前海联合润丰混合A基金净值查询(004809)
今天最新净值
1.0894
0.0221 2.0700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1079
0.0185 1.7027%
- 累计净值：1.0894
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.2788亿
- 最近资产：
- 基金公司：前海联合
- 基金经理：熊钰
近一月,前海联合润丰混合A(004809)基金累计收益率14.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
004809 |
前海联合润丰混合A |
1.0894 |
1.0894 |
1.0673 |
1.0673 |
0.0221 |
2.07% |
| 2024-04-25 |
004809 |
前海联合润丰混合A |
1.0673 |
1.0673 |
1.0659 |
1.0659 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-04-24 |
004809 |
前海联合润丰混合A |
1.0659 |
1.0659 |
1.0551 |
1.0551 |
0.0108 |
1.02% |
| 2024-04-23 |
004809 |
前海联合润丰混合A |
1.0551 |
1.0551 |
1.0620 |
1.0620 |
-0.0069 |
-0.65% |
| 2024-04-22 |
004809 |
前海联合润丰混合A |
1.0620 |
1.0620 |
1.0696 |
1.0696 |
-0.0076 |
-0.71% |
| 2024-04-19 |
004809 |
前海联合润丰混合A |
1.0696 |
1.0696 |
1.0880 |
1.0880 |
-0.0184 |
-1.69% |
| 2024-04-18 |
004809 |
前海联合润丰混合A |
1.0880 |
1.0880 |
1.0962 |
1.0962 |
-0.0082 |
-0.75% |
| 2024-04-17 |
004809 |
前海联合润丰混合A |
1.0962 |
1.0962 |
1.0680 |
1.0680 |
0.0282 |
2.64% |
| 2024-04-16 |
004809 |
前海联合润丰混合A |
1.0680 |
1.0680 |
1.0952 |
1.0952 |
-0.0272 |
-2.48% |
| 2024-04-15 |
004809 |
前海联合润丰混合A |
1.0952 |
1.0952 |
1.0892 |
1.0892 |
0.0060 |
0.55% |
|
|
| 2024-04-12 |
004809 |
前海联合润丰混合A |
1.0892 |
1.0892 |
1.0891 |
1.0891 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-11 |
004809 |
前海联合润丰混合A |
1.0891 |
1.0891 |
1.0895 |
1.0895 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-10 |
004809 |
前海联合润丰混合A |
1.0895 |
1.0895 |
1.1081 |
1.1081 |
-0.0186 |
-1.68% |
| 2024-04-09 |
004809 |
前海联合润丰混合A |
1.1081 |
1.1081 |
1.1062 |
1.1062 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-04-08 |
004809 |
前海联合润丰混合A |
1.1062 |
1.1062 |
1.1186 |
1.1186 |
-0.0124 |
-1.11% |
| 2024-04-03 |
004809 |
前海联合润丰混合A |
1.1186 |
1.1186 |
1.1295 |
1.1295 |
-0.0109 |
-0.97% |
| 2024-04-02 |
004809 |
前海联合润丰混合A |
1.1295 |
1.1295 |
1.1530 |
1.1530 |
-0.0235 |
-2.04% |
| 2024-04-01 |
004809 |
前海联合润丰混合A |
1.1530 |
1.1530 |
1.1278 |
1.1278 |
0.0252 |
2.23% |
| 2024-03-29 |
004809 |
前海联合润丰混合A |
1.1278 |
1.1278 |
1.1313 |
1.1313 |
-0.0035 |
-0.31% |
