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中航新起航灵活配置混合C基金净值查询(005538)

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今天最新净值 0.7382 0.0136 1.88% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.8562 0.0031 0.3601% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7382
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：6.4808亿
  • 最近资产：9.68亿元
  • 基金公司：中航基金
  • 基金经理：韩浩
今年以来中航新起航灵活配置混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
今年以来,中航新起航灵活配置混合C(005538)基金累计收益率-6.82%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.7693 0.7693 0.7382 0.7382 0.0311 4.21%
2026-09-14 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.7382 0.7382 0.7246 0.7246 0.0136 1.88%
2026-09-11 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.7246 0.7246 0.7327 0.7327 -0.0081 -1.11%
2026-09-10 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.7327 0.7327 0.7368 0.7368 -0.0041 -0.56%
2026-09-09 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.7368 0.7368 0.7307 0.7307 0.0061 0.83%
2026-09-08 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.7307 0.7307 0.7423 0.7423 -0.0116 -1.59%
2026-09-07 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.7423 0.7423 0.7329 0.7329 0.0094 1.28%
2026-09-04 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.7329 0.7329 0.7554 0.7554 -0.0225 -3.07%
2026-09-03 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.7554 0.7554 0.7559 0.7559 -0.0005 -0.07%
2026-09-02 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.7559 0.7559 0.7738 0.7738 -0.0179 -2.37%
2026-09-01 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.7738 0.7738 0.8016 0.8016 -0.0278 -3.59%
2026-08-31 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.8016 0.8016 0.8000 0.8000 0.0016 0.20%
2026-08-28 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.8000 0.8000 0.8047 0.8047 -0.0047 -0.58%
2026-08-27 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.8047 0.8047 0.7965 0.7965 0.0082 1.03%
2026-08-26 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.7965 0.7965 0.7850 0.7850 0.0115 1.46%
2026-08-25 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.7850 0.7850 0.7923 0.7923 -0.0073 -0.92%
2026-08-24 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.7923 0.7923 0.7951 0.7951 -0.0028 -0.35%
2026-08-21 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.7951 0.7951 0.7788 0.7788 0.0163 2.09%
2026-08-20 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.7788 0.7788 0.7778 0.7778 0.0010 0.13%
2026-08-19 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.7778 0.7778 0.8323 0.8323 -0.0545 -6.55%
2026-08-18 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.8323 0.8323 0.8274 0.8274 0.0049 0.59%
2026-08-17 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.8274 0.8274 0.7998 0.7998 0.0276 3.45%
2026-08-14 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.7998 0.7998 0.7897 0.7897 0.0101 1.28%
2026-08-13 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.7897 0.7897 0.8030 0.8030 -0.0133 -1.68%
2026-08-12 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.8030 0.8030 0.7925 0.7925 0.0105 1.32%
2026-08-11 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.7925 0.7925 0.7986 0.7986 -0.0061 -0.76%
2026-08-10 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.7986 0.7986 0.7938 0.7938 0.0048 0.60%
2026-08-07 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.7938 0.7938 0.7745 0.7745 0.0193 2.49%
2026-08-06 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.7745 0.7745 0.7710 0.7710 0.0035 0.45%
2026-08-05 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.7710 0.7710 0.7382 0.7382 0.0328 4.44%
2026-08-04 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.7382 0.7382 0.7161 0.7161 0.0221 3.09%
2026-08-03 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.7161 0.7161 0.7234 0.7234 -0.0073 -1.01%
2026-07-31 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.7234 0.7234 0.7116 0.7116 0.0118 1.66%
2026-07-30 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.7116 0.7116 0.7345 0.7345 -0.0229 -3.12%
2026-07-29 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.7345 0.7345 0.7279 0.7279 0.0066 0.91%
2026-07-28 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.7279 0.7279 0.7571 0.7571 -0.0292 -3.86%
2026-07-27 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.7571 0.7571 0.7126 0.7126 0.0445 6.24%
2026-07-24 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.7126 0.7126 0.7414 0.7414 -0.0288 -4.04%
2026-07-23 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.7414 0.7414 0.7271 0.7271 0.0143 1.97%
