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前海联合润丰混合A基金净值查询(004809)

今天最新净值 1.1720 0.0121 1.0400% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.1313 0.0000 0.0019%
  • 累计净值:1.1720
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.2788亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:前海联合
  • 基金经理:熊钰
近一季前海联合润丰混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,前海联合润丰混合A(004809)基金累计收益率2.05%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 004809 前海联合润丰混合A 1.1313 1.1313 1.1031 1.1031 0.0282 2.56%
2024-03-27 004809 前海联合润丰混合A 1.1031 1.1031 1.1356 1.1356 -0.0325 -2.86%
2024-03-26 004809 前海联合润丰混合A 1.1356 1.1356 1.1562 1.1562 -0.0206 -1.78%
2024-03-25 004809 前海联合润丰混合A 1.1562 1.1562 1.1900 1.1900 -0.0338 -2.84%
2024-03-22 004809 前海联合润丰混合A 1.1900 1.1900 1.1860 1.1860 0.0040 0.34%
2024-03-21 004809 前海联合润丰混合A 1.1860 1.1860 1.1869 1.1869 -0.0009 -0.08%
2024-03-20 004809 前海联合润丰混合A 1.1869 1.1869 1.1786 1.1786 0.0083 0.70%
2024-03-19 004809 前海联合润丰混合A 1.1786 1.1786 1.1913 1.1913 -0.0127 -1.07%
2024-03-18 004809 前海联合润丰混合A 1.1913 1.1913 1.1720 1.1720 0.0193 1.65%
2024-03-15 004809 前海联合润丰混合A 1.1720 1.1720 1.1599 1.1599 0.0121 1.04%
2024-03-14 004809 前海联合润丰混合A 1.1599 1.1599 1.1737 1.1737 -0.0138 -1.18%
2024-03-13 004809 前海联合润丰混合A 1.1737 1.1737 1.1645 1.1645 0.0092 0.79%
2024-03-12 004809 前海联合润丰混合A 1.1645 1.1645 1.1721 1.1721 -0.0076 -0.65%
2024-03-11 004809 前海联合润丰混合A 1.1721 1.1721 1.1668 1.1668 0.0053 0.45%
2024-03-08 004809 前海联合润丰混合A 1.1668 1.1668 1.1454 1.1454 0.0214 1.87%
2024-03-07 004809 前海联合润丰混合A 1.1454 1.1454 1.1666 1.1666 -0.0212 -1.82%
2024-03-06 004809 前海联合润丰混合A 1.1666 1.1666 1.1693 1.1693 -0.0027 -0.23%
2024-03-05 004809 前海联合润丰混合A 1.1693 1.1693 1.1808 1.1808 -0.0115 -0.97%
2024-03-04 004809 前海联合润丰混合A 1.1808 1.1808 1.1579 1.1579 0.0229 1.98%
2024-03-01 004809 前海联合润丰混合A 1.1579 1.1579 1.1294 1.1294 0.0285 2.52%
2024-02-29 004809 前海联合润丰混合A 1.1294 1.1294 1.0990 1.0990 0.0304 2.77%
2024-02-28 004809 前海联合润丰混合A 1.0990 1.0990 1.1383 1.1383 -0.0393 -3.45%
2024-02-27 004809 前海联合润丰混合A 1.1383 1.1383 1.1013 1.1013 0.0370 3.36%
2024-02-26 004809 前海联合润丰混合A 1.1013 1.1013 1.1027 1.1027 -0.0014 -0.13%
2024-02-23 004809 前海联合润丰混合A 1.1027 1.1027 1.0986 1.0986 0.0041 0.37%
2024-02-22 004809 前海联合润丰混合A 1.0986 1.0986 1.0736 1.0736 0.0250 2.33%
