前海联合先进制造混合C基金净值查询(005934)
今天最新净值
1.0830
0.0469 4.5300%
2025-01-14
盘中实时估值(仅供参考)
1.1135
0.0065 0.5890%
- 累计净值：1.4440
- 成立日期：2018-12-26
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.0950亿
- 最近资产：0.06亿元
- 基金公司：前海联合
- 基金经理：张勇 张永任 张志成
近一季,前海联合先进制造混合C(005934)基金累计收益率10.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-14 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
1.0830 |
1.4440 |
1.0361 |
1.3971 |
0.0469 |
4.53% |
| 2025-01-13 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
1.0361 |
1.3971 |
1.0380 |
1.3990 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-01-10 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
1.0380 |
1.3990 |
1.0514 |
1.4124 |
-0.0134 |
-1.27% |
| 2025-01-09 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
1.0514 |
1.4124 |
1.0493 |
1.4103 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-01-08 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
1.0493 |
1.4103 |
1.0464 |
1.4074 |
0.0029 |
0.28% |
| 2025-01-07 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
1.0464 |
1.4074 |
1.0306 |
1.3916 |
0.0158 |
1.53% |
| 2025-01-06 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
1.0306 |
1.3916 |
1.0301 |
1.3911 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-03 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
1.0301 |
1.3911 |
1.0477 |
1.4087 |
-0.0176 |
-1.68% |
| 2025-01-02 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
1.0477 |
1.4087 |
1.0698 |
1.4308 |
-0.0221 |
-2.07% |
| 2024-12-31 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
1.0698 |
1.4308 |
1.0912 |
1.4522 |
-0.0214 |
-1.96% |
|
|
| 2024-12-26 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
1.1031 |
1.4641 |
1.0902 |
1.4512 |
0.0129 |
1.18% |
| 2024-12-25 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
1.0902 |
1.4512 |
1.0887 |
1.4497 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-12-24 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
1.0887 |
1.4497 |
1.0698 |
1.4308 |
0.0189 |
1.77% |
| 2024-12-23 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
1.0698 |
1.4308 |
1.0856 |
1.4466 |
-0.0158 |
-1.46% |
| 2024-12-20 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
1.0856 |
1.4466 |
1.0859 |
1.4469 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-19 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
1.0859 |
1.4469 |
1.0804 |
1.4414 |
0.0055 |
0.51% |
| 2024-12-18 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
1.0804 |
1.4414 |
1.0768 |
1.4378 |
0.0036 |
0.33% |
| 2024-12-17 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
1.0768 |
1.4378 |
1.0711 |
1.4321 |
0.0057 |
0.53% |
| 2024-12-16 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
1.0711 |
1.4321 |
1.0868 |
1.4478 |
-0.0157 |
-1.44% |
| 2024-12-13 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
1.0868 |
1.4478 |
1.0997 |
1.4607 |
-0.0129 |
-1.17% |
| 2024-12-12 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
1.0997 |
1.4607 |
1.0945 |
1.4555 |
0.0052 |
0.48% |
| 2024-12-11 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
1.0945 |
1.4555 |
1.0902 |
1.4512 |
0.0043 |
0.39% |
| 2024-12-10 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
1.0902 |
1.4512 |
1.0757 |
1.4367 |
0.0145 |
1.35% |
| 2024-12-09 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
1.0757 |
1.4367 |
1.0764 |
1.4374 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-12-06 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
1.0764 |
1.4374 |
1.0636 |
1.4246 |
0.0128 |
1.20% |
|
|
| 2024-12-05 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
1.0636 |
1.4246 |
1.0655 |
1.4265 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2024-12-04 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
1.0655 |
1.4265 |
1.0777 |
1.4387 |
-0.0122 |
-1.13% |
| 2024-12-03 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
1.0777 |
1.4387 |
1.0781 |
