前海联合先进制造混合C基金净值查询(005934)
今天最新净值
1.1434
0.0021 0.1800%
2025-05-14
盘中实时估值(仅供参考)
1.1283
-0.0168 -1.4664%
- 累计净值：1.5044
- 成立日期：2018-12-26
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.0950亿
- 最近资产：0.10亿
- 基金公司：前海联合
- 基金经理：张勇 张永任 张志成
近一季,前海联合先进制造混合C(005934)基金累计收益率-4.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-05-14 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
1.1451 |
1.5061 |
1.1434 |
1.5044 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-05-13 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
1.1434 |
1.5044 |
1.1413 |
1.5023 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-05-12 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
1.1413 |
1.5023 |
1.1183 |
1.4793 |
0.0230 |
2.06% |
| 2025-05-09 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
1.1183 |
1.4793 |
1.1262 |
1.4872 |
-0.0079 |
-0.70% |
| 2025-05-08 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
1.1262 |
1.4872 |
1.1213 |
1.4823 |
0.0049 |
0.44% |
| 2025-05-07 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
1.1213 |
1.4823 |
1.1199 |
1.4809 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-05-06 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
1.1199 |
1.4809 |
1.0948 |
1.4558 |
0.0251 |
2.29% |
| 2025-04-30 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
1.0948 |
1.4558 |
1.0839 |
1.4449 |
0.0109 |
1.01% |
| 2025-04-29 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
1.0839 |
1.4449 |
1.0883 |
1.4493 |
-0.0044 |
-0.40% |
| 2025-04-28 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
1.0883 |
1.4493 |
1.0994 |
1.4604 |
-0.0111 |
-1.01% |
|
|
| 2025-04-25 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
1.0994 |
1.4604 |
1.0965 |
1.4575 |
0.0029 |
0.26% |
| 2025-04-24 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
1.0965 |
1.4575 |
1.1016 |
1.4626 |
-0.0051 |
-0.46% |
| 2025-04-23 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
1.1016 |
1.4626 |
1.0792 |
1.4402 |
0.0224 |
2.08% |
| 2025-04-22 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
1.0792 |
1.4402 |
1.0943 |
1.4553 |
-0.0151 |
-1.38% |
| 2025-04-21 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
1.0943 |
1.4553 |
1.0734 |
1.4344 |
0.0209 |
1.95% |
| 2025-04-18 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
1.0734 |
1.4344 |
1.0680 |
1.4290 |
0.0054 |
0.51% |
| 2025-04-17 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
1.0680 |
1.4290 |
1.0690 |
1.4300 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-04-16 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
1.0690 |
1.4300 |
1.0848 |
1.4458 |
-0.0158 |
-1.46% |
| 2025-04-15 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
1.0848 |
1.4458 |
1.0893 |
1.4503 |
-0.0045 |
-0.41% |
| 2025-04-14 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
1.0893 |
1.4503 |
1.0831 |
1.4441 |
0.0062 |
0.57% |
| 2025-04-11 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
1.0831 |
1.4441 |
1.0703 |
1.4313 |
0.0128 |
1.20% |
| 2025-04-10 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
1.0703 |
1.4313 |
1.0423 |
1.4033 |
0.0280 |
2.69% |
| 2025-04-09 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
1.0423 |
1.4033 |
1.0363 |
1.3973 |
0.0060 |
0.58% |
| 2025-04-08 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
1.0363 |
1.3973 |
1.0532 |
1.4142 |
-0.0169 |
-1.60% |
| 2025-04-07 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
1.0532 |
1.4142 |
1.1712 |
1.5322 |
-0.1180 |
-10.08% |
|
|
| 2025-04-03 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
1.1712 |
1.5322 |
1.2077 |
1.5687 |
-0.0365 |
-3.02% |
| 2025-04-02 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
1.2077 |
1.5687 |
1.2009 |
1.5619 |
0.0068 |
0.57% |
| 2025-04-01 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
1.2009 |
1.5619 |
1.2028 |
1.5638 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-03-31 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
