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前海联合先进制造混合A基金净值查询(005933)

今天最新净值 0.9495 -0.0011 -0.1200% 2024-07-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.9305 -0.0058 -0.6225%
  • 累计净值:1.3105
  • 成立日期:2018-12-26
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.7907亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:前海联合
  • 基金经理:张勇 张永任 张志成
近一季前海联合先进制造混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,前海联合先进制造混合A(005933)基金累计收益率0.09%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-07-17 005933 前海联合先进制造混合A 0.9363 1.2973 0.9495 1.3105 -0.0132 -1.39%
2024-07-16 005933 前海联合先进制造混合A 0.9495 1.3105 0.9506 1.3116 -0.0011 -0.12%
2024-07-15 005933 前海联合先进制造混合A 0.9506 1.3116 0.9558 1.3168 -0.0052 -0.54%
2024-07-12 005933 前海联合先进制造混合A 0.9558 1.3168 0.9497 1.3107 0.0061 0.64%
2024-07-11 005933 前海联合先进制造混合A 0.9497 1.3107 0.9403 1.3013 0.0094 1.00%
2024-07-10 005933 前海联合先进制造混合A 0.9403 1.3013 0.9069 1.2679 0.0334 3.68%
2024-07-09 005933 前海联合先进制造混合A 0.9069 1.2679 0.8637 1.2247 0.0432 5.00%
2024-07-08 005933 前海联合先进制造混合A 0.8637 1.2247 0.8783 1.2393 -0.0146 -1.66%
2024-07-05 005933 前海联合先进制造混合A 0.8783 1.2393 0.8778 1.2388 0.0005 0.06%
2024-07-04 005933 前海联合先进制造混合A 0.8778 1.2388 0.8771 1.2381 0.0007 0.08%
2024-07-03 005933 前海联合先进制造混合A 0.8771 1.2381 0.8816 1.2426 -0.0045 -0.51%
2024-07-02 005933 前海联合先进制造混合A 0.8816 1.2426 0.8923 1.2533 -0.0107 -1.20%
2024-07-01 005933 前海联合先进制造混合A 0.8923 1.2533 0.8875 1.2485 0.0048 0.54%
2024-06-28 005933 前海联合先进制造混合A 0.8875 1.2485 0.8788 1.2398 0.0087 0.99%
2024-06-27 005933 前海联合先进制造混合A 0.8788 1.2398 0.8973 1.2583 -0.0185 -2.06%
2024-06-26 005933 前海联合先进制造混合A 0.8973 1.2583 0.8881 1.2491 0.0092 1.04%
2024-06-25 005933 前海联合先进制造混合A 0.8881 1.2491 0.8924 1.2534 -0.0043 -0.48%
2024-06-24 005933 前海联合先进制造混合A 0.8924 1.2534 0.9198 1.2808 -0.0274 -2.98%
2024-06-21 005933 前海联合先进制造混合A 0.9198 1.2808 0.9166 1.2776 0.0032 0.35%
2024-06-20 005933 前海联合先进制造混合A 0.9166 1.2776 0.9319 1.2929 -0.0153 -1.64%
2024-06-19 005933 前海联合先进制造混合A 0.9319 1.2929 0.9515 1.3125 -0.0196 -2.06%
2024-06-18 005933 前海联合先进制造混合A 0.9515 1.3125 0.9309 1.2919 0.0206 2.21%
2024-06-17 005933 前海联合先进制造混合A 0.9309 1.2919 0.9114 1.2724 0.0195 2.14%
2024-06-14 005933 前海联合先进制造混合A 0.9114 1.2724 0.9094 1.2704 0.0020 0.22%
2024-06-13 005933 前海联合先进制造混合A 0.9094 1.2704 0.9083 1.2693 0.0011 0.12%
2024-06-12 005933 前海联合先进制造混合A 0.9083 1.2693 0.8972 1.2582 0.0111 1.24%
2024-06-11 005933 前海联合先进制造混合A 0.8972 1.2582 0.8910 1.2520 0.0062 0.70%
2024-06-07 005933 前海联合先进制造混合A 0.8910 1.2520 0.9015 1.2625 -0.0105 -1.16%
2024-06-06 005933 前海联合先进制造混合A 0.9015 1.2625 0.9108 1.2718 -0.0093 -1.02%
