前海联合先进制造混合A基金净值查询(005933)
今天最新净值
0.9333
0.0095 1.0300%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
0.8764
-0.0160 -1.7885%
- 累计净值：1.2943
- 成立日期：2018-12-26
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.7907亿
- 最近资产：
- 基金公司：前海联合
- 基金经理：张勇 张永任 张志成
近一季,前海联合先进制造混合A(005933)基金累计收益率-9.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
005933 |
前海联合先进制造混合A |
0.8740 |
1.2350 |
0.8924 |
1.2534 |
-0.0184 |
-2.06% |
| 2024-04-18 |
005933 |
前海联合先进制造混合A |
0.8924 |
1.2534 |
0.8794 |
1.2404 |
0.0130 |
1.48% |
| 2024-04-17 |
005933 |
前海联合先进制造混合A |
0.8794 |
1.2404 |
0.8583 |
1.2193 |
0.0211 |
2.46% |
| 2024-04-16 |
005933 |
前海联合先进制造混合A |
0.8583 |
1.2193 |
0.8856 |
1.2466 |
-0.0273 |
-3.08% |
| 2024-04-15 |
005933 |
前海联合先进制造混合A |
0.8856 |
1.2466 |
0.8829 |
1.2439 |
0.0027 |
0.31% |
| 2024-04-12 |
005933 |
前海联合先进制造混合A |
0.8829 |
1.2439 |
0.8897 |
1.2507 |
-0.0068 |
-0.76% |
| 2024-04-11 |
005933 |
前海联合先进制造混合A |
0.8897 |
1.2507 |
0.8947 |
1.2557 |
-0.0050 |
-0.56% |
| 2024-04-10 |
005933 |
前海联合先进制造混合A |
0.8947 |
1.2557 |
0.9061 |
1.2671 |
-0.0114 |
-1.26% |
| 2024-04-09 |
005933 |
前海联合先进制造混合A |
0.9061 |
1.2671 |
0.9008 |
1.2618 |
0.0053 |
0.59% |
| 2024-04-08 |
005933 |
前海联合先进制造混合A |
0.9008 |
1.2618 |
0.9030 |
1.2640 |
-0.0022 |
-0.24% |
|
|
| 2024-04-03 |
005933 |
前海联合先进制造混合A |
0.9030 |
1.2640 |
0.9196 |
1.2806 |
-0.0166 |
-1.81% |
| 2024-04-02 |
005933 |
前海联合先进制造混合A |
0.9196 |
1.2806 |
0.9313 |
1.2923 |
-0.0117 |
-1.26% |
| 2024-04-01 |
005933 |
前海联合先进制造混合A |
0.9313 |
1.2923 |
0.9110 |
1.2720 |
0.0203 |
2.23% |
| 2024-03-29 |
005933 |
前海联合先进制造混合A |
0.9110 |
1.2720 |
0.9071 |
1.2681 |
0.0039 |
0.43% |
| 2024-03-28 |
005933 |
前海联合先进制造混合A |
0.9071 |
1.2681 |
0.8943 |
1.2553 |
0.0128 |
1.43% |
| 2024-03-27 |
005933 |
前海联合先进制造混合A |
0.8943 |
1.2553 |
0.9249 |
1.2859 |
-0.0306 |
-3.31% |
| 2024-03-26 |
005933 |
前海联合先进制造混合A |
0.9249 |
1.2859 |
0.9122 |
1.2732 |
0.0127 |
1.39% |
| 2024-03-25 |
005933 |
前海联合先进制造混合A |
0.9122 |
1.2732 |
0.9234 |
1.2844 |
-0.0112 |
-1.21% |
| 2024-03-22 |
005933 |
前海联合先进制造混合A |
0.9234 |
1.2844 |
0.9285 |
1.2895 |
-0.0051 |
-0.55% |
| 2024-03-21 |
005933 |
前海联合先进制造混合A |
0.9285 |
1.2895 |
0.9343 |
1.2953 |
-0.0058 |
-0.62% |
| 2024-03-20 |
005933 |
前海联合先进制造混合A |
0.9343 |
1.2953 |
0.9411 |
1.3021 |
-0.0068 |
-0.72% |
| 2024-03-19 |
005933 |
前海联合先进制造混合A |
0.9411 |
1.3021 |
0.9442 |
1.3052 |
-0.0031 |
-0.33% |
| 2024-03-18 |
005933 |
前海联合先进制造混合A |
0.9442 |
1.3052 |
0.9333 |
1.2943 |
0.0109 |
1.17% |
| 2024-03-15 |
005933 |
前海联合先进制造混合A |
0.9333 |
1.2943 |
0.9238 |
1.2848 |
0.0095 |
1.03% |
| 2024-03-14 |
005933 |
前海联合先进制造混合A |
0.9238 |
1.2848 |
0.9292 |
1.2902 |
-0.0054 |
-0.58% |
|
|
| 2024-03-13 |
005933 |
前海联合先进制造混合A |
0.9292 |
1.2902 |
0.9226 |
1.2836 |
0.0066 |
0.72% |
| 2024-03-12 |
005933 |
前海联合先进制造混合A |
0.9226 |
1.2836 |
0.9156 |