1.2028 |
1.5638 |
1.2100 |
1.5710 |
-0.0072 |
-0.60% |
| 2025-03-28 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
1.2100 |
1.5710 |
1.2135 |
1.5745 |
-0.0035 |
-0.29% |
| 2025-03-27 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
1.2135 |
1.5745 |
1.2164 |
1.5774 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2025-03-26 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
1.2164 |
1.5774 |
1.2150 |
1.5760 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-03-25 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
1.2150 |
1.5760 |
1.2244 |
1.5854 |
-0.0094 |
-0.77% |
| 2025-03-24 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
1.2244 |
1.5854 |
1.2185 |
1.5795 |
0.0059 |
0.48% |
| 2025-03-21 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
1.2185 |
1.5795 |
1.2443 |
1.6053 |
-0.0258 |
-2.07% |
| 2025-03-20 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
1.2443 |
1.6053 |
1.2480 |
1.6090 |
-0.0037 |
-0.30% |
| 2025-03-19 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
1.2480 |
1.6090 |
1.2514 |
1.6124 |
-0.0034 |
-0.27% |
| 2025-03-18 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
1.2514 |
1.6124 |
1.2440 |
1.6050 |
0.0074 |
0.59% |
| 2025-03-17 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
1.2440 |
1.6050 |
1.2400 |
1.6010 |
0.0040 |
0.32% |
| 2025-03-14 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
1.2400 |
1.6010 |
1.2189 |
1.5799 |
0.0211 |
1.73% |
| 2025-03-13 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
1.2189 |
1.5799 |
1.2374 |
1.5984 |
-0.0185 |
-1.50% |
| 2025-03-12 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
1.2374 |
1.5984 |
1.2335 |
1.5945 |
0.0039 |
0.32% |
| 2025-03-11 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
1.2335 |
1.5945 |
1.2364 |
1.5974 |
-0.0029 |
-0.23% |
| 2025-03-10 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
1.2364 |
1.5974 |
1.2367 |
1.5977 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-03-07 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
1.2367 |
1.5977 |
1.2410 |
1.6020 |
-0.0043 |
-0.35% |
| 2025-03-06 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
1.2410 |
1.6020 |
1.2314 |
1.5924 |
0.0096 |
0.78% |
| 2025-03-05 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
1.2314 |
1.5924 |
1.2257 |
1.5867 |
0.0057 |
0.47% |
| 2025-03-04 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
1.2257 |
1.5867 |
1.2166 |
1.5776 |
0.0091 |
0.75% |
| 2025-03-03 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
1.2166 |
1.5776 |
1.2161 |
1.5771 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-02-28 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
1.2161 |
1.5771 |
1.2523 |
1.6133 |
-0.0362 |
-2.89% |
| 2025-02-27 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
1.2523 |
1.6133 |
1.2596 |
1.6206 |
-0.0073 |
-0.58% |
| 2025-02-26 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
1.2596 |
1.6206 |
1.2373 |
1.5983 |
0.0223 |
1.80% |
| 2025-02-25 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
1.2373 |
1.5983 |
1.2365 |
1.5975 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-02-24 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
1.2365 |
1.5975 |
1.2350 |
1.5960 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-02-21 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
1.2350 |
1.5960 |
1.2138 |
1.5748 |
0.0212 |
1.75% |
| 2025-02-20 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
1.2138 |
1.5748 |
1.2113 |
1.5723 |
0.0025 |
0.21% |
| 2025-02-19 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
1.2113 |
1.5723 |
1.1714 |
1.5324 |
0.0399 |
3.41% |
| 2025-02-18 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
1.1714 |
1.5324 |
1.1869 |
1.5479 |
-0.0155 |
-1.31% |
| 2025-02-17 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
1.1869 |
1.5479 |
1.1789 |
1.5399 |
0.0080 |
0.68% |
