前海联合先进制造混合A基金净值查询(005933)
今天最新净值
1.2829
-0.0034 -0.2600%
2025-03-20
盘中实时估值(仅供参考)
1.2783
-0.0046 -0.3583%
- 累计净值：1.6439
- 成立日期：2018-12-26
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.0926亿
- 最近资产：0.10亿
- 基金公司：前海联合
- 基金经理：张勇 张永任 张志成
近一季,前海联合先进制造混合A(005933)基金累计收益率15.95%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-03-20 |
005933 |
前海联合先进制造混合A |
1.2791 |
1.6401 |
1.2829 |
1.6439 |
-0.0038 |
-0.30% |
| 2025-03-19 |
005933 |
前海联合先进制造混合A |
1.2829 |
1.6439 |
1.2863 |
1.6473 |
-0.0034 |
-0.26% |
| 2025-03-18 |
005933 |
前海联合先进制造混合A |
1.2863 |
1.6473 |
1.2787 |
1.6397 |
0.0076 |
0.59% |
| 2025-03-17 |
005933 |
前海联合先进制造混合A |
1.2787 |
1.6397 |
1.2746 |
1.6356 |
0.0041 |
0.32% |
| 2025-03-14 |
005933 |
前海联合先进制造混合A |
1.2746 |
1.6356 |
1.2529 |
1.6139 |
0.0217 |
1.73% |
| 2025-03-13 |
005933 |
前海联合先进制造混合A |
1.2529 |
1.6139 |
1.2719 |
1.6329 |
-0.0190 |
-1.49% |
| 2025-03-12 |
005933 |
前海联合先进制造混合A |
1.2719 |
1.6329 |
1.2678 |
1.6288 |
0.0041 |
0.32% |
| 2025-03-11 |
005933 |
前海联合先进制造混合A |
1.2678 |
1.6288 |
1.2708 |
1.6318 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2025-03-10 |
005933 |
前海联合先进制造混合A |
1.2708 |
1.6318 |
1.2710 |
1.6320 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-07 |
005933 |
前海联合先进制造混合A |
1.2710 |
1.6320 |
1.2754 |
1.6364 |
-0.0044 |
-0.34% |
|
|
| 2025-03-06 |
005933 |
前海联合先进制造混合A |
1.2754 |
1.6364 |
1.2656 |
1.6266 |
0.0098 |
0.77% |
| 2025-03-05 |
005933 |
前海联合先进制造混合A |
1.2656 |
1.6266 |
1.2597 |
1.6207 |
0.0059 |
0.47% |
| 2025-03-04 |
005933 |
前海联合先进制造混合A |
1.2597 |
1.6207 |
1.2503 |
1.6113 |
0.0094 |
0.75% |
| 2025-03-03 |
005933 |
前海联合先进制造混合A |
1.2503 |
1.6113 |
1.2498 |
1.6108 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-02-28 |
005933 |
前海联合先进制造混合A |
1.2498 |
1.6108 |
1.2870 |
1.6480 |
-0.0372 |
-2.89% |
| 2025-02-27 |
005933 |
前海联合先进制造混合A |
1.2870 |
1.6480 |
1.2945 |
1.6555 |
-0.0075 |
-0.58% |
| 2025-02-26 |
005933 |
前海联合先进制造混合A |
1.2945 |
1.6555 |
1.2716 |
1.6326 |
0.0229 |
1.80% |
| 2025-02-25 |
005933 |
前海联合先进制造混合A |
1.2716 |
1.6326 |
1.2707 |
1.6317 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-02-24 |
005933 |
前海联合先进制造混合A |
1.2707 |
1.6317 |
1.2692 |
1.6302 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-02-21 |
005933 |
前海联合先进制造混合A |
1.2692 |
1.6302 |
1.2473 |
1.6083 |
0.0219 |
1.76% |
| 2025-02-20 |
005933 |
前海联合先进制造混合A |
1.2473 |
1.6083 |
1.2447 |
1.6057 |
0.0026 |
0.21% |
| 2025-02-19 |
005933 |
前海联合先进制造混合A |
1.2447 |
1.6057 |
1.2037 |
1.5647 |
0.0410 |
3.41% |
| 2025-02-18 |