1.2766 |
0.0070 |
0.76% |
| 2024-03-11 |
005933 |
前海联合先进制造混合A |
0.9156 |
1.2766 |
0.8977 |
1.2587 |
0.0179 |
1.99% |
| 2024-03-08 |
005933 |
前海联合先进制造混合A |
0.8977 |
1.2587 |
0.8956 |
1.2566 |
0.0021 |
0.23% |
| 2024-03-07 |
005933 |
前海联合先进制造混合A |
0.8956 |
1.2566 |
0.9075 |
1.2685 |
-0.0119 |
-1.31% |
| 2024-03-06 |
005933 |
前海联合先进制造混合A |
0.9075 |
1.2685 |
0.9071 |
1.2681 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-05 |
005933 |
前海联合先进制造混合A |
0.9071 |
1.2681 |
0.9094 |
1.2704 |
-0.0023 |
-0.25% |
| 2024-03-04 |
005933 |
前海联合先进制造混合A |
0.9094 |
1.2704 |
0.9141 |
1.2751 |
-0.0047 |
-0.51% |
| 2024-03-01 |
005933 |
前海联合先进制造混合A |
0.9141 |
1.2751 |
0.9134 |
1.2744 |
0.0007 |
0.08% |
| 2024-02-29 |
005933 |
前海联合先进制造混合A |
0.9134 |
1.2744 |
0.8945 |
1.2555 |
0.0189 |
2.11% |
| 2024-02-28 |
005933 |
前海联合先进制造混合A |
0.8945 |
1.2555 |
0.9106 |
1.2716 |
-0.0161 |
-1.77% |
| 2024-02-27 |
005933 |
前海联合先进制造混合A |
0.9106 |
1.2716 |
0.8826 |
1.2436 |
0.0280 |
3.17% |
| 2024-02-26 |
005933 |
前海联合先进制造混合A |
0.8826 |
1.2436 |
0.8694 |
1.2304 |
0.0132 |
1.52% |
| 2024-02-23 |
005933 |
前海联合先进制造混合A |
0.8694 |
1.2304 |
0.8520 |
1.2130 |
0.0174 |
2.04% |
| 2024-02-22 |
005933 |
前海联合先进制造混合A |
0.8520 |
1.2130 |
0.8445 |
1.2055 |
0.0075 |
0.89% |
| 2024-02-21 |
005933 |
前海联合先进制造混合A |
0.8445 |
1.2055 |
0.8281 |
1.1891 |
0.0164 |
1.98% |
| 2024-02-20 |
005933 |
前海联合先进制造混合A |
0.8281 |
1.1891 |
0.8386 |
1.1996 |
-0.0105 |
-1.25% |
| 2024-02-19 |
005933 |
前海联合先进制造混合A |
0.8386 |
1.1996 |
0.8286 |
1.1896 |
0.0100 |
1.21% |
| 2024-02-08 |
005933 |
前海联合先进制造混合A |
0.8286 |
1.1896 |
0.7992 |
1.1602 |
0.0294 |
3.68% |
| 2024-02-07 |
005933 |
前海联合先进制造混合A |
0.7992 |
1.1602 |
0.7674 |
1.1284 |
0.0318 |
4.14% |
| 2024-02-06 |
005933 |
前海联合先进制造混合A |
0.7674 |
1.1284 |
0.7210 |
1.0820 |
0.0464 |
6.44% |
| 2024-02-05 |
005933 |
前海联合先进制造混合A |
0.7210 |
1.0820 |
0.7671 |
1.1281 |
-0.0461 |
-6.01% |
| 2024-02-02 |
005933 |
前海联合先进制造混合A |
0.7671 |
1.1281 |
0.8016 |
1.1626 |
-0.0345 |
-4.30% |
| 2024-02-01 |
005933 |
前海联合先进制造混合A |
0.8016 |
1.1626 |
0.8023 |
1.1633 |
-0.0007 |
-0.09% |
| 2024-01-31 |
005933 |
前海联合先进制造混合A |
0.8023 |
1.1633 |
0.8367 |
1.1977 |
-0.0344 |
-4.11% |
| 2024-01-30 |
005933 |
前海联合先进制造混合A |
0.8367 |
1.1977 |
0.8533 |
1.2143 |
-0.0166 |
-1.95% |
| 2024-01-29 |
005933 |
前海联合先进制造混合A |
0.8533 |
1.2143 |
0.8806 |
1.2416 |
-0.0273 |
-3.10% |
| 2024-01-26 |
005933 |
前海联合先进制造混合A |
0.8806 |
1.2416 |
0.9075 |
1.2685 |
-0.0269 |
-2.96% |
| 2024-01-25 |
005933 |
前海联合先进制造混合A |
0.9075 |
1.2685 |
0.8894 |
1.2504 |
0.0181 |
2.04% |
| 2024-01-24 |
005933 |
前海联合先进制造混合A |
0.8894 |
1.2504 |
0.8872 |
1.2482 |
0.0022 |
0.25% |
| 2024-01-23 |
005933 |
前海联合先进制造混合A |
0.8872 |
1.2482 |
0.8723 |
1.2333 |
0.0149 |
1.71% |
| 2024-01-22 |
005933 |
前海联合先进制造混合A |
0.8723 |
1.2333 |
0.9196 |
1.2806 |
-0.0473 |
-5.14% |
