.9068 0.9068 0.8960 0.8960 0.0108 1.21%
2025-09-08 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.8960 0.8960 0.8689 0.8689 0.0271 3.12%
2025-09-05 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.8689 0.8689 0.7867 0.7867 0.0822 10.45%
2025-09-04 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.7867 0.7867 0.7957 0.7957 -0.0090 -1.13%
2025-09-03 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.7957 0.7957 0.7993 0.7993 -0.0036 -0.45%
2025-09-02 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.7993 0.7993 0.7853 0.7853 0.0140 1.78%
2025-09-01 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.7853 0.7853 0.7506 0.7506 0.0347 4.62%
2025-08-29 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.7506 0.7506 0.7100 0.7100 0.0406 5.72%
2025-08-28 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.7100 0.7100 0.7141 0.7141 -0.0041 -0.57%
2025-08-27 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.7141 0.7141 0.7313 0.7313 -0.0172 -2.35%
2025-08-26 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.7313 0.7313 0.7431 0.7431 -0.0118 -1.59%
2025-08-25 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.7431 0.7431 0.7345 0.7345 0.0086 1.17%
2025-08-22 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.7345 0.7345 0.7208 0.7208 0.0137 1.90%
2025-08-21 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.7208 0.7208 0.7496 0.7496 -0.0288 -3.84%
2025-08-20 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.7496 0.7496 0.7467 0.7467 0.0029 0.39%
2025-08-19 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.7467 0.7467 0.7353 0.7353 0.0114 1.55%
2025-08-18 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.7353 0.7353 0.7097 0.7097 0.0256 3.61%
2025-08-15 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.7097 0.7097 0.6993 0.6993 0.0104 1.49%
2025-08-14 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.6993 0.6993 0.7160 0.7160 -0.0167 -2.33%
2025-08-13 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.7160 0.7160 0.7045 0.7045 0.0115 1.63%
2025-08-12 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.7045 0.7045 0.7022 0.7022 0.0023 0.33%
2025-08-11 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.7022 0.7022 0.6962 0.6962 0.0060 0.86%
2025-08-08 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.6962 0.6962 0.6960 0.6960 0.0002 0.03%
2025-08-07 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.6960 0.6960 0.7076 0.7076 -0.0116 -1.64%
2025-08-06 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.7076 0.7076 0.6987 0.6987 0.0089 1.27%
2025-08-05 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.6987 0.6987 0.6978 0.6978 0.0009 0.13%
2025-08-04 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.6978 0.6978 0.6768 0.6768 0.0210 3.10%
2025-08-01 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.6768 0.6768 0.6792 0.6792 -0.0024 -0.35%
2025-07-31 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.6792 0.6792 0.6826 0.6826 -0.0034 -0.50%
2025-07-30 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.6826 0.6826 0.7050 0.7050 -0.0224 -3.18%
2025-07-29 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.7050 0.7050 0.7054 0.7054 -0.0004 -0.06%
2025-07-28 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.7054 0.7054 0.6821 0.6821 0.0233 3.42%
2025-07-25 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.6821 0.6821 0.6817 0.6817 0.0004 0.06%
2025-07-24 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.6817 0.6817 0.6751 0.6751 0.0066 0.98%
2025-07-23 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.6751 0.6751 0.6796 0.6796 -0.0045 -0.66%
2025-07-22 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.6796 0.6796 0.6649 0.6649 0.0147 2.21%
2025-07-21 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.6649 0.6649 0.6563 0.6563 0.0086 1.31%
2025-07-18 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.6563 0.6563 0.6344 0.6344 0.0219 3.45%
2025-07-17 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.6344 0.6344 0.6181 0.6181 0.0163 2.64%
2025-07-16 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.6181 0.6181 0.6193 0.6193 -0.0012 -0.19%
2025-07-15 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.6193 0.6193 0.6204 0.6204 -0.0011 -0.18%
2025-07-14 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.6204 0.6204 0.6220 0.6220 -0.0016 -0.26%
2025-07-11 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.6220 0.6220 0.6175 0.6175 0.0045 0.73%
2025-07-10 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.6175 0.6175 0.6234 0.6234 -0.0059 -0.95%
2025-07-09 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.6234 0.6234 0.6325 0.6325 -0.0091 -1.44%
2025-07-08 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.6325 0.6325 0.6313 0.6313 0.0012 0.19%