005933 |
前海联合先进制造混合A |
1.2037 |
1.5647 |
1.2197 |
1.5807 |
-0.0160 |
-1.31% |
| 2025-02-17 |
005933 |
前海联合先进制造混合A |
1.2197 |
1.5807 |
1.2113 |
1.5723 |
0.0084 |
0.69% |
| 2025-02-14 |
005933 |
前海联合先进制造混合A |
1.2113 |
1.5723 |
1.2026 |
1.5636 |
0.0087 |
0.72% |
|
|
| 2025-02-13 |
005933 |
前海联合先进制造混合A |
1.2026 |
1.5636 |
1.2210 |
1.5820 |
-0.0184 |
-1.51% |
| 2025-02-12 |
005933 |
前海联合先进制造混合A |
1.2210 |
1.5820 |
1.2063 |
1.5673 |
0.0147 |
1.22% |
| 2025-02-11 |
005933 |
前海联合先进制造混合A |
1.2063 |
1.5673 |
1.2118 |
1.5728 |
-0.0055 |
-0.45% |
| 2025-02-10 |
005933 |
前海联合先进制造混合A |
1.2118 |
1.5728 |
1.2050 |
1.5660 |
0.0068 |
0.56% |
| 2025-02-07 |
005933 |
前海联合先进制造混合A |
1.2050 |
1.5660 |
1.1828 |
1.5438 |
0.0222 |
1.88% |
| 2025-02-06 |
005933 |
前海联合先进制造混合A |
1.1828 |
1.5438 |
1.1466 |
1.5076 |
0.0362 |
3.16% |
| 2025-02-05 |
005933 |
前海联合先进制造混合A |
1.1466 |
1.5076 |
1.1509 |
1.5119 |
-0.0043 |
-0.37% |
| 2025-01-27 |
005933 |
前海联合先进制造混合A |
1.1509 |
1.5119 |
1.1641 |
1.5251 |
-0.0132 |
-1.13% |
| 2025-01-22 |
005933 |
前海联合先进制造混合A |
1.1526 |
1.5136 |
1.1632 |
1.5242 |
-0.0106 |
-0.91% |
| 2025-01-14 |
005933 |
前海联合先进制造混合A |
1.1124 |
1.4734 |
1.0643 |
1.4253 |
0.0481 |
4.52% |
| 2025-01-13 |
005933 |
前海联合先进制造混合A |
1.0643 |
1.4253 |
1.0661 |
1.4271 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-01-10 |
005933 |
前海联合先进制造混合A |
1.0661 |
1.4271 |
1.0800 |
1.4410 |
-0.0139 |
-1.29% |
| 2025-01-09 |
005933 |
前海联合先进制造混合A |
1.0800 |
1.4410 |
1.0777 |
1.4387 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-01-08 |
005933 |
前海联合先进制造混合A |
1.0777 |
1.4387 |
1.0748 |
1.4358 |
0.0029 |
0.27% |
| 2025-01-07 |
005933 |
前海联合先进制造混合A |
1.0748 |
1.4358 |
1.0585 |
1.4195 |
0.0163 |
1.54% |
| 2025-01-06 |
005933 |
前海联合先进制造混合A |
1.0585 |
1.4195 |
1.0579 |
1.4189 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-03 |
005933 |
前海联合先进制造混合A |
1.0579 |
1.4189 |
1.0761 |
1.4371 |
-0.0182 |
-1.69% |
| 2025-01-02 |
005933 |
前海联合先进制造混合A |
1.0761 |
1.4371 |
1.0987 |
1.4597 |
-0.0226 |
-2.06% |
| 2024-12-31 |
005933 |
前海联合先进制造混合A |
1.0987 |
1.4597 |
1.1207 |
1.4817 |
-0.0220 |
-1.96% |
| 2024-12-26 |
005933 |
前海联合先进制造混合A |
1.1329 |
1.4939 |
1.1196 |
1.4806 |
0.0133 |
1.19% |
| 2024-12-25 |
005933 |
前海联合先进制造混合A |
1.1196 |
1.4806 |
1.1181 |
1.4791 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-12-24 |
005933 |
前海联合先进制造混合A |
1.1181 |
1.4791 |
1.0987 |
1.4597 |
0.0194 |
1.77% |
| 2024-12-23 |
005933 |
前海联合先进制造混合A |
1.0987 |
1.4597 |
1.1149 |
1.4759 |
-0.0162 |
-1.45% |