1.4391 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-02 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
1.0781 |
1.4391 |
1.0640 |
1.4250 |
0.0141 |
1.33% |
| 2024-11-29 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
1.0640 |
1.4250 |
1.0506 |
1.4116 |
0.0134 |
1.28% |
| 2024-11-28 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
1.0506 |
1.4116 |
1.0638 |
1.4248 |
-0.0132 |
-1.24% |
| 2024-11-27 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
1.0638 |
1.4248 |
1.0464 |
1.4074 |
0.0174 |
1.66% |
| 2024-11-26 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
1.0464 |
1.4074 |
1.0608 |
1.4218 |
-0.0144 |
-1.36% |
| 2024-11-25 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
1.0608 |
1.4218 |
1.0542 |
1.4152 |
0.0066 |
0.63% |
| 2024-11-22 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
1.0542 |
1.4152 |
1.0891 |
1.4501 |
-0.0349 |
-3.20% |
| 2024-11-21 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
1.0891 |
1.4501 |
1.0905 |
1.4515 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-11-20 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
1.0905 |
1.4515 |
1.0876 |
1.4486 |
0.0029 |
0.27% |
| 2024-11-19 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
1.0876 |
1.4486 |
1.0711 |
1.4321 |
0.0165 |
1.54% |
| 2024-11-18 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
1.0711 |
1.4321 |
1.0795 |
1.4405 |
-0.0084 |
-0.78% |
| 2024-11-15 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
1.0795 |
1.4405 |
1.1016 |
1.4626 |
-0.0221 |
-2.01% |
| 2024-11-14 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
1.1016 |
1.4626 |
1.1268 |
1.4878 |
-0.0252 |
-2.24% |
| 2024-11-13 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
1.1268 |
1.4878 |
1.1286 |
1.4896 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2024-11-12 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
1.1286 |
1.4896 |
1.1412 |
1.5022 |
-0.0126 |
-1.10% |
| 2024-11-11 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
1.1412 |
1.5022 |
1.1267 |
1.4877 |
0.0145 |
1.29% |
| 2024-11-08 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
1.1267 |
1.4877 |
1.1279 |
1.4889 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-11-07 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
1.1279 |
1.4889 |
1.1190 |
1.4800 |
0.0089 |
0.80% |
| 2024-11-06 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
1.1190 |
1.4800 |
1.1093 |
1.4703 |
0.0097 |
0.87% |
| 2024-11-05 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
1.1093 |
1.4703 |
1.0904 |
1.4514 |
0.0189 |
1.73% |
| 2024-11-04 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
1.0904 |
1.4514 |
1.0651 |
1.4261 |
0.0253 |
2.38% |
| 2024-11-01 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
1.0651 |
1.4261 |
1.0708 |
1.4318 |
-0.0057 |
-0.53% |
| 2024-10-31 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
1.0708 |
1.4318 |
1.0719 |
1.4329 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-10-30 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
1.0719 |
1.4329 |
1.0651 |
1.4261 |
0.0068 |
0.64% |
| 2024-10-29 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
1.0651 |
1.4261 |
1.0743 |
1.4353 |
-0.0092 |
-0.86% |
| 2024-10-28 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
1.0743 |
1.4353 |
1.0686 |
1.4296 |
0.0057 |
0.53% |
| 2024-10-25 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
1.0686 |
1.4296 |
1.0524 |
1.4134 |
0.0162 |
1.54% |
| 2024-10-24 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
1.0524 |
1.4134 |
1.0593 |
1.4203 |
-0.0069 |
-0.65% |
| 2024-10-23 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
1.0593 |
1.4203 |
1.0547 |
1.4157 |
0.0046 |
0.44% |
| 2024-10-22 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
1.0547 |
1.4157 |
1.0421 |
1.4031 |
0.0126 |
1.21% |
| 2024-10-21 |
005934 |
前海联合先进制造混合C |
1.0421 |
1.4031 |
1.0444 |
1.4054 |
-0.0023 |
-0.22% |