2025-07-07 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.6313 0.6313 0.6222 0.6222 0.0091 1.46%
2025-07-04 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.6222 0.6222 0.6382 0.6382 -0.0160 -2.51%
2025-07-03 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.6382 0.6382 0.6257 0.6257 0.0125 2.00%
2025-07-02 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.6257 0.6257 0.6317 0.6317 -0.0060 -0.95%
2025-07-01 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.6317 0.6317 0.6339 0.6339 -0.0022 -0.35%
2025-06-30 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.6339 0.6339 0.6281 0.6281 0.0058 0.92%
2025-06-27 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.6281 0.6281 0.6380 0.6380 -0.0099 -1.55%
2025-06-26 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.6380 0.6380 0.6381 0.6381 -0.0001 -0.02%
2025-06-25 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.6381 0.6381 0.6333 0.6333 0.0048 0.76%
2025-06-24 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.6333 0.6333 0.5985 0.5985 0.0348 5.81%
2025-06-23 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.5985 0.5985 0.5785 0.5785 0.0200 3.46%
2025-06-20 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.5785 0.5785 0.5757 0.5757 0.0028 0.49%
2025-06-19 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.5757 0.5757 0.5920 0.5920 -0.0163 -2.75%
2025-06-18 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.5920 0.5920 0.5953 0.5953 -0.0033 -0.55%
2025-06-17 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.5953 0.5953 0.5836 0.5836 0.0117 2.00%
2025-06-16 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.5836 0.5836 0.5802 0.5802 0.0034 0.59%
2025-06-13 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.5802 0.5802 0.5854 0.5854 -0.0052 -0.89%
2025-06-12 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.5854 0.5854 0.5762 0.5762 0.0092 1.60%
2025-06-11 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.5762 0.5762 0.5850 0.5850 -0.0088 -1.50%
2025-06-10 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.5850 0.5850 0.5899 0.5899 -0.0049 -0.83%
2025-06-09 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.5899 0.5899 0.5657 0.5657 0.0242 4.28%
2025-06-06 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.5657 0.5657 0.5548 0.5548 0.0109 1.96%
2025-06-05 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.5548 0.5548 0.5519 0.5519 0.0029 0.53%
2025-06-04 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.5519 0.5519 0.5384 0.5384 0.0135 2.51%
2025-06-03 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.5384 0.5384 0.5374 0.5374 0.0010 0.19%
2025-05-30 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.5374 0.5374 0.5424 0.5424 -0.0050 -0.92%
2025-05-29 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.5424 0.5424 0.5414 0.5414 0.0010 0.18%
2025-05-28 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.5414 0.5414 0.5573 0.5573 -0.0159 -2.85%
2025-05-27 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.5573 0.5573 0.5459 0.5459 0.0114 2.09%
2025-05-26 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.5459 0.5459 0.5415 0.5415 0.0044 0.81%
2025-05-23 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.5415 0.5415 0.5428 0.5428 -0.0013 -0.24%
2025-05-22 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.5428 0.5428 0.5681 0.5681 -0.0253 -4.45%
2025-05-21 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.5681 0.5681 0.5377 0.5377 0.0304 5.65%
2025-05-20 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.5377 0.5377 0.5321 0.5321 0.0056 1.05%
2025-05-19 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.5321 0.5321 0.5311 0.5311 0.0010 0.19%
2025-05-16 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.5311 0.5311 0.5300 0.5300 0.0011 0.21%
2025-05-15 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.5300 0.5300 0.5403 0.5403 -0.0103 -1.91%
2025-05-14 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.5403 0.5403 0.5466 0.5466 -0.0063 -1.15%
2025-05-13 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.5466 0.5466 0.5585 0.5585 -0.0119 -2.13%
2025-05-12 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.5585 0.5585 0.5388 0.5388 0.0197 3.66%
2025-05-09 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.5388 0.5388 0.5377 0.5377 0.0011 0.20%
2025-05-08 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.5377 0.5377 0.5323 0.5323 0.0054 1.01%
2025-05-07 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.5323 0.5323 0.5348 0.5348 -0.0025 -0.47%
2025-05-06 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.5348 0.5348 0.5179 0.5179 0.0169 3.26%
2025-04-30 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.5179 0.5179 0.5059 0.5059 0.0120 2.37%
2025-04-29 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.5059 0.5059 0.4971 0.4971 0.0088 1.77%