2024-06-05 005933 前海联合先进制造混合A 0.9108 1.2718 0.9109 1.2719 -0.0001 -0.01%
2024-06-04 005933 前海联合先进制造混合A 0.9109 1.2719 0.9087 1.2697 0.0022 0.24%
2024-06-03 005933 前海联合先进制造混合A 0.9087 1.2697 0.9083 1.2693 0.0004 0.04%
2024-05-31 005933 前海联合先进制造混合A 0.9083 1.2693 0.8981 1.2591 0.0102 1.14%
2024-05-30 005933 前海联合先进制造混合A 0.8981 1.2591 0.8896 1.2506 0.0085 0.96%
2024-05-29 005933 前海联合先进制造混合A 0.8896 1.2506 0.8870 1.2480 0.0026 0.29%
2024-05-28 005933 前海联合先进制造混合A 0.8870 1.2480 0.9006 1.2616 -0.0136 -1.51%
2024-05-27 005933 前海联合先进制造混合A 0.9006 1.2616 0.8944 1.2554 0.0062 0.69%
2024-05-24 005933 前海联合先进制造混合A 0.8944 1.2554 0.9107 1.2717 -0.0163 -1.79%
2024-05-23 005933 前海联合先进制造混合A 0.9107 1.2717 0.9261 1.2871 -0.0154 -1.66%
2024-05-22 005933 前海联合先进制造混合A 0.9261 1.2871 0.9198 1.2808 0.0063 0.68%
2024-05-21 005933 前海联合先进制造混合A 0.9198 1.2808 0.9288 1.2898 -0.0090 -0.97%
2024-05-20 005933 前海联合先进制造混合A 0.9288 1.2898 0.9305 1.2915 -0.0017 -0.18%
2024-05-17 005933 前海联合先进制造混合A 0.9305 1.2915 0.9210 1.2820 0.0095 1.03%
2024-05-16 005933 前海联合先进制造混合A 0.9210 1.2820 0.9172 1.2782 0.0038 0.41%
2024-05-15 005933 前海联合先进制造混合A 0.9172 1.2782 0.9287 1.2897 -0.0115 -1.24%
2024-05-14 005933 前海联合先进制造混合A 0.9287 1.2897 0.9300 1.2910 -0.0013 -0.14%
2024-05-13 005933 前海联合先进制造混合A 0.9300 1.2910 0.9377 1.2987 -0.0077 -0.82%
2024-05-10 005933 前海联合先进制造混合A 0.9377 1.2987 0.9434 1.3044 -0.0057 -0.60%
2024-05-09 005933 前海联合先进制造混合A 0.9434 1.3044 0.9302 1.2912 0.0132 1.42%
2024-05-08 005933 前海联合先进制造混合A 0.9302 1.2912 0.9489 1.3099 -0.0187 -1.97%
2024-05-07 005933 前海联合先进制造混合A 0.9489 1.3099 0.9563 1.3173 -0.0074 -0.77%
2024-05-06 005933 前海联合先进制造混合A 0.9563 1.3173 0.9402 1.3012 0.0161 1.71%
2024-04-30 005933 前海联合先进制造混合A 0.9402 1.3012 0.9415 1.3025 -0.0013 -0.14%
2024-04-29 005933 前海联合先进制造混合A 0.9415 1.3025 0.9056 1.2666 0.0359 3.96%
2024-04-26 005933 前海联合先进制造混合A 0.9056 1.2666 0.8815 1.2425 0.0241 2.73%
2024-04-25 005933 前海联合先进制造混合A 0.8815 1.2425 0.8887 1.2497 -0.0072 -0.81%
2024-04-24 005933 前海联合先进制造混合A 0.8887 1.2497 0.8716 1.2326 0.0171 1.96%
2024-04-23 005933 前海联合先进制造混合A 0.8716 1.2326 0.8700 1.2310 0.0016 0.18%
2024-04-22 005933 前海联合先进制造混合A 0.8700 1.2310 0.8740 1.2350 -0.0040 -0.46%
2024-04-19 005933 前海联合先进制造混合A 0.8740 1.2350 0.8924 1.2534 -0.0184 -2.06%
2024-04-18 005933 前海联合先进制造混合A 0.8924 1.2534 0.8794 1.2404 0.0130 1.48%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
西部利得聚禾混合A 0.8099 3.09%
西部利得聚禾混合C 0.8069 3.09%
西部利得新动力混合A 1.6997 2.87%
西部利得新动力混合C 1.6679 2.87%
格林伯元灵活配置C 0.9403 2.68%
格林伯元灵活配置A 0.9501 2.67%
大摩消费领航混合 0.7551 2.40%
德邦大健康灵活配置混合A 1.0462 2.30%
德邦大健康灵活配置混合C 1.0416 2.30%
汇安丰融混合A 1.1927 2.18%