2026-07-22 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.7271 0.7271 0.7378 0.7378 -0.0107 -1.45%
2026-07-21 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.7378 0.7378 0.6879 0.6879 0.0499 7.25%
2026-07-20 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.6879 0.6879 0.7286 0.7286 -0.0407 -5.92%
2026-07-17 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.7286 0.7286 0.7868 0.7868 -0.0582 -7.40%
2026-07-16 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.7868 0.7868 0.8179 0.8179 -0.0311 -3.95%
2026-07-15 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.8179 0.8179 0.8425 0.8425 -0.0246 -2.92%
2026-07-14 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.8425 0.8425 0.8201 0.8201 0.0224 2.73%
2026-07-13 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.8201 0.8201 0.8847 0.8847 -0.0646 -7.88%
2026-07-10 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.8847 0.8847 0.9201 0.9201 -0.0354 -3.85%
2026-07-09 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.9201 0.9201 0.9060 0.9060 0.0141 1.56%
2026-07-08 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.9060 0.9060 0.9450 0.9450 -0.0390 -4.30%
2026-07-07 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.9450 0.9450 0.9675 0.9675 -0.0225 -2.33%
2026-07-06 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.9675 0.9675 1.0087 1.0087 -0.0412 -4.26%
2026-07-03 005538 中航新起航灵活配置混合C 1.0087 1.0087 1.0295 1.0295 -0.0208 -2.06%
2026-07-02 005538 中航新起航灵活配置混合C 1.0295 1.0295 1.0771 1.0771 -0.0476 -4.42%
2026-07-01 005538 中航新起航灵活配置混合C 1.0771 1.0771 1.1040 1.1040 -0.0269 -2.50%
2026-06-30 005538 中航新起航灵活配置混合C 1.1040 1.1040 1.0624 1.0624 0.0416 3.92%
2026-06-29 005538 中航新起航灵活配置混合C 1.0624 1.0624 1.0846 1.0846 -0.0222 -2.09%
2026-06-26 005538 中航新起航灵活配置混合C 1.0846 1.0846 1.1255 1.1255 -0.0409 -3.63%
2026-06-25 005538 中航新起航灵活配置混合C 1.1255 1.1255 1.1160 1.1160 0.0095 0.85%
2026-06-24 005538 中航新起航灵活配置混合C 1.1160 1.1160 1.0851 1.0851 0.0309 2.85%
2026-06-23 005538 中航新起航灵活配置混合C 1.0851 1.0851 1.1373 1.1373 -0.0522 -4.81%
2026-06-22 005538 中航新起航灵活配置混合C 1.1373 1.1373 1.1126 1.1126 0.0247 2.22%
2026-06-18 005538 中航新起航灵活配置混合C 1.1126 1.1126 1.0800 1.0800 0.0326 3.02%
2026-06-17 005538 中航新起航灵活配置混合C 1.0800 1.0800 1.0614 1.0614 0.0186 1.75%
2026-06-16 005538 中航新起航灵活配置混合C 1.0614 1.0614 1.0020 1.0020 0.0594 5.93%
2026-06-15 005538 中航新起航灵活配置混合C 1.0020 1.0020 0.9323 0.9323 0.0697 7.48%
2026-06-12 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.9323 0.9323 0.9195 0.9195 0.0128 1.39%
2026-06-11 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.9195 0.9195 0.9230 0.9230 -0.0035 -0.38%
2026-06-10 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.9230 0.9230 0.9467 0.9467 -0.0237 -2.50%
2026-06-09 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.9467 0.9467 0.8944 0.8944 0.0523 5.85%
2026-06-08 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.8944 0.8944 0.9397 0.9397 -0.0453 -5.06%
2026-06-05 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.9397 0.9397 0.9378 0.9378 0.0019 0.20%
2026-06-04 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.9378 0.9378 0.9470 0.9470 -0.0092 -0.97%
2026-06-03 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.9470 0.9470 0.9441 0.9441 0.0029 0.31%
2026-06-02 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.9441 0.9441 0.9445 0.9445 -0.0004 -0.04%
2026-06-01 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.9445 0.9445 0.9635 0.9635 -0.0190 -1.97%
2026-05-29 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.9635 0.9635 0.9943 0.9943 -0.0308 -3.10%
2026-05-28 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.9943 0.9943 0.9517 0.9517 0.0426 4.48%
2026-05-27 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.9517 0.9517 0.9642 0.9642 -0.0125 -1.30%
2026-05-26 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.9642 0.9642 0.9789 0.9789 -0.0147 -1.50%
2026-05-25 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.9789 0.9789 0.9850 0.9850 -0.0061 -0.62%
2026-05-22 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.9850 0.9850 0.9381 0.9381 0.0469 5.00%
2026-05-21 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.9381 0.9381 0.9763 0.9763 -0.0382 -3.91%
2026-05-20 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.9763 0.9763 0.9618 0.9618 0.0145 1.51%
2026-05-19 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.9618 0.9618 0.9659 0.9659 -0.0041 -0.42%
2026-05-18 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.9659 0.9659 0.9582 0.9582 0.0077 0.80%
2026-05-15 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.9582 0.9582 0.9713 0.9713 -0.0131 -1.35%