2025-04-28 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.4971 0.4971 0.5021 0.5021 -0.0050 -1.00%
2025-04-25 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.5021 0.5021 0.5081 0.5081 -0.0060 -1.18%
2025-04-24 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.5081 0.5081 0.5128 0.5128 -0.0047 -0.92%
2025-04-23 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.5128 0.5128 0.5053 0.5053 0.0075 1.48%
2025-04-22 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.5053 0.5053 0.5158 0.5158 -0.0105 -2.04%
2025-04-21 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.5158 0.5158 0.5007 0.5007 0.0151 3.02%
2025-04-18 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.5007 0.5007 0.4979 0.4979 0.0028 0.56%
2025-04-17 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.4979 0.4979 0.5039 0.5039 -0.0060 -1.19%
2025-04-16 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.5039 0.5039 0.5088 0.5088 -0.0049 -0.96%
2025-04-15 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.5088 0.5088 0.4878 0.4878 0.0210 4.31%
2025-04-14 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.4878 0.4878 0.4791 0.4791 0.0087 1.82%
2025-04-11 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.4791 0.4791 0.4706 0.4706 0.0085 1.81%
2025-04-10 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.4706 0.4706 0.4606 0.4606 0.0100 2.17%
2025-04-09 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.4606 0.4606 0.4474 0.4474 0.0132 2.95%
2025-04-08 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.4474 0.4474 0.4420 0.4420 0.0054 1.22%
2025-04-07 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.4420 0.4420 0.5133 0.5133 -0.0713 -13.89%
2025-04-03 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.5133 0.5133 0.5216 0.5216 -0.0083 -1.59%
2025-04-02 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.5216 0.5216 0.5188 0.5188 0.0028 0.54%
2025-04-01 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.5188 0.5188 0.5156 0.5156 0.0032 0.62%
2025-03-31 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.5156 0.5156 0.5167 0.5167 -0.0011 -0.21%
2025-03-28 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.5167 0.5167 0.5135 0.5135 0.0032 0.62%
2025-03-27 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.5135 0.5135 0.5158 0.5158 -0.0023 -0.45%
2025-03-26 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.5158 0.5158 0.5109 0.5109 0.0049 0.96%
2025-03-25 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.5109 0.5109 0.5059 0.5059 0.0050 0.99%
2025-03-24 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.5059 0.5059 0.5110 0.5110 -0.0051 -1.00%
2025-03-21 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.5110 0.5110 0.5179 0.5179 -0.0069 -1.33%
2025-03-20 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.5179 0.5179 0.5259 0.5259 -0.0080 -1.52%
2025-03-19 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.5259 0.5259 0.5305 0.5305 -0.0046 -0.87%
2025-03-18 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.5305 0.5305 0.5319 0.5319 -0.0014 -0.26%
2025-03-17 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.5319 0.5319 0.5322 0.5322 -0.0003 -0.06%
2025-03-14 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.5322 0.5322 0.5218 0.5218 0.0104 1.99%
2025-03-13 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.5218 0.5218 0.5278 0.5278 -0.0060 -1.14%
2025-03-12 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.5278 0.5278 0.5199 0.5199 0.0079 1.52%
2025-03-11 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.5199 0.5199 0.5137 0.5137 0.0062 1.21%
2025-03-10 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.5137 0.5137 0.5029 0.5029 0.0108 2.15%
2025-03-07 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.5029 0.5029 0.5111 0.5111 -0.0082 -1.60%
2025-03-06 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.5111 0.5111 0.4959 0.4959 0.0152 3.07%
2025-03-05 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.4959 0.4959 0.4947 0.4947 0.0012 0.24%
2025-03-04 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.4947 0.4947 0.4969 0.4969 -0.0022 -0.44%
2025-03-03 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.4969 0.4969 0.4988 0.4988 -0.0019 -0.38%
2025-02-28 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.4988 0.4988 0.5134 0.5134 -0.0146 -2.84%
2025-02-27 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.5134 0.5134 0.5172 0.5172 -0.0038 -0.73%
2025-02-26 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.5172 0.5172 0.5084 0.5084 0.0088 1.73%
2025-02-25 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.5084 0.5084 0.5194 0.5194 -0.0110 -2.12%
2025-02-24 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.5194 0.5194 0.5111 0.5111 0.0083 1.62%
