前海联合泳隽混合基金净值查询(004693)
今天最新净值
1.3452
0.0021 0.1600%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.2910
0.0086 0.6740%
- 累计净值：1.4252
- 成立日期：2018-01-29
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：5.3042亿
- 最近资产：
- 基金公司：前海联合
- 基金经理：何杰 张永任
近一季,前海联合泳隽混合(004693)基金累计收益率-10.89%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
004693 |
前海联合泳隽混合 |
1.2824 |
1.3624 |
1.2710 |
1.3510 |
0.0114 |
0.90% |
| 2024-04-23 |
004693 |
前海联合泳隽混合 |
1.2710 |
1.3510 |
1.2733 |
1.3533 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2024-04-22 |
004693 |
前海联合泳隽混合 |
1.2733 |
1.3533 |
1.2625 |
1.3425 |
0.0108 |
0.86% |
| 2024-04-19 |
004693 |
前海联合泳隽混合 |
1.2625 |
1.3425 |
1.2767 |
1.3567 |
-0.0142 |
-1.11% |
| 2024-04-18 |
004693 |
前海联合泳隽混合 |
1.2767 |
1.3567 |
1.2811 |
1.3611 |
-0.0044 |
-0.34% |
| 2024-04-17 |
004693 |
前海联合泳隽混合 |
1.2811 |
1.3611 |
1.2382 |
1.3182 |
0.0429 |
3.46% |
| 2024-04-16 |
004693 |
前海联合泳隽混合 |
1.2382 |
1.3182 |
1.2695 |
1.3495 |
-0.0313 |
-2.47% |
| 2024-04-15 |
004693 |
前海联合泳隽混合 |
1.2695 |
1.3495 |
1.2546 |
1.3346 |
0.0149 |
1.19% |
| 2024-04-12 |
004693 |
前海联合泳隽混合 |
1.2546 |
1.3346 |
1.2609 |
1.3409 |
-0.0063 |
-0.50% |
| 2024-04-11 |
004693 |
前海联合泳隽混合 |
1.2609 |
1.3409 |
1.2614 |
1.3414 |
-0.0005 |
-0.04% |
|
|
| 2024-04-10 |
004693 |
前海联合泳隽混合 |
1.2614 |
1.3414 |
1.2884 |
1.3684 |
-0.0270 |
-2.10% |
| 2024-04-09 |
004693 |
前海联合泳隽混合 |
1.2884 |
1.3684 |
1.2803 |
1.3603 |
0.0081 |
0.63% |
| 2024-04-08 |
004693 |
前海联合泳隽混合 |
1.2803 |
1.3603 |
1.3106 |
1.3906 |
-0.0303 |
-2.31% |
| 2024-04-03 |
004693 |
前海联合泳隽混合 |
1.3106 |
1.3906 |
1.3152 |
1.3952 |
-0.0046 |
-0.35% |
| 2024-04-02 |
004693 |
前海联合泳隽混合 |
1.3152 |
1.3952 |
1.3294 |
1.4094 |
-0.0142 |
-1.07% |
| 2024-04-01 |
004693 |
前海联合泳隽混合 |
1.3294 |
1.4094 |
1.2986 |
1.3786 |
0.0308 |
2.37% |
| 2024-03-29 |
004693 |
前海联合泳隽混合 |
1.2986 |
1.3786 |
1.2938 |
1.3738 |
0.0048 |
0.37% |
| 2024-03-28 |
004693 |
前海联合泳隽混合 |
1.2938 |
1.3738 |
1.2708 |
1.3508 |
0.0230 |
1.81% |
| 2024-03-27 |
004693 |
前海联合泳隽混合 |
1.2708 |
1.3508 |
1.3114 |
1.3914 |
-0.0406 |
-3.10% |
| 2024-03-26 |
004693 |
前海联合泳隽混合 |
1.3114 |
1.3914 |
1.3053 |
1.3853 |
0.0061 |
0.47% |
| 2024-03-25 |
004693 |
前海联合泳隽混合 |
1.3053 |
1.3853 |
1.3267 |
1.4067 |
-0.0214 |
-1.61% |
| 2024-03-22 |
004693 |
前海联合泳隽混合 |
1.3267 |
1.4067 |
1.3496 |
1.4296 |
-0.0229 |
-1.70% |
| 2024-03-21 |
004693 |
前海联合泳隽混合 |
1.3496 |
1.4296 |
1.3550 |
1.4350 |
-0.0054 |
-0.40% |
| 2024-03-20 |
004693 |
前海联合泳隽混合 |
1.3550 |
1.4350 |
1.3534 |
1.4334 |
0.0016 |
0.12% |
| 2024-03-19 |
004693 |
前海联合泳隽混合 |
1.3534 |
1.4334 |
1.3623 |
1.4423 |
-0.0089 |
-0.65% |
|
|
| 2024-03-18 |
004693 |
前海联合泳隽混合 |
1.3623 |
1.4423 |
1.3452 |
1.4252 |
0.0171 |
1.27% |
| 2024-03-15 |
004693 |
前海联合泳隽混合 |
1.3452 |
1.4252 |
1.3431 |
1.4231 |
0.0021 |