2026-05-14 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.9713 0.9713 1.0132 1.0132 -0.0419 -4.31%
2026-05-13 005538 中航新起航灵活配置混合C 1.0132 1.0132 1.0023 1.0023 0.0109 1.09%
2026-05-12 005538 中航新起航灵活配置混合C 1.0023 1.0023 1.0042 1.0042 -0.0019 -0.19%
2026-05-11 005538 中航新起航灵活配置混合C 1.0042 1.0042 0.9894 0.9894 0.0148 1.50%
2026-05-08 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.9894 0.9894 1.0064 1.0064 -0.0170 -1.72%
2026-04-30 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.9706 0.9706 0.9541 0.9541 0.0165 1.73%
2026-04-29 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.9541 0.9541 0.9171 0.9171 0.0370 4.03%
2026-04-28 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.9171 0.9171 0.9297 0.9297 -0.0126 -1.36%
2026-04-27 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.9297 0.9297 0.9167 0.9167 0.0130 1.42%
2026-04-24 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.9167 0.9167 0.9084 0.9084 0.0083 0.91%
2026-04-23 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.9084 0.9084 0.9464 0.9464 -0.0380 -4.18%
2026-04-22 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.9464 0.9464 0.9458 0.9458 0.0006 0.06%
2026-04-21 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.9458 0.9458 0.9310 0.9310 0.0148 1.59%
2026-04-20 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.9310 0.9310 0.9271 0.9271 0.0039 0.42%
2026-04-17 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.9271 0.9271 0.8855 0.8855 0.0416 4.70%
2026-04-16 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.8855 0.8855 0.8690 0.8690 0.0165 1.90%
2026-04-15 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.8690 0.8690 0.8795 0.8795 -0.0105 -1.19%
2026-04-14 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.8795 0.8795 0.8567 0.8567 0.0228 2.66%
2026-04-13 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.8567 0.8567 0.8581 0.8581 -0.0014 -0.16%
2026-04-10 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.8581 0.8581 0.8361 0.8361 0.0220 2.63%
2026-04-09 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.8361 0.8361 0.8434 0.8434 -0.0073 -0.87%
2026-04-08 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.8434 0.8434 0.8074 0.8074 0.0360 4.46%
2026-04-07 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.8074 0.8074 0.7982 0.7982 0.0092 1.15%
2026-04-03 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.7982 0.7982 0.8041 0.8041 -0.0059 -0.73%
2026-04-02 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.8041 0.8041 0.8255 0.8255 -0.0214 -2.59%
2026-04-01 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.8255 0.8255 0.8079 0.8079 0.0176 2.18%
2026-03-31 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.8079 0.8079 0.8326 0.8326 -0.0247 -2.97%
2026-03-30 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.8326 0.8326 0.8359 0.8359 -0.0033 -0.39%
2026-03-27 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.8359 0.8359 0.8115 0.8115 0.0244 3.01%
2026-03-26 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.8115 0.8115 0.8093 0.8093 0.0022 0.27%
2026-03-25 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.8093 0.8093 0.7898 0.7898 0.0195 2.47%
2026-03-24 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.7898 0.7898 0.7829 0.7829 0.0069 0.88%
2026-03-23 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.7829 0.7829 0.8214 0.8214 -0.0385 -4.69%
2026-03-20 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.8214 0.8214 0.8271 0.8271 -0.0057 -0.69%
2026-03-19 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.8271 0.8271 0.8571 0.8571 -0.0300 -3.63%
2026-03-18 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.8571 0.8571 0.8531 0.8531 0.0040 0.47%
2026-03-17 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.8531 0.8531 0.8853 0.8853 -0.0322 -3.77%
2026-03-16 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.8853 0.8853 0.8839 0.8839 0.0014 0.16%
2026-03-13 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.8839 0.8839 0.8978 0.8978 -0.0139 -1.55%
2026-03-12 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.8978 0.8978 0.9155 0.9155 -0.0177 -1.97%
2026-03-11 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.9155 0.9155 0.8946 0.8946 0.0209 2.34%
2026-03-10 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.8946 0.8946 0.8733 0.8733 0.0213 2.44%
2026-03-09 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.8733 0.8733 0.9012 0.9012 -0.0279 -3.19%
2026-03-06 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.9012 0.9012 0.8971 0.8971 0.0041 0.46%
2026-03-05 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.8971 0.8971 0.8891 0.8891 0.0080 0.90%
