前海联合添利债券C基金净值查询(003181)
今天最新净值
1.1491
0.0012 0.1000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1635
0.0027 0.2283%
- 累计净值：1.2071
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.9486亿
- 最近资产：
- 基金公司：前海联合
- 基金经理：林材 黄浩东 孟晓婧
近一季,前海联合添利债券C(003181)基金累计收益率-0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
003181 |
前海联合添利债券C |
1.1653 |
1.2233 |
1.1608 |
1.2188 |
0.0045 |
0.39% |
| 2024-04-25 |
003181 |
前海联合添利债券C |
1.1608 |
1.2188 |
1.1597 |
1.2177 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-04-24 |
003181 |
前海联合添利债券C |
1.1597 |
1.2177 |
1.1584 |
1.2164 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-04-23 |
003181 |
前海联合添利债券C |
1.1584 |
1.2164 |
1.1630 |
1.2210 |
-0.0046 |
-0.40% |
| 2024-04-22 |
003181 |
前海联合添利债券C |
1.1630 |
1.2210 |
1.1680 |
1.2260 |
-0.0050 |
-0.43% |
| 2024-04-19 |
003181 |
前海联合添利债券C |
1.1680 |
1.2260 |
1.1661 |
1.2241 |
0.0019 |
0.16% |
| 2024-04-18 |
003181 |
前海联合添利债券C |
1.1661 |
1.2241 |
1.1640 |
1.2220 |
0.0021 |
0.18% |
| 2024-04-17 |
003181 |
前海联合添利债券C |
1.1640 |
1.2220 |
1.1587 |
1.2167 |
0.0053 |
0.46% |
| 2024-04-16 |
003181 |
前海联合添利债券C |
1.1587 |
1.2167 |
1.1642 |
1.2222 |
-0.0055 |
-0.47% |
| 2024-04-15 |
003181 |
前海联合添利债券C |
1.1642 |
1.2222 |
1.1605 |
1.2185 |
0.0037 |
0.32% |
|
|
| 2024-04-12 |
003181 |
前海联合添利债券C |
1.1605 |
1.2185 |
1.1600 |
1.2180 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-11 |
003181 |
前海联合添利债券C |
1.1600 |
1.2180 |
1.1589 |
1.2169 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-04-10 |
003181 |
前海联合添利债券C |
1.1589 |
1.2169 |
1.1574 |
1.2154 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-04-09 |
003181 |
前海联合添利债券C |
1.1574 |
1.2154 |
1.1572 |
1.2152 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-08 |
003181 |
前海联合添利债券C |
1.1572 |
1.2152 |
1.1570 |
1.2150 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-03 |
003181 |
前海联合添利债券C |
1.1570 |
1.2150 |
1.1549 |
1.2129 |
0.0021 |
0.18% |
| 2024-04-02 |
003181 |
前海联合添利债券C |
1.1549 |
1.2129 |
1.1539 |
1.2119 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-01 |
003181 |
前海联合添利债券C |
1.1539 |
1.2119 |
1.1535 |
1.2115 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-03-29 |
003181 |
前海联合添利债券C |
1.1535 |
1.2115 |
1.1500 |
1.2080 |
0.0035 |
0.30% |
| 2024-03-28 |
003181 |
前海联合添利债券C |
1.1500 |
1.2080 |
1.1489 |
1.2069 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-03-27 |
003181 |
前海联合添利债券C |
1.1489 |
1.2069 |
1.1501 |
1.2081 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2024-03-26 |
003181 |
前海联合添利债券C |
1.1501 |
1.2081 |
1.1509 |
1.2089 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-03-25 |
003181 |
前海联合添利债券C |
1.1509 |
1.2089 |
1.1506 |
1.2086 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-22 |
003181 |
前海联合添利债券C |
1.1506 |
1.2086 |
1.1538 |
1.2118 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2024-03-21 |
003181 |
前海联合添利债券C |
1.1538 |
1.2118 |
1.1524 |
1.2104 |
0.0014 |
0.12% |
|
|
| 2024-03-20 |
003181 |
前海联合添利债券C |
1.1524 |
1.2104 |
1.1494 |
1.2074 |
0.0030 |
0.26% |
| 2024-03-19 |
003181 |
前海联合添利债券C |
1.1494 |
1.2074 |
1.1492 |
1.2072 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-18 |
003181 |
前海联合添利债券C |
1.1492 |
1.2072 |