0.16% |
| 2024-03-14 |
004693 |
前海联合泳隽混合 |
1.3431 |
1.4231 |
1.3452 |
1.4252 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2024-03-13 |
004693 |
前海联合泳隽混合 |
1.3452 |
1.4252 |
1.3456 |
1.4256 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-03-12 |
004693 |
前海联合泳隽混合 |
1.3456 |
1.4256 |
1.3266 |
1.4066 |
0.0190 |
1.43% |
| 2024-03-11 |
004693 |
前海联合泳隽混合 |
1.3266 |
1.4066 |
1.2917 |
1.3717 |
0.0349 |
2.70% |
| 2024-03-08 |
004693 |
前海联合泳隽混合 |
1.2917 |
1.3717 |
1.2773 |
1.3573 |
0.0144 |
1.13% |
| 2024-03-07 |
004693 |
前海联合泳隽混合 |
1.2773 |
1.3573 |
1.3109 |
1.3909 |
-0.0336 |
-2.56% |
| 2024-03-06 |
004693 |
前海联合泳隽混合 |
1.3109 |
1.3909 |
1.3137 |
1.3937 |
-0.0028 |
-0.21% |
| 2024-03-05 |
004693 |
前海联合泳隽混合 |
1.3137 |
1.3937 |
1.3255 |
1.4055 |
-0.0118 |
-0.89% |
| 2024-03-04 |
004693 |
前海联合泳隽混合 |
1.3255 |
1.4055 |
1.3200 |
1.4000 |
0.0055 |
0.42% |
| 2024-03-01 |
004693 |
前海联合泳隽混合 |
1.3200 |
1.4000 |
1.3041 |
1.3841 |
0.0159 |
1.22% |
| 2024-02-29 |
004693 |
前海联合泳隽混合 |
1.3041 |
1.3841 |
1.2774 |
1.3574 |
0.0267 |
2.09% |
| 2024-02-28 |
004693 |
前海联合泳隽混合 |
1.2774 |
1.3574 |
1.3047 |
1.3847 |
-0.0273 |
-2.09% |
| 2024-02-27 |
004693 |
前海联合泳隽混合 |
1.3047 |
1.3847 |
1.2776 |
1.3576 |
0.0271 |
2.12% |
| 2024-02-26 |
004693 |
前海联合泳隽混合 |
1.2776 |
1.3576 |
1.2834 |
1.3634 |
-0.0058 |
-0.45% |
| 2024-02-23 |
004693 |
前海联合泳隽混合 |
1.2834 |
1.3634 |
1.2768 |
1.3568 |
0.0066 |
0.52% |
| 2024-02-22 |
004693 |
前海联合泳隽混合 |
1.2768 |
1.3568 |
1.2669 |
1.3469 |
0.0099 |
0.78% |
| 2024-02-21 |
004693 |
前海联合泳隽混合 |
1.2669 |
1.3469 |
1.2492 |
1.3292 |
0.0177 |
1.42% |
| 2024-02-20 |
004693 |
前海联合泳隽混合 |
1.2492 |
1.3292 |
1.2497 |
1.3297 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-02-19 |
004693 |
前海联合泳隽混合 |
1.2497 |
1.3297 |
1.2605 |
1.3405 |
-0.0108 |
-0.86% |
| 2024-02-08 |
004693 |
前海联合泳隽混合 |
1.2605 |
1.3405 |
1.2244 |
1.3044 |
0.0361 |
2.95% |
| 2024-02-07 |
004693 |
前海联合泳隽混合 |
1.2244 |
1.3044 |
1.1887 |
1.2687 |
0.0357 |
3.00% |
| 2024-02-06 |
004693 |
前海联合泳隽混合 |
1.1887 |
1.2687 |
1.1186 |
1.1986 |
0.0701 |
6.27% |
| 2024-02-05 |
004693 |
前海联合泳隽混合 |
1.1186 |
1.1986 |
1.1475 |
1.2275 |
-0.0289 |
-2.52% |
| 2024-02-02 |
004693 |
前海联合泳隽混合 |
1.1475 |
1.2275 |
1.1953 |
1.2753 |
-0.0478 |
-4.00% |
| 2024-02-01 |
004693 |
前海联合泳隽混合 |
1.1953 |
1.2753 |
1.1931 |
1.2731 |
0.0022 |
0.18% |
| 2024-01-31 |
004693 |
前海联合泳隽混合 |
1.1931 |
1.2731 |
1.2314 |
1.3114 |
-0.0383 |
-3.11% |
| 2024-01-30 |
004693 |
前海联合泳隽混合 |
1.2314 |
1.3114 |
1.2705 |
1.3505 |
-0.0391 |
-3.08% |
| 2024-01-29 |
004693 |
前海联合泳隽混合 |
1.2705 |
1.3505 |
1.3147 |
1.3947 |
-0.0442 |
-3.36% |
| 2024-01-26 |
004693 |
前海联合泳隽混合 |
1.3147 |
1.3947 |
1.3455 |
1.4255 |
-0.0308 |
-2.29% |
| 2024-01-25 |
004693 |
前海联合泳隽混合 |
1.3455 |
1.4255 |
1.3201 |
1.4001 |
0.0254 |
1.92% |
