前海联合泳隆混合基金净值查询(004128)
今天最新净值
0.9422
0.0008 0.0800%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.8964
-0.0037 -0.4076%
- 累计净值：1.1202
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：6.4362亿
- 最近资产：
- 基金公司：前海联合
- 基金经理：林材 张磊
近一季,前海联合泳隆混合(004128)基金累计收益率-0.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
004128 |
前海联合泳隆混合 |
0.8967 |
1.0747 |
0.9001 |
1.0781 |
-0.0034 |
-0.38% |
| 2024-04-17 |
004128 |
前海联合泳隆混合 |
0.9001 |
1.0781 |
0.8698 |
1.0478 |
0.0303 |
3.48% |
| 2024-04-16 |
004128 |
前海联合泳隆混合 |
0.8698 |
1.0478 |
0.9026 |
1.0806 |
-0.0328 |
-3.63% |
| 2024-04-15 |
004128 |
前海联合泳隆混合 |
0.9026 |
1.0806 |
0.8990 |
1.0770 |
0.0036 |
0.40% |
| 2024-04-12 |
004128 |
前海联合泳隆混合 |
0.8990 |
1.0770 |
0.9073 |
1.0853 |
-0.0083 |
-0.91% |
| 2024-04-11 |
004128 |
前海联合泳隆混合 |
0.9073 |
1.0853 |
0.9020 |
1.0800 |
0.0053 |
0.59% |
| 2024-04-10 |
004128 |
前海联合泳隆混合 |
0.9020 |
1.0800 |
0.9200 |
1.0980 |
-0.0180 |
-1.96% |
| 2024-04-09 |
004128 |
前海联合泳隆混合 |
0.9200 |
1.0980 |
0.9085 |
1.0865 |
0.0115 |
1.27% |
| 2024-04-08 |
004128 |
前海联合泳隆混合 |
0.9085 |
1.0865 |
0.9222 |
1.1002 |
-0.0137 |
-1.49% |
| 2024-04-03 |
004128 |
前海联合泳隆混合 |
0.9222 |
1.1002 |
0.9370 |
1.1150 |
-0.0148 |
-1.58% |
|
|
| 2024-04-02 |
004128 |
前海联合泳隆混合 |
0.9370 |
1.1150 |
0.9310 |
1.1090 |
0.0060 |
0.64% |
| 2024-04-01 |
004128 |
前海联合泳隆混合 |
0.9310 |
1.1090 |
0.9108 |
1.0888 |
0.0202 |
2.22% |
| 2024-03-29 |
004128 |
前海联合泳隆混合 |
0.9108 |
1.0888 |
0.9019 |
1.0799 |
0.0089 |
0.99% |
| 2024-03-28 |
004128 |
前海联合泳隆混合 |
0.9019 |
1.0799 |
0.8885 |
1.0665 |
0.0134 |
1.51% |
| 2024-03-27 |
004128 |
前海联合泳隆混合 |
0.8885 |
1.0665 |
0.9222 |
1.1002 |
-0.0337 |
-3.65% |
| 2024-03-26 |
004128 |
前海联合泳隆混合 |
0.9222 |
1.1002 |
0.9222 |
1.1002 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
004128 |
前海联合泳隆混合 |
0.9222 |
1.1002 |
0.9357 |
1.1137 |
-0.0135 |
-1.44% |
| 2024-03-22 |
004128 |
前海联合泳隆混合 |
0.9357 |
1.1137 |
0.9463 |
1.1243 |
-0.0106 |
-1.12% |
| 2024-03-21 |
004128 |
前海联合泳隆混合 |
0.9463 |
1.1243 |
0.9368 |
1.1148 |
0.0095 |
1.01% |
| 2024-03-20 |
004128 |
前海联合泳隆混合 |
0.9368 |
1.1148 |
0.9406 |
1.1186 |
-0.0038 |
-0.40% |
| 2024-03-19 |
004128 |
前海联合泳隆混合 |
0.9406 |
1.1186 |
0.9511 |
1.1291 |
-0.0105 |
-1.10% |
| 2024-03-18 |
004128 |
前海联合泳隆混合 |
0.9511 |
1.1291 |
0.9422 |
1.1202 |
0.0089 |
0.94% |
| 2024-03-15 |
004128 |
前海联合泳隆混合 |
0.9422 |
1.1202 |
0.9414 |
1.1194 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-03-14 |
004128 |
前海联合泳隆混合 |
0.9414 |
1.1194 |
0.9500 |
1.1280 |
-0.0086 |
-0.91% |
| 2024-03-13 |
004128 |
前海联合泳隆混合 |
0.9500 |
1.1280 |
0.9440 |
1.1220 |
0.0060 |
0.64% |
|
|
| 2024-03-12 |
004128 |
前海联合泳隆混合 |
0.9440 |
1.1220 |
0.9411 |
1.1191 |
0.0029 |
0.31% |
| 2024-03-11 |
004128 |
前海联合泳隆混合 |
0.9411 |
