前海联合先进制造混合C基金净值查询(005934)
今天最新净值
0.9117
0.0094 1.0400%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
0.8615
-0.0061 -0.6991%
- 累计净值：1.2727
- 成立日期：2018-12-26
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.8041亿
- 最近资产：
- 基金公司：前海联合
- 基金经理：张勇 张永任 张志成
近一季,前海联合先进制造混合C(005934)基金累计收益率-9.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
0.8676 |
1.2286 |
0.8510 |
1.2120 |
0.0166 |
1.95% |
| 2024-04-23 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
0.8510 |
1.2120 |
0.8495 |
1.2105 |
0.0015 |
0.18% |
| 2024-04-22 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
0.8495 |
1.2105 |
0.8534 |
1.2144 |
-0.0039 |
-0.46% |
| 2024-04-19 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
0.8534 |
1.2144 |
0.8714 |
1.2324 |
-0.0180 |
-2.07% |
| 2024-04-18 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
0.8714 |
1.2324 |
0.8586 |
1.2196 |
0.0128 |
1.49% |
| 2024-04-17 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
0.8586 |
1.2196 |
0.8381 |
1.1991 |
0.0205 |
2.45% |
| 2024-04-16 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
0.8381 |
1.1991 |
0.8647 |
1.2257 |
-0.0266 |
-3.08% |
| 2024-04-15 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
0.8647 |
1.2257 |
0.8621 |
1.2231 |
0.0026 |
0.30% |
| 2024-04-12 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
0.8621 |
1.2231 |
0.8688 |
1.2298 |
-0.0067 |
-0.77% |
| 2024-04-11 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
0.8688 |
1.2298 |
0.8737 |
1.2347 |
-0.0049 |
-0.56% |
|
|
| 2024-04-10 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
0.8737 |
1.2347 |
0.8849 |
1.2459 |
-0.0112 |
-1.27% |
| 2024-04-09 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
0.8849 |
1.2459 |
0.8797 |
1.2407 |
0.0052 |
0.59% |
| 2024-04-08 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
0.8797 |
1.2407 |
0.8819 |
1.2429 |
-0.0022 |
-0.25% |
| 2024-04-03 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
0.8819 |
1.2429 |
0.8981 |
1.2591 |
-0.0162 |
-1.80% |
| 2024-04-02 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
0.8981 |
1.2591 |
0.9095 |
1.2705 |
-0.0114 |
-1.25% |
| 2024-04-01 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
0.9095 |
1.2705 |
0.8897 |
1.2507 |
0.0198 |
2.23% |
| 2024-03-29 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
0.8897 |
1.2507 |
0.8859 |
1.2469 |
0.0038 |
0.43% |
| 2024-03-28 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
0.8859 |
1.2469 |
0.8735 |
1.2345 |
0.0124 |
1.42% |
| 2024-03-27 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
0.8735 |
1.2345 |
0.9033 |
1.2643 |
-0.0298 |
-3.30% |
| 2024-03-26 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
0.9033 |
1.2643 |
0.8910 |
1.2520 |
0.0123 |
1.38% |
| 2024-03-25 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
0.8910 |
1.2520 |
0.9019 |
1.2629 |
-0.0109 |
-1.21% |
| 2024-03-22 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
0.9019 |
1.2629 |
0.9069 |
1.2679 |
-0.0050 |
-0.55% |
| 2024-03-21 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
0.9069 |
1.2679 |
0.9125 |
1.2735 |
-0.0056 |
-0.61% |
| 2024-03-19 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
0.9192 |
1.2802 |
0.9223 |
1.2833 |
-0.0031 |
-0.34% |
| 2024-03-18 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
0.9223 |
1.2833 |
0.9117 |
1.2727 |
0.0106 |
1.16% |
|
|
| 2024-03-15 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
0.9117 |
1.2727 |
0.9023 |
1.2633 |
0.0094 |
1.04% |
| 2024-03-14 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
0.9023 |
1.2633 |
0.9077 |