2025-02-21 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.5111 0.5111 0.4941 0.4941 0.0170 3.44%
2025-02-20 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.4941 0.4941 0.5020 0.5020 -0.0079 -1.57%
2025-02-19 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.5020 0.5020 0.4910 0.4910 0.0110 2.24%
2025-02-18 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.4910 0.4910 0.4999 0.4999 -0.0089 -1.78%
2025-02-17 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.4999 0.4999 0.4844 0.4844 0.0155 3.20%
2025-02-14 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.4844 0.4844 0.4774 0.4774 0.0070 1.47%
2025-02-13 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.4774 0.4774 0.4878 0.4878 -0.0104 -2.13%
2025-02-12 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.4878 0.4878 0.4784 0.4784 0.0094 1.96%
2025-02-11 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.4784 0.4784 0.4795 0.4795 -0.0011 -0.23%
2025-02-10 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.4795 0.4795 0.4783 0.4783 0.0012 0.25%
2025-02-07 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.4783 0.4783 0.4646 0.4646 0.0137 2.95%
2025-02-06 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.4646 0.4646 0.4559 0.4559 0.0087 1.91%
2025-02-05 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.4559 0.4559 0.4667 0.4667 -0.0108 -2.31%
2025-01-27 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.4667 0.4667 0.4870 0.4870 -0.0203 -4.17%
2025-01-24 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.4870 0.4870 0.4850 0.4850 0.0020 0.41%
2025-01-23 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.4850 0.4850 0.4959 0.4959 -0.0109 -2.20%
2025-01-22 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.4959 0.4959 0.4988 0.4988 -0.0029 -0.58%
2025-01-21 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.4988 0.4988 0.4989 0.4989 -0.0001 -0.02%
2025-01-20 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.4989 0.4989 0.4848 0.4848 0.0141 2.91%
2025-01-17 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.4848 0.4848 0.4852 0.4852 -0.0004 -0.08%
2025-01-16 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.4852 0.4852 0.4811 0.4811 0.0041 0.85%
2025-01-15 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.4811 0.4811 0.4878 0.4878 -0.0067 -1.37%
2025-01-14 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.4878 0.4878 0.4697 0.4697 0.0181 3.85%
2025-01-13 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.4697 0.4697 0.4703 0.4703 -0.0006 -0.13%
2025-01-10 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.4703 0.4703 0.4838 0.4838 -0.0135 -2.79%
2025-01-09 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.4838 0.4838 0.4813 0.4813 0.0025 0.52%
2025-01-08 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.4813 0.4813 0.4762 0.4762 0.0051 1.07%
2025-01-07 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.4762 0.4762 0.4639 0.4639 0.0123 2.65%
2025-01-06 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.4639 0.4639 0.4489 0.4489 0.0150 3.34%
2025-01-03 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.4489 0.4489 0.4600 0.4600 -0.0111 -2.41%
2025-01-02 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.4600 0.4600 0.4754 0.4754 -0.0154 -3.24%
2024-12-31 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.4754 0.4754 0.4843 0.4843 -0.0089 -1.84%
2024-12-26 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.4875 0.4875 0.4804 0.4804 0.0071 1.48%
2024-12-25 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.4804 0.4804 0.4862 0.4862 -0.0058 -1.19%
2024-12-24 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.4862 0.4862 0.4731 0.4731 0.0131 2.77%
2024-12-23 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.4731 0.4731 0.4790 0.4790 -0.0059 -1.23%
2024-12-20 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.4790 0.4790 0.4769 0.4769 0.0021 0.44%
2024-12-19 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.4769 0.4769 0.4732 0.4732 0.0037 0.78%
2024-12-18 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.4732 0.4732 0.4729 0.4729 0.0003 0.06%
标签云
中航基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中航机遇领航混合发起A 3.6351 6.18%
中航机遇领航混合发起C 3.5834 6.18%
中航混改精选C 0.8859 3.34%
中航混改精选A 0.9071 3.33%
中航新起航灵活配置混合C 0.7702 2.78%
中航新起航灵活配置混合A 0.7854 2.77%
中航趋势领航混合发起A 2.3505 2.50%
中航趋势领航混合发起C 2.3290 2.50%
中航中证智选均衡配置指数发起A 1.3155 2.05%
中航中证智选均衡配置指数发起C 1.3116 2.05%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国投进宝 3.0457 6.87%
宏利成长混合 4.1044 6.80%
财通福鑫 4.6201 6.74%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利复兴混合A 2.6240 6.67%
宏利绩优混合A 2.5555 6.63%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值A 3.7980 6.58%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
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