2024-02-21 004809 前海联合润丰混合A 1.0736 1.0736 1.0913 1.0913 -0.0177 -1.62%
2024-02-20 004809 前海联合润丰混合A 1.0913 1.0913 1.0938 1.0938 -0.0025 -0.23%
2024-02-19 004809 前海联合润丰混合A 1.0938 1.0938 1.0247 1.0247 0.0691 6.74%
2024-02-08 004809 前海联合润丰混合A 1.0247 1.0247 1.0126 1.0126 0.0121 1.19%
2024-02-07 004809 前海联合润丰混合A 1.0126 1.0126 1.0059 1.0059 0.0067 0.67%
2024-02-06 004809 前海联合润丰混合A 1.0059 1.0059 0.9617 0.9617 0.0442 4.60%
2024-02-05 004809 前海联合润丰混合A 0.9617 0.9617 0.9639 0.9639 -0.0022 -0.23%
2024-02-02 004809 前海联合润丰混合A 0.9639 0.9639 0.9713 0.9713 -0.0074 -0.76%
2024-02-01 004809 前海联合润丰混合A 0.9713 0.9713 0.9540 0.9540 0.0173 1.81%
2024-01-31 004809 前海联合润丰混合A 0.9540 0.9540 0.9715 0.9715 -0.0175 -1.80%
2024-01-30 004809 前海联合润丰混合A 0.9715 0.9715 0.9969 0.9969 -0.0254 -2.55%
2024-01-29 004809 前海联合润丰混合A 0.9969 0.9969 1.0355 1.0355 -0.0386 -3.73%
2024-01-26 004809 前海联合润丰混合A 1.0355 1.0355 1.0558 1.0558 -0.0203 -1.92%
2024-01-25 004809 前海联合润丰混合A 1.0558 1.0558 1.0325 1.0325 0.0233 2.26%
2024-01-24 004809 前海联合润丰混合A 1.0325 1.0325 1.0308 1.0308 0.0017 0.16%
2024-01-23 004809 前海联合润丰混合A 1.0308 1.0308 1.0097 1.0097 0.0211 2.09%
2024-01-22 004809 前海联合润丰混合A 1.0097 1.0097 1.0335 1.0335 -0.0238 -2.30%
2024-01-19 004809 前海联合润丰混合A 1.0335 1.0335 1.0351 1.0351 -0.0016 -0.15%
2024-01-18 004809 前海联合润丰混合A 1.0351 1.0351 1.0118 1.0118 0.0233 2.30%
2024-01-17 004809 前海联合润丰混合A 1.0118 1.0118 1.0372 1.0372 -0.0254 -2.45%
2024-01-16 004809 前海联合润丰混合A 1.0372 1.0372 1.0435 1.0435 -0.0063 -0.60%
2024-01-15 004809 前海联合润丰混合A 1.0435 1.0435 1.0385 1.0385 0.0050 0.48%
2024-01-12 004809 前海联合润丰混合A 1.0385 1.0385 1.0587 1.0587 -0.0202 -1.91%
2024-01-11 004809 前海联合润丰混合A 1.0587 1.0587 1.0419 1.0419 0.0168 1.61%
2024-01-10 004809 前海联合润丰混合A 1.0419 1.0419 1.0585 1.0585 -0.0166 -1.57%
2024-01-09 004809 前海联合润丰混合A 1.0585 1.0585 1.0547 1.0547 0.0038 0.36%
2024-01-08 004809 前海联合润丰混合A 1.0547 1.0547 1.0772 1.0772 -0.0225 -2.09%
2024-01-05 004809 前海联合润丰混合A 1.0772 1.0772 1.0968 1.0968 -0.0196 -1.79%
2024-01-04 004809 前海联合润丰混合A 1.0968 1.0968 1.1082 1.1082 -0.0114 -1.03%
2024-01-03 004809 前海联合润丰混合A 1.1082 1.1082 1.1335 1.1335 -0.0253 -2.23%
2024-01-02 004809 前海联合润丰混合A 1.1335 1.1335 1.1514 1.1514 -0.0179 -1.55%
2023-12-29 004809 前海联合润丰混合A 1.1514 1.1514 1.1219 1.1219 0.0295 2.63%