前海联合润丰混合A基金净值查询(004809)
今天最新净值
1.7863
0.0371 2.12%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.6233
0.0188 1.1703%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7863
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.0394亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：前海联合
- 基金经理：熊钰
近一月,前海联合润丰混合A(004809)基金累计收益率-4.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
004809 |
前海联合润丰混合A |
1.7839 |
1.7839 |
1.7863 |
1.7863 |
-0.0024 |
-0.13% |
| 2026-09-16 |
004809 |
前海联合润丰混合A |
1.7863 |
1.7863 |
1.7492 |
1.7492 |
0.0371 |
2.12% |
| 2026-09-15 |
004809 |
前海联合润丰混合A |
1.7492 |
1.7492 |
1.7542 |
1.7542 |
-0.0050 |
-0.29% |
| 2026-09-14 |
004809 |
前海联合润丰混合A |
1.7542 |
1.7542 |
1.7619 |
1.7619 |
-0.0077 |
-0.44% |
| 2026-09-11 |
004809 |
前海联合润丰混合A |
1.7619 |
1.7619 |
1.7620 |
1.7620 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
004809 |
前海联合润丰混合A |
1.7620 |
1.7620 |
1.7717 |
1.7717 |
-0.0097 |
-0.55% |
| 2026-09-09 |
004809 |
前海联合润丰混合A |
1.7717 |
1.7717 |
1.7660 |
1.7660 |
0.0057 |
0.32% |
| 2026-09-08 |
004809 |
前海联合润丰混合A |
1.7660 |
1.7660 |
1.7750 |
1.7750 |
-0.0090 |
-0.51% |
| 2026-09-07 |
004809 |
前海联合润丰混合A |
1.7750 |
1.7750 |
1.7110 |
1.7110 |
0.0640 |
3.74% |
| 2026-09-04 |
004809 |
前海联合润丰混合A |
1.7110 |
1.7110 |
1.7384 |
1.7384 |
-0.0274 |
-1.58% |
|
|
| 2026-09-03 |
004809 |
前海联合润丰混合A |
1.7384 |
1.7384 |
1.7426 |
1.7426 |
-0.0042 |
-0.24% |
| 2026-09-02 |
004809 |
前海联合润丰混合A |
1.7426 |
1.7426 |
1.7689 |
1.7689 |
-0.0263 |
-1.49% |
| 2026-09-01 |
004809 |
前海联合润丰混合A |
1.7689 |
1.7689 |
1.8071 |
1.8071 |
-0.0382 |
-2.11% |
| 2026-08-31 |
004809 |
前海联合润丰混合A |
1.8071 |
1.8071 |
1.7927 |
1.7927 |
0.0144 |
0.80% |
| 2026-08-28 |
004809 |
前海联合润丰混合A |
1.7927 |
1.7927 |
1.8130 |
1.8130 |
-0.0203 |
-1.12% |
| 2026-08-27 |
004809 |
前海联合润丰混合A |
1.8130 |
1.8130 |
1.7631 |
1.7631 |
0.0499 |
2.83% |
| 2026-08-26 |
004809 |
前海联合润丰混合A |
1.7631 |
1.7631 |
1.7604 |
1.7604 |
0.0027 |
0.15% |
| 2026-08-25 |
004809 |
前海联合润丰混合A |
1.7604 |
1.7604 |
1.7637 |
1.7637 |
-0.0033 |
-0.19% |
| 2026-08-24 |
004809 |
前海联合润丰混合A |
1.7637 |
1.7637 |
1.8260 |
1.8260 |
-0.0623 |
-3.53% |
| 2026-08-21 |
004809 |
前海联合润丰混合A |
1.8260 |
1.8260 |
1.8171 |
1.8171 |
0.0089 |
0.49% |
| 2026-08-20 |
004809 |
前海联合润丰混合A |
1.8171 |
1.8171 |
1.7962 |
1.7962 |
0.0209 |
1.16% |
| 2026-08-19 |
004809 |
前海联合润丰混合A |
1.7962 |
1.7962 |
1.9018 |
1.9018 |
-0.1056 |
-5.55% |
| 2026-08-18 |
004809 |
前海联合润丰混合A |
1.9018 |
1.9018 |
1.9255 |
1.9255 |
-0.0237 |
-1.25% |