1.2687 |
-0.0054 |
-0.59% |
| 2024-03-13 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
0.9077 |
1.2687 |
0.9012 |
1.2622 |
0.0065 |
0.72% |
| 2024-03-12 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
0.9012 |
1.2622 |
0.8944 |
1.2554 |
0.0068 |
0.76% |
| 2024-03-11 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
0.8944 |
1.2554 |
0.8769 |
1.2379 |
0.0175 |
2.00% |
| 2024-03-08 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
0.8769 |
1.2379 |
0.8749 |
1.2359 |
0.0020 |
0.23% |
| 2024-03-07 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
0.8749 |
1.2359 |
0.8865 |
1.2475 |
-0.0116 |
-1.31% |
| 2024-03-06 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
0.8865 |
1.2475 |
0.8861 |
1.2471 |
0.0004 |
0.05% |
| 2024-03-05 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
0.8861 |
1.2471 |
0.8884 |
1.2494 |
-0.0023 |
-0.26% |
| 2024-03-04 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
0.8884 |
1.2494 |
0.8930 |
1.2540 |
-0.0046 |
-0.52% |
| 2024-03-01 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
0.8930 |
1.2540 |
0.8923 |
1.2533 |
0.0007 |
0.08% |
| 2024-02-29 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
0.8923 |
1.2533 |
0.8738 |
1.2348 |
0.0185 |
2.12% |
| 2024-02-28 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
0.8738 |
1.2348 |
0.8897 |
1.2507 |
-0.0159 |
-1.79% |
| 2024-02-27 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
0.8897 |
1.2507 |
0.8623 |
1.2233 |
0.0274 |
3.18% |
| 2024-02-26 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
0.8623 |
1.2233 |
0.8494 |
1.2104 |
0.0129 |
1.52% |
| 2024-02-23 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
0.8494 |
1.2104 |
0.8324 |
1.1934 |
0.0170 |
2.04% |
| 2024-02-22 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
0.8324 |
1.1934 |
0.8251 |
1.1861 |
0.0073 |
0.88% |
| 2024-02-21 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
0.8251 |
1.1861 |
0.8091 |
1.1701 |
0.0160 |
1.98% |
| 2024-02-20 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
0.8091 |
1.1701 |
0.8194 |
1.1804 |
-0.0103 |
-1.26% |
| 2024-02-19 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
0.8194 |
1.1804 |
0.8096 |
1.1706 |
0.0098 |
1.21% |
| 2024-02-08 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
0.8096 |
1.1706 |
0.7809 |
1.1419 |
0.0287 |
3.68% |
| 2024-02-07 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
0.7809 |
1.1419 |
0.7499 |
1.1109 |
0.0310 |
4.13% |
| 2024-02-06 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
0.7499 |
1.1109 |
0.7046 |
1.0656 |
0.0453 |
6.43% |
| 2024-02-05 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
0.7046 |
1.0656 |
0.7496 |
1.1106 |
-0.0450 |
-6.00% |
| 2024-02-02 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
0.7496 |
1.1106 |
0.7833 |
1.1443 |
-0.0337 |
-4.30% |
| 2024-02-01 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
0.7833 |
1.1443 |
0.7840 |
1.1450 |
-0.0007 |
-0.09% |
| 2024-01-31 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
0.7840 |
1.1450 |
0.8176 |
1.1786 |
-0.0336 |
-4.11% |
| 2024-01-30 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
0.8176 |
1.1786 |
0.8339 |
1.1949 |
-0.0163 |
-1.95% |
| 2024-01-29 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
0.8339 |
1.1949 |
0.8605 |
1.2215 |
-0.0266 |
-3.09% |
| 2024-01-26 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
0.8605 |
1.2215 |
0.8869 |
1.2479 |
-0.0264 |
-2.98% |
| 2024-01-25 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
0.8869 |
1.2479 |
0.8692 |
1.2302 |
0.0177 |
2.04% |