2026-03-04 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.8891 0.8891 0.8983 0.8983 -0.0092 -1.02%
2026-03-03 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.8983 0.8983 0.9329 0.9329 -0.0346 -3.71%
2026-03-02 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.9329 0.9329 0.9319 0.9319 0.0010 0.11%
2026-02-27 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.9319 0.9319 0.9372 0.9372 -0.0053 -0.57%
2026-02-26 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.9372 0.9372 0.9310 0.9310 0.0062 0.67%
2026-02-25 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.9310 0.9310 0.9065 0.9065 0.0245 2.70%
2026-02-24 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.9065 0.9065 0.9086 0.9086 -0.0021 -0.23%
2026-02-13 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.9086 0.9086 0.9055 0.9055 0.0031 0.34%
2026-02-12 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.9055 0.9055 0.9013 0.9013 0.0042 0.47%
2026-02-11 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.9013 0.9013 0.9096 0.9096 -0.0083 -0.91%
2026-02-10 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.9096 0.9096 0.9190 0.9190 -0.0094 -1.03%
2026-02-09 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.9190 0.9190 0.9054 0.9054 0.0136 1.50%
2026-02-06 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.9054 0.9054 0.9095 0.9095 -0.0041 -0.45%
2026-02-05 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.9095 0.9095 0.9135 0.9135 -0.0040 -0.44%
2026-02-04 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.9135 0.9135 0.9185 0.9185 -0.0050 -0.54%
2026-02-03 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.9185 0.9185 0.8731 0.8731 0.0454 5.20%
2026-02-02 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.8731 0.8731 0.9091 0.9091 -0.0360 -3.96%
2026-01-30 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.9091 0.9091 0.9034 0.9034 0.0057 0.63%
2026-01-29 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.9034 0.9034 0.9319 0.9319 -0.0285 -3.15%
2026-01-28 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.9319 0.9319 0.9515 0.9515 -0.0196 -2.10%
2026-01-27 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.9515 0.9515 0.9568 0.9568 -0.0053 -0.55%
2026-01-26 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.9568 0.9568 0.9853 0.9853 -0.0285 -2.98%
2026-01-23 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.9853 0.9853 0.9213 0.9213 0.0640 6.95%
2026-01-22 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.9213 0.9213 0.9336 0.9336 -0.0123 -1.34%
2026-01-21 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.9336 0.9336 0.9176 0.9176 0.0160 1.74%
2026-01-20 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.9176 0.9176 0.9473 0.9473 -0.0297 -3.24%
2026-01-19 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.9473 0.9473 0.9477 0.9477 -0.0004 -0.04%
2026-01-16 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.9477 0.9477 0.9535 0.9535 -0.0058 -0.61%
2026-01-15 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.9535 0.9535 0.9085 0.9085 0.0450 4.95%
2026-01-14 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.9085 0.9085 0.8865 0.8865 0.0220 2.48%
2026-01-13 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.8865 0.8865 0.9016 0.9016 -0.0151 -1.67%
2026-01-12 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.9016 0.9016 0.8731 0.8731 0.0285 3.26%
2026-01-09 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.8731 0.8731 0.8680 0.8680 0.0051 0.59%
2026-01-08 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.8680 0.8680 0.8680 0.8680 0.0000 0.00%
2026-01-07 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.8680 0.8680 0.8623 0.8623 0.0057 0.66%
2026-01-06 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.8623 0.8623 0.8365 0.8365 0.0258 3.08%
2026-01-05 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.8365 0.8365 0.7922 0.7922 0.0443 5.59%
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中航基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中航新起航灵活配置混合A 0.7851 4.04%
中航新起航灵活配置混合C 0.7693 4.04%
中航卓越领航混合发起A 0.8077 0.90%
中航卓越领航混合发起C 0.8041 0.90%
中航远见领航混合发起A 1.2415 0.74%
中航远见领航混合发起C 1.2257 0.73%
中航机遇领航混合发起A 4.5106 0.33%
中航机遇领航混合发起C 4.4266 0.33%
中航量化阿尔法六个月持有A 1.0264 0.31%
中航量化阿尔法六个月持有C 0.9957 0.31%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝万物互联混合C 2.4690 4.49%
华宝万物互联混合A 2.5280 4.46%
国都创新驱动 0.6730 2.59%
华宝核心优势混合C 5.8230 1.84%
华宝核心优势混合A 5.9400 1.83%
华宝新活力混合C 2.0326 1.23%
华宝新活力混合I 2.0360 1.23%
宝康配置 4.1220 0.60%
华宝新机遇混合C 1.9256 0.37%
新机遇LOF 1.9453 0.37%
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