1.1491 |
1.2071 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-15 |
003181 |
前海联合添利债券C |
1.1491 |
1.2071 |
1.1479 |
1.2059 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-03-14 |
003181 |
前海联合添利债券C |
1.1479 |
1.2059 |
1.1462 |
1.2042 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-03-13 |
003181 |
前海联合添利债券C |
1.1462 |
1.2042 |
1.1460 |
1.2040 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-12 |
003181 |
前海联合添利债券C |
1.1460 |
1.2040 |
1.1529 |
1.2109 |
-0.0069 |
-0.60% |
| 2024-03-11 |
003181 |
前海联合添利债券C |
1.1529 |
1.2109 |
1.1563 |
1.2143 |
-0.0034 |
-0.29% |
| 2024-03-08 |
003181 |
前海联合添利债券C |
1.1563 |
1.2143 |
1.1540 |
1.2120 |
0.0023 |
0.20% |
| 2024-03-07 |
003181 |
前海联合添利债券C |
1.1540 |
1.2120 |
1.1519 |
1.2099 |
0.0021 |
0.18% |
| 2024-03-06 |
003181 |
前海联合添利债券C |
1.1519 |
1.2099 |
1.1517 |
1.2097 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-05 |
003181 |
前海联合添利债券C |
1.1517 |
1.2097 |
1.1499 |
1.2079 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-03-04 |
003181 |
前海联合添利债券C |
1.1499 |
1.2079 |
1.1470 |
1.2050 |
0.0029 |
0.25% |
| 2024-03-01 |
003181 |
前海联合添利债券C |
1.1470 |
1.2050 |
1.1476 |
1.2056 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-02-29 |
003181 |
前海联合添利债券C |
1.1476 |
1.2056 |
1.1468 |
1.2048 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-02-28 |
003181 |
前海联合添利债券C |
1.1468 |
1.2048 |
1.1498 |
1.2078 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2024-02-27 |
003181 |
前海联合添利债券C |
1.1498 |
1.2078 |
1.1492 |
1.2072 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-02-26 |
003181 |
前海联合添利债券C |
1.1492 |
1.2072 |
1.1555 |
1.2135 |
-0.0063 |
-0.55% |
| 2024-02-23 |
003181 |
前海联合添利债券C |
1.1555 |
1.2135 |
1.1566 |
1.2146 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-02-22 |
003181 |
前海联合添利债券C |
1.1566 |
1.2146 |
1.1530 |
1.2110 |
0.0036 |
0.31% |
| 2024-02-21 |
003181 |
前海联合添利债券C |
1.1530 |
1.2110 |
1.1515 |
1.2095 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-02-20 |
003181 |
前海联合添利债券C |
1.1515 |
1.2095 |
1.1481 |
1.2061 |
0.0034 |
0.30% |
| 2024-02-19 |
003181 |
前海联合添利债券C |
1.1481 |
1.2061 |
1.1439 |
1.2019 |
0.0042 |
0.37% |
| 2024-02-08 |
003181 |
前海联合添利债券C |
1.1439 |
1.2019 |
1.1442 |
1.2022 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-02-07 |
003181 |
前海联合添利债券C |
1.1442 |
1.2022 |
1.1429 |
1.2009 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-02-06 |
003181 |
前海联合添利债券C |
1.1429 |
1.2009 |
1.1417 |
1.1997 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-02-05 |
003181 |
前海联合添利债券C |
1.1417 |
1.1997 |
1.1428 |
1.2008 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-02-02 |
003181 |
前海联合添利债券C |
1.1428 |
1.2008 |
1.1445 |
1.2025 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2024-02-01 |
003181 |
前海联合添利债券C |
1.1445 |
1.2025 |
1.1457 |
1.2037 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2024-01-31 |
003181 |
前海联合添利债券C |
1.1457 |
1.2037 |
1.1466 |
1.2046 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-01-30 |
003181 |
前海联合添利债券C |
1.1466 |
1.2046 |
1.1483 |
1.2063 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2024-01-29 |
003181 |
前海联合添利债券C |
1.1483 |
1.2063 |
1.1495 |
1.2075 |
-0.0012 |
-0.10% |