1.1191 |
0.9063 |
1.0843 |
0.0348 |
3.84% |
| 2024-03-08 |
004128 |
前海联合泳隆混合 |
0.9063 |
1.0843 |
0.8848 |
1.0628 |
0.0215 |
2.43% |
| 2024-03-07 |
004128 |
前海联合泳隆混合 |
0.8848 |
1.0628 |
0.9087 |
1.0867 |
-0.0239 |
-2.63% |
| 2024-03-06 |
004128 |
前海联合泳隆混合 |
0.9087 |
1.0867 |
0.8691 |
1.0471 |
0.0396 |
4.56% |
| 2024-03-05 |
004128 |
前海联合泳隆混合 |
0.8691 |
1.0471 |
0.8828 |
1.0608 |
-0.0137 |
-1.55% |
| 2024-03-04 |
004128 |
前海联合泳隆混合 |
0.8828 |
1.0608 |
0.8816 |
1.0596 |
0.0012 |
0.14% |
| 2024-03-01 |
004128 |
前海联合泳隆混合 |
0.8816 |
1.0596 |
0.8775 |
1.0555 |
0.0041 |
0.47% |
| 2024-02-29 |
004128 |
前海联合泳隆混合 |
0.8775 |
1.0555 |
0.8524 |
1.0304 |
0.0251 |
2.94% |
| 2024-02-28 |
004128 |
前海联合泳隆混合 |
0.8524 |
1.0304 |
0.8785 |
1.0565 |
-0.0261 |
-2.97% |
| 2024-02-27 |
004128 |
前海联合泳隆混合 |
0.8785 |
1.0565 |
0.8631 |
1.0411 |
0.0154 |
1.78% |
| 2024-02-26 |
004128 |
前海联合泳隆混合 |
0.8631 |
1.0411 |
0.8577 |
1.0357 |
0.0054 |
0.63% |
| 2024-02-23 |
004128 |
前海联合泳隆混合 |
0.8577 |
1.0357 |
0.8526 |
1.0306 |
0.0051 |
0.60% |
| 2024-02-22 |
004128 |
前海联合泳隆混合 |
0.8526 |
1.0306 |
0.8497 |
1.0277 |
0.0029 |
0.34% |
| 2024-02-21 |
004128 |
前海联合泳隆混合 |
0.8497 |
1.0277 |
0.8436 |
1.0216 |
0.0061 |
0.72% |
| 2024-02-20 |
004128 |
前海联合泳隆混合 |
0.8436 |
1.0216 |
0.8451 |
1.0231 |
-0.0015 |
-0.18% |
| 2024-02-19 |
004128 |
前海联合泳隆混合 |
0.8451 |
1.0231 |
0.8464 |
1.0244 |
-0.0013 |
-0.15% |
| 2024-02-08 |
004128 |
前海联合泳隆混合 |
0.8464 |
1.0244 |
0.8242 |
1.0022 |
0.0222 |
2.69% |
| 2024-02-07 |
004128 |
前海联合泳隆混合 |
0.8242 |
1.0022 |
0.7974 |
0.9754 |
0.0268 |
3.36% |
| 2024-02-06 |
004128 |
前海联合泳隆混合 |
0.7974 |
0.9754 |
0.7509 |
0.9289 |
0.0465 |
6.19% |
| 2024-02-05 |
004128 |
前海联合泳隆混合 |
0.7509 |
0.9289 |
0.7829 |
0.9609 |
-0.0320 |
-4.09% |
| 2024-02-02 |
004128 |
前海联合泳隆混合 |
0.7829 |
0.9609 |
0.8064 |
0.9844 |
-0.0235 |
-2.91% |
| 2024-02-01 |
004128 |
前海联合泳隆混合 |
0.8064 |
0.9844 |
0.8113 |
0.9893 |
-0.0049 |
-0.60% |
| 2024-01-31 |
004128 |
前海联合泳隆混合 |
0.8113 |
0.9893 |
0.8335 |
1.0115 |
-0.0222 |
-2.66% |
| 2024-01-30 |
004128 |
前海联合泳隆混合 |
0.8335 |
1.0115 |
0.8510 |
1.0290 |
-0.0175 |
-2.06% |
| 2024-01-29 |
004128 |
前海联合泳隆混合 |
0.8510 |
1.0290 |
0.8770 |
1.0550 |
-0.0260 |
-2.96% |
| 2024-01-26 |
004128 |
前海联合泳隆混合 |
0.8770 |
1.0550 |
0.8872 |
1.0652 |
-0.0102 |
-1.15% |
| 2024-01-25 |
004128 |
前海联合泳隆混合 |
0.8872 |
1.0652 |
0.8702 |
1.0482 |
0.0170 |
1.95% |
| 2024-01-24 |
004128 |
前海联合泳隆混合 |
0.8702 |
1.0482 |
0.8625 |
1.0405 |
0.0077 |
0.89% |
| 2024-01-23 |
004128 |
前海联合泳隆混合 |
0.8625 |
1.0405 |
0.8480 |
1.0260 |
0.0145 |
1.71% |
| 2024-01-22 |
004128 |
前海联合泳隆混合 |
0.8480 |
1.0260 |
0.8886 |
1.0666 |
-0.0406 |
-4.57% |
| 2024-01-19 |
004128 |
前海联合泳隆混合 |
0.8886 |
1.0666 |
0.9051 |
1.0831 |
-0.0165 |
-1.82% |
